神马文学网2010年8月10日股市研究
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大盘有日线的压力,周线的压力,市场资金面的压力;
大盘处于上下分水岭,但很难突破诸多压力!
今日消息面较为平静，市场还将延续原先走势，近期市场每天都有盘中调整出现，但几乎都会得以盘中消化完成，而个股得以持续活跃，热点有望从前期的低价股炒作转入中价股炒作上来，市场构造右肩的格局继续中。早盘集合竞价，沪指平开，盘面看地产股涨幅居前。由于四大地产龙头中报公布，对地产股来说是个利好，小盘地产股涨幅较高。 益生股份、天业通联和赣锋锂业今日在深交所挂牌上市登陆中小板。N赣锋：开盘暴涨194.20%，报60.90元；N益生：开盘大涨51.04%，报36.28元；N通联：开盘大涨38.02%，报31元
9:41开盘后就开始展开下探，从目前市场的运行来看，2680点附近压力明显，但从整体走势来看，沪指基本在5日均线上方运行，表现较为强势，短线存在继续冲高的动能。 从技术面上来看，日线MACD指标继续在O轴上方强势运行，KDJ指标即将金叉，加上成交量全天依然维持在1300亿元左右的较高水平，表明目前进场资金依然较为活跃，这也为短线冲高提供了有力保证。 10:03,2918.8做空IF1008*5 10:10市场经过连续的上涨之后,短期积累了相当大的获利盘,目前市场无风也可起浪,可能会突然疯狂涌出,况且2319点以来如此大幅度的反弹,市场还没有出现一个像样的调整,这也为后市大盘留下隐患。8月份的大策略上不悲观也不乐观,个股的机会是主流但不是关键,关键在节奏上,今日再次冲高,就是短线非常好的连续卖出的机会,严格地控制仓位和波段的卖出,本周后半周可能重新回到下跌中进一步整理消化近期的浮动获利筹码。 中午看盘:今日两市小幅高开，盘中虽在地产权重股和钢铁板块的强势拉升下一度翻红，但10点过后，股指直线下行，前期涨幅较大的板块纷纷跳水。 板块方面：从盘面上看，前期抗通胀概念股炒作热情退潮明显回落，早盘强势的钢铁板块也在收盘前的跳水中由红转绿；智能电网、农业、黄金、酿酒、券商、商业等板块抛压较大；西藏区域、保险和医药、地产、银行等板块强于大市。两市板块全线飘绿。 外围市场：受欧洲经济数据好于预期的提振，9日纽约股市三大股指全面上扬；目前，市场普遍预期美联储10日将再度出台刺激经济政策，以避免经济陷入二次衰退。 今日消息面：备受瞩目的光大银行将于今日进行网上申购。董事长唐双宁表示，该行原定的三年内利润翻番的目标有望在两年内完成，而如果有需要且市场环境允许，光大不排除发行H股的可能性，但近期没有这方面的安排。光大银行首席审计官林立对此表示，光大银行A股发行的价格区间为2.85元/股-3.10元/股，价格区间上限3.10元/股对应的2010年发行市净率约为1.57倍，较可比银行的交易市净率约有10%-20%的折扣，后市上升潜力很大。 机构论市： 港澳资讯认为，股指重回5日均线上方后已连续窄幅运行3个交易日，重心虽保持稳定但并未承势挑战前期高点，沪指2700点一线的技术压力可见一斑。本周将公布7月宏观经济数据，市场惯例上将保持一定的谨慎。目前点位较为敏感，久盘将不利多方，能否形成向上突破、打开新的上涨空间仍需谨慎观察。近期热点轮动速度加快，操作难度有所加大，投资者操作上应注意避免追高，进行一定的仓位控制。 金百灵投资认为，今日A股市场在早盘出现了冲高受阻回落探底的走势。主要诱因在于热点切换所引发的震荡，一方面是近期活跃的商业股等消费股品种出现在跌幅榜前列，另一方面则是地产股等强周期性个股出现在涨幅榜前列，说明市场处于震荡的格局中。不过，盘面也显示出，新股、锂电池等产业链个股依然强势品种多多，比如说新股中的康得新(002450)、金刚玻璃(300093)，锂电池的路翔股份(002192)等个股出现在涨幅榜前列，如此来看，大盘短线仍存在着一定的活跃走势预期，或者说大盘的下跌空间并不是很大，故在操作中，建议投资者仍可持有产业前景乐观的品种。 北京首证认为，钢铁股的冲高回落较大拖累指数，并且近期活跃的农业股今天也处于调整阶段，也在一定程度上打击了市场人气。目前盘中个股七成以上下跌，板块方面钢铁、稀土概念、汽车制造、西藏区域等板块略有上涨，而近农林牧渔、黄金概念、饮料、旅游等板块则纷纷跌幅居前。短期看，股指短期回踩5日均线属于正常的技术整理，预计盘中逢低买盘的介入有可能使得股指不会出现大幅的下跌，因此建议投资者不必要过度惊慌，操作上仍可适当持股。 湘财证券策略研究员徐广福表示，由于钢材价格短期有上调的预期，使得早盘钢铁位于涨幅榜第一名。而近期表现强劲的农林牧渔板块短线疲弱之态已成，部分医药板块相对强势，和市场期待的相关刺激计划有关联。今天是光大银行网上申购的日子，早盘对市场资金构成一定的考验。综合来看，市场虽然仍然在多头控盘范围之内，但控盘力度逐渐减弱。他表示，投资者在介入的时候做好止盈止损的安排，同时谨防过度追高。他认为，股指经过早盘的震荡调整之后，预计下午会出现一定的回升。 五矿证券策略分析师符海问认为，早盘大盘冲高回落，前期涨势迅猛的农业、食品饮料板块今日领跌大盘，但两市无一个股跌停，沪综指一举跌穿5日、10日线，略有恐慌，明日公布CPI数据，市场人士一致认为7月份CPI指数将创年内新高，由此将会使得货币政策从紧，进而压缩A股的上涨空间。但历史经验表明，市场人士判断的高度一致时，市场往往会朝相反方向运行。今日为光大银行网上申购日，而昨日的隔夜资金价格为1.4714%，仍处于今年5月上旬时的低水平，说明目前资面仍宽裕。他表示，午后大盘将探底回稳，大盘中线向上趋势未变，不必恐慌，目前通胀预期愈加强烈，建议投资者关注有色等资源类板块。 民族证券研发部副总经理徐一钉表示，如果延续以前的宏观调控政策，四季度GDP 同比增长9%左右。下半年宏观政策会做一些微调，但很难有大的调整。近期，不排除上证综指再创本轮反弹的新高，但面对2680点前期密集成交区下沿，也很可能出现冲高回落。他表示，大盘将进入振荡整理期，短期可关注中小盘股如农业、旅游、战略新兴产业等。 昨天俺就指出:<特别注意:这几天走势类似于4月6-15日!>,也就是告诉你大盘快回调跳水,就在眼前了,在你看好大盘时主力就会杀回马枪,砸盘给你看! 早市大盘最大振幅52个点，收盘于2623.79点，跌48.74点，3+1只涨停,0只跌停。 早市两市成交量:688.1+622.0=1310.1亿； 早市两市上涨127家；下跌1578家 早市创业板：涨90只；平1只；跌9只。 午后大盘继续向下探底，大盘要如果今天收不回5、10天线，那么将面临60日均线的考验。从盘面看，今日收回5、10日线可能性很小，而空方的杀伤力却十分强大。 短期来看，国内通胀压力跑步前进，一方面，高房价再度攀升引发的价格传递愈演愈烈；另一方面，国内自然因素影响频繁，农产品产量下滑导致部分产品收购价格持续上涨，生活成本愈来愈高。两方面因素作用之下，通胀压力不堪重负，未来资产价格上涨憧憬不断增强。 13:16,2848.0平仓IF1008*5(2918.8-2848.0=70.8*5=354个点) 13:35周二由于回吐压力加大,A股市场资金出现快速离场,至此,深沪两市合计净流出130多亿元,其中机构资金净流出36.17亿元,散户资金净流出93.95亿元。 14:00近期一直受到机构"关爱"的白酒股今日上午迎来较大幅度回调，古井贡酒盘中大幅下挫逾6%，带动酒类股出现全线回调迹象。古井贡酒自8月5日创出最高价63.97元之后连续回落，今日午后跌幅扩大波及整个酒类板块走势，近日应回避。 今日两市小幅高开，盘中虽在地产权重股和钢铁板块的强势拉升下一度翻红，但10点过后，股指直线下行，前期涨幅较大的板块纷纷跳水。午后两市延续低位震荡走势，有所止跌，两市一度企稳，但临近尾盘大幅跳水，两市再度掀起一波杀跌潮，双双创出今日新低，沪指失守2600点关口，深成指暴跌逾300点。两市无一板块上涨。 本周三7月份宏观经济数据将相继公布，加之受累于中国进口增速连续3个月同比下滑，预期谨慎致A股下跌。两市放量大跌迎接待经济数据公布。7月CPI等经济数据将于11日公布，市场预测其将超出3%的通胀警戒线，因而引发对于现有较为宽松的资金面环境能否维持的担忧。另外一方面，A股连日来的上扬趋势积累的获利盘有较大的兑现要求，技术上最终给大盘上扬构成压力。投资者应适度关注CPI数据、央行加息与否、宏观经济政策的变化等。 今天大盘蓝筹全线下跌，中国石化跌3.83%，中国石油跌2.62%，农业银行跌1.10%。板块全线下跌。消息称宝钢等一线钢厂或小幅上调9月价格，但钢铁板块受大盘拖累，板块个股涨跌互现，宝钢股份涨0.78%。近期表现抢眼的农林牧渔板块出现回调，板块个股全线下跌，绿大地跌5.55%。两市券商股集体下跌，并带动金融股及大盘走低，西南证券跌6.85%。此外，仪器仪表、造纸和农药化肥等板块弱于大盘。 周边市场：今日亚太股市整体低迷，收盘全线下跌。 日本日经225指数周二全日收低0.22%，或21.44点，报9551.05点，地产股跌幅居前。 韩国综合指数收报1781.13 点，跌0.50%。 台湾加权指数收报7976.74点，跌57.75点，跌幅为0.72%。 澳交所普通股指数收报4563.00点，跌1.14%。 新西兰50指数收报3045.106点，跌0.31%。 机构看市： 中金公司：维持轻大盘重个股的策略,考虑到通胀主题的相关品种涨幅已经较大,同时实际的数据也存在不确定性,不建议过多的参与,建议配置重点仍应该放在估值和盈利优势兼备的品种。 山东神光：近期涨幅较大的板块获利回吐，引领大盘向下回调，总体走势仍正常。操作上建议顺势而为，减持获利品种，仓位降到30%左右。 北京首证：周二股指开盘后震荡回落，钢铁股的冲高回落较大拖累指数，并且近期活跃的农业股今天也处于调整阶段，也在一定程度上打击了市场人气。目前盘中个股七成以上下跌，板块方面钢铁、稀土概念、汽车制造、西藏区域等板块略有上涨，而近农林牧渔、黄金概念、饮料、旅游等板块则纷纷跌幅居前。短期看，股指短期回踩5日均线属于正常的技术整理，预计盘中逢低买盘的介入有可能使得股指不会出现大幅的下跌，因此建议投资者不必要过度惊慌，操作上仍可适当持股。 世基投资：午后开盘指数继续下挫后有小幅企稳,跌幅也有所收窄,不过上午的下跌已令市场元气大伤,量能也并未出现放大,因此仍不宜盲目乐观。热点来看,通胀预期所引发的概念炒作还在进行,如农业股中的獐子岛、中水渔业、冠农股份午后都成功翻红并突破早盘高点,食品板块中的高金食品、南宁糖业等,也有不错表现。 金百灵投资：今日A股市场出现了探底企稳的态势。在午市前后一度加速探底,主要是受经济数据的影响。不过,盘面显示出,市场的抛压并不十分沉重,一是因为跌幅居前的个股,跌幅并不大,只有一家个股跌幅超过8%,其余均在5%以内,说明恐慌性抛盘并不重。二是因为大盘短线仍然存在着兴奋点,比如说生物制药概念股,新股等,这些因素的重叠,就意味着市场固然有经济数据预期不佳的信息困扰,但也有兴奋点的支撑,至少可以聚集市场人气,所以,短线A股市场仍将震荡企稳,建议投资者密切关注一些热点品种。 长江证券表示，对于短期市场运行而言，越往上行，空间也将越来越窄。在配置上，我们依然坚持低估值方向和库存调整方向，建议超配去库存领先的化工和交运设备。对于上周表现突出的所谓通胀受益股，我们认为并不具备持续性，后期建议逐步规避。 广发证券认为，由于多数强周期大市值股票长期增长率下降，上涨空间有限，所以指数难以持续强势。而产业转型、消费升级在下段时间将会重新重要起来。 国泰君安表示，政策预期的引导必然体现在股市的运行上，造成本轮反弹的结束。体现在股市上，表现为对政策放松预期的修正，对资金面供求关系认识的修正和对经济数据的合理解读，会使得防御类、消费类和具有成长性的公司获得超额收益。 明天可能还有长阴线，2500点左右时才可能有一天反弹！ 今天最大振幅81个点，收盘于2595.27点，跌77.26点；涨停3+1只；跌停1只。 今日成交量：沪1312.9亿；深1172.6亿。 收市创业板：涨8只；平1只；跌91只。 涨幅0-2% 70 跌幅5-10% 370 今日涨停:（沪0只；深3+1只；ST1只） 002460 002459 002458 002027 今日跌停：1只 600069 每日必读： ●发改委:多项措施控制价格波动 发改委：多项措施控制价格波动 铁道部短期融资额度翻番 总负债接近1.5万亿元
国家发改委日前召开的全国价格综合工作会议认为，当前我国价格运行基本稳定，下半年有利于物价稳定的因素较多，实现全年价格总水平涨幅3%预期调控目标的基础进一步巩固。
●房地产"三巨头"上半年业绩靓丽 万科保利销售额创新高
万科、保利地产、金地集团今日同时发布半年报，至此，A股市场“招保万金”四大地产公司上半年的成绩单悉数亮相。受益于楼市此前的持续火爆，四大巨头上半年仍旧交出了不错的业绩。其中金地集团以326.90%的净利润同比增幅成为四巨头中业绩增长最快的公司，招商地产、保利地产、万科的净利润增幅则分别为115.71％、16.56%、11.41%。据了解，万科的净利润增幅过小主要是因为上半年公司的竣工面积不均衡导致结算面积过少造成的。
●人民币对美元首破6.77 弹性进一步增强
昨日人民币对美元汇市受到盘前国际市场美元走弱的影响，中间价继上周五高开53个基点后续升45个基点至6.7685，再次刷新历史高点。这也是自2005年汇改以来，人民币对美元中间价首次突破6.77元的心理关口。
●全球农产品"涨"声一片 输入性上涨压力增大
俄罗斯旱情引发的全球小麦恐慌性采购潮近日有所消退，但投机资金涌入农产品市场的热情丝毫不减。面对全球农产品价格的集体上涨，国内农产品价格“输入性上涨”的压力不断增大。
●今年偏股基金已募资超1000亿
随着长盛300、工银瑞信民企50ETF及其联接基金公告成立，今年以来偏股新基金募资总额突破1000亿大关，达到了1002.135亿份。虽然多渠道优势在今年市场中充分发挥，但从当前的发行情况来看，偏股型基金依旧是各家基金公司发行的主角。
●又见新基金扎堆申请设立 7月以来已有19只新基金申请
证监会每周披露的基金募集申请审核进度情况显示，8月份的第一周，有四只基金向监管部门递交募集申请，分别为中海增强收益债券型基金、国联安货币市场基金、鹏华消费优选股票型基金、中欧新动力股票型基金。