封闭式基金折价率每日一览表(05.10)

[基金净值]封闭式基金折价率每日一览表(05.10) (2007.05.11 )
代  码 基金简称 5月10日 单位净 累计净 折价率   份额   基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元)   (%)   (亿份)
(元)
184701 基金景福   1.488 2.2582 2.6822  34.10%     30      大成基金
500038 基金通乾   1.470 2.2216 2.5746  33.83%     20      融通基金
500015 基金汉兴   1.156 1.7423 2.1339  33.65%     30      富国基金
184728 基金鸿阳   1.350 2.0338 2.4153  33.62%     20      宝盈基金
500018 基金兴和   1.537 2.3156 3.0546  33.62%     30      华夏基金
184689 基金普惠   1.749 2.6147 3.4587  33.10%     20      鹏华基金
184699 基金同盛   1.456 2.1714 2.7339  32.94%     30      长盛基金
184690 基金同益   1.713 2.5542 3.8582  32.93%     20      长盛基金
500003 基金安信   1.725 2.5546 4.2366  32.47%     20      华安基金
500056 基金科瑞   1.858 2.7486 3.3906  32.40%     30    易方达基金
184692 基金裕隆   1.585 2.3354 3.2244  32.13%     30      博时基金
184722 基金久嘉   1.691 2.4894 3.1294  32.07%     20      长城基金
500008 基金兴华   1.701 2.4940 4.1430  31.79%     20      华夏基金
184691 基金景宏   1.863 2.7212 3.4112  31.53%     20      大成基金
184693 基金普丰   1.571 2.2864 2.9424  31.28%     30      鹏华基金
500009 基金安顺   1.695 2.4424 3.7504  30.60%     30      华安基金
184721 基金丰和   1.892 2.7248 3.2678  30.56%     30      嘉实基金
184698 基金天元   1.854 2.6520 3.6070  30.09%     30      南方基金
500005 基金汉盛   1.658 2.3712 3.1738  30.07%     20      富国基金
500058 基金银丰   1.684 2.4000 2.8600  29.83%     30      银河基金
500006 基金裕阳   1.810 2.5654 4.0024  29.44%     20      博时基金
500001 基金金泰   1.799 2.4686 3.4736  27.12%     20      国泰基金
184688 基金开元   2.335 3.0238 4.5628  22.77%     20      南方基金
184706 基金天华   1.320 1.7071 2.2071  22.67%     25      银华基金
184705 基金裕泽   1.805 2.3284 3.0684  22.47%      5      博时基金
184695 基金景博   1.685 2.1724 2.7304  22.43%     10      大成基金
500002 基金泰和   2.006 2.4759 3.6109  18.97%     20      嘉实基金
500025 基金汉鼎   1.777 2.1335 2.3810  16.70%      5      富国基金
500011 基金金鑫   1.854 2.1310 2.6030  12.99%     30      国泰基金
184713 基金科翔   2.965 3.3915 4.1315  12.57%      8    易方达基金
184703 基金金盛   2.360 2.6907 3.2665  12.29%      5      国泰基金
184700 基金鸿飞   2.052 2.3386 2.6686  12.25%      5      宝盈基金
184712 基金科汇   2.813 3.2055 4.3130  12.24%      8    易方达基金
184719 基金融鑫   2.310 2.6180 3.1708  11.76%      8  国投瑞银基金
184718 基金兴安   2.438 2.6541 3.1411   8.14%      5      华夏基金
500007 基金景阳   2.488 2.6991 3.5931   7.82%     10      大成基金
184710 基金隆元   2.572 2.7668 2.8668   7.04%      5      南方基金
500039 基金同德   2.193 2.3317 3.0087   5.94%      5      长盛基金
184709 基金安久   2.324 2.4672 2.6872   5.80%      5      华安基金
500029 基金科讯   2.760 2.8818 3.4668   4.22%      8    易方达基金
184696 基金裕华   2.419 2.5217 3.1720   4.07%      5      博时基金
500035 基金汉博   2.365 2.4099 2.6431   1.86%      5      富国基金
500010 基金金元   2.986 3.0340 3.3150   1.58%      5      南方基金