价值分析之公司细节

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 09:20:25

 

作者: 喻 小山 | 发布时间: 星期三, 07/29/2009 - 22:19

如果要在意股票每天的涨跌，你会不出几天就累倒，而且作用不大。想抓住每一个小波段，基本是不可能的，经过了一些时间对股票的认识，主要是对公司的价值分析总结了一下，与朋友分享。

  • 公司的产品
  1. 公司的产品种类,主导产品,正在研发的新产品
  2. 消费对产品的需求度
  3. 有无定价权
  4. 产品的可替代性
  5. 品牌
  6. 专利
  7. 什么决定产品价格?产品收入弹性如何?
  • 公司 产品推向市场的商业细节
  1. 生产过程
  2. 营销过程
  3. 分销渠道
  4. 供应商网络
  5. 成本结构
  6. 公司规模，经营范围
  • 公司背景
  1. 公司的经营方向和速度，以及公司内部对此的理解
  2. 公司的研发项目
  3. 与信息网络的关系
  4. 管理能力
  5. 产品开发方面的创新能力
  6. 技术的创新能力
  7. 营销，管理方面的创新能力
  8. 学习能力
  • 公司在行业中的竞争态势
  1. 行业集中度，行业中公司的数量用变化趋势，各公司的实力
  2. 进入该行业的障碍，新进入者和替代产品的出现可能性
  3. 公司的行业地位？竞争定位？竞争战略是什么？同竞争者相比有无成本优势
  4. 供应商的竞争力。供应商是否有市场支配力？关键原材料是否有替代品？供应商的竞争态势如何？后向整合可能性有多大？联合采购的可能性有多大？
  5. 行业的生产能力。行业目前是生产过剩还是不足？正在建设的产能有多少？未来的投资如何？建新生产线的周期多长？更新周期多长？资金要求多少？行业的长期和短期供给如何？产能结构如何？
  6. 公司的客户情况如何？是否集中？公司的前向整合的可能性有多大？
  • 公司面临的各种环境
  1. 公司的政治影响力
  2. 对公司的法律约束
  3. 对公司的监管约束
  4. 公司税收政策如何？
  5. 公司运行的其他环境

  从上面这些可以看出，要搞清楚一个公司是否具有价值是一件很难的事，所以一个人的精力是有限的一辈子搞清楚几家就不错了，选好自己能力范围内的公司，然后在合适的时机买入并长期持有和公司一起成长。

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