建立适合自己、稳定可靠的盈利模式——理性投资 专业致胜——东方财富网博客

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/16 20:42:29
建立适合自己、稳定可靠的盈利模式(2009-08-23 16:02:21)分类：投资理念心得

    对于每个投资人而言，建立适合自己的、稳定可靠的盈利模式是股市投资的核心问题。市面上投资策略不胜枚举,但主要模式不外以下几种:

1、基于基本面的趋势投资：这是当前基金们所热衷的主流模式，即基本分析+趋势投资的组合。该模式强调基于基本面的顺势而为，采取右侧交易策略，注重宏观经济走势、流动性、业绩预期调整、估值、市场情绪等五要素的变化。该种操作模式在大趋势中表现突出，但往往由于无法准确把握转势点，导致一定程度的追涨杀跌。

2、基于基本面的价值投资：这是巴菲特式价值投资模式。其核心是评估公司内在价值，特别注重对企业盈利模式、企业的竞争优势、公司估值等方面的研究，不太关注市场波动。该种模式采取左侧交易，买卖时机不是投资决策的重点，只要股价严重偏低于内在价值，即予以买入，反之则卖出。该种策略可能阶段性跑输市场，但无疑是长线赢家，也是长期来看最有效的投资逻辑，巴菲特老先生能够成为金融投资界首富绝对不是偶然的。由于大多数投资者缺乏专业功底和投资眼光，想靠此模式盈利是相当困难的，但至少可以减少过度投机的亏损风险。

3、基于技术面的趋势投资：这是技术派人士的操作主流，认为趋势是朋友，讲究顺势而为。这种模式一般采取右侧交易，即上升（下跌）趋势终止后才会选择离场（进场）。尽管策略上比较简单，但把握股价的波动趋势及其周期并非易事，很多人难以踏准股市的波动节奏，很容易迷失方向，也难以对自己所处交易部位作清醒的判断，所谓“旁观者清，当局者迷”、“身在此山中，云深不知处”也。

4、基于技术面的反转投资：这是所谓的抄底、逃顶派，其策略以超买（卖）为核心，采取左侧交易，抓住波段的转折点进行操作。这种策略需要极高的市场洞察力和定性，非股市老手轻易不可为。

5、基于市场行为的博弈：该种模式可能掺杂上述多种成分策略，但以交易行为的分析为核心，非常注重市场情绪的变化。这种模式总体上看完全取决于市场感觉和经验，几乎没有可循的一致性策略，更多地取决于投资人自身的素质和能力，一般人用之则极易失手，投资收益表现不稳定，随机游走。但这种模式下，有些高人开发了一些成功的交易策略，比如目前我国股市盛行的涨（跌）停板敢死队操盘模式，其建立在交易制度缺陷、股市特性、股民情绪反应和主力博弈行为等多种因素基础上，事实证明这是相当成功且可靠的盈利模式，能够获得稳定可靠的收益，据此发家者不少。

 

  此外，还有无风险套利交易技术、组合投资/指数化投资模式等几种。总之，策略/工具很多，关键在于是否适合、有效，而且无论何种策略，注重预期收益和潜在风险的判断和权衡，始终是成功投资决策的基石。

 

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