社保二季度新买27股 最爱重组概念

截至8月12日，沪深两市一共有474家公司披露了中报，其中的十大股东出现了不少新面孔，8月8日的理财一周报为读者提供了一种跟大牌基金炒股的思路。本期理财一周报将为你揭开QFII、保险公司、社保基金三大主力二季度增仓以及建仓股，为读者提供另一种投资思路。

　　三大主力二季度建仓81股

　　根据WIND资讯统计， 截至8月12日，QFII持有46家上市公司，在二季度新建仓的个股一共有22只股，分别为凌钢股份、*ST上航、冠城大通、科达机电、祁连山、柳化股份、新中基、海信电器、酒鬼酒、康缘药业、建峰化工、卧龙电气、青松建化、孚日股份、常林股份、云天化、航空动力、美邦服饰、天奇股份、中创信测、鼎盛天工和川化股份。而在二季度增仓的个股有白云机场、世茂股份、江淮动力、古越龙山、益民商业、农产品、五洲交通、用友软件、烽火通信、马应龙。从QFII的二季度表现来看，多半以加仓或新建仓为主。从行业看，集中在化工、医药业绩、机械以及消费类板块。

　　截至8月12日，保险资金共持有74家上市公司股票，二季度一共新建仓32只个股，分别是唐钢股份、天威保变、康缘药业、葛洲坝、青岛啤酒、海螺型材、营口港、南玻A、卧龙电气、同方股份、银星能源、张裕A、山东海龙、中兴商业、长城电工、双良股份、焦作万方、獐子岛、新乡化纤、新和成、红星发展、华光股份、金宇集团、长电科技、航空动力、绿大地、天利高新、四川美丰、长春高新、烟台冰轮、丰乐种业、威海广泰。保险资金二季度的建仓和加仓板块似乎滞后于市场的热点转换速度，最为明显的例子就是新能源板块，该板块在经历了岁末年初的一轮疯炒后，二季度渐归于沉寂，但保资当季度似乎才开始有针对性建仓。

　　有媒体称，险资一季度买食品饮料，后又主攻医药生物、信息技术等，二季度转向新能源为主;QFII似乎更关注公路机场、批发零售、机械设备等“非主流”品种。

　　截至8月12日，社保基金一共持有62家上市公司，二季度新买入的品种有27只，是这三大主力中买入最多品种的机构，其分别为五洲交通、亚泰集团、新湖中宝、凌钢股份、新乡化纤、中色股份、文山电力、瑞贝卡、新安股份、万通地产、莱钢股份、泰豪科技、海信电器、华泰股份、长电科技、风神股份、宝钛股份、石油济柴、航民股份、中国船舶、九阳股份、利欧股份、赤天化、拓维信息、众和股份、万丰奥威、盐湖集团。从社保基金的建仓来看，重组概念是最主要的。

　　三大佬潜伏石油济柴

　　统计中报QFII、保险公司、社保基金的持仓数据，笔者发现，三大主力共同持有一只股，那就是石油济柴(000617)，但是在二季度社保基金和保险公司均做了小幅减仓处理，而只有身为QFII的大华银行依然持有57.80万股，社保107小幅减仓5.07万股，新华人寿减持135.15万股。公司是世界石油主流钻井动力制造商、中国非道路用中高速、中大功率内燃机规模最大的研发制造企业，其主导产品气体机及气体发电机组在煤层气加速抽采和利用的背景下将进入快速增长轨道。二季度该股涨幅为50.99%

　　除了这只被三大主力同时看上的个股之外，笔者发现有两大主力同时持有的个股也不在少数，而同时在第二季度被新建仓的个股更是少数。

　　险资和QFII同时看上

　　康缘药业和卧龙电气

　　二季度，被险资和QFII同时选中的股票是康缘药业和卧龙电气。

　　康缘药业：中国太平洋保险公司和花旗银行在二季度新建仓，分别买入935.81万股和456.82万股，其建仓幅度较大。公司是我国现代中成药龙头企业,公司主要产品均为独家生产且享有专利保护,未来几年内市场竞争较小,而公司现有多个在研或研究结束的产品,将在未来3-4年内陆续上市,这将成为支撑公司未来业绩发展的主要因素。公司被科技部认定为高新技术企业,享受三年内(2008-2010年)15%的所得税税率优惠。二季度，公司产品热毒宁注射剂出现热销。有机构预计公司2009、2010年EPS按最新股本分别为0.56元和0.70元。二级市场上看，该股在二季度没有大幅度的上涨，而且在大盘下跌的情况下也比较抗跌。

　　卧龙电气：中国平安人寿保险公司在二季度新建仓434.61万股，而通用电气资产管理公司介入337.29万股，目前该股处于上升通道中，而这些介入的基金也都有获利。而笔者更是发现，中信证券的理财产品也出现在该股的十大流通股中，基金也在加仓，同时被那么多主力看好，该股创出历史新高也就不奇怪了。公司的亮点在于铁路变压器增长超预期。与此同时，另一产品的通讯基站蓄电池受益3G移动通讯网建设。这两大题材是主力看好该股的关键。

　　QFII、社保

　　选中凌钢股份和海信电器

　　二季度，被QFII和社保同时选中的上市公司是凌钢股份和海信电器。

　　凌钢股份：作为一只亏损股。公司却被机构大幅度增持，半年报显示，除了十大流通股东中的基金，有两家QFII在二季度对其新建仓，其中FORTIS BANK对其建仓1338.57万股，而另一家QFII摩根士丹利投资管理公司建仓705.09万股，另外，全国社保基金106组合和107组合分别在第二季度买入699.97万股和689.8万股。如此被看好，主要是未来的重组潜力。该股在二季度表现优异，完全跑赢大盘，随着重组预期的深入，值得关注。公司主营黑色金属冶炼和压延加工，是冶金系统首批通过IS09002体系认证的钢铁企业。公司地处铁矿石含量丰富的辽宁省，铁矿石70%来源于公司所在的朝阳地区，只有30%属于进口矿，这些优势均可令公司取得先机。近期辽宁本溪发现亚洲最大铁矿，公司又具备地域优势。公司地处我国老工业基地东北，在中央提出振兴东北老工业基地的战略之时，作为东北各大企业主要的钢材供应商，公司产品销售有望提升，长期而言，有关振兴东北的国策对其发展利好。

　　海信电器：FORTIS BANK在二季度买入486万股，而全国社保基金603组合买入399.98万股，另外，东方证券的券商集合理财产品东方红3号也买入251.98万股。海信电器中报显示，公司报告期内实现电视业务收入68.66亿元，同比增长23.79%;净利润1.67亿元，同比增长87.90%。海信在商用电视领域的优势产品代表着目前酒店电视的一流水平，一直保持着国内星级酒店的国产品牌第一供应商地位。公司受益于“家电下乡”，2009年2月1日起，“家电下乡”在全国全面推广，海信集团包括彩电、手机、冰箱三大类合计75款产品中标。该股同时被众多主力看好，二级市场走势上看，该股在年线获得支撑，值得关注。

　　以上内容仅供参考，只是为广大读者提供一种选股思路，看看主力是怎么操作的。目前仍有1000多家上市公司未出中报，相信在今后的中报中还会有这三大主力的身影，希望各位读者可以顺着这一思路好好把握其中的机会。

　　QFII和保险共同持有股

　　石油济柴(000617)

　　农产品(000061)

　　柳化股份(600423)

　　康缘药业(600557)

　　卧龙电气(600580)

　　威海广泰(002111)

　　中兴商业(000715)

　　航空动力(600893)

　　天奇股份(002009)

　　中创信测(600485)

　　獐子岛(002069)

　　QFII和社保共同持有股

　　石油济柴(000617)

　　凌钢股份(600231)

　　*ST上航(600591)

　　五洲交通(600368)

　　冠城大通(600067)

　　深圳机场(000089)

　　烽火通信(600498)

　　海信电器(600060)

　　华新水泥(600801)

　　马应龙(600993)

　　盐湖集团(000578)

　　美邦服饰(002269)

　　社保和保险共同持有股

　　石油济柴(000617)

　　华泰股份(600308)

　　新安股份(600596)

　　青岛啤酒(600600)

　　大商股份(600694)

　　六国化工(600470)

　　宝钛股份(600456)

　　长电科技(600584)

　　拓维信息(002261)