华润信托 私募净值 0905

证券信托产品净值

序号
产品名称
每月开放日
净值
近六月增长率
累计增长率
成立日期
更新日期
1
明达
15日和尾日
128.68
35.58%
116.68%
2005.11.28 2009.05.15
2
明达2期
10日
147.72
39.94%
47.72%
2006.10.24 2009.05.08
3
明达3期
20日
91.41
33.39%
-8.59%
2007.4.2 2009.05.20
4
亿龙中国 (亿龙长江)
5日
315.08
12.21%
215.08%
2006.4.18 2009.05.05
5
亿龙中国2期 (亿龙泓湖)
10日
168.48
45.09%
68.48%
2007.2.16 2009.05.08
6
天马
5日
144.58
49.62%
94.58%
2006.9.11 2009.05.05
7
景林稳健
10日
260.29
38.11%
160.29%
2006.10.31 2009.05.08
8
景林丰收
20日
150.66
40.40%
50.66%
2007.3.30 2009.05.20
9
尚诚
20日
116.04
63.21%
16.04%
2007.3.28 2009.05.20
10
万利富达
20日
87.79
36.60%
-12.21%
2007.3.20 2009.05.20
11
睿信
10日
130.09
85.63%
30.09%
2007.2.8 2009.05.08
12
睿信2期
25日
75.65
77.58%
-24.35%
2007.6.15 2009.05.25
13
睿信3期
25日
75.21
77.97%
-24.79%
2007.6.16 2009.05.25
14
睿信4期
25日
84.75
76.69%
-15.95%
2007.7.3 2009.05.25
15
林园
20日
99.54
44.95%
-0.46%
2007.2.28 2009.05.20
16
林园2期
15日
54.6
27.72%
-45.40%
2007.9.17 2009.05.15
17
林园3期
15日
54.09
25.76%
-45.91%
2007.9.20 2009.05.15
18
民森A号
25日
102.83
53.02%
42.83%
2007.6.25 2009.05.25
19
民森B号
25日
100.81
50.36%
40.81%
2007.6.25 2009.05.25
20
新同方
10日
113.88
0.38%
13.88%
2007.7.12 2009.05.08
21
新同方2期
10日
97.47
0.37%
-2.53%
2008.3.28 2009.05.08
22
星石1期
20日
138.12
22.47%
38.12%
2007.7.30 2009.05.20
23
星石2期
20日
138.12
22.39%
38.12%
2007.7.30 2009.05.20
24
星石3期
20日
133.91
22.19%
33.91%
2007.8.27 2009.05.20
25
星石4期
20日
120.56
22.33%
20.56%
2008.2.02 2009.05.20
26
星石5期
20日
119.15
22.23%
19.15%
2008.4.28 2009.05.20
27
星石6期
20日
117.73
22.69%
17.73%
2008.6.30 2009.05.20
28
星石7期
20日
117.67
22.27%
17.67%
2008.8.18 2009.05.20
29
星石9期
20日
107.13
7.13%
2009.3.4 2009.05.20
30
星石10期
20日
107.14
7.14%
2009.3.12 2009.05.20
31
星石11期
20日
105.4
5.40%
2009.3.18 2009.05.20
32
红山1期
20日
70.32
34.04%
-29.68%
2007.9.6 2009.05.20
33
红山2期
20日
70.22
34.32%
-29.78%
2007.9.6 2009.05.20
34
朱雀1期
15日
118.5
37.49%
18.50%
2007.9.17 2009.05.15
35
朱雀2期
15日
120.06
35.88%
20.06%
2007.9.17 2009.05.15
36
朱雀合伙
15日
106.21
-
6.21%
2009.03.30 2009.05.15
37
道合
20日
76.88
12.94%
-23.12%
2007.9.13 2009.05.20
38
道合2期
20日
61.63
12.34%
-38.37%
2007.11.20 2009.05.20
39
美联融通1期
15日
64.58
64.08%
-35.42%
2007.10.30 2009.05.15
40
龙马
25日
65.60
3.58%
-34.40%
2007.11.16 2009.05.25
41
龙马2期
1日
64.2
-0.26%
-35.80%
2008.02.04 2009.04.30
42
武当1期
10日
138.93
34.24%
38.93%
2007.11.12 2009.05.08
43
武当2期
10日
115.46
37.58%
15.46%
2007.12.19 2009.05.08
44
武当3期
20日
119.47
32.03%
19.47%
2008.06.06 2009.05.20
45
武当4期
20日
122.17
34.19%
22.17%
2008.08.11 2009.05.20
46
武当5期
20日
116.45
16.45%
2009.03.10 2009.05.20
47
武当6期
20日
110.77
10.77%
2009.03.27 2009.05.20
48
尚雅1期
10日
121.58
91.92%
21.58%
2007.11.20 2009.05.08
49
尚雅2期
10日
121.68
96.26%
21.68%
2007.12.29 2009.05.08
50
尚雅3期
10日
123.59
121.57%
23.59%
2007.12.03 2009.05.08
51
尚雅4期
10日
125.25
131.00%
25.25%
2008.02.18 2009.05.08
52
尚雅5期
10日
104.68
-
4.68%
2008.04.23 2009.05.08
53
开宝1期
15日
63.32
63.96%
-36.68%
2007.11.19 2009.05.15
54
金域蓝湾1期
15日
77.41
9.03%
-22.59%
2007.12.03 2009.05.15
55
君丰1期
15日
75.54
54.45%
-24.46%
2007.12.20 2009.05.15
56
塔晶老虎1期
10日
60.69
4.10%
-39.31%
2007.12.11 2009.05.08
57
鑫鹏1期
20日
39.07
23.17%
-60.93%
2007.12.20 2009.05.20
58
先锋1号
15日
55.8
28.48%
-44.20%
2007.12.17 2009.05.15
59
银信宝
1日
62.85
24.90%
-37.15%
2008.01.04 2009.04.30
60
瑞象丰年
15日
67.52
49.58%
-32.48%
2007.12.27 2009.05.15
61
鑫地1期
5日
84.85
108.27%
-15.15%
2008.01.15 2009.05.05
62
龙腾证券
5日
77.19
49.27%
-22.81%
2008.01.23 2009.05.05
63
时策1期
5日
65.5
-3.68%
-34.50%
2008.01.17 2009.05.05
64
通联资本1期
30日
71.32
1.63%
-23.36%
2007.12.03 2009.04.30
65
通联资本2期
30日
73.47
3.41%
-21.15%
2007.12.10 2009.04.30
66
通联资本3期
30日
73.44
3.45%
-21.17%
2007.12.20 2009.04.30
67
龙票1期
15日
49.64
47.47%
-50.36%
2008.01.29 2009.05.15
68
国信证券1期
15日
74.38
39.03%
-25.62%
2008.02.05 2009.05.15
69
世通1期
5日
56.31
34.49%
-43.69%
2008.02.18 2009.05.05
70
博颐精选
5日
129.76
37.01%
29.76%
2008.02.05 2009.05.05
71
博颐精选2期
5日
130.98
31.40%
30.98%
2008.10.21 2009.05.05
72
景良能量1期
15日
107.48
75.42%
7.48%
2008.03.04 2009.05.15
73
高特佳添富
1日
101.71
20.64%
1.71%
2008.04.09 2009.04.30
74
百利安1期
1日
87.99
8.16%
-12.01%
2008.03.24 2009.04.30
75
百利安2期
1日
87.86
7.95%
-12.14%
2008.04.07 2009.04.30
76
国轩
20日
72.86
24.78%
-27.14%
2008.04.28 2009.05.20
77
国轩结构式
20日
99.75
0.22%
-0.25%
2008.04.29 2009.05.20
78
诺安结构式
5日
95.13
1.25%
-4.87%
2008.04.21 2009.04.03
79
泰石1期
20日
106.66
56.95%
6.66%
2008.05.23 2009.05.20
80
普邦聚富
15日
105.65
18.76%
5.65%
2008.07.01 2009.05.15
81
同威1期
20日
107.26
45.38%
7.26%
2008.08.08 2009.05.20
82
同威2期
20日
105.78

5.78%
2009.03.02 2009.05.20
83
汉华1期
5日
111.99
11.80％
11.99％
2008.08.28 2009.05.05
84
重阳1期
5日
160.64
65.08％
60.64％
2008.09.05 2009.05.05
85
重阳2期
5日
128.85
-
28.85％
2008.12.12 2009.05.05
86
宁博1期
5日
117.82
21.63％
17.82％
2008.09.12 2009.05.05
87
理成风景1号
1日
134.24
42.78％
34.24％
2008.09.10 2009.04.30
88
三羊卓越1期
1日
124.58
38.93％
34.58％
2008.10.07 2009.04.30
89
金中和1期
5日
122.8
22.80％
22.80％
2008.11.03 2009.05.05
90
金中和2期
5日
104.06
-
4.06％
2009.03.18 2009.05.05
91
金中和3期
5日
100.29
-
0.29％
2009.04.14 2009.05.05
92
中欧瑞博1期
20日
110.59
-
10.59％
2008.12.01 2009.05.20
93
从容成长1期
最末工作日
100.44
-
0.44％
2009.04.08 2009.04.30
94
瑞象Alpha
5日
参考净值97.85
-
2.15％
2009.04.30 2009.05.21