大智慧功能介绍——相关性分析与选股

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/29 13:56:58

作者：佚名文章来源：转载大智慧点击数： 82 更新时间：2010-1-21 14:03:19

今天我们主要讲解相关性分析,以及相关性分析选股技巧。在K线图或分时图上点“分析”、相关性分析打开相关性分析窗口。如下是打开上证指数相关性分析界面的操作。目的是发现哪只上证A股最近60个交易日的形态、涨幅与上证指数相关性、相似度最高。

在打开的相关性分析窗口中，先点“新增栏目”，在弹出的“选择指标”窗口中选择“相关性公式”分别添加放大倍数、形态相关、涨幅相关、阴阳相关四个栏目。这四个公式的参数都是60，也就是在计算出的最终结果中，数据是取指定日期之前的60个交易日的数据计算的结果（参数可修改）

然后点“股票范围”添加股票，设置完毕后点“计算”进行数据计算，则四个不同数列的相关性系数就自动计算出来。点每一列数据可进行从高到低的排列，排名越靠前相关系数越大，说明与目标个股走势的相关性就越高。
从如下的排名看，雅戈尔与上证指数的涨幅相关系数最高，达0.9152。说明其每天的涨幅与K线走势与上证指数相似度最高。

从如下叠加了雅戈尔日K线走势的上证指数日K线看，二者的K线及其单日涨幅基本完全相似。可见，当大盘开始上涨时买入该股，则可获得与大盘涨幅基本相当的收益，而当大盘下跌时损失与大盘也基本相当。

相关性分析也可以用于选股。
当某一只股票短线快速成为市场热点后，往往会带动相同板块、相同概念、相似形态的其他个股一起走强。“相同板块”和“相同概念”一般比较容易发现，相似形态则需要进行相关性分析才能发现。（通过相关性分析，还可以提前发现尚未市场大多数人尚未熟知的新崛起概念）
如下，厦门信达在9月15日时开始出现第一根涨停K线。由于封住涨停后已经难以买到，次日又不敢追高时，如何才能发现走势相似的其他个股呢？
下面讲解用相关性分析选股的方法。

在厦门信达的日K线界面上方点“相关性分析”，然后在“指定时间”上进行设置时间为2009年9月15日。然后在点“计算”，即可得出其他所有股票与该股票的相关系数。通过排序，相关系数越高的个股出现与目标股票（如例子中的厦门信达）相似涨幅的概率就越大。
如下，通过“涨幅相关”排名，排名第一的是大杨创世，第二、第三名分别是上海物贸和大唐电信，三只个股与厦门信达的涨幅相关性分别为0.8519、0.8246、0.7819。

在相关性分析窗口中，点股票名称可直接进入该股的走势图，点相关性数值则可目标股走势上进行叠加。
如下是点大杨创世的股票名称进入该股的日K线图。由于9月15日已是第二个涨停，且封得很死。短线涨幅已大，则可以在其他相关性排名靠前的个股中进行选择

再对“形态相关”进行排名，我们发现形态相关中，上海物贸、大唐电信依然排在前三名。可见，这两只个股与厦门信达的相关性、相似度极高。最有可能成为厦门信达一样强势的个股。通过进入这两只个股的日K线分析后，发现其走势与厦门信达一样强势。9月15日之后均连续大涨。（事实上，厦门信达、大唐电信、上海物贸均是后来崛起的“物联网”概念板块。可见，在一只个股启动后，只要通过领涨股进行分析，往往在新概念崛起之前提前发现。）

如下是大唐电信9月15日后走势。

如下是上海物贸易9月15日之后的走势。当日该股的涨幅仅为4.2%，DDX值为0.279，三线已有低位启动的态势。
可见，在使用相关性分析进行选股票的时候，与强势股相关性高，且DDE表现较好的个股往往走强的概率更高。

文章录入：稳健投资责任编辑：admin

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