神马文学网苏州农业职业技术学院
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 05:05:43
银行出纳岗位职责
（1）严格遵照《银行票据法》、《江苏省国库管理制度改革试点资金支付管理办法》等国家财经法律及内部资金管理规定，认真办理银行结算业务。
（2）依据审核会计审核签章后的报销凭证或手续齐备的借条，办理转账结算支付手续，经审核会计复核后，当天或次日送交很行。办理银行付款业务，需盖本人签章及“银行付讫”字样，办理收款业务，必须开具相应收款票据或收据，并盖本人签章及“银行收讫”字样。
（3）认真登记银行日记台账，做到日清月结，保证账证相符（银行日记台账与原始凭证相符），发现差错及时汇报，并查清更正。每天工作结束前需编制银行存款发生额及余额表，并查对银行存款资金结余情况、银行票据使用情况。
（4）月末协助主管会计做好银行对账工作，核对银行存款发生额及余额。
（5）认真审查监时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票手续，控制使用限额和报销期限，并及时在支票领用簿进行登记。
（6）配合主管会计做好应收账款的清算工作。