[基金净值]封闭式基金折价率每日一览表(03.30)
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 09:05:28
[基金净值]封闭式基金折价率每日一览表(03.30) (2007.03.31 )
代 码 基金简称 3月30日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184691 基金景宏 1.395 2.1761 2.8661 35.89% 20 大成基金
184701 基金景福 1.242 1.9360 2.3600 35.84% 30 大成基金
500018 基金兴和 1.487 2.2261 2.7491 33.20% 30 华夏基金
184689 基金普惠 1.629 2.4187 3.1107 32.64% 20 鹏华基金
184699 基金同盛 1.427 2.0952 2.3877 31.89% 30 长盛基金
184690 基金同益 1.655 2.4268 3.4108 31.80% 20 长盛基金
500038 基金通乾 1.410 2.0553 2.4083 31.39% 20 融通基金
500008 基金兴华 1.627 2.3672 3.7422 31.26% 20 华夏基金
500015 基金汉兴 1.249 1.8068 1.9768 30.87% 30 富国基金
500058 基金银丰 1.621 2.3300 2.4700 30.42% 30 银河基金
184728 基金鸿阳 1.420 2.0375 2.1590 30.30% 20 宝盈基金
500005 基金汉盛 1.750 2.4870 2.9700 29.63% 20 富国基金
184721 基金丰和 1.943 2.7325 2.8855 28.89% 30 嘉实基金
184693 基金普丰 1.624 2.2804 2.5914 28.78% 30 鹏华基金
500001 基金金泰 1.493 2.0844 3.0894 28.37% 20 国泰基金
500003 基金安信 1.908 2.6527 3.9147 28.07% 20 华安基金
500056 基金科瑞 2.008 2.7824 2.9444 27.83% 30 易方达基金
500006 基金裕阳 1.920 2.6414 3.6484 27.31% 20 博时基金
184698 基金天元 2.008 2.7376 3.5926 26.65% 30 南方基金
500002 基金泰和 1.975 2.6486 3.3036 25.43% 20 嘉实基金
184722 基金久嘉 1.952 2.6037 2.7237 25.02% 20 长城基金
184692 基金裕隆 1.876 2.4926 2.8816 24.73% 30 博时基金
184688 基金开元 2.269 2.9584 4.3974 23.30% 20 南方基金
184705 基金裕泽 1.881 2.3907 2.7307 21.32% 5 博时基金
500009 基金安顺 2.286 2.8295 3.4575 19.20% 30 华安基金
184703 基金金盛 1.818 2.2058 2.7816 17.58% 5 国泰基金
500025 基金汉鼎 1.888 2.2207 2.2267 14.98% 5 富国基金
500011 基金金鑫 1.572 1.8204 2.2924 13.64% 30 国泰基金
184706 基金天华 1.748 2.0179 2.0179 13.37% 25 银华基金
184719 基金融鑫 2.149 2.4644 2.7872 12.79% 8 国投瑞银基金
184700 基金鸿飞 2.020 2.3121 2.3121 12.63% 5 宝盈基金
184712 基金科汇 2.355 2.6728 3.7803 11.89% 8 易方达基金
184713 基金科翔 2.922 3.2972 3.6072 11.37% 8 易方达基金
184710 基金隆元 2.135 2.4023 2.5023 11.12% 5 南方基金
184711 基金普华 1.881 2.1134 2.1434 10.99% 5 鹏华基金
184738 基金通宝 1.970 2.2120 2.5620 10.94% 5 融通基金
500007 基金景阳 2.547 2.8207 3.1447 9.70% 10 大成基金
500010 基金金元 2.502 2.7606 2.7916 9.36% 5 南方基金
500019 基金普润 2.270 2.5032 2.5332 9.31% 5 鹏华基金
184718 基金兴安 2.481 2.7165 2.7225 8.66% 5 华夏基金
500029 基金科讯 2.391 2.5998 2.9548 8.03% 8 易方达基金
184709 基金安久 2.131 2.3099 2.3099 7.74% 5 华安基金
500016 基金裕元 2.085 2.2487 2.7977 7.27% 15 博时基金
184695 基金景博 1.519 1.6343 2.1923 7.05% 10 大成基金
500039 基金同德 2.093 2.2507 2.6077 7.00% 5 长盛基金
500021 基金金鼎 1.917 2.0562 2.1702 6.76% 5 国泰基金
184696 基金裕华 2.417 2.5724 2.7227 6.04% 5 博时基金
500013 基金安瑞 2.254 2.3896 2.4596 5.67% 5 华安基金
500035 基金汉博 2.320 2.4384 2.4484 4.85% 5 富国基金
184708 基金兴科 2.375 2.4941 2.5951 4.77% 5 华夏基金
代 码 基金简称 3月30日 单位净 累计净 折价率 份额 基金管理公司
收盘价 值(元) 值(元) (%) (亿份)
(元)
184691 基金景宏 1.395 2.1761 2.8661 35.89% 20 大成基金
184701 基金景福 1.242 1.9360 2.3600 35.84% 30 大成基金
500018 基金兴和 1.487 2.2261 2.7491 33.20% 30 华夏基金
184689 基金普惠 1.629 2.4187 3.1107 32.64% 20 鹏华基金
184699 基金同盛 1.427 2.0952 2.3877 31.89% 30 长盛基金
184690 基金同益 1.655 2.4268 3.4108 31.80% 20 长盛基金
500038 基金通乾 1.410 2.0553 2.4083 31.39% 20 融通基金
500008 基金兴华 1.627 2.3672 3.7422 31.26% 20 华夏基金
500015 基金汉兴 1.249 1.8068 1.9768 30.87% 30 富国基金
500058 基金银丰 1.621 2.3300 2.4700 30.42% 30 银河基金
184728 基金鸿阳 1.420 2.0375 2.1590 30.30% 20 宝盈基金
500005 基金汉盛 1.750 2.4870 2.9700 29.63% 20 富国基金
184721 基金丰和 1.943 2.7325 2.8855 28.89% 30 嘉实基金
184693 基金普丰 1.624 2.2804 2.5914 28.78% 30 鹏华基金
500001 基金金泰 1.493 2.0844 3.0894 28.37% 20 国泰基金
500003 基金安信 1.908 2.6527 3.9147 28.07% 20 华安基金
500056 基金科瑞 2.008 2.7824 2.9444 27.83% 30 易方达基金
500006 基金裕阳 1.920 2.6414 3.6484 27.31% 20 博时基金
184698 基金天元 2.008 2.7376 3.5926 26.65% 30 南方基金
500002 基金泰和 1.975 2.6486 3.3036 25.43% 20 嘉实基金
184722 基金久嘉 1.952 2.6037 2.7237 25.02% 20 长城基金
184692 基金裕隆 1.876 2.4926 2.8816 24.73% 30 博时基金
184688 基金开元 2.269 2.9584 4.3974 23.30% 20 南方基金
184705 基金裕泽 1.881 2.3907 2.7307 21.32% 5 博时基金
500009 基金安顺 2.286 2.8295 3.4575 19.20% 30 华安基金
184703 基金金盛 1.818 2.2058 2.7816 17.58% 5 国泰基金
500025 基金汉鼎 1.888 2.2207 2.2267 14.98% 5 富国基金
500011 基金金鑫 1.572 1.8204 2.2924 13.64% 30 国泰基金
184706 基金天华 1.748 2.0179 2.0179 13.37% 25 银华基金
184719 基金融鑫 2.149 2.4644 2.7872 12.79% 8 国投瑞银基金
184700 基金鸿飞 2.020 2.3121 2.3121 12.63% 5 宝盈基金
184712 基金科汇 2.355 2.6728 3.7803 11.89% 8 易方达基金
184713 基金科翔 2.922 3.2972 3.6072 11.37% 8 易方达基金
184710 基金隆元 2.135 2.4023 2.5023 11.12% 5 南方基金
184711 基金普华 1.881 2.1134 2.1434 10.99% 5 鹏华基金
184738 基金通宝 1.970 2.2120 2.5620 10.94% 5 融通基金
500007 基金景阳 2.547 2.8207 3.1447 9.70% 10 大成基金
500010 基金金元 2.502 2.7606 2.7916 9.36% 5 南方基金
500019 基金普润 2.270 2.5032 2.5332 9.31% 5 鹏华基金
184718 基金兴安 2.481 2.7165 2.7225 8.66% 5 华夏基金
500029 基金科讯 2.391 2.5998 2.9548 8.03% 8 易方达基金
184709 基金安久 2.131 2.3099 2.3099 7.74% 5 华安基金
500016 基金裕元 2.085 2.2487 2.7977 7.27% 15 博时基金
184695 基金景博 1.519 1.6343 2.1923 7.05% 10 大成基金
500039 基金同德 2.093 2.2507 2.6077 7.00% 5 长盛基金
500021 基金金鼎 1.917 2.0562 2.1702 6.76% 5 国泰基金
184696 基金裕华 2.417 2.5724 2.7227 6.04% 5 博时基金
500013 基金安瑞 2.254 2.3896 2.4596 5.67% 5 华安基金
500035 基金汉博 2.320 2.4384 2.4484 4.85% 5 富国基金
184708 基金兴科 2.375 2.4941 2.5951 4.77% 5 华夏基金
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