6月1日(周二)早间私募内部交流传闻揭秘

浏览: 132  更新时间: 2010-6-1 8:36:54
一、基金瞄准高成长股票 创业板指数基金呼之欲出
大部分基金公司目前已搭建了独立的、研究中小板股票的平台，而一些率先行动的基金公司已发售成长型股票基金，还准备发行创业板指数基金及相关产品。
新基金瞄准成长型股票
尽管创业板股票市盈率水平较主板高出一大截，一些网下申购创业板新股的机构仍然被套，但这并不是基金公司考虑的首要问题，他们更多地关注怎么研发出针对创业板的产品，如何淘金成长股。
5月28日，博时创业成长股票基金如期发行完毕。这是国内首只投资“创业成长型公司”的基金产品，且提出了以国家战略新兴产业为主要投资方向，拟任基金经理孙占军表达了对创业板的浓烈兴趣。
目前正在募集的大成核心双动力基金，同样瞄准了消费及经济转型主题，特别提及了节能减排、智能电网、3G、医疗等行业。拟任基金经理杨建华透露，这支基金将投资中小板、创业板股票作为卫星策略之一，为投资中小板、创业板股票提供了较大操作灵活性。在看好中小板、创业板中相关行业或个股的时候，该卫星策略的权重将加大；当感觉该板块风险过大时，该权重将被迅速降低，甚至降至0.
从去年三季度开始，在创业板的带动下，小盘股的涨幅明显超越大盘股，直至今年上半年，大盘风格转换始终未能实现，小盘股较大盘股超额收益进一步拉大。截至5月30日，今年以来，申银万国大盘指数跌幅为23.24%，同期小盘指数则取得0.94%的正收益。
创业板指数基金或适时推出
自去年四季度开始，国内基金公司有别于以往以行业划分公司来配备研究员的习惯，大多已组织起一个专门针对中小板、创业板的研究团队，专门对基金经理投资中小盘基金提供分析和建议。
近期两家基金公司接连发行针对成长股的基金也显示，随着创业板上市公司供应量的增加，基金公司也迅速设计出相关产品来抢占市场。
不过，有基金经理认为，为避免投资风险过大，目前成长型的基金大多将中小板及创业板捆绑起来投资，并且设定了一些缓冲条款，避免创业板整体出现估值过高时无票可买的情况。
一些基金公司十分关注创业板指数的出台，计划与指数公司合作推出被动投资的指数型基金。广州证券策略研究员张广文表示，指数化基金可以降低投资创业板的流动性风险。如果考虑到创业板整体估值过高，未来也可能在该指数基础上，发展能够对冲高估值风险的衍生产品。在这个层面上，创业板指数的发布意味着将会鼓励和强化创业板市场的创新与发展。张广文认为，从创业板上市公司的性质和市值规模来看，创业板指数可以作为一个观察民营经济活跃度和高科技产业发展前景的指标。
英大证券研究所所长李大霄表示，创业板指数的确具有较大的参考意义。但目前的这个点位还是相对有点高，不少创业板股票的估值都不便宜。不像上证指数当初推出时的100点，也不像中小板指数推出时，市场处于相对低估的状态。目前创业板还处于一个相对高点。他认为，短时间内，应该不太可能大量创设相应的指数基金。
二、机构看今市
金百灵投资
在调控政策预期渐趋强烈的背景下，未来经济减速的预期的确存在，这自然会抑制多头的做多激情，进而使得A股市场冲高受阻，如此来看，短线大盘难有大的作为。
恒基投资
目前指数20日均线对于近两日大盘压力明显，但是考虑到短期杀跌板块难以出现，预计大盘有望形成底部震荡的走势。
上海金汇
由于盘中突发利空，使得市场成为非理性的情绪较大，但不管怎么样，昨天的阴线杀气较重，预计今天大盘将继续震荡为主。
九鼎德盛
深沪股票市场中期走弱的态势仍将明显，而伴随着创业板指数的推出，过高PE(65-120倍)的个股将面临大幅度调整可能。
世基投资
经过连续下跌后，大盘估值系统已经逼近前期低点，无论在技术上还是心理上都有一定的支撑作用，预计2500点-2700点的指数空间不易被打破。
三、私募机构资金动向
因国内调控忧虑再度引发以及外围股市的双重影响，A股市场周一资金净流出逾百亿元，各行业全线遭遇抛售，机械、金属、电子、化工、地产、医药、煤炭等板块抛压沉重。
深沪两市合计净流出资金138.42亿元，其中机构资金净流出37.06亿元，散户资金
行业方面，深沪两市27个新财富行业全线被净卖出。
机械板块成最大空头，全天净流出13.27亿元，有色金属净流出12.58亿元紧追其后。电子净流出9.5亿元，基础化工净流出8.86亿元，房地产、医药生物、煤炭开采流出金额都超过6亿元。
个股方面，包钢稀土净流出2.17亿元，浦发银行、招商银行、佛山照明流出金额都超过1亿元，宝钛股份、中金黄金、国阳新能、西山煤电、武汉塑料流出金额居前。
流入资金个股中，万向钱潮最受青睐，净流入6313万元，海康威视流入5397万元，资金流入居前的个股还有中国银行、置信电气、孚日股份、莱茵生物、彩虹股份。
另外，周一相对资金净流入量前五名的个股为：莱茵生物、永生投资、新纶科技、科冕木业、深华发A；相对资金净流出量前五名的个股为：长信科技、恒信移动、武汉塑料、荃银高科、九九久。
四、早间私募内部交流传闻汇总
据传：长城电脑正式推出了自主研发的Gpad及Gbook两大系列平板电脑产品，该两款产品是目前国内首家推出平板电脑
据传：东信和平“移动支付”概念的发展，将会给智能卡行业带来巨大的市场潜力和拓展空间
据传：锦江股份受到上海世博会的影响，上海酒店价格强劲，基本翻了一倍，而且爆满，这可能给旅游股带来机会
据传：祁连山收购参股酒缸一2500t/d企业60%股权、再扩建5000t/d生产线
据传：天音控股今年预计能实现约5.5亿的利润，股价相对于爱施德是被严重低估
据传：桑的环境国家发展改革委等四部门联合开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作
据传：大华股份（公安部5月30日召开视频会议，要求各地落实学校幼儿园各项安保措施
据传：中国软件工信部召开召开操作系统、数据库、中间件、办公软件和嵌入式软件等基础软件技术与产业发展研讨会
据传：天坛生物是主要的麻疹疫苗提供商，由于该病属于计划免疫内的，其计划每年要国家采购执行。一旦麻疹开始流行，将对其股价带来短期推动作用
据传：万向钱潮东方证券维持买入评级 6个月目标价20元
据传：三维丝海通证券首次给予增持评级 6个月目标价40元
据传：中牧股份高毛利疫苗销售将提升盈利水平
据传：东阿阿胶2010年保健品可能实现翻倍增长，申银万国上调盈利预测和目标价
据传：格力电器6-7月份空调产品可能出现脱销
据传：江特电机旗下江西江特锂电池材料，锂离子电池富锂锰基正极材料具有独立知识产权，在世界同类产品中率先实现产业化。多家买方机构研究员集中调研.
据传：久联发展即将增发收购云南的一家化工企业可以增厚EPS50%以上。
据传：冠福家用国家发改委新闻处表示目前收入分配规划正在研究当中，有研究机构建议调仓通胀受益的消费类，“一伍一拾”家居用品连锁有望成长为国内最大的家用品分销商，多家机构组织联合调研.即将发布正面评级报告.
据传：新华光后续将更名为中兵科技，并将把总部迁回西安
据传：宏润建设占有金太阳电力30%股权。将参与太阳能光伏组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销售，并将在太阳能领域开展投资合作。