封闭式基金折价率(20070912)

2007年09月12日 15:30:00 中财网更新时间:2007-09-12

@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率 510880 红利ETF 4.627 495303N 4.570 -0.057 1.25% 510180 180ETF 11.534 491105N 3.119 -8.415 269.80% 510180 180ETF 11.534 491105N 2.932 -8.602 293.44% 510050 上证50ETF 3.966 495001N 3.939 -0.027 0.69% 500058 基金银丰 1.601 500058N 2.277 0.676 -29.69% 500056 基金科瑞 2.780 500056N 4.005 1.225 -30.58% 500039 基金同德 2.610 500039N 2.955 0.345 -11.68% 500038 基金通乾 2.013 500038N 3.035 1.022 -33.67% 500029 基金科讯 3.289 500029N 3.645 0.356 -9.76% 500025 基金汉鼎 1.913 500025N 2.474 0.561 -22.68% 500018 基金兴和 2.024 500018N 3.063 1.039 -33.92% 500015 基金汉兴 1.599 500015N 2.432 0.833 -34.25% 500011 基金金鑫 2.062 500011N 3.132 1.070 -34.17% 500009 基金安顺 2.178 500009N 3.217 1.039 -32.29% 500008 基金兴华 2.504 500008N 3.525 1.021 -28.97% 500007 基金景阳 3.550 500007N 3.903 0.353 -9.05% 500006 基金裕阳 2.366 500006N 3.510 1.144 -32.59% 500005 基金汉盛 2.299 500005N 3.421 1.122 -32.80% 500003 基金安信 2.388 500003N 3.541 1.153 -32.57% 500002 基金泰和 2.255 500002N 3.153 0.897 -28.47% 500001 基金金泰 2.479 500001N 3.680 1.201 -32.63% 184728 基金鸿阳 1.820 184728N 2.755 0.935 -33.93% 184722 基金久嘉 2.721 184722N 3.883 1.162 -29.93% 184721 基金丰和 1.975 184721N 2.971 0.996 -33.52% 184719 基金融鑫 3.060 184719N 3.460 0.400 -11.56% 184718 基金兴安 3.745 184718N 4.082 0.337 -8.26% 184713 基金科翔 4.320 184713N 5.128 0.808 -15.75% 184712 基金科汇 3.780 184712N 4.576 0.796 -17.40% 184710 基金隆元 3.810 184710N 3.982 0.172 -4.32% 184706 基金天华 1.900 184706N 2.599 0.699 -26.89% 184705 基金裕泽 2.517 184705N 3.439 0.922 -26.82% 184703 基金金盛 3.090 184703N 4.086 0.996 -24.37% 184701 基金景福 1.999 184701N 2.964 0.965 -32.56% 184700 基金鸿飞 2.930 184700N 3.399 0.469 -13.80% 184699 基金同盛 1.812 184699N 2.775 0.963 -34.70% 184698 基金天元 2.332 184698N 3.405 1.073 -31.51% 184693 基金普丰 2.078 184693N 3.184 1.106 -34.74% 184692 基金裕隆 2.526 184692N 3.591 1.065 -29.66% 184691 基金景宏 2.218 184691N 3.136 0.918 -29.28% 184690 基金同益 2.114 184690N 3.174 1.060 -33.39% 184689 基金普惠 2.585 184689N 3.848 1.263 -32.81% 184688 基金开元 2.439 184688N 3.403 0.964 -28.33% 159902 中小板ETF 2.675 491307N 2.645 -0.030 1.13% 159901 深100ETF 5.320 491707N 5.234 -0.086 1.64% 150002 大成优选 1.190 150002N 1.129 -0.061 5.40% @平均值 -- 3.034 -- 3.386 0.352 -9.55% @代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率