第一节 重要声明与提示
    北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“数码视讯”、“公司”、
    “本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上
    市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
    见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡
    本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站
    ( http : //www.cninfo.com.cn )、证券时报网( http :
    //www.secutimes.com)、中国证券网(http://www.cnstock.com)、中
    证网(http://www.cs.com.cn)、中国资本证券网(http://www.ccstock.cn)
    的本公司招股说明书全文。
    本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的
    投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等
    特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的
    投资风险及本公司披露的风险因素,审慎作出投资决定。
    公司控股股东和实际控制人郑海涛及其配偶李易南,公司法人股
    东深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公
    司、清华科技园创业投资有限公司,以及公司自然人股东王健摄、张
    怀雨及其配偶李枚芳承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不
    2
    转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回
    购其直接或间接持有的公司股份。
    公司法人股东珠海清华科技园创业投资有限公司、北京歌华有线
    电视网络股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、常州力合创
    业投资有限公司以及除郑海涛、李易南、王健摄、张怀雨、李枚芳以
    外的125 名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转
    让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购
    其直接或间接持有的公司股份。
    担任公司董事、监事、高级管理人员的郑海涛、宿玉文、张怀雨、
    张刚、王万春、彭秋和、周昕、刘竹雨、罗茁,以及郑海涛的配偶李
    易南、张怀雨的配偶李枚芳、张刚的配偶张立新、彭秋和的配偶杨秀
    英承诺:除前述锁定期外,在自己或配偶任职期间,每年转让的公司
    股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五;在自
    己或配偶离职后半年内,不转让其直接或间接持有的本公司股份。
    本上市公告书已披露2010 年第一季度财务数据及资产负债表、
    利润表和现金流量表,上市后不再披露2010 年第一季度定期报告。
    其中,2010 年第一季度财务数据、对比表中2009 年第一季度财务数
    据未经审计,对比表中年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
    第二节 股票上市情况
    一、公司股票发行上市审批情况
    3
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
    国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、
    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并按照《深圳
    证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009 年9 月修订)而
    编制,旨在向投资者提供有关数码视讯首次公开发行股票上市的基本
    情况。
    中国证券监督管理委员会证监许可[2010]434 号文核准,本公司
    公开发行2,800 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询
    价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售560 万
    股,网上定价发行为2,240 万股,发行价格为59.90 元/股。
    经深圳证券交易所《关于北京数码视讯科技股份有限公司人民币
    普通股股票在创业板上市的通知》(深证上 [2010] 139 号)同意,本
    公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简
    称“数码视讯”,股票代码“300079”;其中本次公开发行中网上定价
    发行的2,240 万股股票将于2010 年4 月30 日起上市交易。
    本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
    巨潮网站( http : //www.cninfo.com.cn )、证券时报网( http :
    //www.secutimes.com)、中国证券网(http://www.cnstock.com)、中
    证网(http://www.cs.com.cn)、中国资本证券网(http://www.ccstock.cn)
    查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与
    其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
    二、 公司股票上市概况
    4
    1、上市地点:深圳证券交易所
    2、上市时间:2010 年4 月30 日
    3、股票简称:数码视讯
    4、股票代码:300079
    5、首次公开发行后总股本:11,200 万股
    6、首次公开发行股票增加的股份:2,800 万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的
    有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交
    易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定
    的承诺:发行人控股股东和实际控制人郑海涛及其配偶李易南,发行
    人法人股东深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器
    有限公司、清华科技园创业投资有限公司,以及发行人自然人股东王
    健摄、张怀雨及其配偶李枚芳承诺:自发行人股票上市之日起三十六
    个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,
    也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。
    发行人法人股东珠海清华科技园创业投资有限公司、北京歌华有
    线电视网络股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、常州力合
    创业投资有限公司以及除郑海涛、李易南、王健摄、张怀雨、李枚芳
    以外的125 名自然人股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内
    不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发
    行人回购其直接或间接持有的发行人股份。
    5
    担任发行人董事、监事、高级管理人员的郑海涛、宿玉文、张怀
    雨、张刚、王万春、彭秋和、周昕、刘竹雨、罗茁,以及郑海涛的配
    偶李易南、张怀雨的配偶李枚芳、张刚的配偶张立新、彭秋和的配偶
    杨秀英承诺:除前述锁定期外,在自己或配偶任职期间,每年转让的
    发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二
    十五;在自己或配偶离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的发
    行人股份。
    上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关
    信息披露义务。
    9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网
    下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交
    易之日起锁定三个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中
    网上发行的2,240 万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、公司股份可上市交易时间:
    持股数(股) 比例(%) 可上市交易时间
    一、发行前有限售条件的股份
    1 郑海涛 20,663,101 18.449197 2013 年4 月30 日
    2 深圳市中科远东创业投资有限公司8,000,000 7.142857 2013 年4 月30 日
    3 北京启迪创业孵化器有限公司 6,397,205 5.71179 2013 年4 月30 日
    4 清华科技园创业投资有限公司 5,095,750 4.549777 2013 年4 月30 日
    5 王健摄 4,268,623 3.811271 2013 年4 月30 日
    6 李枚芳 613,333 0.547619 2013 年4 月30 日
    7 张怀雨 316,211 0.282331 2013 年4 月30 日
    8 李易南 89,316 0.079746 2013 年4 月30 日
    9 付屹东 4,043,012 3.609832 2011 年5 月4 日
    10 彭秋和 3,488,352 3.1146 2011 年5 月4 日
    6
    持股数(股) 比例(%) 可上市交易时间
    11 周春举 3,443,012 3.074118 2011 年5 月4 日
    12 杨秀英 3,000,000 2.678571 2011 年5 月4 日
    13 珠海清华科技园创业投资有限公司2,400,000 2.142857 2011 年5 月4 日
    14 赵常贵 2,278,526 2.034398 2011 年5 月4 日
    15
    北京歌华有线电视网络股份有限公
    司
    2,000,000 1.785714
    2011 年5 月4 日
    16 深圳市达晨创业投资有限公司 1,750,000 1.5625 2011 年5 月4 日
    17 常州力合创业投资有限公司 1,600,000 1.428571 2011 年5 月4 日
    18 杨秋 1,600,000 1.428571 2011 年5 月4 日
    19 綦书永 1,200,000 1.071429 2011 年5 月4 日
    20 刘海斌 1,030,000 0.919643 2011 年5 月4 日
    21 周昕 902,382 0.805698 2011 年5 月4 日
    22 罗茁 781,898 0.698123 2011 年5 月4 日
    23 董姗姗 760,277 0.678819 2011 年5 月4 日
    24 谭军 672,000 0.6 2011 年5 月4 日
    25 梁松 500,250 0.446652 2011 年5 月4 日
    26 罗建北 500,204 0.446611 2011 年5 月4 日
    27 牛张力 454,241 0.405572 2011 年5 月4 日
    28 刘琳 438,568 0.391579 2011 年5 月4 日
    29 戴益钧 416,000 0.371429 2011 年5 月4 日
    30 蔺 伟 396,000 0.353571 2011 年5 月4 日
    31 洪雅玲 296,124 0.264396 2011 年5 月4 日
    32 宿玉文 294,603 0.263038 2011 年5 月4 日
    33 张刚 286,020 0.255375 2011 年5 月4 日
    34 曾芸 250,000 0.223214 2011 年5 月4 日
    35 李淑芳 213,333 0.190476 2011 年5 月4 日
    36 陈德权 184,493 0.164726 2011 年5 月4 日
    37 付元杰 148,772 0.132832 2011 年5 月4 日
    38 刘竹雨 144,983 0.129449 2011 年5 月4 日
    39 曹焱新 133,333 0.119047 2011 年5 月4 日
    40 吴海青 132,000 0.117857 2011 年5 月4 日
    41 袁宏伟 120,123 0.107253 2011 年5 月4 日
    42 熊彬 119,665 0.106844 2011 年5 月4 日
    43 范锐 111,160 0.09925 2011 年5 月4 日
    44 王万春 109,992 0.098207 2011 年5 月4 日
    45 李富 107,992 0.096421 2011 年5 月4 日
    46 董小梅 100,000 0.089286 2011 年5 月4 日
    47 任彦明 97,992 0.087493 2011 年5 月4 日
    48 赵国强 96,658 0.086302 2011 年5 月4 日
    49 徐恒 87,193 0.077851 2011 年5 月4 日
    50 郑荣 87,193 0.077851 2011 年5 月4 日
    7
    持股数(股) 比例(%) 可上市交易时间
    51 邹箭宇 87,193 0.077851 2011 年5 月4 日
    52 陈子健 76,667 0.068453 2011 年5 月4 日
    53 杨应昊 76,667 0.068453 2011 年5 月4 日
    54 胡义群 69,333 0.061904 2011 年5 月4 日
    55 邹鑫 60,000 0.053571 2011 年5 月4 日
    56 王登科 56,667 0.050596 2011 年5 月4 日
    57 姚志坚 52,667 0.047024 2011 年5 月4 日
    58 郑力铮 46,667 0.041667 2011 年5 月4 日
    59 赵凯 46,457 0.041479 2011 年5 月4 日
    60 邓楠 40,000 0.035714 2011 年5 月4 日
    61 刘洋 40,000 0.035714 2011 年5 月4 日
    62 王华 40,000 0.035714 2011 年5 月4 日
    63 李小冬 36,000 0.032143 2011 年5 月4 日
    64 纪成明 35,333 0.031547 2011 年5 月4 日
    65 杨超 33,333 0.029762 2011 年5 月4 日
    66 张立新 33,124 0.029575 2011 年5 月4 日
    67 于澎 30,667 0.027381 2011 年5 月4 日
    68 冯龙 30,000 0.026786 2011 年5 月4 日
    69 高喜明 30,000 0.026786 2011 年5 月4 日
    70 李欣 30,000 0.026786 2011 年5 月4 日
    71 冶海斌 30,000 0.026786 2011 年5 月4 日
    72 余晓建 30,000 0.026786 2011 年5 月4 日
    73 钟天华 30,000 0.026786 2011 年5 月4 日
    74 朱寿鹏 30,000 0.026786 2011 年5 月4 日
    75 武颖雪 26,667 0.02381 2011 年5 月4 日
    76 肖中华 26,667 0.02381 2011 年5 月4 日
    77 张燕燕 26,667 0.02381 2011 年5 月4 日
    78 刘卫昌 25,333 0.022619 2011 年5 月4 日
    79 陈剑 23,333 0.020833 2011 年5 月4 日
    80 蒋晓铭 22,667 0.020238 2011 年5 月4 日
    81 黄小雄 21,667 0.019346 2011 年5 月4 日
    82 田铭皓 20,667 0.018453 2011 年5 月4 日
    83 王钦 20,667 0.018453 2011 年5 月4 日
    84 王恒 20,000 0.017857 2011 年5 月4 日
    85 张淑敏 20,000 0.017857 2011 年5 月4 日
    86 刘群 18,000 0.016071 2011 年5 月4 日
    87 顾耀宗 15,000 0.013393 2011 年5 月4 日
    88 孙鹏程 15,000 0.013393 2011 年5 月4 日
    89 魏晔 10,667 0.009524 2011 年5 月4 日
    90 程坦 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    91 杜强 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    8
    持股数(股) 比例(%) 可上市交易时间
    92 范晓骥 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    93 高郇 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    94 郭庆伟 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    95 郝旭东 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    96 李伯洋 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    97 刘长青 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    98 刘刚 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    99 鹿传伍 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    100 马田岩 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    101 牟大伟 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    102 任振鑫 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    103 汝继刚 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    104 舒章意 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    105 孙海宁 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    106 王麒麟 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    107 吴丹 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    108 严海云 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    109 于飞 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    110 曾宇 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    111 张迪 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    112 张琦 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    113 张庆宗 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    114 张向辉 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    115 张晓博 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    116 张旭宁 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    117 张永伟 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    118 赵如奇 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    119 周振华 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    120 邹学海 10,000 0.008929 2011 年5 月4 日
    121 连升辉 7,000 0.00625 2011 年5 月4 日
    122 周世德 6,000 0.005357 2011 年5 月4 日
    123 荀海涛 5,333 0.004762 2011 年5 月4 日
    124 郭峰 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    125 胡长柏 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    126 黄永聪 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    127 姜鹏 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    128 孔繁东 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    129 刘成 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    130 陆敏华 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    131 孟庆康 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    132 石冬静 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    9
    持股数(股) 比例(%) 可上市交易时间
    133 王京京 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    134 詹其丰 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    135 赵建周 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    136 钟丽 5,000 0.004464 2011 年5 月4 日
    137 庞丽娜 3,000 0.002679 2011 年5 月4 日
    138 合计 84,000,000 75 ——
    139 二、本次公开发行的股份
    140 网下询价发行的股份 5,600,000 5 2010 年7 月30 日
    141 网上定价发行的股份 22,400,000 20 2010 年4 月30 日
    142 小计 28,000,000 25 ——
    143 合计 112,000,000 100 ——
    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信
    证券”)
    第三节 发行人、股东和实际控制人情况
    一、发行人的基本情况
    1、发行人中文名称:北京数码视讯科技股份有限公司
    发行人英文名称:Sumavision Technologies Co., Ltd.
    2、注册资本:11,200 万股(本次公开发行后)
    3、法定代表人:郑海涛
    4、设立日期:2000 年3 月14 日
    5、住所:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢
    6、邮政编码:100085
    7、董事会秘书:李继祎
    8、电话号码:010-82345841
    10
    传真号码:010-82345842
    9、发行人电子信箱:sumavision@sumavision.com
    10、公司网址:www.sumavision.com
    11、经营范围:许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服
    务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、
    发行动画片、电视综艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商
    用密码产品的开发、生产;销售经国家密码管理局审批并通过指
    定检测机构产品质量检测的商用密码产品。一般经营项目:货物
    进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决
    定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许
    可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经
    营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营
    项目,开展经营活动。
    12、主营业务:数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术
    服务业务
    13、所属行业:数字电视行业
    二、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人持有股份的情况
    姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期
    持有股数
    (万股)
    郑海涛
    董事长
    总经理
    男 46 2007-7-31 至2010-7-30 2,066.3101
    李易南 郑海涛先生之
    配偶 女 33 — 8.9316
    彭秋和 董事 男 61 2007-7-31 至2010-7-30 348.8352
    杨秀英 彭秋和先生之
    配偶 女 58 — 300
    11
    宿玉文 董事、副总经理 男 37 2007-7-31 至2010-7-30 29.4603
    张怀雨 董事、副总经理 男 42 2007-7-31 至2010-7-30 31.6211
    李枚芳 张怀雨先生之
    配偶 女 38 — 61.3333
    罗茁 监事会主席 男 48 2007-7-31 至2010-7-30 78.1898
    周昕 监事 男 37 2007-7-31 至2010-7-30 90.2382
    张刚 副总经理 男 36 2007-7-31 至2010-7-30 28.6020
    张立新 张刚先生之配
    偶 女 33 — 3.3124
    王万春 副总经理 男 33 2009-2-9 至2010-7-30 10.9992
    刘竹雨 财务总监 男 37 2007-7-31 至2010-7-30 14.4983
    截至目前,本公司董事、监事和高管人员无间接持股情况。
    除上述情形外,本公司其他董事、监事、高级管理人员,不存在
    直接或间接持有本公司股份的情况。
    上述本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份,不存
    在质押或冻结情况,亦不存在其他有争议的情况。
    三、公司控股股东及实际控制人情况
    1、公司控股股东及实际控制人情况简介
    公司控股股东和实际控制人为郑海涛先生, 身份证号
    110108196411048930,硕士学位。郑海涛先生熟悉通讯行业和数字电
    视行业运作模式和行业特点,于2000 年创办了公司前身北京自清科
    技有限公司,并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在2003
    年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称
    号。2008 年12 月,获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009
    年1 月,被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”。
    2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
    12
    公司控股股东、实际控制人郑海涛除投资本公司外,无其他投资
    情况。
    四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况
    此次发行后,公司股东总数为:42,421 户。
    发行后,公司前10 名股东持有公司股份情况如下:
    序号 股东名称 股数(股) 比例(%)
    1 郑海涛 20,663,101 18.45
    2 深圳市中科远东创业投资有限公司 8,000,000 7.14
    3 北京启迪创业孵化器有限公司 6,397,205 5.71
    4 清华科技园创业投资有限公司 5,095,750 4.55
    5 王健摄 4,268,623 3.81
    6 付屹东 4,043,012 3.61
    7 彭秋和 3,488,352 3.11
    8 周春举 3,443,012 3.07
    9 杨秀英 3,000,000 2.68
    10 珠海清华科技园创业投资有限公司 2,400,000 2.14
    第四节 股票发行情况
    1、发行股票数量为2,800 万股。其中,网下配售数量为560 万
    股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为2,240 万股,占本
    次发行总量的80%。
    2、发行价格为:59.90 元/股,此价格对应的市盈率为:
    (1)59.31 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则
    审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前
    的总股数计算);
    13
    (2)78.82 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则
    审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后
    的总股数计算);
    3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网
    下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发
    行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为560 万
    股,有效申购数量为28,630 万股,有效申购获得配售的比例为
    1.955990%,认购倍数为51.13 倍。本次发行网上定价发行2,240 万股,
    本次网上定价发行的中签率为0.9143622221%,超额认购倍数为109
    倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。
    4、募集资金总额:167,720 万元。
    5、发行费用总额:本次发行费用共计8,534.96 万元,具体明细
    如下:
    费用名称 金额(元)
    承销及保荐费 69,688,000.00
    券商辅导费 500,000.00
    审计评估费 1,141,600.00
    律师费 1,120,000.00
    路演推介 11,020,000.00
    信息披露费 1,880,000
    合 计 85,349,600.00
    每股发行费用3.05 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次
    发行股本)
    6、募集资金净额:159,185.04 万元。利安达会计师事务所有限
    14
    责任公司已于2010 年4 月26 日对发行人首次公开发行股票募集资金
    的到位情况进行了审验,并出具利安达验字【2010】第1023 号《验
    资报告》。
    7、发行后每股净资产:17.74 元(按2009 年12 月31 日归属于
    发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股
    本计算)。
    8、发行人每股收益:0.76 元/股(以公司2009 年扣除非经常性
    损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。
    9、关于募集资金的承诺
    公司承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司
    主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资
    金”,本公司最晚于募集资金到帐后6 个月内,根据公司的发展规划
    及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会
    审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董
    事会或股东大会审议程序,并及时披露。
    第五节 财务会计资料
    本上市公告书已披露2010 年第一季度财务数据及资产负债表、
    利润表和现金流量表,上市后不再披露2010 年第一季度定期报告。
    其中,2010 年第一季度财务数据、对比表中2009 年第一季度财务数
    15
    据未经审计,对比表中年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
    一、 主要会计数据及财务指标
    项目 本报告期末
    上年度
    期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    流动资产(元) 329,671,928.58 354,616,152.58 -7.03%
    流动负债(元) 64,694,999.62 118,543,566.75 -45.43%
    总资产(元) 491,276,319.29 516,227,372.90 -4.83%
    归属于发行人股东的所有者权益(元) 424,961,319.67 394,623,806.15 7.69%
    归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 5.06 4.70 7.66%
    项目 本报告期 上年同期
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    营业总收入(元) 51,868,119.09 32,556,252.97 59.32%
    利润总额(元) 32,578,030.41 11,414,905.33 185.40%
    归属于发行人股东的净利润(元) 30,337,513.52 10,976,167.65 176.39%
    扣除非经常性损益后的净利润(元) 19,108,333.52 10,457,242.65 82.73%
    基本每股收益 0.36 0.13 176.92%
    净资产收益率(全面摊薄) 7% 3% 4%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (全面摊薄)
    4% 3% 1%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -8,171,182.68 -12,623,288.60 35.27%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 -0.15 33.33%
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    (一)经营业绩
    2010 年1-3 月,公司实现营业收入5,186.81 万元,较上年同期增
    长59.32%,归属于发行人股东的净利润为3,033.75 万元,较上年同
    期增长176.39%。这主要在于以下原因:1、公司主要产品条件接收
    系统和前端硬件设备在一季度实现了良好的销售业绩,促使了公司收
    入的增长;公司收入增长同时合理安排各项费用支出,为利润合理增
    加提供保障。2、政府补贴1,321 万元达到收入确认标准,导致该季
    16
    度非经常性损益较上年同期大幅增加。
    (二)财务状况及现金流量
    公司流动负债较期初减少-45.43%主要是因为本期应付票据到期
    支付所致。
    2010 年1-3 月,公司经营活动产生的现金流量净额-817.12 万元,
    比去年同期增加445.21 万元;经营活动现金流出主要集中在以下几
    个方面:主要随着销售业绩的增加,增加了原材料的采购备货及前期
    因办理采购材料及商品相关应付票据到期支付;另随着公司研发投入
    增加,本期支付员工季度奖金较去年同期增加所致。
    2010 年1-3 月,公司投资活动产生的现金流量净额-3,355.45 万
    元,比去年同期减少2,956.90 万元,主要由于当期支付前期购建固定
    资产所产生的相关票据所致。
    2010 年1-3 月,公司筹资活动产生的现金流量净额-257.70 万元,
    比去年同期增加2,399.68 万元,主要由于本年度较去年同期减少银行
    贷款还款支出所致。
    第六节 其他重要事项
    一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关
    规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
    二、本公司自2010 年4 月13 日刊登首次公开发行股票招股意
    向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要
    17
    事项:
    1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,
    规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;
    2、本公司所处行业及市场未发生重大变化;
    3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
    4、公司未发生重大关联交易;
    5、公司未发生重大投资;
    6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
    7、公司住所没有变更;
    8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
    9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
    10、公司未发生对外担保等或有事项;
    11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
    12、公司无其他应披露的重大事项。
    第七节 上市保荐机构及其意见
    一、上市保荐机构情况
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
    法定代表人: 何如
    住所: 深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦
    16-20 楼
    18
    联系地址: 北京市西城区金融街兴盛街6 号
    电话: 010-66215566
    传真: 010-66211974
    保荐代表人: 孙建华、魏宏林
    项目协办人: 陈键
    项目联系人: 郭熙敏、王水兵、李平、杜长庆
    二、 上市保荐机构的推荐意见
    上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股
    份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司股票上市保荐书》,
    上市保荐人的推荐意见如下:
    国信证券认为数码视讯申请其股票上市符合《中华人民共和国公
    司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上
    市规则》等有关规定,数码视讯股票具备在深圳证券交易所上市的条
    件。国信证券愿意推荐数码视讯的股票在深圳证券交易所上市交易,
    并承担相关保荐责任。
    附件:发行人一季度财务报表
    北京数码视讯科技股份有限公司
    2010 年4 月29 日