政府工作报告中指引的投资机会 - 逐鹿股市博客 - 同花顺博客

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随着“两会”落下帷幕，一些曾经悬而未决的投资主题开始变得清晰。

从“两会”传出的信息来看，未来中国将开启经济与社会的双重转型，以转变经济发展方式和调整经济结构为主线，部署中国经济从污染向环保、从外需向内需、从强国向富民的三大转型。

结构调整步伐的加快对应着几大投资关键词：节能环保、调整发展、科技创新和消费民生。

关键词一：节能环保

继《关于推动我国低碳经济发展的提案》成为政协“一号提案”之后，新能源和节能减排成了“两会”代表委员热议的话题。新能源作为传统能源的补充和替代，包括太阳能、风能、核能的开发以及应用，已经成为全球经济的焦点。

目前，A股新能源概念上市公司超过100家，成为市场中受追捧的热点。投资者可以关注以下公司：风电机组制造业的湘电股份(600416)，受益于核电发展黄金时期下核空冷产品需求增加的哈空调(600202)，估值低于光伏产业平均水平的海通集团(600537)，生产镍氢系列电池产品的中炬高新(600872)，致力于智能电网的积成电子(002339)、荣信股份(002123)和科陆电子(002121)，以及我国最大的环保机械科研生产企业菲达环保(600526 )。

2010年政府工作报告首次将新能源汽车纳入并给予高度关注。3月底，发改委将颁布《新能源汽车发展规划》，将新能源汽车提高为国家战略，这将是新能源发展的重大契机。华创证券预计2011年新能源汽车可达50万辆，将来随着锂电池渗透率的提高，更多的汽车使用锂电池，未来3年锂电池可保持50%增长。但是因为新能源汽车价格较高，整车利润较低，利润主要集中在上游的电池、电控和发电机环节。可关注的个股包括江苏国泰(002091 )和杉杉股份(600884 )。

关键词二：调整发展

2010年政府工作报告指出，要“遏制部分城市房价过快上涨”。对此，分析认为，中国经济在中、短期仍需房地产保-驾护-航，调控目的是保稳定、促发展；今年头两个月楼市健康理性回归，二季度销量有望环比逐步改善；供给释放缓慢、开发商“不差钱”，上半年房价仍将坚挺；地产股去年业绩高增长，今年将更为亮丽；地产股估值低廉，机构普遍低配已成为做多的突破口。

分析建议投资者在抢地产股反弹时把握三条主线。一要关注全国及区域的行业龙头，主要包括中天城投(000540 )、云南城投(600239 )、招商地产(000024 )、金地集团(600383 )、保利地产(600048 )、苏宁环球(000718 )、华业地产(600240 )、广宇发展(000537 )和中南建设(000961 )等。

二是年报高送转概念，关注2008年三季度以后实施过股权融资，且每股资本公积金+未分配利润排名靠前的公司，如云南城投（600239 ）、首开股份(600376 )、荣盛发展(002146 )、阳光城（000671 ）、招商地产（000024 ）、合肥城建(002208 )等。

另外，区域振兴的热度仍将保持，可关注皖江城市带、海南国际旅游岛、海西概念、滨海新区、深圳城市更新概念和新-疆概念等有关的个股。

关键词三：科技创新

“三网”融合和物联网概念曾受到市场的热烈追捧。2010年政府工作报告也明确地将这两个行业纳入战略性新兴产业的范畴。

“三网”融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。“三网”融合将带动整条产业链的发展，包括内容提供商、服务提供商、运营商以及光纤通讯设备制造商在内的多家上市公司均将受益。

“三网”融合意味着内容为王时代的到来，软硬件设备提供商将最先受益，有线运营商将是“三网”融合最长远的受益者，接收终端制造商将迎来新的增长点。建议重点关注的个股有歌华有线(600037 )、中兴通讯(000063 )、华谊兄弟(300027 )、电广传媒(000917 )、同洲电子(002052 )、烽火通信(600498 )、同方股份(600100 )、亿阳信通(600289 )、天威视讯(002238 )和海信电器(600060 )。

虽然，物联网构建智能化的社会仍需要较长时间才能实现，但不少领域可能会在不久的将来实现物联网的广泛应用，如智能楼宇、路灯监控、动物溯源、手机钱包、环境监测、车辆调度等。分析认为，从目前来看，物联网主要的投资机会集中在通信设备、网络运营、系统集成、传感器以及身份识别等领域。个股主要有远望谷(002161 )、新大陆(000997 )和厦门信达(000701 )。

关键词四：消费民生

医药作为重大的民生问题，得到了政府和公众的重点关注。从长期看，受益于经济增长、人口老龄化、城镇化和新医改，医药行业未来“黄金十年”的增长前景非常明确，随时投资医药板块都是正确的，只要有一定的时间跨度，取得正收益的可能性相当大。

鉴于2010年是新医改全面实施年，分析建议挖掘政策受益超预期的个股包括：基本药物目录受益股、独家品种入选企业和普药龙头、2009版医保目录受益企业、中低端医疗器械企业和医疗服务企业。可以关注的板块个股包括：益佰制药(600594 )、康缘药业(600557 )、南京医药(600713 )和上海莱士(002252)