神马文学网技术经纬:熊市中散户的操作策略
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/01 15:22:21
2003年03月19日 08:07 北京现代商报
弱市的形成原因
引发市场进入弱市的外部原因有：政策面不明朗或政策利空的打压，造成人心浮动悲观情绪蔓延、观望气氛浓重；潜在升息压力或扩容速度过快，造成市场资金与筹码供求失衡，市场买盘稀少成交量低迷。内部原因有：多数公司内在价值与市场交易价格相背离；大市值板块周期性炒作见顶回落。上述原因易引发股指进入中期调整，市场转为弱势状态。
弱市的操作策略
１、弱势市场交易原则与风险控制策略资金投向证券市场，始终应切记风险控制为第一原则，其次才是考虑如何获取利润。与强势市场不同的是，弱势市场股指更易遭受利空因素的打击，政策面不利因素对市场的影响持续时间更长。由于市场多数的交易品种呈现弱势走势，涨跌之比大幅下跌，使得市场中短期套利的品种大为减少。因此，除交易品种的精选外，交易原则和风险控制策略就显得比强势市场更为重要。
弱势市场首先应强调交易原则的一致性，不因盘面的随机变化或主观的臆断改变自己制定的交易方案。弱势市场因市场环境与市场大众心理等原因，交易原则与强势市场大不相同。具体思路有以下几点：
Ａ、减少持仓品种，不做简单捂股，多做单一强势品种的波段操作，降低持仓成本，以确保大势翻醒时可随时获利了结换股；
Ｂ、参与交易持短线思维，降低盈利预期，以防突发利空影响遭致被套；
Ｃ、选股偏重技术面分析，辅以基本面分析。不在关健支撑点位或价位处做买入，以防主力反操作及“不破不立”的情况发生；
Ｄ、耐心等待好价位重于等待好买点（强势市场买点重于价位），持币长于持股时间；
Ｅ、彻底杜绝未加分析的随心所欲或灵机一动式交易；
Ｆ、宁做强势品种，不轻易向下摊平被套品种的成本，以防越套越多。（除高手外，向下摊平的原则应该是：被套品种经过大幅下跌出现反弹后，再次下跌不跌破最低点，且技术指标出现明显底背离时方可买入。）
其次在弱势市场中，更强调的是严格遵守风险控制戒律的自觉性，养成满足戒律条件时的本能自保反应。应该说风险控制的戒律，在风险市场中任何时候都是重要的。只是弱势期市场的不确定性，使得这些风险控制方法更需要被严格地执行，任何心存侥幸的行为都将使损失的可能性大大提高。以下几点思路仅供参考：
Ａ、永不让买入获利的品种被套；
Ｂ、设置买入价下方５％的警戒线，跌破止损；
Ｃ、持有的获利品种最高价回落５％止盈（会看图的注意做跌破３日线的止盈）；
Ｄ、跌破密集成交区坚决做止损。
２、弱势市场的资金控制策略
弱势市场处于多数场内被套，场外的资金不急于入市的状态。除少数市场感觉极好的人能盈利外，多数的人是在无奈地等待解套。因此，弱势期资金的投入量，极有可能与亏损比例成正比。所以，能否合理地管理资金（即仓位控制），是决定能否掌握交易主动权的必要条件（全仓重套又不愿割肉的只能束手待毙）。
分析多数散户的操作方法，资金分散在多个交易品种的居多，一旦手持品种尽数被套，往往不知所措，除以存量资金补仓，并无其他更为积极的措施。这里的原因是多方面的，除持仓过于分散不知及时止损外，投资组合不当（同一波动周期品种过多）也是一大问题。而且散户资金总值（持仓市值＋存量资金）的概念非常薄弱，局限于计算个股被套比例，对资金总值的盈利状态不明了。
在大势处于弱势期，如何保存实力比研究如何捕捉黑马重要得多。弱势期黑马出现的比率远小于强势期，与其如此费尽心力，不如潜心研究合理的资金与仓位配置，以求退可守进可攻的资金运用策略。个人认为以下几点保守的方法，在弱势期或许更可靠些：
Ａ、弱势期资金与仓位的配置不应超过５０％，以３０％至４０％仓位为佳；
Ｂ、建立资金总值管理系统，跟踪总值的盈利（亏损）状态，达到上述风险控制警戒线时应果断减仓；
Ｃ、以不超过１／３的仓位持有相对单一强势品种，以另１／３的资金做同一品种的阶梯式操作，始终保持过半资金等待大势转好；
Ｄ、进行买入操作分多段式，尽可能做预估埋单买入，买不到好价不追高价；
Ｅ、以部分存量资金关注被套品种，发现走势渐渐趋好时，应大胆介入做短差：
Ｆ、对调整到位的潜力品种，以倒金字塔式（量逐渐加大，但不要超过预定的１／３部分）
做向下买入，卖出时可逢高一次性收回本金留下利润待涨，待形态走坏全数出局
弱市的形成原因
引发市场进入弱市的外部原因有：政策面不明朗或政策利空的打压，造成人心浮动悲观情绪蔓延、观望气氛浓重；潜在升息压力或扩容速度过快，造成市场资金与筹码供求失衡，市场买盘稀少成交量低迷。内部原因有：多数公司内在价值与市场交易价格相背离；大市值板块周期性炒作见顶回落。上述原因易引发股指进入中期调整，市场转为弱势状态。
弱市的操作策略
１、弱势市场交易原则与风险控制策略资金投向证券市场，始终应切记风险控制为第一原则，其次才是考虑如何获取利润。与强势市场不同的是，弱势市场股指更易遭受利空因素的打击，政策面不利因素对市场的影响持续时间更长。由于市场多数的交易品种呈现弱势走势，涨跌之比大幅下跌，使得市场中短期套利的品种大为减少。因此，除交易品种的精选外，交易原则和风险控制策略就显得比强势市场更为重要。
弱势市场首先应强调交易原则的一致性，不因盘面的随机变化或主观的臆断改变自己制定的交易方案。弱势市场因市场环境与市场大众心理等原因，交易原则与强势市场大不相同。具体思路有以下几点：
Ａ、减少持仓品种，不做简单捂股，多做单一强势品种的波段操作，降低持仓成本，以确保大势翻醒时可随时获利了结换股；
Ｂ、参与交易持短线思维，降低盈利预期，以防突发利空影响遭致被套；
Ｃ、选股偏重技术面分析，辅以基本面分析。不在关健支撑点位或价位处做买入，以防主力反操作及“不破不立”的情况发生；
Ｄ、耐心等待好价位重于等待好买点（强势市场买点重于价位），持币长于持股时间；
Ｅ、彻底杜绝未加分析的随心所欲或灵机一动式交易；
Ｆ、宁做强势品种，不轻易向下摊平被套品种的成本，以防越套越多。（除高手外，向下摊平的原则应该是：被套品种经过大幅下跌出现反弹后，再次下跌不跌破最低点，且技术指标出现明显底背离时方可买入。）
其次在弱势市场中，更强调的是严格遵守风险控制戒律的自觉性，养成满足戒律条件时的本能自保反应。应该说风险控制的戒律，在风险市场中任何时候都是重要的。只是弱势期市场的不确定性，使得这些风险控制方法更需要被严格地执行，任何心存侥幸的行为都将使损失的可能性大大提高。以下几点思路仅供参考：
Ａ、永不让买入获利的品种被套；
Ｂ、设置买入价下方５％的警戒线，跌破止损；
Ｃ、持有的获利品种最高价回落５％止盈（会看图的注意做跌破３日线的止盈）；
Ｄ、跌破密集成交区坚决做止损。
２、弱势市场的资金控制策略
弱势市场处于多数场内被套，场外的资金不急于入市的状态。除少数市场感觉极好的人能盈利外，多数的人是在无奈地等待解套。因此，弱势期资金的投入量，极有可能与亏损比例成正比。所以，能否合理地管理资金（即仓位控制），是决定能否掌握交易主动权的必要条件（全仓重套又不愿割肉的只能束手待毙）。
分析多数散户的操作方法，资金分散在多个交易品种的居多，一旦手持品种尽数被套，往往不知所措，除以存量资金补仓，并无其他更为积极的措施。这里的原因是多方面的，除持仓过于分散不知及时止损外，投资组合不当（同一波动周期品种过多）也是一大问题。而且散户资金总值（持仓市值＋存量资金）的概念非常薄弱，局限于计算个股被套比例，对资金总值的盈利状态不明了。
在大势处于弱势期，如何保存实力比研究如何捕捉黑马重要得多。弱势期黑马出现的比率远小于强势期，与其如此费尽心力，不如潜心研究合理的资金与仓位配置，以求退可守进可攻的资金运用策略。个人认为以下几点保守的方法，在弱势期或许更可靠些：
Ａ、弱势期资金与仓位的配置不应超过５０％，以３０％至４０％仓位为佳；
Ｂ、建立资金总值管理系统，跟踪总值的盈利（亏损）状态，达到上述风险控制警戒线时应果断减仓；
Ｃ、以不超过１／３的仓位持有相对单一强势品种，以另１／３的资金做同一品种的阶梯式操作，始终保持过半资金等待大势转好；
Ｄ、进行买入操作分多段式，尽可能做预估埋单买入，买不到好价不追高价；
Ｅ、以部分存量资金关注被套品种，发现走势渐渐趋好时，应大胆介入做短差：
Ｆ、对调整到位的潜力品种，以倒金字塔式（量逐渐加大，但不要超过预定的１／３部分）
做向下买入，卖出时可逢高一次性收回本金留下利润待涨，待形态走坏全数出局
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