【板块研究】:?借基金慧眼，布局新兴战略产业板块

【板块研究】: 借基金慧眼，布局新兴战略产业板块
(2010-03-27 10:19:32)转载
标签：股票
分类：股市内幕传闻
上周我们挖掘以楚天高速为首的公路设施板块受到市场的高度关注,因此,从多方思路来挖掘,是我们研究未来方向的重点,本周我们继续从基金年报的思路来挖掘板块的热点.首批基金年报今日出炉。对于2010年的市场预判，基金表示，区间震荡为主基调，重点把握结构性机会，并一致看好新兴战略产业。多数基金认为，新材料、低碳新能源、信息技术、生物技术、物联网等领域蕴含重大投资机会。从已公布的一些基金年报来看，几乎都将2010年的投资机会归到了精选个股上。中邮核心优选认为，市场将会处于盈利回升形成支撑、估值受到一定抑制的环境中，市场的运行将取决于经济扩张、政策退出、通胀预期等多因素博弈，宽幅震荡是大概率事件。操作中重点关注新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业等新兴产业、上海世博会、区域振兴、金融创新、并购重组等。万家公用在年报指出，2010年通胀温和，但全球宽松货币政策退出已达成共识，市场波动加剧难以避免，A股市场将重归业绩驱动型投资机会，看好区域板块、消费升级。在成分股投资方面，选择稳定类行业，再从业绩增长的角度进行评估。非成分股投资方面，侧重于战略性新行业。
目前"紧缩顶"弱化与"估值底"上移正在成为大盘触底2963点后反弹的基础。而"两会"中对新兴战略型产业扶持政策的深入与细化，正在成为结构性行情的主线。我们认真学习与搜集"两会"中关于"大力发展"、"积极推进"新兴战略型产业及其扶持政策有关内容，前瞻性地捕捉主题投资的政策受益爆发点,是3月最后几天行情的挖掘重点.《政府工作报告》提出大力培育包括新能源等在内的战略性新兴产业。在铺天盖地的低碳类提案议案中，可再生能源的规划也是关注焦点，此前制定的新能源产业振兴规划相关内容将纳入“新兴战略产业规划”，目前该规划正在紧张制定中，将与“十二五规划”实现对接。分析列举如下:
1. 新兴产业的挖掘--太阳能:精功科技（002006）公司控股子公司绍兴县精功机电研究所有限公司成功研发出了国内首台太阳能多晶硅铸锭炉，大容量太阳能多晶硅铸锭炉现属世界性突破。公司涉及的太阳能光伏装备主要为JJL240太阳能多晶硅铸锭炉、JJL500太阳能多晶硅铸锭炉等。全资子公司浙江精功新能源有限公司，作为收购主体，收购精功绍兴太阳能技术有限公司70%股权。精功绍兴经营范围为生产、销售太阳能多晶硅片。全资子公司精功新能源投资3000万元建设1000KWp光电建筑并网发电金太阳示范工程项目，本项目的税前盈余还可大幅度增加，项目经济效益还可以得到提升。可以说,非常符合国家政策的新兴产业,值得重点关注.
2.新兴产业的挖掘--低碳、CDM:从国家发展战略的高度看待低碳经济的发展模式，从长远和全局的视角规划低碳经济的发展思路，建设低碳社会已经成为我国的战略重点和全民教育重要方向。不论是从国家的产业政策，还是世界的发展趋势，还是说为了保护赖以生存的地球、环境，低碳经济产业都要持续发展下去，而且还要获得更大的发展。低碳经济预计将是未来5到10年经济结构调整的重要内容。实现“温室气体排放指标”对于中国来说是重中之重，体现了中国敢于承担的气魄和说到做到负责任的大国形象，从中也给我国改变经济发展模式提供了良好的契机。为配合国家战略，从今年开始预计将陆续有支持该主题的政策出台，包括财政政策，税收政策等，加上实质性的项目不断上马，有利于推动上市公司的业绩不断成长，投资者可密切关注该板块的重大投资机会。如金山股份(600396)涉足CDM项目：公司两控股子公司辽宁康平和辽宁彰武分别与瑞典AB公司进行清洁发展机制项目(CDM)合作，控股51%的辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营。发改委核准了丹东金山热电“上大压小”新建工程项目。本期项目建设2台30万千瓦国产国产亚临界燃煤热电机组，同步安装烟气脱硫装置，建设配套的热网工程,值得重点研究.
3.新兴产业--智能电网：核心提示：与发展规划相对应的是智能电网的投资规模，即到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元，包括常规电网投资和特高压电网建设的费用，智能电网预期总投资将在1万亿元左右。“加强智能电网建设。”作为智能电网的最主要推手，国家电网公司在3月5日等来了政府工作报告对推动智能电网发展的肯定态度。东源电器（002074）公司是中国目前具有高新化、专业化、产业化特点开关及开关柜生产骨干企业，华东地区高压开关设备生产基地，江苏省开关行业重点骨干企业，在国家实施“两网改造”项目中，被江苏省机械工业厅和电力局列为江苏配网联合设计主设计单位和江苏省开关设备首选企业。公司成立了环保项目事业部和风电项目事业部，以进一步加快环保项目及风电项目建设的进程。公司在通州市十总镇东源科技园投资建设环保节能设备项目，进行环保除尘设备、污水处理设备的研究、开发、生产、销售。在风电项目建设方面，公司生产的风电电控设备已开始投放市场，最终形成年产1.5兆瓦变速恒频双馈风力发电机组200台生产能力和年产2.0兆瓦直驱式变速恒频永磁风力发电机组100台生产能力，并逐步发展到生产5种规格风电场成套发电设备，值得重点研究！
目前在大盘触底2963点后反弹的基础上，随着"两会"后中对新兴战略型产业扶持政策的深入与细化，正在成为结构性行情的主线。因此，我们认为在反弹延续的趋势判断下，在新兴产业中布局政策受益爆发点将成为重要的盈利模式。