业绩大戏提前上演 “三新”概念股或成追捧焦点

www.eastmoney.com   2009-10-14 02:00   张晓峰   证券日报 　　新大陆17个交易日股价狂飙99.73%,潍柴重机连续两个涨停板,双良股份、海信电器等大幅预增个股也连续强势上涨,现均已创下历史新高

　　编者按：继S深物业A之后,昨日沪深两市又有7家上市公司如约交出了今年第三季度的“成绩单”,三季报业绩公布的大幕正式拉开。

　　与此相呼应的是,二级市场中率先公布超预期三季报业绩的S深物业A连续涨停,12个交易日涨幅达到45.49%,而每股收益同比增10倍的物联网龙头股新大陆,自9月11日,短短17个交易日,股价狂飙99.73%,实现了翻倍,而公布了增长50%—100%业绩预告的潍柴重机已出现了两个涨停板,双良股份、海信电器等大幅预增个股也连续强势上涨,现均已创下历史新高……资金对绩优股的追捧大戏已然提前上演。

　　有分析人士明确指出,10月的市场将由上市公司的三季报来主导。一些三季报业绩表现较好的个股有望跑赢大盘,尤其是一些业绩增长超预期的“三新股”更有望成为市场的焦点。

　　新技术 物联网、航天军工、低碳环保、铁路建设四路领先

　　随着科学的不断进步,新技术的广泛运用将使各大支柱行业获得突破性的增长和发展。

　　“联网概念股”成A股新的兴奋点。最近,伴随着资金的大量介入,新大陆、远望谷、厦门信达等联网概念龙头股成为市场关注的热点。

　　物联网用途广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。预计物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。

　　有专家预测10年内物联网就可能大规模普及,这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。

　　低碳经济显示旺盛的生命力。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。2008年,尽管全球出现了经济衰退,但低碳行业2008年的收入仍大幅增长了75%,显示出了旺盛的生命力。

　　分析人士指出,低碳经济重点投资方向主要包括智能电网、新能源汽车、建筑节能、照明节能、变频器、余热锅炉、余压利用、清洁煤发电利用等。在众多细分产业中,可重点关注其中核能、智能电网两大板块。

　　核能方面,为加快核能发展,我国计划到2020年核电装机容量和发电量分别达到全国总量的5%和8%,保守估计装机容量将超过7500万千瓦,将使国内相关设备制造企业直接受益。建议关注在技术和盈利方面均较强的核电设备制造上市公司,如东方电气、中核科技、沃尔核材等。

　　智能电网方面,智能电网可为新能源产业发展解决系统配套问题,使太阳能、风能、地热能等及时接入电网,且具有介入过程自行控制的优点,因此智能电网将成为我国未来投资的重点项目,到2020年总投资规模接近4万亿元。

　　智能电网建设中,智能电表、高压与超高压输变电线路是重点投资对象,旺盛的需求带来实质性受益,个股方面建议关注特变电工、国电南自、智光电气、置信电气、长城开发等。

　　装备升级带动军工行业高速成长。近10年来十大军工集团快速发展,2008年有4家军工集团的经营规模超过千亿元。按照产业发展趋势,我国的军工行业正在进入与资本市场相互依赖、共求发展的新时期,这将使军工上市公司的资产规模有盈利水平呈现跳跃式增长。

　　航天科工集团下属上市公司有6家,涉及专用设备、电子器件、通信产品以及部分优质民品资产。其中生产税控防伪系统的航天信息经营业绩最好,预计公司未来在民品领域仍有较大发展。航天电器和航天晨光的经营业绩处于中等水平,未来仍有发展潜力。同时,中国卫星和火箭股份的资产整合工作较为顺畅,未来可能成为集团卫星资产和电子器件资产运作平台。

　　根据兵工集团的产业定位,重型车辆与装备、特种化工和光电材料与器件是其未来发展的三大支柱产业。兵器工业集团拥有10上市公司,涉及汽车、机械、军工、化工等行业,重点关注新华光、中兵光电等个股。

　　铁路建设已进入持续高速增长阶段。有关信息显示,在2008年铁路固定资产投资4144.49 亿元,同比增长62.4%;铁路基本建设投资3371.59亿元,同比增长88.4%。2009 年1月份完成铁路固定资产投资185.64亿元,同比增长179.15%,基本建设投资152.72 亿元,同比增长134.44%。如此来看,铁路建设目前已进入到持续高速增长的阶段。

　　业内人士认为,目前铁路建设其实已形成三大重点,一是高速铁路投资对相关产业拉动所带来的个股机会,如时代新材、创元科技、南方汇通等个股。二是目前尚未被市场深知的铁路设备板块,如桐君阁、卧龙电器、西北轴承等品种。三是铁路建设类品种,主要是指中铁二局、中国中铁等品种。

　　新能源 风能、太阳能、生物质能三足鼎立

　　目前,能源的生产和消费对全球经济发展和社会进步起着举足轻重的作用。

　　作为一种有望替代传统能源的可再生能源,光伏产业是世界上发展最快的能源产业之一,在各国政府的扶持下,光伏发电产业自20世纪80年代以来得到了迅速发展。最近10年光伏发电产业的平均年增长率为30%。特别是从2004年以来,随着欧美市场需求的不断扩大,光伏产业在中国得到了极大的发展,最近5年的年平均增长率在40%以上。

　　在政策面上,由于资源紧张和能源消耗等问题,“十一五”期间,中国将把新能源作为重点产业加以发展,尤其加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源。2006年1月1日正式实施的《可再生能源法》中,更是鼓励外资和民间资本进入新能源和可再生能源产业,促进产业和市场发展。

　　财富效应与政策刺激的叠加作用下,一批新能源企业在国内迅速崛起、成长。新能源行业的兴起以及其未来的发展预期,也为投资者提供了新的机会。因此有分析人士预计,随着能源供应紧缺及煤炭价格的不断走高,在2012年,常规火力发电的价格将突破1元,如果光伏发电的发展如预期所示,将得到政策资金的全力追捧,整个光伏产业将迎来爆发式的增长。与此同时,取之不尽的风电、替代燃料石油的生物能、技术成熟的核能也将在未来很长一段时间里会呈现出快速发展的态势,并在资本市场上的机会则表现为长期布局。

　　在个股机会上,比如特变电工、金风科技是真正的新能源股,拥有比较核心的技术;中材科技、天奇股份是做风机叶片的,产品比较成熟,前者有军工色彩;还有京能热电，在内蒙古有几个风场;还有如杉杉股份、安泰科技、天威保变等公司,也颇具实力和技术。

　　新产品 医药、新能源汽车、新材料等群雄并举

　　在竞争日趋激烈的今天,新产品的研发,为各大行业或企业的发展带来新的活力。

　　医药板块刚性需求保证业绩增长。除了新医改带来的巨大成长空间外,医药新产品的研发给相关公司带来了新业绩增长空间。如11月和12 月是甲流疫情高峰,华兰生物、天坛生物等获得甲流疫苗生产批件的上市公司,在国家确定采购价格和国外订购的双重推动下,将形成未来业绩大幅增长的预期。

　　中国车市再显“英雄本色”。最新数据表明,9月中国车市全线飘红,多家汽车企业的当月销量创造新纪录。1—9月,中国乘用车销量已经突破500万辆大关,相当于去年全年的销量,同比2008年同期更是激增36%左右。

　　分析人士认为,新产品推动与结构改善成为中国汽车市场销量增长的主要动力。如上海汽车、一汽轿车、东风汽车、江淮汽车、福田汽车、江铃汽车等公司的产品升级和新产品上市,取得了市场的认可和亲睐。目前新能源汽车可分为油电混合动力和纯电动动力两种,其中动力电池组是新能源汽车的核心和主要利润来源。随着新能源汽车技术不断成熟和销量提升,可关注拥有汽车电池核心资源且盈利良好的上市公司,如杉杉股份、中炬高新、中国宝安、科力远、中信国安、江苏国泰等。

　　新材料迎来良好的应用前景。随着低碳减排措施的严格执行,能放标准进一步提高,聚苯、聚氨脂,及陶瓷纤维在不同市场的需求快速增长,鲁阳股份、烟台万华、金发科技、中国石化等将从中明显受益。