加强资金集中管控 提升规模与运作效益

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 00:14:18
http://www.indaa.com.cn/ 2010-11-23 国家电网报
●银行账户数量由20670个压缩到9500个 ●资金归集率由83％提高到99%　　●实现资金运作效益230亿元，存贷款余额双降低 ●引入低成本资金4139亿元
近日，新疆电力公司支付结算系统正式上线运行，至此，国家电网公司资金集中管控体系全面建成，安全、健康、高效的资金循环系统已经形成，将为电网建设和公司发展提供源源不断的资金供给。“十一五”期间，公司大力建设集团账户管控体系，积极创新融资方式，努力扩大资金规模，提升资金运作效益，并取得了显著成效。
公司建立分层管理、分级负责的账户管理制度，严格规范账户开立备案程序，科学制定银行账户管控标准，推行“一行一户”账户管控模式，大力清理银行账户，压缩账户层级，优化账户结构，夯实资金管理基础。与“十一五”初相比，公司银行账户数量由20670个压缩到9500个，压缩率为54%。
根据管理体制特点和资金运动规律，公司依托中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四大国有商业银行现金管理系统，构建三级集团账户管控体系，优化资金归集路径，实现各级单位经费资金“零余额”管理和电费资金自动实时集中。“十一五”期间，集团账户数量占公司账户数量比例由15%提高到66%，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家银行账户占比由62%提高到78%，公司资金归集率由83％提高到99%。
公司总部作为资金配置中心、调控中心和运作中心，集中运作，充分发挥资金规模效益和协同效应。“十一五”期间，公司资金运作规模达到2000亿元以上，累计实现资金运作效益230亿元，实现存贷款余额双降低，公司2010年年末长期借款余额较2005年年末减少250亿元。
“十一五”期间，公司累计引入低成本资金4139亿元，其中包括发行企业债券1510亿元、中期票据900亿元、短期融资券600亿元、低成本信托理财资金990亿元等，公司成为同期国内资本市场直接融资规模最大、融资成本最低的企业之一。企业债券等低成本融资比例由2005年末的2.8%提高到2010年末的49.6%，节约利息支出130亿元。
公司加强资金安全管理，建立健全资金管理制度，优化资金业务流程，加强资金管理信息化建设，建立了横向集成、纵向管控、高度融合的资金管控系统，并成功入选国资委首批中央企业资金信息化示范工程。公司还建立了“银企直联通道”，打造实时动态的资金监控平台，系统所有账户和资金全部纳入监控范围，实现资金风险实时、在线监控。
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