保险抄底资金五大建仓脉络
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2008年04月08日
来源:中国证券网.上海证券报
近期平安保险等机构投资者在市场暴跌之时悄然入场,积极申购开放式基金或者买入廉价股票。常言道“春江水暖鸭先知”,保险资金的入场,表明市场最坏的时期已经过去。短期市场将以稳定为主,大盘将迎来修复性反弹的机会。 保险资金建仓的踪迹,归纳起来共有五大脉络(主线):
1、增持破发和H股溢价较小、超跌的优质蓝筹板块。自3月份以来,险资纷纷现身于估值普遍偏低的金融股如工商银行、招商银行、民生银行和中国人寿等。另外,从历史经验来看,破发暗示调整或近尾声,而中铁、中建等部分个股与H股甚至出现负溢价现象。为此,近三周T字头纷纷加大对中国中铁、中国铁建和中煤能源等H股溢价较小的优质蓝筹板块的增持力度。
2、增持行业景气度和一季度业绩预期较好的煤炭、化肥和纸业等板块。2000年以来美国煤炭股估值水平不断提高,目前煤炭行业静态PE估值70倍,而国内煤炭行业2008年动态估值仅在20-30倍之间。此外受运力影响,煤炭供给或趋紧,结构性矛盾将加剧,炼焦煤稀缺品种或将出现短缺。关注优势低估煤炭股的波段机会,同时对超跌煤炭股积极增持。
3、关注商业连锁超跌二线股。由于2008年一季报即将开始公布,因此市场的关注焦点将会转移到一季度业绩超预期上来,预计医药、商业零售、煤炭、食品饮料、家电和电力设备等个股业绩较好。
4、增持新能源和电力设备,对高位减仓的有色、机械股回补明显。节能减排降耗将是未来国家经济发展的努力方向之一,重点关注具备自主创新、可再生能源、替代能源、节能产业符合产业转型方向从而能够持续增长的行业和板块。
5、关注超跌后的高送转板块。随着市场回暖,被错杀的高送转个股的投资价值将有望再度被挖掘,尤其是具备良好的基本面,拥有突出的价值优势和成长性的公司值得中线逢低布局。(华泰证券研究所 陈慧琴)
来源:中国证券网.上海证券报
近期平安保险等机构投资者在市场暴跌之时悄然入场,积极申购开放式基金或者买入廉价股票。常言道“春江水暖鸭先知”,保险资金的入场,表明市场最坏的时期已经过去。短期市场将以稳定为主,大盘将迎来修复性反弹的机会。 保险资金建仓的踪迹,归纳起来共有五大脉络(主线):
1、增持破发和H股溢价较小、超跌的优质蓝筹板块。自3月份以来,险资纷纷现身于估值普遍偏低的金融股如工商银行、招商银行、民生银行和中国人寿等。另外,从历史经验来看,破发暗示调整或近尾声,而中铁、中建等部分个股与H股甚至出现负溢价现象。为此,近三周T字头纷纷加大对中国中铁、中国铁建和中煤能源等H股溢价较小的优质蓝筹板块的增持力度。
2、增持行业景气度和一季度业绩预期较好的煤炭、化肥和纸业等板块。2000年以来美国煤炭股估值水平不断提高,目前煤炭行业静态PE估值70倍,而国内煤炭行业2008年动态估值仅在20-30倍之间。此外受运力影响,煤炭供给或趋紧,结构性矛盾将加剧,炼焦煤稀缺品种或将出现短缺。关注优势低估煤炭股的波段机会,同时对超跌煤炭股积极增持。
3、关注商业连锁超跌二线股。由于2008年一季报即将开始公布,因此市场的关注焦点将会转移到一季度业绩超预期上来,预计医药、商业零售、煤炭、食品饮料、家电和电力设备等个股业绩较好。
4、增持新能源和电力设备,对高位减仓的有色、机械股回补明显。节能减排降耗将是未来国家经济发展的努力方向之一,重点关注具备自主创新、可再生能源、替代能源、节能产业符合产业转型方向从而能够持续增长的行业和板块。
5、关注超跌后的高送转板块。随着市场回暖,被错杀的高送转个股的投资价值将有望再度被挖掘,尤其是具备良好的基本面,拥有突出的价值优势和成长性的公司值得中线逢低布局。(华泰证券研究所 陈慧琴)
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