第一牛基之谜 五大席位暴露华夏大盘操盘记录
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/15 14:53:01
2007年,华夏大盘优选以年回报率226.14%的绝对
长春经开就是一个典型例子。公开资料显示,华夏大盘从今年一季度开始,一直位列长春经开十大流通股股东,并且每季持股量都在净增长。但是,长春经开直到目前业绩仍然很差,去年3季报每股亏损0.25元,亏损接近1个亿。正是这样一只股票,华夏大盘整整守候了一年,直到去年12月19日才彻底抛弃。
G23888席位率先曝光
11元买入长春经开540万股
原来,王亚伟一直在等待的是长春经开“隐蔽资产”题材的释放。当这个初衷无法实现时,他毫不犹豫地选择了放弃,即使亏损1500万元也在所不惜。
本来,按照基金的信息披露制度,普通投资者只能每隔三个月才能看到基金的投资动向,而通常获得这种信息的时候,往往已经距离实际发生时间间隔半个月之久,并且人们也无法知道三个月期间,基金是在具体时间和具体价位的买进、卖出情况。
随着上交所TOPVIEW数据的普及,使研判基金的投资动向成为可能。不过,出于保护公募基金的原因,具体基金所使用的席位号是个超级机密,普通投资者无法知晓,从中找到蛛丝马迹。
华夏大盘由于激进的投资风格和与众不同的选股标准,使它的交易席位很快便暴露在人们的视线之中。据理财周报了解,在去年二季度末至三季度末期间,华夏大盘在长春经开上的持仓量由900万股增加至1571万股,增仓约670万股。同期,来自指南针的TOPVIEW数据显示,该期间有多家基金席位参与交易,其中代码为G23888的买入额最大,资金净进出为5945万元。以当时长春经开11元的平均价格计算,买入额约为540万股。
显然,G23888是华夏大盘的一个专用交易席位,因为在此期间增仓超过500万股的基金必然会在长春经开三季度十大流通股东中出现,但该公司三季报显示仍然只有华夏大盘一家基金股东,第二大流通股东黄希法仅持有260万股。
G26424、G23929、G23914
一天抛掉2000万股长春经开
华夏大盘的2007年中报显示,该基金去年上半年租用了国金证券、中金公司、齐鲁证券、兴业证券、东莞证券、国泰君安、中信金通、联合证券、中信建投、浙商证券等多家公司的交易席位,半年内付出的佣金总计达1703.6万元。
照此分析,华夏大盘至少拥有11个交易席位,而我们发现的仅是其中之一。
那么,其他的交易席位在哪儿呢?因为长春经开事件这个偶然机会,理财周报通过了解到华夏大盘2007年12月19日将长春经开持股悉数抛出。
这个数字与华夏大盘三季度末的1571万股存在约360万股的差异,折合3420万元。原来,在三季度末至12月19日期间,G23929和G26274还分别买入了1685万元和2848万元。考虑到这一期间长春经开的交易均价在10.5元左右,高出19日抛出价格的百分之15%以上,刚好多出3400万元左右。
五大席位1300次登龙虎榜
统计数据显示,在2007年6月1日至12月26日期间,上述5个交易席位共有近1300次出现在个股龙虎榜上。其中G23888席位使用最为频繁,有726次登榜;G26424次之,是去年9月份后才开始启用,有203次登榜;而G23929、G23914、G26274交易相对清淡,分别只有百次左右。
该基金三季度报告显示,华夏大盘2007年9月底股票持仓占基金净值的65%。照此估算,到12月26日时,该基金的仓位应该已降至50%左右。
清空XD中国石 重仓中牧股份
2007年三季度报告同时显示,北大荒、中国石化、长春经开、峨眉山、岳阳兴长、XD世茂股、华业地产、安泰集团是华夏大盘十大重仓股。那么,经过3个多月的运作,除全面清空长春经开外,这5个席位还进行了哪些调整呢?
数据显示,在2007年12月7日至12月20日期间,以G26424为代表的席位共进行了7次减持,减持总额合计9545万元,约合670万股。照此计算,华夏大盘目前在北大荒上的持股已经降至1000万股左右。
在中国石化上,G23888、G26424、G26274是操作主力,2007年10月11日至12月20日期间三个席位共进行八次操作,共买进1.14亿元,卖出3.703亿元。以当时中国石化23元平均股价计算,减持数量约1130万股。由此,王亚伟已基本将这几个席位在该股上的持仓清空完毕。
在峨眉山这只股票上,5大已知席位并未显示有操作迹象,仍按兵不动。
在原有重仓股大幅减持的同时,5大席位还补进了一些新鲜品种。其中在N北京行上增仓1亿元,在大商股份上增仓6700万元,在东软股份上增仓8700万元,在凤凰光学上增仓3000万元,在恒生电子上增仓6000万元,在中牧股份中增仓1.88亿元。
类似的情况还在宏图高科上演,2007年12月3日,G26424一天便买入3918万元,但随后的7日、10日、11日、12日、13日,又在同样的席位上抛出4865万元。对比宏图高科的走势人们可以发现,王亚伟在该股上做了一个漂亮的短差,12月3日,恰好是宏图高科宣布增发预案的日子,G26424涨停前提前入场,随后在该股由19.60元涨至24元期间,又逐步减仓,短短10天时间里就获得近千万元利润。