谁是下一个资金热点 精选3类股布局跨年度行情

谁是下一个资金热点 精选3类股布局跨年度行情
作者： 来源：中国证券网综合整理 2010-11-26 08:02:20
本文导读：

　　新能源汽车板块 下一个资金热点（本页）

　　会签程序已启动 海南离岛免税倒计时

　　上海“宝马”展巨头齐亮剑 机构狂拉机械板块助威

　　煤矿安全避险蕴藏巨额商机 相关上市公司受益大

　　沪指年线失而复得 精选三类个股布局跨年度行情

　　新能源汽车板块 下一个资金热点

　　事件：11月22日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部节能与综合利用司副司长高东升表示，大力发展节能和新能源汽车，是推动节能减排、实现汽车绿色化的重要措施。中国积极支持汽车企业大力发展电动企业等在内的新能源汽车。为规范、引导、支持国内电动车产业发展，工信部正会同有关部门制定《节能与新能源汽车产业发展规划(2011~2020 年)》并将于近日发布，电动汽车在“十二五”期间具体发展目标、具体支持措施将在规划中一一明确。对此，我们认为：

　　一、新能源汽车发展路线图日益清晰

　　“十二五”规划中，新能源车产业被描述成“国民经济的先导产业”；而工信部官员的表示则意味着市场期待已久的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011~2020年)》将于近期正式对外发布，新能源汽车这一先导产业的发展路径趋于明晰。

　　从6月份的《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》可以看出，中国新能源汽车的技术路径为电动汽车而非混合动力汽车，纯电动车被确定为主要的新能源车发展路径；对于不可外接充电的混合动力车型，政策会将其归入“节能车”范畴，不属于新能源车。而与节能车相比，符合条件的新能源车按照3000元/千瓦时给予补贴，插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。而在规划草案中提出的2015年纯电动和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆以上，2020年累计产销量达到500万辆以上的目标来看，纯电动汽车和插电混合动力车无疑是未来市场增长最大的领域。

　　二、补贴形式逐步明确

　　在财政部前期公布补贴细则之后，各地政府纷纷出台购新能源车补贴政策。《深圳市电动汽车充电系统技术规范》针对购买相关指定新能源汽车且上深圳牌照的消费者，将在中央财政补贴的基础上，地方再增加2万元，即深圳私人购买新能源汽车可享受最高8万元的补贴；上海市发改委牵头制订上海新能源车补贴细则，在国家补贴的基础上对私人购买插电式混合电动车追加2万元补贴，对纯电动车追加补贴4-5万元；而杭州市2010年安排了2000万元节能与新能源汽车专项资金，用以扶持从事新能源汽车的相关企业。此外，合肥、长春市主管部门也陆续推出地方扶持细则。而财政部公布的《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》在原有13个试点城市的基础上，也增加天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7个试点城市，这些城市的补贴细则均在积极准备中。

　　三、普通汽车取消税费优惠将刺激新能源汽车消费

　　国家发改委产业协调司透露，预计2011年扶持汽车消费的一系列政策将生变：2011年小排量乘用车购置税优惠政策将被取消；关于汽车下乡优惠、汽车以旧换新的补贴政策或缩水或取消。而连续执行近两年汽车以旧换新政策，也将于12月31日到期，补贴申请的受理期限截至2011年1月31日，很可能2011年不再执行。在过去两年内，上述政策刺激了国内普通小排量乘用车的消费。而一旦上述优惠政策取消，在依然给予购车补税收减免的新能源汽车的吸引力就大幅增强。这无疑会带动新能源汽车的销量，同时也体现了政策引导的效果。

　　四、看好新能源汽车产业链投资机会

　　根据此前公布的规划草案以及扶持政策的细则，我们相对看好整车生产和核心零配件企业。其逻辑为：一、对新能源汽车补贴政策的明晰首先利好整车生产厂商，5年50万辆的高速成长将带来近千亿的市场规模；二、使电机、动力电池等核心部件毛利率接近50%，且市场空间巨大。以电池为例，按每辆新能源混合动力汽车电池成本6万元计算，电池厂商将迎来300亿元的市场份额，从目前的十几亿元到2015年的约325亿元，年均复合增速超50%。

　　我们建议重点关注大洋电机、万向钱潮、曙光股份、福田汽车

　　沪指年线失而复得 精选三类个股布局跨年度行情
　　股指周四持续反弹，市场个股纷纷反弹走高，千余只个股上涨。其中四川双马、深深宝A、长春一东等22只个股涨停；还有双鹤药业、同仁堂等125只个股创出上市以来的股价新高，个股表现极为活跃。值得一提的是，“两桶油”盘中拉升，金融地产企稳。从整个市场的走势看，从11月12日开始的下跌目前基本告一段落，股指下跌的空间已经有限，市场的抛盘压力得到了释放，后市将以震荡方式反复构筑底部。在股指波动范围有限的情况下，题材个股仍将是未来一段时间的主要热点。

　　空方压力释放 年线受支撑

　　前期大盘股指持续走低，一些涨幅巨大的强势个股纷纷回调，如洪都航空、辰州矿业等个股最大跌幅达到30%。而10月初期引领大盘向上的指标类个股也全线回调，最大跌幅普遍达到20%，如中信证券、中国平安等。其中有些指标类个股股价几乎回到启动初期价格，也是导致沪市股指再度跌破3000点的主要因素。

　　但笔者看来，这种下跌调整并没有改变市场中长期向上的趋势。引发市场调整的导火索是管理层对价格的管控和提高存款准备金率等，但是这并没有扭转由于货币供应量充足引发的行情方向。持续上涨导致获利回吐的压力，使得大盘借机调整洗盘。所以，当股指下跌到年线附近的时候就受到支撑，技术上的支撑实际体现出市场趋势的本质。

　　资金依旧青睐题材个股

　　从周四以及近几个交易日的个股表现看，走强个股主要是各类题材类个股。就分类指标表现看，近期中小板指数、创业板指表现不错，说明了当前活跃资金仍是青睐此类品种。如连续四日涨停的华神集团，由于刊登利卡汀IV期临床试验报告，称可作为肝癌有效治疗药物，市场对此反应积极。而其实际反映到业绩上则需要相当的时间，侧面说明市场对此类题材个股的追捧。

　　由于股指向上会遇到前期高点的阻力，并且临近年底，各类资金都有回笼压力，所以并不具备大幅上涨动力；向下则有逢低买入的支撑，因此股指波动的幅度有限。仅仅从技术角度来看，前期高点2700点附近应该有较强支撑，而3000点整数关口是心理压力位。所以市场未来一段时间内会呈现股指窄幅波动、个股分化活跃的态势。其中各类有题材个股表现将非常突出。

　　精选三类个股 布局跨年度行情

　　对于投资者的操作而言，当前市场下跌调整应该是逢低择机参与的良机，因此市场流动性充裕的现状短时间内无法改变。房地产调整和物价管制实际导致资金集中流向股市，可以成为吸收资金的“池子”，所以资金充裕引发的行情有望跨年度延续。就关注的热点和板块来看，有几类题材值得关注看好：其一，业绩成长有想象空间的中小市值个股。高成长是市场永恒的热点，值得持续关注；其二，各类重组题材的个股。临近年底，许多重组行为突击产生，许多公司会加紧重组进程，也会导致股价在一段时间内有所表现；其三，新能源类个股机会。由于新能源代表未来产业发展方向，市场的资金已经潜伏其中。此类个股多数是中小市值品种，一有新的政策就会有动作，也是关注的重点群体。

　　就总体情况看，自今年下半年以来，大盘探底向上的行情并没有结束，股指上行还有较大的空间。我国良好的宏观经济为市场创造了较好的外部环境，所以未来行情坚定看多。当前股指已经有一定的跌幅，消化了相当部分的压力。不过，由于调整时间还不充分，未来应该还有一个反复的过程，之后再度向上的概率极大。笔者建议，在把握个股的前提下积极做多，稳健投资者可以直接参与股票型指数基金，也将获得较为理想的投资回报。

　　会签程序已启动 海南离岛免税倒计时

　　距离海南国人离岛免税购物政策正式实施的日子越来越近。

　　海南省副省长陈成在该省于23日举行的四届人大常委会十八次会议上表示，海南正加快推进国务院赋予海南国际旅游岛建设优惠政策的实施和落地工作。其中，“离岛免税政策实施方案已进入部委会签程序，有望明年初实施”。此外，即开型、竞猜型体育彩票方案，高尔夫产业，游艇产业以及大型主题公园的规划和建设工作也正在加快推进。

　　受此消息影响，昨日海南板块全线飘红。

　　免税鼓点急国旅“吃独食”

　　“8月初，海南省政府印发《加快实施旅客购物退免税政策工作方案的通知》，成立实施旅客购物退免税政策领导小组。9月和10月，财政部分别召开有关部委和海南省参加的征求意见协调会，征求对《海南离岛旅客免税购物政策实施方案》的意见，目前该方案已进入部委会签程序。”陈成在上述会议上表示。

　　目前，在海南具备免税经营资质的只有中国国旅旗下的中免公司。中国国旅内部知情人士对记者表示，“部委会签”意味着离岛免税的具体实施细则已经进入从财政部上报至国务院的“走流程”阶段，可知方案已基本确定。

　　而对于在会议上陈成有关“积极与DFS、蒂弗瑞、奥特莱斯等品牌协商，吸引大部分国际知名品牌的折扣店进驻，并长年保持3到7折的优惠”表述，该人士表示，中免公司目前在海南免税购物业的垄断地位不会改变。

　　海南方面一直有引进国外免税品牌的意向，并与DFS等企业保持接触。但据海南方面的知情人士介绍，能否引进国外免税品牌，最终要看即将颁布的离岛免税细则中是否预留了“政策口子”。

　　“即便留了口子，海南也必须向国务院申请新的免税经营资质，最快也得一两年。”该人士说。这就意味着，对中国国旅而言，即使在最悲观的情况下，也能够保持对海南免税购物业一至两年的垄断经营权。而据中投证券测算，保守估计，仅三亚一地的离岛免税市场规模就将达到20-30 亿元。

　　高尔夫产业规划“胎动”

　　除了离岛免税业务有望明年年初实施外，海南会议还提及多项市场一直关注的内容。如加快研究制定即开型、竞猜型体育彩票方案；编制海南高尔夫产业规划，有计划、有规范地建设一批高水平的高尔夫球场；陵水海洋主题公园和文昌航天主题公园力争年底开工。

　　此外，游艇政策方面，海南还正式颁布实施了《海南省游艇管理试行办法》，首个国际游艇出入境专用码头在三亚市正式设立并通过口岸验收。

　　据悉，该《办法》在游艇登记、驾驶、入境查验、活动水域等15项游艇管理政策上实现突破，有效解决了游艇进不来、不能动、出入不方便问题。

　　目前A股上市公司中直接涉及游艇产业的为太阳鸟。

　　上海“宝马”展巨头齐亮剑 机构狂拉机械板块助威

　　继2010年4月末慕尼黑机械“宝马”(Bauma)展后，全球工程机械巨头在11月23日至26日再次聚首上海“宝马”展(第五届中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会)。参展的国内工程机械行业几大巨头纷纷推出自己的力作。受此消息刺激，机械板块指数也迎来本轮大盘回调后第一次强势上涨。本周机械设备指数大涨4.95%。其中柳工(000528)的表现最为耀眼，5个交易日合计涨幅达30%。

　　巨头携装备高调参展

　　三一重工(600031)此次布展面积达7000平方米，成为国内企业最大展台，同时公司自主研发的国内首台千吨级SAC303、SAC12000型全地面起重机也在展会上亮相，打破了国内吊装领域500吨以上起重机技术被国外垄断的局面。

　　中联重科(000157)在展会上推出了完全自主创新、自主研发制造的全球最大水平臂上回转自升塔式起重机D5200-240。徐工机械(000425)最大看点 “钢铁蜘蛛侠”ET110如期而至。ET110步履式挖掘机是徐工研发的新一代智能产品，造型科幻，是一种可以适应高原、平地等多种作业环境的多功能步履式挖掘机。柳工、山推股份(000680)等公司也相继推出了自己的核心产品。

　　机构资金进驻明显

　　24日、25日申万机械设备指数分别上涨3.72%、1.35%。其中，收购波兰HSW公司工程机械业务的柳工受到了机构的强烈追捧，近几日大幅上涨近30%，深交所24日盘后公布的数据显示，四家机构席位合计买入约5亿元。据数据统计显示，近三个交易日内中联重科流入资金约6.2亿元、柳工流入约7.8亿元、徐工机械流入约2.8亿元、厦工股份(600815)流入约2.2亿元。25日复牌的龙头三一重工也受到了市场资金的关照。

　　宏源证券研究员杜朴对《每日经济新闻》记者表示，“机械板块最近几日表现强劲的原因，应该是各大公司在展会后召开的投资者交流会上传递出的积极信号，打消了此前因房地产市场政策调控引发的对建筑机械市场需求的担忧”。

　　国都证券分析师魏静认为，从中长期来看，各大公司良好的销售数据以及前期大盘深幅回调中市场对工程机械类个股过度杀跌，是近日强劲上涨的另一重要原因。同时工程机械协会会长祁俊23日向媒体透露，工程机械行业“十二五”规划将于12月下旬出台，对提振机械板块也起到了积极作用。

　　同时，以中信证券为首的卖方机构对工程机械板块总体评级为“强于大盘”，并对三一重工、柳工等工程机械龙头维持“买入”评级。但一位资深的市场人士向记者表示，尽管近期受各方面因素的影响，机构资金表现出对工程机械类个股的关注，但在宏观调控政策的不利影响仍然未明朗的情况下，投资者不宜追高，宜高抛低吸长期关注机械类个股。（每日经济新闻）

　　煤矿安全避险蕴藏巨额商机 相关上市公司受益大

　　为什么中国矿工总是无处可逃？为什么获救矿工都灰头土脸？当“凤凰胶囊”特制救生舱被送入智利地下700米深处，将受困期间在井下打牌跳舞的矿工相继接往地面，这场成功救援让智利成为全球焦点，也令国人在对比与反思中意识到，救生舱和应急避难场所比一同下井的领导更能保障矿工的安全。

　　国家煤矿安全监察局局长赵铁锤11月17日强调，我国已确定“监测监控、人员定位、通讯联络、紧急避险、压风自救、供水施救”六大安全避险系统建设完善的时间表，最后期限是2013年6月底，否则将吊销营业执照。此言或许预示，国内煤矿安全避难系统迎来集中建设时期，中国矿工在灾难面前无处求生的境地或许能从此改写。

　　总体来看，加大煤矿安全考核力度对煤矿安全服务行业具有直接利好，对煤炭装备行业则形成间接利好。我国煤炭安全服务行业尚处于初级发展阶段，涉及煤矿安全避难系统的上市公司仅有尤洛卡、天地科技、荣信股份等为数不多的几家。

　　箭在弦上的朝阳产业

　　“如果有完善的应急避险体系，河南平禹矿难的死伤情况断然不会如此惨烈。”一名从事煤炭服务业的人士如此感叹。当国人还沉浸在智利式奇迹的热情之中，身边的这起矿难让人无法隔岸观火，也暴露出国内应急避险系统的脆弱现状。据了解，很多事故发生后，矿工都是以爬向矿口的求生姿势死去的，惨状令人目不忍视，而矿难避险措施既用于被困人员的应急避难，又能为救援赢得宝贵时间。

　　记者了解到，目前煤炭安全服务行业尚处于不完全竞争时期，涉及该领域的上市公司凤毛麟角。记者近期与多名煤炭服务业研究员交流，对方大多对此知之甚少。中原证券分析师路永光告诉记者：“目前煤炭下游的安全服务业极为分散，以非上市公司为主。”

　　尤洛卡创立至今一直以煤矿顶板安全监测系统为主营业务。该公司证券事务代表曹洪伟告诉记者：“目前尤洛卡主要涉及八大系统中的监控检测部分，主要客户包括中国神华(601088)、兖州煤业(600188)等国有大中型煤矿企业。”据曹洪伟介绍，煤矿顶板安全监控设备行业包括两个细分市场。监测系统方面目前公司市场份额高达85%左右，监控设备方面占市场份额约25%，也位居第一。占据新兴行业先机的尤洛卡正享受毛利率盛宴，2009年、2008年分别达到80%、82%。此外，天地科技旗下也有顶板压力监测系统等技术储备及产品，但是品种较少，尚未进行大规模市场化推广，目前并非其主营业务。

　　目前涉及煤炭安全服务领域的上市公司还有荣信股份，相关产品为大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统以及智能瓦斯排放器。与尤洛卡类似，荣信股份涉及煤炭安全服务的产品目前收入规模有限，但是占据了极高的市场份额。

　　从荣信股份年报披露的信息来看，智能瓦斯排放装置2009年收入规模为2651万元，毛利率高达64%。有分析人士指出，随着国内提高对煤矿安全性的关注，该产品的推广和应用前景较为广阔。荣信股份董事长左强向证券时报记者表示：“这一领域原本是冷门，当时国内没有企业做，荣信股份是自主研发，现在市场占有率达到85%以上。”

　　种种迹象表明，煤炭安全的要求将日趋严格。国家煤矿安全监察局办公室近期就《煤矿安全培训规定》征求意见，加大事故后的处罚力度，一次发生10人死亡以上事故矿长终身免职。

　　业内人士指出，此举对安全服务行业形成利好，主营煤炭机械行业的天地科技和郑煤机也将受益，一旦处罚力度加大，煤业管理层必然采取减少人员伤亡数量的积极措施，包括加大安全及煤炭装备投入、减少人员数量。郑煤机董秘鲍雪良告诉记者：“郑煤机现在没有涉及煤炭安全设备，但今后可能会考虑，目前还没有启动。”

　　凤凰胶囊的中国版本

　　上述煤炭安全避险六大系统中，由于矿用救生舱是井下主要避险设施，因此最受舆论关注。智利官方就将他们的救生舱称为“凤凰胶囊”，意为它救援被困矿工的意义，不亚于凤凰涅槃一样的重生。在凤凰胶囊亮相智利之时，中国的“芒种计划”等矿用救生舱项目也已悄然登场。

　　虽然矿用救生舱在国内尚未正式宣告量产，但预期市场空间广阔，已经吸引多家公司争相试水，由北京科技大学、潞安集团等携手开发的芒种计划就是其中之一。该项目缘起于2006年芒种，这一时节许多农作物刚刚种植，命名寓意是再造生命。

　　潞安环能证券部工作人士告诉记者：“潞安集团参与开发的可移动式救生舱，上市公司下属几大矿井已经作为试点投用。目前这种可移动式救生舱尚未市场化推广，进入量产阶段后，上市公司方面可能会参与。”

　　中国重工(601989)控股股东中船集团旗下第七一八研究所是空气再生与净化设备专业研究所。该研究所工作人员张纪领告诉记者，七一八研究所研制出的空气再生与净化系统可用于救生舱、避难硐室内的供氧以及有害气体的清除。据他介绍，目前该系统下游至少有几十家研发救生舱的合作厂家，资质从国营到个人参差不齐，有的是自主研发设备，有的则是看好行业前景直接外购技术。

　　救生舱既是矿工生命的庇护所，也是不少厂家眼里的香饽饽。山东一家公司也于近期宣布，旗下以矿用救生舱为主要产品的子公司进入筹备阶段。该子公司引进澳大利亚技术，计划今年十二月上旬动工，明年中期建成投产，还规划四年后在创业板上市。

　　分羹救生舱市场，最受关注的厂商还是大型煤矿集团。中煤集团也瞄准商机，近期携美国斯特塔公司开拓国内市场，负责该项目的中国煤炭综合利用集团公司总经理巴延平表示，双方开发生产的救生舱包括四大类产品，包括可容纳8人至36人的钢制救生舱、软体充气式救生舱、过渡站，以及井下永久性避难硐室。此外，由河南中平能化集团机械制造有限公司设计制造的矿用可移动式救生舱首个样舱也于近日亮相，称即将投入批量生产。

　　煤企成本压力增大

　　要想建设现代化的安全防护体系，投入大是一个绕不过去的话题。有观点认为，建设六大系统所需资金是导致一些煤矿企业犹豫不决的主要原因。由于上述安全服务设备少有大批量生产，市场总体容量难以准确把握。有分析人士称，仅救生舱领域，就有上千亿元市场。有媒体披露，大同煤业塔山煤矿使用的可移动式软体救生舱一台要花100多万，潞安环能常村煤矿在购置救生舱和建造避难硐室上的投入已达5000多万元。

　　中船集团第七一八研究所张纪领告诉记者：“国内救生舱大部分还没有市场定价，只是作为样舱进行试点，估计每台价格至少几十万。”根据上述山东公司的规划，救生舱产品投产当年实现产值两亿元，利税一亿元。另有知情人士表示，由于使用环境和性能差异，国内救生舱价格可能比国外产品均价高出三分之一。

　　荣信股份上市之时就为公司主要产品之一的智能瓦斯排放器算了一笔账。以全国2万多座各类煤矿，2000余家国有大中型煤矿及行业平均数统计，每座国有大中型煤矿有采煤巷道10条，其他煤矿有采煤巷道2条，全国煤炭行业共有采煤巷道6万条。按照规程，每条巷道安装2台智能瓦斯排放器，共计总容量可达12万台，每台按平均售价9万元计，则总值可达108亿，如果再加上新开采的煤矿，则总值超过200亿。

　　尤洛卡今年8月上市时，有不少券商对顶板安全监测系统的市场进行测算，认为容量在10亿以上。其主要客户群体是大中型煤矿，目前国内年产100万吨以上的大型煤矿约1000家，每年会新增或更替2-3个工作面，以此估算顶板监控系统产品的年市场需求约在2500套。按照每套40万测算，则市场容量10亿元左右。

　　潞安集团副总经理刘仁生曾测算，矿井新型安全避险系统是一次投入长期受益的工程，其实吨煤只需分摊成本3-5元，应该纠正对系统内建设存在的投资大、花钱多、成本高的错误思想。在他看来，虽然系统产品定价高，但在煤炭开采企业成本中占比较低。

　　记者了解到，移动救生舱和避难硐室都可以重复使用，但安全监控等设备为仪器仪表，在煤矿多粉尘、强腐蚀性的恶劣工作环境下，使用寿命较短，基本上每年都有更新需求。对此，赵铁锤表示：“六大系统的资金来源问题包括三大渠道，国家投一部分，从现在的安监费用提取当中拿一部分，实际到企业头上花不了多少钱。”（证券时报网）

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