引用 预算现金流量表 - 天涯与咫尺的日志 - 网易博客

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 08:37:04
预算现金流量表
制表部门:      预算期限
数目来源     数目来源
期初余额   货币资金余额表
预计收入     预计支出
预计本期销售现金收入     预计本期采购现金支出
预计本期销售费用现金支出
预计本期管理费用现金支出
预计本期直接人工现金支出
预计本期制造费用现金支出
预计本期税金支出
小计
预计本期资本性支出
预计归还贷款
预计期末余额
合计
预计本期融资
审批: 制表: