11期货相关理念、技术及其他 - 期货杂谈区 - 投机岛

三、交易规则
1、抓赢利空间大的机会。

2、抓容易分析捕捉的机会。

3、有必胜把握才出击。不战则已，战必胜。

4、买强卖弱。作多时，买入最强的品种或合约，涨势越凌厉越好；作空时，卖出最弱的品种或合约，跌势越凶猛越好。

5、日内价格趋向明朗，3分钟K线建仓指示信号出现后才可开仓。

6、作多时，注意盘中回调买入；作空时，注意盘中反抽卖出。可在回调极限位（或反抽极限位）保守挂单等待成交。

7、开盘半小时后创日内新高，盘面偏强，作空须谨慎；开盘半小时后创日内新低，盘面偏弱，作多须谨慎。

8、平常机会，保守操作，验证盘感；上佳建仓时机出现时重仓出击，大杀一把。

9、（1）普通建仓机会：

保守操作，建立常态头寸,头寸规模为总头寸的10%。

（2）有绝对胜算把握的建仓机会：

重仓出击，建立进攻性头寸, 头寸规模为总头寸的40%。

10、果断止损。严格按计划止损，小亏即止损。

（1）保护性止损：

     亏损达0.2％时，第一时间强制止损。

（2）跟进止损：

     跟进止损位可代替保护性止损位时，采取跟进止损。

日内多单：跌破3分钟K线50EMA时止损。

日内空单：突破3分钟K线50EMA时止损。

11、不打消耗战。账户资产亏损达2%时，止损出局，停止当日交易，以免亏损进一步扩大。

12、开盘前，将所操作品种的涨跌停板价位记录下来，了解当日价格波动空间。

13、开盘时段，期价波动幅度大，行情飘忽不定，趋向难测，一般开盘3分钟后才可考虑建仓。

14、临近休息时段，一般不开仓，亏损头寸宜减仓。

15、速战速决。持仓10分钟尚未盈利，现价减持一半头寸。

16、盘面出现不利于持仓的显著变化时，平仓出局。

17、有一定利润时主动减持。盈利达0.2% 时缩减1/3头寸，其后利润每上一个档次即缩减持仓的1/3。

18、为降低中线持仓成本的日内交易，不可恋战，有一定利润时主动出局。

19、部分盈利头寸，较长时间持有，争取获得较大幅度收益。

20、尾盘（收盘前半小时），日K线图上，中线作多时机出现时，部分盈利多单可转换为中线多单；中线作空时机出现时，部分盈利空单可转换为中线空单。

21、某个交易日，在某价位附近作多（或作空）不超过两次。

22、选择长期成交活跃的3个品种进行全程跟踪。

23、专注盘面，一旦上佳建仓时机出现，果断出击。

24、持仓后，集中精力观察盘面，随时准备采取风险控制措施。

25、跑道不畅，或不能全程盯盘时，所有日内头寸平仓出局。

26、严格遵守交易规则，避免冲动交易。

27、感觉良好，自信心膨胀时，最容易出现大幅亏损。连续成功交易后提醒自己：客观评估机会，保守操作。

28、连续一周盈利后，休息一个交易日。

四、操盘心得

由于期货实行保证金制度，如果仓位较重，大比例地使用杠杆 时，日内大幅波动对投机损益影响较大，必须重视日内波动。

日内交易，是最基本的短线交易。由于期货交易费用低，日内交易有明显优势。

日内交易很普遍。一个合约一天成交几十万手，一般情况下，沉淀下来的过夜头寸不到10%。

日内交易，关注行情细节，把一波中级行情分成多段行情来作，较中线操作每个回合的利润虽薄，但整个交易过程连续、可控，每笔交易承担的风险易于控制，相对风险反而较小。

日内交易，具有广泛的适应性。既可作趋势行情，也可作震荡整理行情。

日内交易，讲求客观、务实，尊重市场，顺随盘面，持仓或止损，受到超短线技术条件的制约。交易时段，分时走势随时展现新的信息供我们判断、决策，我们必须对分时行情的变化作出恰当的反应，合理确定进出场价位。

日内交易，必须紧贴市场，顺随日内价格趋向。无论盈亏，按分时行情最可能的演变方向进行操作。这种交易方式，持仓时间短，只要建仓切入点把握得好，止损果断，风险控制措施完善，即使重仓交易，也不容易出现大幅亏损，可避免隔夜头寸常见的大幅高开、低开所引起的我无法控制的大喜大悲。

日内交易，开仓要慎重。进场条件要严，没有绝对的胜算把握时，观望为上。

日内交易，不可急躁冒进。建仓指示信号显现后才可出击，有绝对胜算把握时才可重仓出击。

军有所不击。主动放弃胜算把握不大、获利空间不大的机会,放弃不属于自己交易系统的机会。

日内交易，如履薄冰，交易时段必须对交易品种全程盯盘。只要持仓，要随时准备采取风险控制措施，随时准备止损。

日内交易，必须把握投机主动权。持仓虽未破止损位，但10分钟尚未赢利，行情未按预期演进时，要主动减持。

日内交易要取得成功，必须建立完善的日内交易系统，制定严密的交易规则，要有明确的进出场标准。

日内交易，纪律高于一切。严格遵守交易规则，用自己熟悉的交易定式赚钱，交易时才能不疑不惑，赢利才有保障。只有持久地按规则交易，做到每笔交易有章可循，做到前后交易一致，日内交易才能长期累积利润。

日内交易，必须严格止损，小亏即止损。日内交易，过了止损关，才可能发展壮大。

日内交易，要大赚小赔，必须亏损头寸及时止损，部分盈利头寸较长时间持有。让亏损限于小额，利润有机会成长，我们才可能大幅累积利润。赚钱的头寸不嫌少。大波动日，即使持有很小规模的顺势头寸，也可获得不菲的收益。 回复 引用

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