新疆板块：有可能成为今年贯穿始末的投资主题

www.eastmoney.com   2010-03-04 10:52   王晶晶 杨诗丽   南方都市报 手机免费访问 eastmoney.cn  |  字体: 大 中 小　　今年以来，几乎每天的涨停板里，都有区域经济概念的股票。从西藏、安徽、海南到新疆、广西、成渝、福建，区域经济主题仿佛接力赛跑般一棒接一棒，将大盘远远抛在身后。其中，尤以新疆板块表现最为出色。
　　
　　新疆板块三大主题：基建、资源和民生
　　
　　2010年最火爆的概念股是区域经济，而区域经济中最被看好的地区是新疆。东莞证券费小平指出，未来新疆区域经济建设的政策支持持续性强，因此有可能成为今年贯穿始末的投资主题。
　　
　　他表示，可能出台的利好政策主要集中在基础设施建设、能源开发、资金及人才引进、减免税收及大力发展南疆经济，缩小南北疆经济差距等方面。"我们认为，不排除国家在南北疆分别建立一个经济特区的可能性，而具体政策措施的出台有可能在四、五月份。"费小平对记者说。
　　
　　齐鲁证券分析师尤文静更加乐观。她认为，本次两会带来的主要题材是区域振兴，受益于西部大开发、节能减排的新疆本地股最值得关注。今年3月召开新疆经济发展专项会议之后，将在5月份召开新疆经济工作会议，推出新疆区域振兴政策细则。关于新疆区域建设的政策，有可能会超出市场预期，因此，新疆板块行情在经过合理震荡后有望持续。
　　
　　基金集中持仓股票涨幅平均超过40%　　

　　在春节之后，新疆板块在返税优惠政策传闻的推动下再露峥嵘，这里不排除是由机构和游资共同推波助澜。
　　
　　在尤文静看来，在新疆板块中的新疆城建、中泰化学、八一钢铁、广汇股份、青松建化、天富热电及金风科技等个股值得投资者关注。而这一名单中除了新疆城建和天富热电外，其余个股都得到了机构的青睐。在去年三季度，基金持仓比例最低的中泰化学也在7%以上。去年11月以来，新疆板块九成个股看涨，整个已经获取30%左右的绝对收益，而基金集中持仓股票的涨幅平均超过40%。相对上证指数也有40%左右的超额收益。
　　
　　青松建化、中泰化学、广汇股份、八一钢铁在去年11月份以来的涨幅超过50%，基金对基建、化工和有色行业分外青睐，而去年被热炒的新能源概念已被基金迅速抛弃。金凤科技、天富热电在去年四季度已遭到机构减持。
　　
　　广汇股份：机构分歧最大
　　
　　热点的地方总少不了王亚伟的身影，而他的出现通常也预示着争议焦点的所在。
　　
　　从三季度开始，在机构的增持下，广汇股份一路单边上涨。华夏大盘（净值，档案，基金吧）和华夏策略（净值，档案，基金吧）在去年四季报中双双现身该股前十大流动股。王亚伟在这只股票上获得的收益应该远不止56%的收益。
　　
　　对比去年三四季度机构持仓的情况，尽管10%左右比例变化不大，但持有基金却发生了翻天覆地的变化。王亚伟的慧眼识珠也意味着一些基金经理痛失良机。包括华安宏利（净值，档案，基金吧）、广发大盘（净值，档案，基金吧）、嘉实回报（净值，档案，基金吧）、信诚四季红（净值，档案，基金吧）等基金在四季度已经悉数撤离，而华夏、大摩华鑫旗下至少有两只基金同时买入该股。
　　
　　王亚伟还会继续恋战吗？到了一季度还有多少机构会继续留在前十大流通股榜单上？面对这样存在争议的股票，散户们若想跟住股神的脚步，怕是不现实的。
　　
　　最爱新疆的机构：嘉实主题（净值，档案，基金吧）、景顺能源
　　
　　王亚伟只有广汇股份，他并不是在新疆板块中受益最大的基金。今年以来新疆板块的股票维持强势，嘉实主题（净值，档案，基金吧）基金才是第一受益者。今年以来，该基金以超过8%的收益稳坐净值涨幅榜首位，而位居业绩榜前列的景顺长城能源基建基金也同样对新疆板块青睐有加。
　　
　　根据去年四季报，嘉实主题（净值，档案，基金吧）前十大重仓股中有特变电工、中粮屯河、青松建化、天山股份、冠农股份等多只新疆股。而青松建化则是景顺能源基建（净值，档案，基金吧）基金的第一大重仓股。
　　
　　嘉实主题（净值，档案，基金吧）基金经理邹唯认为，新疆主题并不是一个短期概念，国家此次对新疆投资建设带来的投资机会，绝不亚于2006年以来滨海新区建设带来的投资机会。
　　
　　邹唯对新疆板块的信心，也许对散户是最大的强心针，他说："新疆的上市公司2009年表现一般，在2010年政策出台后，基建、农业、资源、消费等新疆重点产业受益最大，所以这些行业投资机会显着。"
　　
　　机构眼中新疆板块的投资机会
　　
　　安信证券指出，新疆板块的投资主线"基建投资"、"资源转换"、"民生改善"可能成为三条主要的投资线索。同时新疆上市公司多有资源整合，上下游一体化的中长期目标，也可能成为投资亮点。
　　
　　从基建来看：建材行业中，受益最早和最大的是水泥产品(包括青松建化和天山股份)。基础设施建设中，受益的上市公司主要包括铁路建设的龙头中国中铁和中国铁建；公路桥梁建设最受益的公司是当地的路桥施工龙头北新路桥；水利水电建设方面受益的公司主要是央企葛洲坝及新疆当地的水利施工企业汇通集团；市政工程与房屋建筑施工方面受益最大的是新疆城建。
　　
　　电力设备和新能源的投资机会将集中在特变电工和金风科技，其分别受益于新疆电源和电网建设千万千瓦级风电场建设，同时上下游一体化值得期待。
　　
　　优势资源转化方面：布局能源(LNG、煤化工、石油天然气勘探开发)，未来发展空间巨大的广汇股份，及构筑氯碱化工一体化龙头企业中泰化学等。