2010年11月18日股市研究

IF1011多头缴械投降,惨败出局已成定局!
最后2天主力自拉自唱,沪深大盘将趋向稳定!
11月18日，上证指数开报2855.60点，上涨16.74点，涨幅0.59%，成交6.12亿元；深证成指开报12056.84点，上涨139.35点，涨幅1.17%，成交6.31亿元。两市开盘上涨1400余家，下跌近300家。
盘面上看，有色金属大幅反弹，领涨两市，此外，建材板块、电子信息板块、房地产板块、煤炭板块等均上扬。医药板块、餐饮旅游、金融板块等盘初亦上行。
沪深两市解禁大潮持续来袭，继10月13日农业银行50.32亿网下配售股上市流通后，A股市场又将于今日迎来光大银行15.5亿的巨量解禁股。二级市场上，光大银行开盘就直线下跌。
10:00世界黄金协会（WGC）11月17日发布的“2010年第三季度黄金需求趋势报告”预计，今年年内，全球黄金需求将在中印旺盛需求、投资保值心态、金饰及工业用金增加等多重因素的共同支持下保持强劲势头。二级市场上，黄金板块涨幅居前，荣华实业(600311)高开高走，走势强劲。
10:40分后，大盘愈走愈低，回落迹象明显，伴随着指数走弱，成交量极度萎缩，开盘一个小时的成交额不足500亿，大盘明显进入弱势整理状态，股指已经逼近60日线，2800岌岌可危。
中午看盘：早盘两市双双高开，有色、煤炭板块引领两市反弹，沪指高开震荡走低。深成指重返万二点以上，指标股几乎全线飘红。但权重股冲高受阻，中国石油、中国人寿、中国神华、招商银行等均出现冲高回落，带领权重股全线回调，农业股下跌引发市场恐慌，许多强势股出现补跌，沪指跳水翻绿下探逾20点，深成指退守12000点。随后煤炭有色继续上攻，地产股缓慢爬上，板块个股多数飘红，小商品城、中国宝安、招商地产、华侨城A等涨幅靠前。临近上午收盘，两市小幅回升，股指双双收红。
期指方面：期指四合约早盘震荡，至11点30分，股指期货合约IF1011报3142点，上涨23.40点，涨幅0.75%。股指期货合约IF1012报3195.6点，上涨31.40点，涨幅0.99%。股指期货合约IF1103报3266点，上涨47.40点，涨幅1.47%。股指期货合约IF1106报3300点，上涨41.00点，涨幅1.26%。
板块个股：大盘蓝筹弱于中小市值股票，涨跌个股基本持平，金融地产抗跌，医药农业等消费类股继续补跌。黄金、有色金属、煤炭石油、电子信息等板块涨幅居前。飞机制造、家具行业和服装鞋类等板块弱于大盘。
本周中转地煤炭价格在上周急速冲高后有所回落,但上涨趋势未改。预计煤炭价格仍为高过年初高点,仍有上涨空间。受此影响,煤炭板块上涨。今日国内期货市场,沪铜、沪锌、沪铝等主力合约高开高走,受此提振,有色金属板块上涨,豫光金铅涨4.71%。
创业板报收1093.30点，涨0.73%，成交额49.40亿。个股方面，坚瑞消防（300116）、阳谷华泰（300121）、沃森生物（300142）涨幅居前。
农业板块早盘跌幅居前，目前隆平高科逼近跌停板，敦煌种业跌4.86%，ST香梨跌3.66%。受国家抑制物价影响，农业板块承压。
公布定向增发方案的晶源电子此前连续拉出4个涨停，昨天涨停一度打开，换手率超过40%，成交席位显示机构游资均有买入，今天该股股价展开震荡。
三家中小板公司——东光微电(002504)、大康牧业(002505)、超日太阳(002506)今日上市交易，中小板个股数增加至504只。截至中午收盘，东光微电报31.62元，涨97.63%、大康牧业报30.00元，涨25.00%、超日太阳报49.28元，涨36.89%。
资金流向：A股市场周四早市资金小幅流出，但电力设备与新能源、电子行业受到青睐。监测显示，截至10:30，深沪两市合计流出28.3亿，机构资金流入0.3亿元，散户资金流出28.6亿元。仅2个行业资金流入，电力设备与新能源流入3亿，电子流入1.6亿。25个行业资金净流出，基础化工流出3.3亿元，机械、有色金属、医药生物、非银行金融流出均逾2亿元。
超日太阳、荣华实业、贵州茅台、东光微电、超声电子为净流入前五名；光大银行、中国平安、山西证券、金钼股份、中信海直为净流出前五名。
早市大盘最大振幅46个点，收盘于2856.36点,涨17.50点，3+2只涨停,1只跌停。
早市两市成交量:704.4+603.1=1307.5亿；
早市两市上涨1229家；下跌504家；平盘36家；停牌57家。
早市创业板：涨101只；平4只；跌36只。
西安饮食今日对有关西安旅游集团将对西安饮食与西安旅游两家上市公司进行整合重组的传闻作出澄清。公司表示, 公司与西安旅游的主业非常明晰,公司是以餐饮,工业化食品和休闲度假为主业,两家基本不存在同业竞争的问题,也就不存在为避免同业竞争进行整合重组出让壳资源的问题。
受此消息影响,西安饮食早盘即以跌停价开盘,随后在跌停板附近反反复复,抛售气氛久久挥之不去。据称,昨日,股价逆势拉升,然后机构趁机跑路。在西安饮食昨日晚间发布澄清公告之前,机构已经在高位大举出货。
13:46银行股中信银行突然拉升,涨逾5%。带动深发展、华夏银行、宁波银行涨逾2%,银行股多数上涨。
受国际大宗商品上涨的影响，早盘两市再资源板块的带领下高开高走，但市场人气显著不足，高位资金出逃依旧严重，在有色金属和金融股的打压下，指数震荡下行，沪指一度杀绿，随后资金开始缓慢进场，银行股开始坚挺，带动指数回升。下午在中信银行的带动下，银行板块强势反弹，近期跌幅较大的稀土板块表现抢眼，两市企稳拉高。截止收盘沪指报收于2865.45点，涨0.94%，深成指报收于12146.1点，涨1.92%，中小板和创业板个股在经过近两个交易日的深度调整后开始企稳，全天表现强于主板市场，种种迹象表明在权重股的带动下，市场的信心开始恢复，后市继续大跌的概念已经变小。从估值期货方面看，目前11月份合约基本与沪深300指数贴水，明日的交割有望平稳进行，市场大起大落可能性不大。
今天最大振幅46个点，收盘于2865.45点，涨26.59点；涨停3+15只；跌停1只。
收盘两市总成交量：2104.0亿，比上一交易日减少813.7亿；
收盘两市上涨1458家；下跌271家；平盘40家；停牌57家。
今日成交量：沪1307.2亿；深1076.8亿。
收市创业板：涨119只；平3只；跌19只。
价量之比：10.1837(13.50)
今日开盘：2855.61
今日最高：2873.70
今日最低：2827.18
今日收盘：2865.45
今日沪深涨跌分配：
涨幅8-10%28
涨幅5-8% 64
涨幅2-5% 431
涨幅0-2% 975
停牌     57
跌幅<5%  259
跌幅5-10% 12
今日涨停:（沪6只；深3+9只；ST5只）
每日必读:
●加强农产品期货市场监管 国务院四大力措抑制价格上涨
国务院总理温家宝17日主持召开国务院常务会议，分析当前价格形势，研究部署稳定消费价格总水平、保障群众基本生活的政策措施。
●周小川三个月内五次讲话阐释货币政策新动向
从今年9月9日在“牛津中国财经论坛”发表演讲到11月16日在“中国全球债务资本市场研讨会”的讲话，央行行长周小川在69天内频频在公开场合就中央银行的作用和货币政策、通胀等问题发表言论，引起了各界的广泛关注。
●民航局正在制定"十二五"专项规划支持通航产业发展
在昨日举行的通用航空产业国际论坛上，中国民航局副局长夏兴华表示，国务院已将通用航空初步确定为具有长期发展前景的六个成长性带动性行业之一。目前民航局正在制定十二五期间通用航空专项发展规划，重点针对通用机场保障体系、低空空域服务体系建设、短途运输体系建设、以及社会公共服务能力建设等方面进行合理部署, 充分发挥行业规划的统筹作用，支持通航产业发展。
●华夏基金反击流言 称造谣者恶意中伤
近期市场疯传某基金公司总经理接受调查，谣言隐晦指向华夏基金和该公司总经理范勇宏。对此，华夏基金新闻发言人张后奇昨日发表声明澄清：“针对华夏基金和总经理范勇宏的谣言完全是无中生有，纯属恶意中伤，没有任何事实依据。我们不清楚恶意造谣者的动机是什么。”
●证监会不鼓励分拆子公司创业板上市
权威人士17日透露，证监会官员在本月召开的今年第六期保荐人培训会议上重申，从严把握上市公司分拆子公司到创业板上市。这是证监会官员今年以来第三次谈论分拆上市，态度从“明确允许”逐步转为“不鼓励”、“从严把握”。
●新闻出版总署:支持新闻出版企业上市融资
“目前已有42家新闻出版企业成功上市，除了上市，兼并重组等资本运营手段也开始全面进入新闻出版业。十二五期间，新闻出版总署将继续支持新闻出版企业上市融资，通过重组、IPO等多种方式实现境内境外的上市融资。”在17日举行的“中国文化创意产业与金融资本峰会”上，新闻出版总署出版产业发展司副司长袁亚平如是表示。
●四交易日两市500亿资金出逃 六主流板块上演急速大撤退
证券日报数据统计显示，最近4个交易日，沪指大跌308点，沪深两市呈现资金净流出状态，流出资金共计585.41亿元，机械仪表、煤炭采掘、有色金属、石油化工等6大前期领涨板块，资金流出最为突出。
国务院：依法打击和防控资本市场内幕交易 [多部委出手打击内幕交易][近年涉嫌内幕交易案件一览]