一个游戏玩家眼里的2010年经济形势

一个游戏玩家眼里的2010年经济形势

作者：咸聊 提交日期：2010-5-23 

 

    俺又回来了，首先非常感谢很多朋友在这么长的时间里没有忘记俺，这半年多以来，被QQ网页游戏给忽悠了，一直在昏天黑地的玩游戏，直到被好几个网友在漫漫网络海洋中把俺给揪了出来，真感谢这几个朋友，俺辜负了朋友们的期望，很惭愧。自从抛掉了黄金股后，俺一直没买股票，怎么说呢，股票没到2000俺是不看的。目前价位的股市纯属骗钱，俺现在学习做钢材期货，商品期货就是个赌场，我宁可去做期货赌钱，也不愿意被骗。（一个做期货的朋友说得好：中国股市就是大家先被上市公司骗，他们先把你们的钱拿走，然后你们才开始互相欺骗对方口袋里剩下的钱。而期货市场就是个赌场，至少大家赌得开心输赢各凭本事就是）这段时间下来，做期货从交学费到找到了自己的方法，总之在这个赌场里俺活下来了，有空再和大家讨论。
    现在说说俺对目前经济形势的看法，还得从头说起。首先，我们如何认识这2年来的经济形势，媒体里说08年是金融危机，说接下来的欧洲是政府信用危机，我认为这些说法实际上从一开始就是在误导听众。我一向认为，从08年开始的这场危机就是马克思所说的经济危机，国内媒体回避这个字眼，但我们自己的头脑得清晰，千万被媒体给忽悠了。承认这次危机是经济危机，这是我们后面探讨经济现象的前提，离开了这个前提，我们对问题的认识一定是含糊不清的。俺是相信马克思关于资本主义的论述的，那些不分青红皂白，看到马克思这几个字就头痛就急于否定的人，就别看我的东西了，因为话不投机半句多。
　　马克思关于经济危机成因的解释无非是2点：产能相对过剩和贫富分化。有做实业的人其实目前不难看到产能相对过剩这个问题了。需求需求，任何商品价格的疯狂推高，最终都被需求这个悬在头上的剑毫不留情的斩落，乃至跌至谷底。国内的贫富分化，人民日报前几天的文章说得很清楚了，前几年已越过红线，目前已经到了容忍底线了；因为没条件公费出国旅游，所以我对国外的情况不大清楚。但我在上一个帖子里也分析过，在经济的全球化的条件下，当我们换种眼光，把全世界看成一个完整的经济体，我们就会发现，国与国之间同时也存在着巨大的贫富分化，这和一个国家内人与人之间产生贫富分化一样，都能造成经济危机。所以，无论从哪个角度来看，全球经济都具备了马克思所说的产生经济危机的条件。
　　那么目前经济危机是如何演化的呢？我们不妨模拟下整个过程：首先是金融危机爆发，各国先后推出了经济刺激计划，说白了就是大量向市场抛钱；这些钱到了哪里去了呢？如果这些钱能顺利进入老百姓的口袋，老百姓有了钱，则需求就会增长，贫富分化和产能过剩现象就会得到缓解。但是情况并没有这样发展，美国等西方国家的钱流入银行等金融业，制造业等实体经济受益有限或者说并没有受益；而我们国内的钱流入房地产和大型政府工程，在解决了极少部分劳动者的就业的问题的同时，房地产和政府工程的超高额利润，导致绝大多数财富迅速流到了极少数人的腰包。也就是说，无论国内还是国外的这些救市措施非但没有化解危机的根源---贫富分化，反倒从根本上加大了贫富分化，进而加剧了经济危机。
　　有人会说，刺激政策出台后现在经济不是复苏了么？怎么说危机被加剧呢？我来说说这所谓复苏到底是怎么回事。当政府向社会注入了大量的流动性，就产生了一个问题：钱凭空多印了那么多，那货币岂不是要贬值？于是，就产生了通胀的预期，在通胀预期的压力下，这些钱的主人就必须设法投资，以确保自己的财富保值或者免予贬值。干什么呢？买股票、买房子、囤积原材料。。。。。正是这些囤积行为短时期内改变了市场的供需平衡，让市场显示为供不应求，于是推高了股价、房价、原材料价格，给人以复苏的假象。但这些资金买股票是为了做股东么？买房是自己住么？买原材料是用来生产的么？不是，这些需求仅仅是蓄水池，是堰塞湖，总有一天这里面的水是要崩出来的。所以报纸一直登，要引导资金进入实体经济，可为啥大家都不投资实体经济呢？浙江温州的张老板回答得很实在，投资实体来钱慢。其实如果你去更深入了解企业的状况，你就会发现，不仅仅是来钱慢这么简单。原材料不断涨价，今天进的材料不生产，明天卖出去就赚钱了，可当你把它生产成产品卖到市场上的时候，你却发现自己反倒亏钱了，因为原材料涨了、工人工资涨了、运输物流费用涨了，偏偏自己的产品价格涨不起来，或者一涨价就销不出去。为啥？根子在贫富分化，钱流入少数人口袋 ，大多数人的收入没有增加，你要涨价，我没钱，那就少买点或者不买呗。贫富分化造成产能过剩，这种情况下，那个傻瓜还会去投资添设备呢？所以说，资金不肯进入实体经济，正是经济并未真正复苏的证明。
　　又有人会说了，汽车销量不是增加了么？你说老百姓收入减少需求萎缩，怎么汽车销量还增加了呢？我认为国内的汽车消费需求根本不是一个硬需求，而是弹性需求，影响汽车消费的因素很多，心理层面上为主，就是我们常说的------有车族。为了成为有车族，不被别人看不起，在刺激政策的刺激下，很多不需要买车的人买了车。最终的结果是------透支了消费。后期一定会遇到市场的报复，目前汽车市场已经开始显露出萎缩的迹象，下半年这个问题应该会完全暴露出来了。
　　那么，统治者是否认识到了这个问题，以及已经采取了哪些措施今后还将采取什么措施？这些措施是否会有成效或者会产生何种后果？这些措施将如何影响股市、期货市场、房地产市场的走势呢？前面只是让大家认清目前我们处于经济危机的哪一个阶段，大家真正关心的应该是后面这些问题。我们接下来具体分析下这些问题。 

作者：咸聊　回复日期：2010-05-26　01:37:17　  

　　不好意思，玩腾讯的丝路英雄，作了个穷盟的小盟主，前几天在揍我们区一个势力最大的联盟，打得昏天黑地，让大家久等了。
　　首先说说管理者应对这场危机的思路。
　　回顾过去，我们不难发现，在大政策上管理者是相当很明智的，科学发展观的提出和构建和谐社会口号，都说明管理者在危机爆发之前，已经发现了国内所存在的问题，并已经开始着手去解决。但事与愿违，危机已经不再等待中国人了，提前爆发。在危机爆发的初期，国内经济正处于快车道上，考虑到高速的发展掩盖了众多的社会问题，管理者害怕一旦刹车，所有的问题都会在短时间内集中爆发出来。这就是刺激政策的起源。有头脑的人回头看刺激政策似乎显得不明智，但站在统治者维稳的角度来看饮鸩止渴又是必然。不过管理者忽略了一个问题------中国的城市化程度并不高，农民工根本就不是什么产业工人，农民工是有产阶级，他们还拥有土地这个最后的退路。实无必要急冲冲的巴鸩给一口喝下去，反倒是刺激政策加剧了贫富分化，深化了社会矛盾。我记得小时候看过一张越战的图片，南越一个和尚自焚，看过之后触目惊心，这张图片当时引起了全世界的轰动。可现在我们这里自焚已经不是什么新闻，幼儿园已经成了屠宰场，正如人民日报都承认，贫富分化已经逼近容忍底线。
　　我想，管理者当初应该没有想到，一个为了拉动GDP解决就业的刺激政策怎么就能导致贫富分化加剧了呢？前两天CCAV新闻频道惊呼，农机补贴农民没有得到好处。俺听了不禁好笑，哪个补贴真的能补到老百姓头上的？管理者也说，缺乏向民间输血的渠道，既然没有渠道还输，输到哪里去还用问么？
　　经济大势稳定后，管理者的出招也就越来越有条理了。农业税的免除、新的医改、通过舆论宣传拉高民间工资水平、以及针对地产的国十条、银行业对贷款资金流向的管理、收紧流动性预防导致过热的炒作、促进产业整合淘汰落后产能、以及允许民间资本进入垄断行业的什么36条（记不清了懒得去查），招招都是针对民生、拉动内需、引导资金合理流向、解决产能过剩。应该来说，管理者的想法是非常好的，减轻老百姓负担、提高老百姓收入、缓解贫富分化、引导资金合理流向实体经济，如果都能达到预期设想，是可以化解经济危机的，莫说复苏，再次经济腾飞都是有可能的。但结局真能如管理者所愿么？我们来具体分析。
　　因为近期在做钢材期货，俺就先从钢铁行业说起。钢铁行业的集中度低，民企钢铁企业的产量占了市场的一半，是国内竞争最为充分的行业，同时也是产能过剩最为严重的一个行业。所以这个行业的处境，最能充分反映中国经济的特点。目前国内钢铁行业的处境到底如何呢？我们得从铁矿石谈判的实质谈起。
　　关注铁矿石谈判的人应该注意到，这次中钢协和铁矿石供应商的谈判，中钢协在谈判过程中始终不肯松口的一个谈判条件是什么？矛盾的焦点在哪里？对了，就是------双方到底签署的是长协价还是根据市场行情来定价。为啥是否长协价成为了矛盾的焦点？这里有个奥妙，原来我国的铁矿石不是谁都可以去国外买的，谁有资格买铁矿石得经过中钢协审批。于是在中国进口铁矿石就产生了2个价格，一个是长协价、一个是市场价；用大白话说就是中钢协让你进口，你就拿长协价，不让你进口你就拿市场价。这里差价有多少呢？用一个月前的行情来算，原长协价60美元/吨，默认的新长协价80-110美元/吨，市场价达到了190美元/吨。也就是说，只要你有资格进口，倒手你就可以赚翻倍。这就是中钢协死活要长协价的原因。中国09年进口铁矿石6.3亿吨，大家想想这里面有多少的利益？按60-110-190的价格计算，老外要额外瓜分走315亿，凭“进口资格”可以轻松瓜分走504亿。他们哪里是谈判，实际上他们所谈的只不过是如何瓜分利益罢了。总体上来说，谈判的双方应该称作战略合作伙伴关系。记得我们的胡老板去美国，小布请他去自家的农场，那是因为当时中美是战略合作伙伴关系，否则老外岂是随便请人到自家来的。按照罗冰生接受央视采访时的一个细节，他曾经提到力拓的老板请他去家里，俺当时就甚为惊讶。由此也可证明它们之间正是所谓的战略合作伙伴关系无疑了。
　　那为什么每次铁矿石谈判国内钢价都要大幅上涨呢？俺个人猜过去是这样的，铁矿石的生产方用放弃长协价来胁迫中方，你不拉涨我就放弃长协价，让市场来定价。为了保住长协价保住自身的利益，国内每次到了谈判期便都会上演一波疯狂的上涨行情也就不足为奇了。这个猜测也可以由一个事件得到侧面证实，就是在2010年谈判的关键期，工信部发文，禁止了低品位的铁矿石进口，这就是一个非常明显的拉涨动作。可能这份文件就是谈判的一方用来交换长协价的筹码，只不过这次的铁矿石供应商（用中钢协的话说是---）眼光及其短浅，他们再也不想和中钢协共同瓜分这个利益了，他们过河拆桥放了中钢协和宝钢等的鸽子，非要独吞所有的好处。老外的算盘打得很简单：我我不想赚190美元/吨，我只想按130美元/吨把铁矿石卖给中国人，从中我可以多赚到441亿，比和你中钢协瓜分我只赚315亿来的更合算，我干吗要和你分这笔钱呢？他们不想想，抛掉了垄断势力他们真的能多赚到钱么？我们拭目以待。
　　当你想清楚里面的利益关系，我们做期货心理就有谱了，当官僚垄断势力控制着市场并试图从中获利的时候，一旦开始谈判，我们闭着眼睛做多钢材准没错。但这次老外抛开了国内的垄断势力，所谓的钢材成本支撑钢材价格就未必靠谱了，我估计铁矿石的3季度谈判对钢材价格的拉升作用不会那么大了，而且国内垄断势力肯定会给放他们鸽子的老外一点颜色瞧瞧，铁矿石现货价格第三季度不大可能站得住130美元，一旦失去了成本支撑，从这个角度来说，我更倾向于继续做空钢材期货。当然做钢材期货的因素还有很多，我只是从铁矿石成本支撑钢价的角度来稍作分析。具体的钢材期货价格分析，要写起来需要的篇幅就更大了，今后再说。
　　从这件事情有很多东西值得我们思考。为啥铁矿石进口非要审批？难道这也关系到国家的安全？官僚垄断资本是如何吞噬国民的财富的？钱是怎么流入少数人的口袋的？思考这些问题，慢慢你就会得出一个观点：中国的贫富分化是官僚垄断资本所造成的，他们迅速吞噬着国人的财富，并造成产能相对过剩的经济危机。国内的经济危机是内生的，而不仅仅因为国外的金融风暴所造成。
　　太迟了，过2天在抽空给大家继续分析其他政策对经济、股市、期货市场的影响。