企稳点和新的热点酝酿——一名博士生有些疑惑

关注企稳点和新的热点酝酿(2010-11-17 15:14:36)分类：股票
今天最大的利好就是量能缩了，总体回到了一千六百多亿（沪市）的规模，那么周四周五这个量能就有望回到一千三百亿的规模，只要在这个量能上企稳，市场也就真的企稳了。今天，大盘在昨天长阴及欧美股市大跌的情况下大幅低开，低开后位置震荡格局，尾盘出现杀跌，最终股指收成倒锤头线。暴跌后，比较理想的K线形态就是收缩量星、小阴小阳，然后逐渐企稳。可以看一下之前暴跌的历史，暴跌后强势反弹的一般反弹后会再跌回来，而暴跌调整后连续收小线体企稳的，距离新的上涨也就不远了。
消息面，各种所谓的利空在媒体的放大效应下还在发酵，这种利空扒皮抽筋发现都是拉郎配的东西，过几天行情一好，一大堆拉郎配的利好又被凑起来了。所以，这种消息不必理会。现在需要观察的是，技术上能否企稳，而一旦企稳初期的反弹仍然是强势的，但中短期的均线压制范围内，压力就会再次出现，这个位置未来在3000点附近。
另外，本轮暴跌调整后，市场热点将出现变化。比如前段时间超热的资源股会进入一个阶段性的沉寂期，而新的热点将开始酝酿。新能源、大消费、区域经济等这些还没被爆炒过的板块热点将会陆续登场。所以，在热点布局上要摆脱前段时间的惯性思维。
操作上，暴跌后主要需要考虑的是中线和长线的布局点和布局板块，中线和长线重点要考量的就是股票的技术状态、预期中是否有高增长和还没有发酵的概念支撑。短线的则主要是等股指在底部企稳后再介入。
行情最近变化较快，笔者会时常在微博交流平台上进行一些实时点评。东博战友交流平台，东博财迷：http://t.eastmoney.com/zhanhaoblog
 
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来信：
占豪老师：
您好！
第一次给您写信，非常激动。
我是中科院的一名博士生，长期以来，我都以为股市在庄家大户的操作下，那随机的涨跌不可能被认识，还经常教育我妈说，“你说人家投了那么多钱进去为了什么，还不是为了圈你这种散户的钱。”基于这种认识，一直以来都对股市不感兴趣。直到三个星期前，在同学那里无意间看到您写的《黄金游戏》，里面讲到了许多股市涨跌的规律，回头随便找了几只股检验了一下，发现绝大多数居然是有效的！这才相信股市的涨跌规律真的是可以认识的。于是这几周恶补了一顿基础知识后，兴冲冲地杀进股市了——就这样，一个仅有两周股龄的新股民，很幸运，正好赶上了一波大牛市。
由于新入股市，很多地方都经验不足，有些疑惑向您请教，希望能得到您的指教，稚嫩之处，还请勿见笑。
1、以我关注的煤炭股为例：煤炭股前段时间疯涨了一阵（很幸运，我买的第一支股票就是601001 ，小赚了一点），现在处于调整阶段。多数人认为，等调整结束后，煤炭股还有上涨空间，我也持这种观点，并认为等大盘结束当前的调整，再度向上的时候，煤炭股也会再度向上。但我发现，煤炭股的调整可分为两种类型：一种以600348 为代表，该票从10月21日算起，横盘整理7天了，但仅仅是横盘，股价并未下跌，甚至还略有提升；另一种以600508 为代表，有一个较大的回调（较最高点已回调20%左右，别的股票没那么夸张，10%左右）。我在网上查看了关于这两种调整方式的说法，看到了两种观点：第一种认为，国阳新能的那种调整方式，表明庄家实力雄厚，这只票极有信心，所以高度惜售，致使股价是横盘整理而不是回踩，这种股票，下一阶段还将有大爆发，前途不可限量；另一种观点则认为， 上海能源的调整方式下，在股价跌下去再涨回原来的高点这个过程中，庄家消耗的成本要大于横盘整理的成本，所以后期他会拉得更高，才能获得相应的利益。这两种说法看起来都有些道理，作为一个新股民，我无从判断，所以诚心地向您求教，想听听您的看法。（作为我个人不成熟的观点，我认为拳头缩回来再打出去才更有力，所以我暂时认为第二种回调方式的后市会更好一点）。
2、通过对《黄金游戏》的学习，以及每天逛您的博客，我知道了股价有有压力和支撑这一说法，很多时候，您在博客上的评论，也是以压力和支撑为指标的。我想请教的是，除了均线的压力/支撑是 5日线<10日线<20日线<60日线<120日线……之外，其他压力/支撑指标，有没有大小之分？比如这一轮股市大涨，年线压力、3000点压力都如同纸老虎般一捅就破，但您老早就预言了4.19的缺口压力不会再这一轮被突破，即使冲过去也会很快地回调至年线附近。这是否意味着缺口的压力（或是缺口+大阴线的压力）大于年线和整数点压力呢？还有，我观察，从10月18号以来，大盘在2950点受到了很大的支撑，每次跌倒这里都会止住，但这里既没有什么线，也不是前期低价什么，是什么在起支撑作用呢？（唯一觉得比较像的，是《黄金游戏》中提到过，大阳线的顶部、中部和底部都是支撑，而这里正好是10月15日大阳线的中部，但大阳线中部的支撑力度有这么强么？那顶部和底部的支撑与之相比孰强孰弱呢？）。另外，在您的博客里，您不止一次地提到，大盘回调会到年线附近。为什么您认为已经支撑大盘两周的2950点左右的支撑线最终会不足以支撑住本轮回调，而会继续回调到2900点年线附近呢？换言之，跟第一个问题统一起来：大盘和煤炭股走的形态很近，为什么您认为大盘会走上海能源的调整方式，而不是国阳新能的调整方式呢？
哈哈，新手菜鸟，问题太多太菜，请您见谅。希望能得到您的回复，祝您全家幸福、快乐！
交流：
其实，股市和人生、科研没什么本质区别，都是人与这物质世界的衍生物而已。就像科研，最重要的是你的逻辑前提以及最终能否形成一个符合需要的整个逻辑。这个世界本就不是四维的，我们仅能感知到四维就像蚂蚁的世界只有两维一样。所以，科研需要超越。股市和这个世界一样，具有规律性，同时也具有随机性。随机性决定了股市的不可绝对预测，而规律性又能让我们从中找到规律并破解之。股市之盈利，一定是基于此而非去绝对性地预测。就像这几天，我的观点几乎是在市场里独树一帜的，这轮暴跌是之前预期中的，虽然时间点不能确认，但预先我就在博客中说中线和长线就等暴跌，然后大仓位进入。我不知道什么时候会暴跌，但如果基于中长线，那么这轮暴跌岂不是大笔节省成本？而现在市场上的机构都怎么样呢？从3000点上方的大肆看多，开始转为大肆看空了。这才是莫名其妙的事情。所以，机构在市场上并不一定赚钱。而且，只有几周股龄的战友，我相信也被这次暴跌教训了，这实际上才是市场的威力。市场上有的不仅仅是赚钱，更多的人是赔钱，这是股市的现实，从股市诞生那天起都是如此，到股市结束那天开始也是如此，亘古不变。
第一个问题。股票其实和人的性格没什么两样，人有性格，股票也有。在股票里面的投资者不同，手法当然不同，它们的走势当然也就有差异。而且，个股的盘子大小、业绩、各种预期以及历史走势都会影响到股票的性格。战友可以翻看一下国阳新能和上海能源的历史，看看是不是如此？前者拉高后多高位盘整，后者冲高后多回落，这种性格犹如人的性格一样很难改变。这一点其实和A股股市一样，开盘就是暴涨暴跌市，到现在还是暴涨暴跌市，这种性格的改变什么时候才可能发生？重大变量出现后才可能发生，就像人随着年龄逐渐成熟、变老人性格肯定有变化，比如现在A股肯定比刚开市的时候更不活跃了；再或者受到重大打击后一蹶不振或因为某种重大变量像打了鸡血一样，最典型的如日本股市就是这样，被美国领着一伙强盗轮流干了一家伙之后基本上就此致残了！
另外，就是在走势方式上。前者是连续强势放巨量拉上去的，下方支撑很强，所以高位震荡；后者则是半道休息半天又上攻的，这种情况下遇到强阻力当然就被打下来了，因为本来力量就已经有些不济了。这种东西，可以从历史上对比出来，也可以从技术上看出来。
第二个问题。压力与支撑没有绝对的大小之分，只有对比力量的大小，这些对比从K线、成交量、均线的形态等去研判。这些力量对比受技术上因素影响，也受外在其它因素影响。比如说，某只股票上方压力很大，可一个巨大利好让这只股票一字封涨停给封上去了，还哪里谈得上压力？所以，看待压力、支撑主要是看双方力量对比，也就是所谓多空的力量对比。比如说，正常状态下，在某个价位有密集交易区，压力很大，那么普通的成交量到这个位置一定会出现非常大的压力反应，这种时候按照技术方面的参考去操作即可。比如均线状态、K线状态等。从技术上研判，哪些位置支撑力量大、压力力量大都是可以测算的，但去研判时不是只看压力和支撑，还要看动力，要看动力与压力、支撑的力量对比，只有这种对比出状态了，才能根据对比情形作出抉择。很多战友之所以没办法理解技术，就是不能理解这些背后的机理，懂得这些机理，就会懂得技术的内涵，同时也不会受其所限。