2010年10月19日股市研究

超级大盘蓝筹股与中小盘股上下互动，

以此缓冲大盘的涨跌,更好的出货中小盘股！

10月19日早盘，两市双双低开。沪指开报2949.63点，低开5.6点，跌幅为0.19%，盘前成交11.28亿元；深成指开报12643.3点，低开5.97点，跌幅为0.05%，盘前成交6.83亿元。

从盘面看，环保行业、煤炭行业、机械行业等涨幅居前，金融行业、农林牧渔等走弱。

今日上市的泰胜风能（300129）、新国都（300130）、英唐智控（300131）均高开，泰胜风能涨幅最大，高开29.03%。英唐智控涨22.22%，新国都涨6.16%。

9:37二重重装(601268)今日继续涨停，股价创出上市新高。

10:13,3389.0做空IF1011*5

10:41江苏宏宝(002071)今日停牌一小时候复牌涨停。公司近期公告称为了抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇，公司及全资子公司江苏宏宝锻造有限公司（以下简称"锻造公司"）拟与江苏港洋实业股份有限公司、张家港市金科创业投资有限公司、朱礼君等5个股东拟共同出资17,500万元在江苏省张家港经济开发区设立江苏宏宝光电有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称"宏宝光电"）。拟投资太阳能晶体硅片及组件项目，以丰富公司产品结构、增大利润空间，提高公司竞争力。这也是公司近期第三个涨停板，强势明显。

10:47前期强势股新民科技(002127)今日发生明显回调，跌幅已近7%，强势股的回调让现在市场处于微妙境地，投资需谨慎对待。

中午看盘:消息面，1、十七届五中全会闭幕，会议提出了今后五年经济社会发展主要目标“经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得重大进展，城乡居民收入普遍较快增加，使我国转变经济发展方式取得实质性进展”。2、国务院18日发布《国务院关于加快培养和发展战略性新兴产业的决定》，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业，力争再过10年达世界先进水平；3、中美新能源战光伏产业或受冲击最大，风电设备制造亦受牵连；4、力拓和必和必拓合并失败；5、上交所从三方面识别内幕交易。

上午大盘虽跌,但涨的股票有1295家,下午权重股如拉升的话可以吸引逃跑的股民!大盘就有望收在3000点之上.

早市大盘最大振幅46个点，收盘于2946.37点，跌8.86点，11只涨停,0只跌停。

早市两市成交量:1091.4+750.7=1842.1亿；

早市两市上涨1295家；下跌431家；平盘29家；停牌50家。

早市创业板：涨126只；平4只；跌0只。

13:02,3336.2平仓IF1011*5(3389.0-3336.2=52.8*5=264个点)

下午2点钟，沪指下跌2.96点，跌幅为0.12%，缩量整固；创业板指数涨64.91点，涨幅达6.97%，充分体现了其暴涨暴跌的特质。因国务院强调加快发展战略性新兴产业，2015年产业增加值GDP占比力争达8%，市场上带“科技电子”的概念股疯狂上涨，其中硅宝科技、汉威电子等多股封死涨停板。计算机、黄金、电子信息、有色金属、锂电池、太阳能、物联网、板块领涨，钢铁、券商、房地产、银行跌幅居前。

早盘两市双双微幅低开，在有色、煤炭股带动下两市小幅探底后快速回升，10点后，金融股开始空翻多，券商带头拉升，长江证券大幅拉升超3%、东北证券涨近2%同时带动部分银行股快速翻红，沪指迅速涨近20点。随后，金融、煤炭股冲高回调，地产股延续低迷态势，两市窄幅震荡整理，沪指在2950点一线反复震荡。两市午后延续震荡整理，物联网概念股持续走强，各板块普遍上涨，汽车板块和仪器仪表板块涨幅居前，钢铁、地产板块依然表现不佳，临近收盘前半小时，银行股全线急升，华夏银行涨近5%领涨银行板块个股迅速翻红，刺激沪指快速反弹超40点，再度逼近3000点。

板块个股：银行、地产、有色小幅下跌,煤炭股力挺大盘上涨,其中昊华能源涨停,上海能源涨幅超8%，权重股、小盘股联手发力，个股普涨。尤其是创业板涨幅达8%,近20家个股涨停。小盘股终于爆发，首批解禁股探路者、鼎汉技术、中元华电、硅宝科技等24股集体奔涨停。

同方股份午后牢牢封于涨停，对物联网、手机支付概念股有明显的带动，大唐电信、新大陆等个股纷纷震荡上涨；而近期连续调整的白酒、零售、医药今天也普遍反弹。

商业连锁股领涨消费概念，带动近期陷入调整的酿酒食品、医药等消费类板块逆市走强，高位连续放量的山西汾酒一度涨超5%领涨白酒股；大厦股份、合肥百货等领涨商业股；海王生物、*ST生物等大幅领涨生物医药板块。

资金流向：A股市场午后资金继续流入，电子、计算机板块流入居前，但房地产、非银行金融板块承压。截至14:00，深沪两市合计净流入19亿元，其中机构资金净流入8.9亿元，散户资金净流入10.1亿元。行业分类中，17个行业资金净流入，电子、计算机净流入均逾6亿元，机械、医药生物净流入逾4亿元。10个行业录得净流出，房地产净流出6.8亿元，非银行金融净流出4.3亿元。

个股方面，江西铜业、上海能源、五粮液、同方股份、紫金矿业为净流入前五名；包钢稀土、宁波港、中国中铁、兴业证券、万科A为净流出前五名。

周边市场：亚太股市10月19日普遍下挫，日本股市逆势小涨。日经225指数早盘低开后迅速冲高，午后小幅回落涨幅缩窄。日经指报收9539.45点，上涨40.96点，涨幅为0.43%。

其他股市方面，澳交所普通股指数报收4727.3点，下跌30.9点，跌幅为0.65%；新西兰50指数报收3257.94点，下跌4.41点，跌幅0.14%；

韩国综合指数报收1857.32点，下跌18.10点，跌幅0.97%；

台湾加权指数报收8046.23点，下跌14.13点，跌幅0.18%。

机构看市：

五矿证券：早盘依托5日均线震荡整理，创业板、多晶硅、稀缺资源涨幅居前，而昨日领涨大盘的钢铁、金融出现调整，市场现阶段整体特征表现为热点散乱、个股行情持续性较弱，市场分歧也在逐渐加大，显示3000点附近压力较大，投资者以回避短期调整风险为主，适量参与关注估值较低的板块如机械行业。

中信证券：汇率升值与通胀预期提升银行业投资吸引力，前期政策不确定性压抑银行业估值大幅偏离合理水平，因此存在较大的提升空间。报告建议机构提高银行股配置，并预计本轮银行股仍有30%以上的上涨空间。同时，预计四季度银行业基本面仍将保持稳定，维持银行业“强于大市”投资评价，推荐招商银行、兴业银行、浦发银行、南京银行、北京银行。

国金证券：近期楼市成交量虽有下滑，但没有出现明显萎缩，表明购房者预期没有因新一轮政策而变得十分悲观。目前全国新一轮调控和各地方细则基本出尽，在房产税出台以前市场或表现为政策空窗期，地产股估值水平有望提升。建议，重点关注推盘节奏科学和销售回款明显回升的万科和保利地产。此外，关注基本面受政策环比影响较小、且估值水平可随板块同样回升的北京地产股。北京在四月份已经暂停第三套房贷，并且限制异地购房贷款及购房套数，因此，冠城大通、华业地产、北京城建、首开股份和金融街等公司的经营受新一轮政策影响较小，建议重点关注。

中证期货：早盘股指期货小幅反弹，但总体继续呈现高位震荡的格局，主力合约1011高开后略有回落，随后出现一波急速拉升，但在接近3400点再次受阻，并震荡回落，虽然盘中在3350点附近获得支撑，但接近午盘再次失守3350点，升水变化不大，技术上今日反弹并没有突破近期高点，显示多方动能略显不足，但市场杀跌意愿也不强烈，从信息面看，早盘商品期货市场受外围提振再次走强，并对股票市场形成推动，但随后商品市场也是冲高回落，股票市场也同样受到压制，最终同步回调，显示国内资本市场在目前的位置整体显得较为谨慎，尤其周四宏观经济数据公布的时间周期临近，市场担忧心态有所加重。预计，近两日市场还将维持高位宽幅震荡略微偏弱的格局，午后市场仍存在一定回调压力，支撑位3300点，操作上多单仍可中线持有，但仓位适当控制。

金百灵投资：本次行情启动以来主力的大量资金投入了周期性的品种中，轻易掉头或者重新和谐共荣并非易事。不过随着清华同方的快速涨停，清华系为代表的电子信息、物联网题材全线活跃，这至少说明目前市场并未遗忘未来的成长性乐观的品种，会时刻提供其表现的机会，也有利于人气的进一步稳定。有鉴于此，操作上建议投资者继续持股，短期大盘经休整仍有前行动力。

宏源证券：我们继续看好以煤炭、有色为主的资源类行业的表现，关注两条配置主线，一是低估值的保险、券商、地产、钢铁，二是预计三季报高增长的航空运输、汽车及零部件、机械板块。我们坚信，低利率时代的量化宽松将带来新兴市场的资产泡沫，经济成长健康的中国A股市场将走出结构性牛市。

广发证券认为：随着流动性泛滥和估值偏差，资源类个股和周期性板块的上涨态势意犹未尽。短线继续关注周期性品种的价值重估机会，中线则可对“十二五规划”中的新兴行业品种逢低吸纳。操作策略：若大盘在年线附近获得有效支撑，大盘重拾升势将是大概率事件，可关注新热点回补仓位。

明天和后市如果能站在3000点之上,后市有望继续走牛,守不住3000点或只是权重股走高,中小盘股暴跌的话,那么牛市不再,震荡横盘出货为主!

今天最大振幅71个点，收盘于3001.85点，涨46.62点；涨停32只；跌停0只。

收盘两市总成交量：3448.8亿，比上一交易日减少1437.3亿；

收盘两市上涨1597家；下跌143家；平盘15家；停牌50家。

今日成交量：沪2037.4亿；深1411.4亿。

收市创业板：涨125只；平4只；跌1只。

价量之比：10.1852(12.50)

今日开盘：2949.63

今日最高：3002.37

今日最低：2931.91

今日收盘：3001.85

今日沪深涨跌分配：

涨幅8-10%54

涨幅5-8% 192

涨幅2-5% 906

涨幅0-2% 460

停牌     50

跌幅<5%  141

跌幅5-10% 2

今日涨停:（沪18只；深14只；ST13只）

每日必读：

●A股成交创天量 53只个股攀新高
        经过连续７个交易日的持续上涨后，上证综指昨日挑战３０００点，最终冲高回落。上证综指收报２９５５．２３点，较前一交易日下跌１５．９３点。深证成指收报１２６４９．２７点，下跌１１６．２３点。两市合计成交达到4886亿元，刷新了A股市场日成交金额的历史纪录。
        昨日，农业板块跌幅领先，新农开发、隆平高科、冠农股份跌停。非金属、能源、有色金属、交运仓储、石化炼焦等板块也跌幅居前。建筑业、钢铁两大板块出现在涨幅榜前列。
        ●深交所上市基金获评亚洲最佳
        日前，2010年度亚洲ETF大奖颁奖仪式在香港举行。深圳证券交易所荣膺亚洲最佳上市基金交易所奖，在深交所上市的嘉实沪深300指数基金（LOF）获颁中国最佳上市基金奖，华夏基金荣获中国最佳ETF管理公司。
        近年来深交所基金市场发展迅速，截至9月底，上市基金已达80只，占国内上市基金总数的80%，并形成了涵盖封基、LOF、ETF和创新型分级基金四大板块的完整体系，产品类型包括主动型、被动型、杠杆型基金、固定收益类基金等不同投资风格和风险收益特征，投资地域不仅覆盖了国内A股市场，还有多只QDII基金投资于海外市场，形成了完整的产品线，为基金业构建了统一的产品发售、交易和服务平台。
        ●中央全会审议通过"十二五"规划建议
        今后五年经济社会发展的主要目标：经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得重大进展，城乡居民收入普遍较快增加，社会建设明显加强，改革开放不断深化，使我国转变经济发展方式取得实质性进展，综合国力、国际竞争力、抵御风险能力显著提高，人民物质文化生活明显改善，全面建成小康社会的基础更加牢固。
        中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议，于２０１０年１０月１５日至１８日在北京举行。
        ●中国银行 建设银行配股申请周五上会
        中国证监会昨日发布公告称，发审委定于10月22日（周五）召开第185次发行审核委员会工作会议，审核中国银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司的配股申请。
        据悉，中国银行拟配股比例为每10股不超过1.1股，融资总额不超过600亿元；建设银行拟配股比例为每10股不超过0.7股，融资总额最高不超过750亿元。
        ●发展战略性新兴产业一揽子政策出炉
        国务院昨天下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。
        《决定》指出，根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。
        ●7只新基金本周上柜　28只排队待发
        进入9月份以来新基金审批骤然提速，一日多只新基金获批盛况不断上演。自上周开始，证监会批量放行7月份上报的新基金募集申请。获批的基金快速投入发行，本周多达7只新基金上柜销售，因中秋国庆长假一度冷清的新基金发行重回密集状态。
        ●深交所发布创业板周年"体检报告"
        创业板周年之际，深交所发布了该板块全景式报告。深交所报告显示，从2008年上半年至2010年上半年，创业板公司半年度净利润复合增长率远高于深市主板、中小企业板，且平均毛利率高于主板及中小板近一倍，体现了高附加值特点。
        ●前三季业绩或增30%驱动银行股行情
        农行上演解禁行情、银行板块蓝筹起舞的背后是前三季度业绩的有力支撑。
        近日，上市银行可谓个股和板块齐舞。先是自长假后，16家银行股连续拉出小阳线，成交量放大，后有农业银行在10月15日以日涨幅5.73%回应解禁质疑，并引领整体板块走出此波行情以来的最大涨幅。最新统计数据显示，自9月27日至昨日收盘，银行板块平均涨幅超过17%。

中国证监会昨日发布公告称，发审委定于10月22日（周五）召开第185次发行审核委员会工作会议，审核中国银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司的配股申请。
　　据悉，中国银行拟配股比例为每10股不超过1.1股，融资总额不超过600亿元；建设银行拟配股比例为每10股不超过0.7股，融资总额最高不超过750亿元。
　　此外，证监会发审委昨日召开2010年第178次、180次会议，审核通过大连港股份有限公司和金字火腿股份有限公司的首发申请。