神马文学网5月24日(周一)游资私募传闻解读与求证
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 07:04:45
据悉，三聚环保（300072）旗下产品产业化程度国内最好，产品毛利率达到40-50%水平，目前与中石油和中石化的合作情况都保持良好，预计未来复合增长速度可达46%。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司主要产品脱硫净化剂、脱硫催化剂、特种催化材料及催化剂等，未来5年市场需求将保持25%的增长。公司产品在技术上有明显的优势，高效脱硫剂为世界唯一可循环使用的脱硫剂，特种催化材料及催化剂在国内也具有垄断优势；行业内鲜有竞争者。目前制约公司发展的就是产能，公司此次IPO募集资金主要投向产能的提升，预计公司后期高增长没有悬念，建议投资者适当关注！
据国泰君安调研了解到，沧州明珠（002108）下半年有一条08年增发建设的BOPA双向同步拉伸膜投产；虽然同步拉伸的技术难度相对更高，但公司生产技术过关，已经开始试生产。不考虑未来新产能投产，预计公司2010年EPS为0.78元，同比增加20%左右，对应动态PE15倍左右，具有较高的安全边际，建议跟踪关注。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】BOPA薄膜生产工艺壁垒高，，分同步法、异步法两种生产工艺，国内共有不超过20条生产线。而同步法生产的BOPA膜质量高，国内更是只有三条线在生产，公司有其中一条，一级成品率93%以上；随着公司第二条BOPA同步拉伸薄膜生产线投产，加上德州分公司2条异步拉伸生产线，公司已拥有国内1/4的产能，成为行业的龙头企业，建议投资者适当关注！
中金岭南（000060）宣布大股东增持的信息后，股价走势不错，研究员表示，增持体现了大股东对于公司未来发展的信心。目前公司战略到位，08年澳洲公司收购价为2亿元，去年贡献1.8亿收入，今年预计贡献3.6亿收益，当前估值水平处于行业低端，可重点关注。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】5月11日公司大股东一致行动人深圳广晟通过二级市场以13.41元的平均价格增持公司股份1550万股，后期仍有增持计划，对公司股价构成明显支撑。我们认为公司自08年金融危机后，基本面已发生重大变化，09年收购的澳矿Perilya不仅迅速给公司带来了可观的投资收益，而且使公司的资源储备增加了一倍，成为国内控制铅锌矿产资源储量最多的企业，建议投资者重点关注！
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】短期制约公司增长是产能方面因素，公司4月2日宣布产品提价4%—10%体现了公司产品良好的竞争力和渠道控制力，提价效果将在二季度显现。公司凭借自有品牌+省级总代理的商业模式，奠定了公司在多媒体音箱领域的龙头地位，市场关注度41%，领先第二名28个百分点，表明公司产品仍有提价空间。随着部分募集项目今年11月份开始投产，制约公司发展的产能问题将逐步解决，公司将进入快速增长时期，建议投资者积极关注！
江特电机：宜春锂铌矿是世界储量最大的锂矿山，氧化锂的储量110万吨，占全国的31%，世界的12%，居矿石锂矿的世界第一，宜春政府已经制订了庞大的锂电产业规划。江特电机（002176）作为宜春唯一的上市公司，公司的发展迎来的好契机，其最大的亮点在江特锂电，它是江特电机与江西理工大学钟盛民教授合作的公司，江特电机控股51%，公司主营锂离子电池用锰基正极材料和三元正极材料，具有独立的知识产权，拥有10余项国家发明专利。目前已经成功研制了富锂锰基正极材料，并实现产业化，属国内外首创。同时，公司开发了系列组分的三元材料，并且具备优良的性能，产品已供往国内外多家锂电厂家，并建立了长期的合作伙伴关系。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】公司现主营产品主要用于冶金与房地产领域，房地产调控对公司影响较大，公司有拓展新业务寻找新利润增长点的动力。新能源领域是公司未来发展的方向，其中江特锂电及与上海麟风发电设备公司的合作是公司未来的亮点。新能源汽车的推广，锂电行业迎来黄金发展期，江特锂电依托当地的资源优势将在未来锂电行业将占据重要角色；风电作为清洁能源受到政府的大力支持，公司与上海麟风发电设备公司的合作已产生良好的效果。从公司的战略布局看，公司目前处于向新能源领域迈进的初期阶段，未来有望重拾良好的成长性，建议投资积极关注！
香港上海深圳最新传闻求证
上海(SH)
传闻：东华实业[6.95
求证：证券代表徐广晋表示目前没有接到相关通知，后续会与集团沟通进一步确认。他认为虽然自2006年公司已有相关意向，但是需要得到大股东方面认可。
研究机构认为，公司具有资产注入预期。公司大股东粤泰集团的关联方城启集团正积极向省外拓展，为解决同业竞争，上市公司可能继续被注入相关资产。
传闻：凤竹纺织[7.17
求证：证券部人员称根本没有听说过该传闻。
市场分析人士认为该公司业绩一般，虽然今年纺织企业比去年盈利能力提高，但是行业复苏比较缓慢。上游原料价格提升，会使毛利率继续下滑。
该工作人员称行业整体复苏比去年同期增长快，从公司一季度财报看，已经取得0.02元的每股收益，但无法预测全年的整体走势。
传闻：中华企业[7.18
求证：企业文化部工作人员称不清楚停牌具体内容是否与传闻有关。
有市场分析人士认为此次停牌或与公司融资有关。公司正在通过多元的融资渠道来分散银行单一借款渠道可能带来的压力和风险，近期发布公告表示通过信托渠道筹款。
从整合案例来看，把盈利能力较弱的公司并入盈利能力较强的企业，有利于提高资产盈利能力。上海地产集团通过资源整合，既能发挥中华企业在土地储备上的优势，又能发挥金丰投资[7.11
市场人士指出，从业务上来看，中华企业和金丰投资两家上市公司业务在产业链上属于上下游的关系，上海地产集团有动力通过整合这两家上市公司的业务资源来提高房地产资产的盈利能力。
传闻：龙头股份[6.93
求证：证券代表何徐琳表示公司具体动态参照公告。
华泰证券[14.94
传闻：东阳光铝[8.97
求证：证券部人员并未予否认，只说未接到置入资产的通知。至于传闻是否会变为现实，该工作人员提醒我们记者关注公告即可明了。
有分析师认为，未来电厂规模存在扩容的可能，预计最终装机容量可达180万千瓦，而电厂发电用煤将由股东在贵州的煤矿提供，从而可以进一步控制发电成本，并增厚公司业绩。
深圳(SZ)
传闻：光华控股[17.47
求证：证券代表张学温表示尚未接到通知，应继续关注公司召开股东大会后的公告。
有分析人士指出，南方传媒已推荐集团相关人员出任光华控股的董事职位，正在加紧控股光华集团，重组迹象明显，公告只待时日。
传闻：恒信移动[38.18
求证：工作人员否认了该传闻。
公司于5月20日挂牌上市，有限售条件的流通股为5000万股。广发证券[0.00
传闻：东方雨虹[27.39
求证：证券部工作人员称，公司不存在应披露未披露项目。并称，高管增持或减持，公司会深交所的规定及时披露。
根据已披露信息，从2月3日到3月26日，东方雨虹的高管和监事中有7位相继减持手中持有的本公司股票，如今又传出增持传闻。
在此轮下跌过程中，东方雨虹跌幅较大，但在股价逼近20元之后，其成交量又显著放大，连续走出4根阳线。
传闻：红太阳[14.00
求证：证券部工作人员否认了这个说法，目前的重组方案还在反馈阶段，反馈之后才能申报给证监会，然后申请并购重组委员会审核，最后得出一个是否通过的决定。
按照重组方案，红太阳股份拟向南一农集团定向发行2.24亿股份，收购其拥有的南京生化100%股权、安徽生化100%股权和红太阳国际[0.88
传闻：美利纸业[12.34
求证：证券部人士称尚未接到其大股东的通知，对于大股东重组事宜并不知情。
2009年美利纸业公司营业收入实现100136.15万元，比去年同期下降18.75%；营业利润实现1492.18万元，比去年同期下降76.67%；净利润实现812.94万元，比去年同期下降88.19%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润634.79万元，比去年同期下降81.35%。
业绩的大幅下滑，被认为是美利纸业重组的前奏。
市场分析人士表示，未来中冶可能通过并购其他纸业公司，整合海内外桨板资源注入美利纸业，把美利纸业打造成为集团旗下造纸业务的发展平台。
重组
传闻：长远集团(600525)子公司有望分拆上市。
求证：证券部人员称该传闻不属实，没有子公司近期内会上市。旗下PE投资的企业上市计划已经披露过。
齐鲁证券分析师认为，在可预见的未来不会有子公司上市。虽然公司以并购同行业公司及相关公司为发展战略，但目前看来，十个左右的私募股权投资项目中有以IPO为目标的公司，不是进行收购兼并。
传闻：成飞集成[8.93
求证：证券部工作人员否认了这种说法，并告诉记者近期并没有注入资产的重组计划。
成飞集成主营产品汽车覆盖件模具是汽车制造中必需的重要工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发及改型换代周期的影响。有分析师称成飞集成近期受经济形势影响，国内乘用车市场增速大大下降，新车型开发速度减缓，导致公司订单和市场存在一定的压力。
传闻：安源股份[13.61
求证：证券部人员否认了重组传闻，并澄清安源股份重组并无新的进展。至于市场传闻，该工作人员认为是市场人士为个人利益放风炒作。
虽然安源股份原属建筑建材类，但实际控制人江西省煤炭集团(简称“江煤集团”)早在2008年便启动了重大资产重组事项。
其重组路径是：江煤集团将其拥有的煤炭经营性资产进行整合，并引入战略投资者成立江西煤业，整合完成后，通过资产置换及定向增发股份等方式，将江西煤业的整体权益注入安源股份。如此“曲线注入”之后，集团便成功完成旗下煤炭经营性资产的整体上市。
有分析人士表示，尽管江煤集团并未公布整合进江西煤业的煤炭资产情况，但安源股份还握有江煤集团三年前的资产注入承诺，重组预期强烈。
传闻：ST祥龙(600769)重组计划即将敲定。
求证：证券部工作人员称，目前重组尚无进展，外面的传闻并不属实。
有市场人士称，重组应该不是空穴来风，ST祥龙已经连续两年亏损，只有重组才能避免退市风险。
*ST祥龙[6.98
传闻：武钢股份[4.82
求证：证券部工作人员称，是否整体上市由其实际控制人决定，但目前的重组进展仅仅是去年表决通过的，上半年将先行把武钢鄂城钢铁公司注入到武钢股份。
有接近武钢集团的人士称，上半年把武钢鄂城钢铁公司资产注入武钢股份之后，下一步武钢集团将把柳钢和昆钢的钢铁资产注入武钢股份，真正实现武钢集团整体上市。