投资秘笈

在弱市反弹市场中，可优先关注热点板块中的强势股

在弱市反弹市场中，可优先关注热点板块中的强势股
弱市反弹市场  优先关注  热点板块  强势股
今年11月12日,上证指数日线发出了S点,当天乾坤图背景转为蓝色,预示着大盘调整行情的来临。仓位马达表及时指示：“严格控制仓位，等待机会。短期策略：等待机会。”并提出仓位为5％。在这一背景下，应如何安排投资方向呢？对此，我的体会有三：
一是，上证指数日线发出了S点后，我将实盘资金转向投资封闭式基金。到目前为止，已投入的资金均处于较高的安全边际。
二是，与此同时，以模拟资金满仓参与短线操作试验。但成功率偏低。原因有二点:第一点,前期持有的强势股票，继续按中线卖出信号(日线S点)进行卖出操作试验,导致前期模拟利润率减少10％。第二点，参与快进快出的四家股票试验，其中一家赢利、三家亏损，导致前期模拟利润率减少3％。这一试验结果表明三点：第一点，乾坤图背景转为蓝色后，风险大于机遇。马达表及时指示仓位应控制在5％是正确的。第二点，已持有的强势股票，应采用蓝策略，改为短线操作。一旦30分钟线或60分钟线发出S，应果断卖出，暂不买进。第三点，快进快出的短线操作，则应在大盘在出现短期反弹信号后进行。只有注意这三点，才能避免前期利润在弱市行情中逐步减少。
三是，在弱市反弹行情中的选股方式有多种。但我的模拟资金试验结果表明，参与热点板块的强势股的操作，则可获得较高的安全边际。这一试验结果，又一次验证了金牌讲师李杰在《实战点金》所介绍的、关于在震荡筑底和弱市行情中及时捕捉领涨板块或强势板块中的强势股，以及都业华老师在《认清股市中的自己》一文所提出的关于“抓热点、以波段操作为主，在热点间进行轮换”的论点的正确性。
既然如此，那么，如何在弱势行情中、利用大盘下跌途中的短线反弹机会，寻找强势板块中的强势股呢？经过模拟资金实验后，我归纳了四条：
一、        寻找大盘的短线反弹机会。
1、今年11月12日,上证指数日线发出了S点后，成交量逐步萎缩，成交量柱低于60日均量线（60MA）（见下图左中图蓝色线），表明市场观望气氛严重；下图左下图的黄色线代表大盘资金累计净流线，逐步拐头向上，表明在大盘下跌过中有大资金接盘。仓位马达表指示此时仓位为5％。据此，后市只能以少量资金寻机参与快进快出的短线操作。见下图：
 月
2、11月19日下午15时，上证指数30分钟线发出B点（见下图左上图白色光标处），随后，代表超级资金的紫色线一直处于代表累计平均资金线的白色线的上方，且直到脱稿前、两线一直上行。（见下图左下图。）这就表明，大盘在下跌途中所出现的短线反弹行情（30分钟线的B点）是超级资金所为。据此，次日可安排少量资金参与当时热点医药股的短线操作。11月24日上午10时正，上证指数30分钟线再次发出B点，也是超级资金所为。据此，可寻找新的热点，并参与短线操作。

二、        寻找短线反弹中的热点板块。
重点在74个行业中寻找热点板块。所运用的分析指标主要是：主力净买五日主力净买、五日换手率。
下面以11月24日发现的酒饮料行业热点为例，说明寻找弱市反弹中热点板块的条件组合。
1、主力净买与主力五日净买的数字均为红色，且在行业板块中排名靠前的板块。
下图的的行业板块中，符合这一条件的有酒饮料、生物制药、医药制造、中药、金属制品等四个行业。
2、五日净买与主力净买之比小于5倍。这一条件表明五天内主力资金持续流入，且可预期主力资金继续流入。
看下图，上述四个行业符合本条件的仅有酒饮料和金属制品。
3、五日换手率大于或等于10％，如大于15％则更好。如板块的五日换手率符合这一要求，则表明该板块的成交活跃程度高。
看下图，酒饮料的五日换手率为10.15;金属制品为12.19。以上两行业均符合本条件要求。
综合分析以上两行业，因酒饮料在行业的排名中领先于金属制品，故应将酒饮料定位为当前的热点板块。

三、寻找热点板块中的强势股。
在热点板块中挑选强势股的组合条件：
1、主力净买与主力五日净买的数字均为红色，且在热点板块中排名靠前的个股。
上图的左下图中，符合这一条件的有五粮液、贵州茅台、金种子酒、泸州老窖、酒鬼酒、承德露露、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、老白干酒等10家股票。
2、五日净买与主力净买之比小于5倍。这一条件表明五天内主力资金持续流入，且可预期后续主力资金继续流入。
看上图的左下图，上述10家股票符合这一条件的仅有五粮液、金种子酒、泸州老窖、青岛啤酒等四家。
3、选择主力净买为1000万元以上的个股。在主力净买差不多的前提下，可优先选择流通盘比较小的个股。
看上图的左下图，上述四家股票均符合“主力净买为1000万元”这一条件。其中流通盘比较大的是股票“五粮液”。四家股票的主力净买，其数据差异较大。如选择中盘的，则可优先选择金种子酒、或泸州老窖；如考虑到以下三条，也可关注关注五粮液。这三条是：一是,五粮液的主力净买（3.802亿元）,占了当天酒饮料主力净买(7.147亿元)的53.19％; 二是,五粮液主力净买及五日净买在酒饮料行业中排名第一,其资金流向将对所在板块有举足轻重的作用，据此，可认定该股是所在板块的领涨股;三是,蓝筹股板块大多数股票有止跌迹象,而五粮液则是该板块率先启动的股票。
4、运用大单比率和超级资金线精选个股。以股票“五粮液”为例，11月24日，大单比率在最近五天中有三天飘红，超级主力连续五天买进，超级资金线越过了累计平均资金线，且两线拐头向上。季线出现动态B点，月线、周线为红色持股波段。日线当日发出B点。据此可认定，该股中长线向上，日线B点为超级资金所为。该股票可通过精选关。见下图：
 四、
四、强势股的三次买进机会。
以股票“五粮液”为例，对此作点说明。
1、第一次买进机会。
因该股季线出现动态B点，月线、周线为红色持股波段，故当60分钟线出现B点，且证实B点是超级资金所为时，激进的投资者可及时买进。这一买点将可能取得最大收益。
11月19日15时，该股60分钟线发出B点。超级资金线上穿累计平均资金线，且两线拐头向上。据此，可证实B点是超级资金所为。可在次日逢低买进。到脱稿日至少可取得6.56％的收益。见下图左上图60分钟K线图光标后的画面及左下图的超级资金线画面：

2、第二次买进机会。
因该股季线出现动态B点，月线、周线为红色持股波段，故日线出现动态B点或B点，且证实B点是超级资金所为时，稳健的投资者可于当天或次日买进，可稳健取得一定收益。
11月24日下午，该股日线发出B点。大单比率连续两天飘红，超级资金线向上，散户线向下，两线即将相交。据此，可证实B点是超级资金所为。可在当日下午或次日择机买进。到脱稿日至少可取得2.98％收益。见下图左上图日K线图及左下图的资金线图：

2、第三次买进机会。
在运用板块监测功能时，如发现个股继续是热点板块的强势股，则可加仓买进。
以酒饮料的板块监测为例。从下图可以看出，11月26日，酒饮料行业继续是当前的热点，而股票“五粮液”继续是该板块的领涨股。尤其值得一提的是，酒饮料行业的五日换手率达到12.18％,比11月24日的五日换手率还高。这就说明该板块的成交活跃度再次提高。据此，可在尾盘逢低加仓买进股票“五粮液”。见下图：

最后，谈一下对卖出时机的看法。像股票“五粮液”、“金种子酒”这类强势股，如出现在强势市场（乾坤图背景为红色），那么，完全可以采取红策略、按中线卖点（日线S）或阶段性高点进行卖出操作。但是，在当前弱势反弹的市场中（乾坤图背景为蓝色），只能采取蓝策略、按30分钟线或60分钟线的卖点（S点）进行卖出操作。