神马文学网应对2010年11月12日暴跌的解套策略（详细）
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 01:59:09
一、前言
巨人写此篇日志，是希望给大家、也给自己理出一条思路，不想“用简单的思考来应对大盘复杂的布局”，因为毕竟巨人是想把投资股市这个事业作一辈子。不常思考，路肯定走不远。这样做既是对自己负责，更是对朋友负责。
因为巨人平时工作的相当一部分内容便是撰写报告，所以不经意间也将此次总结搞成了报告的形式，让大家见笑了~
二、展望未来
谈到现状与未来，或者说2010年底至2011年的A股，巨人觉得一句流行语非常体贴：“今天很残酷，明天更残酷，但后天很美好；可惜得是大部分人死在明天晚上，看不到后天的太阳……”
1、为什么说“后天很美好”？
因为牛市很快就要到来。在“通胀”已不再只是预期，而是一步步变成为趋势之时，A股市场也加紧了迈入新一波牛市的步伐。这个道理很简单，网上有很多关于“通胀与牛市”的言论，大家尽可以自己去搜、去学。这个逻辑虽说不可尽信，但也不要完全不信。
2、技术分析验证牛市未来
巨人请大家看一张A股月线图。
沪指大盘这条月K线上升趋势线绝不可小视！A点处：08年10月份，熊市在这儿见了底，之后就是近一年的大涨；2010年7月份，A股再次碰到这条趋势线，谁敢说在这儿不会有一波行情？现在大盘从7月份到目前最高也才涨了30%而已，真正的行情不会只有30%吧，所以说“现在见顶”的可能性相当之小。
二、行情目前处于何种阶段
巨人分析了几条线索，但无法得出最终值得肯定的结论，所以只能先列出来。
1、后市长期向好，短期向坏：从“未来是牛市”角度进行反向思考，主力现在最想做的就是洗盘
未来很可能将出现一波牛市，那么主力资金现在要做的就是“在底部尽可能多的捞到廉价筹码”。如何达成这个目的呢，只能靠吓唬占市场资金大多数比重的中小投资者，把他们都吓跑，都卖掉股票。12日两市暴跌，就是要点燃市场的恐慌情绪，令散户卖出股票；就算一时不卖，但经过快速下跌、反复折腾、解套之日终于来临之时，大多数的散户都会选择解套立刻卖出——这样主力再进行后面的拉升，就会少了很多的阻力。一个措施：暴跌，两个目的：让散户割肉卖或者解套卖！
2、后市短期向坏：3055点超级支撑线被跌破
3055点是此波行情的一个“里程碑”，现在它被跌破，大盘实际很可能是在说：“我目前需要进行调整，不会像06、07年牛市那样一口气猛冲上去。”
3、后市短期向好：KDJ指标出现类似“牛市中继调整”的形态——指标摆动先大后小
KDJ指标显示沪市、深市大盘日线图出现类似“牛市中继调整”的“指标摆动先大后小”形态，其中深市大盘非常标准，且已经达到指标调整极限，但沪市大盘还差些火候。所以如果此形态成立，几日后很可能会有新的板块启动，我们可以去追涨停，翻倍概率非常大；但目前市场缺乏明显的领涨板块，如果说现在是牛市中短暂的调整，机率真的比较低。
06、07年沪市KDJ的J线形态（黄色直线是巨人画的）
09年沪市大盘
2010年11月，现在的
4、巨人自创“箱体判市”法
自08年1664点出现当日，每隔16个交易日画一条竖线，竖线出现之日的前两日与后两日，是变盘敏感时间。2010年4月大跌近两个月，共在竖线处出现三次大阴线，第一次变盘“加速下跌”，第二次变盘“缓跌”，第三次变盘为“横盘”。而11月12日的大阴线也正好出现在竖线后两日内，理论上“接下来13个交易日大盘是下跌、或者横盘，不会有大反弹，V型反转的机率更是微乎其微。”
三、究竟该采取何种措施应对呢？
巨人啰嗦了半天，是希望大家理解巨人作出种种应对措施的理由，日后对各自操作水平的完善也能有所借鉴。从中期趋势来看，后市肯定是很好的，但短期趋势非常复杂，“巨人目前也无法判明短期趋势”；目前市场既有“短期内便结束调整、开始一波大牛市”的可能性，也有“连续下跌一个月”的可能性。
出于对资金安全性的考虑，巨人觉得应该按市场将出现最坏的情况作计划——按大盘将下跌一个月作计划，但随时准备着情况中途转好。大盘如果不出现最坏情况，至多是没赚到钱；但如果真出现了下跌一个月，现在心存侥幸心理的被套者将会被深度套牢，失去在启动点买入热门板块潜力金股的机会。
下周详细操作计划如下。
应对大跌具体操作策略
原则
策略
1、减仓
大盘以大阴线回抽“长期下降趋势线”的上轨，近期必会有反弹；不论反弹力度大小，都应适当趁反弹减仓；
2、反弹时机
此反弹出现的时机很可能是下周二，因为11月16日是11月第12个交易日，为常规变盘日。
3、减仓具体标准
11月16日（如果15日便开始反弹则更好，也按相同方法操作）要“小涨小卖，大涨大卖”！反弹上涨1%，便卖出1/5仓位,这样如果16、17日连续反弹，则只需累计反弹5%以上，就可全部出局；如果16日反弹未卖完、17日或18日便下跌，则可持有剩余仓位等待补仓良机。
4、何时再次加满仓？
巨人的策略是不是“馊主意”，关键就在这个问题的处理上。
我们卖出或减仓后，要在大盘日线KDJ的J线再次由负变正的当天尾盘重新加至满仓！J值目前是23.02,很容易就会变成负值；目前大盘仍然是上升趋势，在上升趋势中，J值每一次由负变正都是加仓良机，值得你全部投入！
这个方法准确度如何，有兴趣的朋友可以去翻一下大盘“上升趋势”的历史。
四、结语
巨人必须要自省，近一个月来工作的劳累、能及短线操作频频获益，使得巨人对市场风险视而不见，才导致了丝毫没有预料到12日大跌；其实像如“量价背离、macd顶背离、趋势线反弹高度逐渐降低”等等诸多信号已经反复提示巨人了，工作使得身心疲惫、频频获益对风险麻木等借口其实是问题的表像，真正的症结在于：巨人还没建立起一套完整的买卖指导系统！
非常感谢2010年11月12日的大跌，你让巨人发生了质的飞跃；面对10%的被套，巨人没有感到丝毫的压力，反而异常兴奋，这应该就是胸有成竹的感觉。衷心希望这篇文章能对朋友们有所启发，尽早建立起适合自己的买卖指导标准。