10.22.5综合 中小板突破7000点大关 后市或现三方面机会

中小板突破7000点大关 后市或现三方面机会
作者： 来源：中国证券网综合报道 2010-10-22 14:18:43
　　博友论市

　　下午重点关注通胀主题机会         短期市场还会再次疯狂！

　　大盘仍有下探可能，介入时切莫追高      注意广晟有色的走势

　　大盘造顶部特征已经越来越明显    逼空行情下周或最后冲刺

　　盘面追踪

　　家电板块走强 白电龙头股领涨

　　午后有色金属板块持续走强 5股涨停

　　水泥股展开补涨行情 冀东水泥领涨

　　沪指缩量震荡向上

　　媒体声音

　　A股转入震荡行情 后市或现三方面机会

中小板突破7000点历史大关

午后两点，中小板突破7000点历史大关，6只股票登上涨停板。基本面上，据统计,已公布三季报（或业绩预报）的中小板公司中,有86%预喜,大大超过创业板的73%;而净利润的增幅,中小板约是创业板的2倍。与中小板公司相比,标榜着高科技、高利润、高风险的“三高”创业板公司带来的惊喜却少之又少。仅有15家公司发布了业绩预告,其中预增7家、略增2家、续盈1家、扭亏1家,报喜公司比例只有73%。另有2家预减、2家略减。（和讯）

　　下午重点关注通胀主题机会　 上证博客 李飞 发表于 2010-10-22 12:56:00

　　10月22日下午操作策略

　　第一，关注通胀主题机会。国家统计局21日发布数据，前三季度中国经济同比增长10.6%，增速比上年同期加快2.5个百分点。9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%，创23个月来新高。因此消费中酒类、奶制品等相关上市公司经过大幅调整后开始企稳反弹。

　　第二，电子信息、有色金属、外贸、交通工具、化工化纤等板块则呈现出资金净流入的态势。其中，电子信息板块居资金净流入首位，净流入3.16亿元，净流入最大个股为中科三环、莱宝高科、锦富新材，分别净流入2.17亿元、0.70亿元、0.37亿元。有色金属板块居资金净流入第二位，净流入2.55亿元，净流入最大个股为铜陵有色、驰宏锌锗、太原刚玉，分别净流入2.09亿元、1.08亿元、0.89亿元。外贸板块净流入2.19亿元，净流入最大个股为五矿发展、江苏国泰、中成股份，分别净流入2.34亿元、0.35亿元、0.07亿元。相对今日市场走势个股表现也是相对逞强，可以看出市场在同一板块内对待个股态度开始发生明显变化，二线有色龙头开始发力，广晟有色一线有色休整，但整体板块依然活跃。

　　第三， 今日早盘两市低开，开盘后沪指在5日线下方震荡。昨日我们说过如果5日线之上运行必须要靠金融中的“券商”活跃人气，拉台指数，否则就要等10日线的跟上再上攻，因此稳健的投资者可利用调整时寻找前期调整比较充分的基金重仓股布局或在金融发力再次放量时跟进。激进的投资者还可在“有色”、煤炭中继续寻找机会。

　　短期市场还会再次疯狂！　上证博客  王文成 日期 2010-10-22 12:47:00

　　如果说没有新的利空的话，那地产就跌不下去了。地产指数今日的缩量停滞就说明了，地产指数短线抛压少了。也就是地产如果没有利空的话就没法跳水。看看钢铁，钢铁昨日就抛压少了，因此钢铁如果正常没有利空的话，就不会跳水。看看金融股，保险已经弱了，银行短线已经跌过了。有色的国际期货最近一直是跌的。因此有色板块最近也没表现，也是回落了，因此有色可以说已经受过国际期货利空的打击了。如此来说正常情况要是没别的利空，有色板块也难以跳水了。只有能源还是来回折腾，这个是唯一可能因为上涨多了短线炒作多了跳水的板块，但是没有其它板块的相应，那也难以跳水。
　　而中小板最近只是修正前期大众拆东墙补西墙的疯狂行为罢了，也没有跳水的理由。而关于大盘来说，权重行情，大盘行情已经确立了。可以说调整就是好的买点。那最近踏空的资金还在抢入。所以还是昨日下午判断的，可能还有一次短线疯狂，这样可以制造跳水的理由，带来调整。或者就是这个两日空方就开始下行，下周就完成权重主要的调整，现出好的买点。
　　关于券商，那不论是谁的行情，只要行情来，大盘成交在，那就必须会有资金反复炒作。炒多了跌一会其它的资金再来接盘炒上去，因为券商的业绩众人看得到啊。

　　大盘仍有下探可能，介入时切莫追高　上证博客 于海洋 2010-10-22 12:27:00

　　今天上午大盘是低开下探之后，继续震荡反弹走势。从小时图中看，大盘仍是在高位属于震荡行情。但是前面我们曾对小时图分析过，指数在跌破操盘线以后，下一目标就是测试生命线的支撑。测试的方法有两种，一种是直接下跌回探生命线；另一种就是在高位震荡，等待生命线的上移。而从目前的图形看，大盘如果跌破图中的颈线，短线头部有望形成。所以不排除大盘继续下探的可能。根据这样的情况，我们操作时也要多加注意，介入时切莫追高。对个股的买卖尽可能的和大盘的节奏配合一下，买在支撑位上。

　　注意广晟有色的走势　 上证博客  潘益兵 日期 2010-10-22 12:14:00

　　早间两市小幅低开后震荡走低，一度跌破昨日低点，随后在有色股的回升和稀土永磁概念股的带动下震荡回升，沪市一度翻红，但奈何金融石化等大盘股的拖累，最终小跌收盘，深市红盘报收。

　　市场热点还在切换之中，昨日走强的化工股今日继续保持强势，但已经有了较大分化，并非是早盘最大亮点，而昨日午后走强的钢铁股以及昨日活跃板块如物联网、农药化肥、生物制药等板块走弱，表明目前市场热点切换相当快速，一日游行情的板块增多。

　　与七大新兴产业板块息息相关的品种走势活跃，稀土永磁概念股是早盘最大亮点，这一板块昨日就有出色表现，中科三环已经收出连续第二个涨停，早盘北矿磁材、厦门钨业也是强势涨停，太原刚玉、宁波韵升、中钢天源、安泰科技、银河磁体、横店东磁、天通股份等磁性新材料概念股都有较大涨幅，其他诸如机械、含权或送转股、家电、食品等也出现在涨幅前列，创业板个股也是整体走强，总体说来市场热点依然存在，板块轮动继续得以保持。

　　另一方面，在有热点板块的同时，也有不少板块处于调整之中，早盘银行、券商、石化、钢铁、造船等板块都有调整，对大盘造成较大拖累，尤其是其中不乏前期的活跃股如广晟有色、中航动控、中核科技等个股，特别是广晟有色这档个股，它的走势对大盘后市的影响很大，不少个股都是视其马首是瞻，如果其午后再度强势崛起的话，大盘再度收阳也很可能，但如果午后其一泻千里，也很可能带动一批个股大幅调整，从而导致大盘收出中阴。

　　现在的情况是，赚钱效应和亏钱机会并存，关键在于参与的品种和时机，对于我们来说，尽量维持轻仓观望为好。

　　大盘造顶部特征已经越来越明显　 上证博客 图锐 日期 2010-10-22 12:02:00

　　除了加息之外，最近引人注目的经济新闻应该是前三季度经济数据的出炉，而这份数据也基本能够解释为何央行迫不及待的采取利率工具。前三季度中国经济GDP同比增长10.6%，增速比上年同期加快2.5个百分点。9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%，创23个月来新高。分季度来看GDP的增长速度，一季度是11.9%，二季度是10.3%，三季度是9.6%，显示增速在经济力图转型的作用下明显趋缓，但达到全年目标已经基本无任何问题。GDP在环比下降的时候，CPI却在商品价格（包括能源和食品）上涨推动的作用下持续攀升，这就再次表明一季度时高增长低通胀的“优质形态”在目前全球增长方式的大环境下断然无法维持。

　　而按照这种趋势发展下去，10月的CPI还会继续在高位震荡，甚至再创纪录（这绝不是奢望），前面已经说过，越接近年末，“保增长”就越没问题，政策的重心就很可能从保增长到今后几年经济发展方式的转变倾斜，向先行“抗通胀”（类似四月那样）倾斜。周小川在上海出席“宏观审慎政策：亚洲视角高级研讨会”（注意这个会议的题目）时强调“中国金融体系仍面临着防范系统性风险的艰巨任务，流动性过多、通货膨胀、资产价格泡沫、周期性不良贷款增加等宏观风险将会显著上升，金融业资产质量和抗风险能力面临严峻考验”，已经能够表明高层的意图。而今后一段时间的A股市场，也必然会在这样一种必须引起重视，但还没到恶性的“微温”通胀状态下前行，此时当然不能因为GDP还正常就盲目自喜，而应该盯紧CPI引发的政策变化。

　　具体到今天盘面来看，尽管加息的确没有摧毁整个行情的中级心态，我们至少可以说股指走势还是“强势”的，但这种强势已经不是强势猛攻，而是强势调整。可以看到上证指数在周三创出新高后一直就没有再创出新高，显示主流板块已经有所收敛。深证成指虽然还在创新高，但量能已经不复昨日之勇，而且主要是因为部分优质低市盈率板块（属于二三线权重）仍在拉升所导致的。从银行和地产股的表现来看，短期走势均兜出了顶部形态，显示调整还将延续，而这也直接导致了除深成指（受消费和机械股影响继续拉升）之外的主板指数顶部形态愈来愈清晰。调整不仅向我们走来，而且应该是越来越近。

　　只不过这种调整依然是温和的，做多力量不会因为二股没得可拉就完全撤退，也即没有发生所谓“共振下跌”的现象。八股在二股造顶的同时继续拉升，甚至连创业板也不惧解禁前夕呈现阳夹阴的走势。继中小板指数（399005）之后，中小板综指（399101）也创出新高并且攻占了7000点，这就证明了中小盘股不可轻易言顶，在流动性充裕的情况下，这个占大多数的群体还是非常容易上攻的。也正因此，不要一听到指数“造顶”就感到恐惧，抓住“弃二从八”的机会是仍大有可为的。即使一定非“二”不可，也别玩拿误植广告党令箭的把戏（扯远了），二线蓝筹方面仍有不少强劲表现者，短中线可继续关注，而中线看主流蓝筹在调整充分后也仍有发威机会。

　　逼空行情下周或最后冲刺   上证博客 淘金客 发表于 2010-10-22 11:58:00

　　周五对大盘走势有影响力信息有：1、国务院转发发改委关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知，将建特大型煤企；2、发改委称节能减排新能源等七领域成新兴产业发展重点；3、周小川周四在亚洲视角研讨会上表示通胀和资本价格泡沫风险显著上升；4、社科院报告预计一线城市房价降二成；5、国务院发文进一步支持甘肃经济发展；6、证监会限制再融资补充流动资金要求详细披露实施方式。周五国内消息略偏暖，但对股指直接刺激作用不大。外围股市方面，美股周四晚窄幅振荡，道指微涨0.35%，纳指平盘，标普微涨0.18%。港股周四上午高开低走午后尾盘回升，最终微涨0.39%。日本股市周四窄幅振荡最终平盘报收。外围股市对周五A股难以产生明显影响。

　　主力资金动向方面，周四沪深两市成交量减少超二成，主力资金净流入约78亿元。从周四主力资金动向看，主流板块内部出现分化走势，有色金属资金净流入约41亿元，化工原材料净流入约11.5亿元，汽车净流入约7亿元，而金融股则净流出约15亿元，煤炭股也净流出约10亿元，房地产、钢铁、电力资金进出不明显。周四题材股明显开始活跃，其中新能源板块资金净流入约33.5亿元，中小板净流入约14亿元，医药净流入约11亿元，节能环保净流入约9亿元，电子信息净流入约9亿元，航天军工净流入约5亿元，而前二天强势上海本地股则资金净流出约5亿元，创业板资金也净流出约3.5亿元。周四主力板块资金集中流向有色金属，煤炭板块有资金获利出逃，而金融则反手做空，主流资金在目前位置出现分歧，但攻击重点仍为有色煤炭不变。题材股在大盘振荡时活跃度明显加大，其中以新能源为首的战略性新兴产业有活跃迹象。总体来说，市场热点仍没有脱离淘金客此前反复强调的有色煤炭、新能源和中小板这三条主线。

　　虽然周四金融股的杀跌，使得有色上攻的战绩被湮没；虽然煤炭股周四冲高回落有轻微出货嫌疑；虽然大盘已经处于3000点一线敏感位置；虽然下降趋势线3025点三度攻击均未得手，但是，淘金客依然认为，大盘本轮短线逼空行情还没有出现最后高潮。周四成交量明显萎缩，说明主力仍在缩量洗盘，以期发动短线最后加速冲刺。淘金客认为，目前深成指已经突破了今年2～4月份的整理平台，并且眼光很显然盯在去年12月份的高点上。而沪市显然也有回补4.19向下跳空缺口才进行整理的意愿。因此，淘金客认为，周四的缩量振荡，仍属于短暂洗盘性质。随着上证指数10日线每天30点的上升速率，预计在下周初，股指就将迎来短线有力支撑，从而发动本次短线逼空行情最后加速冲刺。当然，对于周五大盘走势，淘金客认为继续窄幅缩量振荡可能性要大，而市场热点方面，预计发动最后攻势的主要动力，仍有可能来自有色煤炭。因为煤炭板块已经出现短暂冲刺但稍需休整，而有色金属已经多数止跌，下周有发动冲击的技术潜力。而本轮逼空行情的始作俑者就是有色煤炭，因此下周最后短线冲刺以他们为主也合情合理。而战略性新兴产业股票的炒作，更多需在大盘最后冲刺后开始振荡整理时再行切换更符合炒作规律。第四季度，淘金客仍看好抗通胀、战略性新兴产业和中小盘新股这三条主线，操作上仍将紧跟市场节奏适时切换操作重点。

　　家电板块走强 白电龙头股领涨

　　家用电器板块今日继续走强，截至13:39，板块个股普涨，白电龙头股领涨，青岛海尔 涨6.5%，美的电器 涨5.2%。

　　申银万国日前发布研究报告，认为通胀预期下，掌握话语权的白电龙头将受益，业绩增长将继续支撑估值修复。(证券时报网快讯中心)

　　午后有色金属板块持续走强 5股涨停

　　午后有色金属板块个股持续走强，太原刚玉(000795)、东方钽业(000962)、章源钨业(002378)、宁波韵升(600366)、厦门钨业(600549)纷纷涨停，带动有色板块指数逼空上涨刺激两市指数涨幅扩大。（和讯）

　　A股转入震荡行情 后市或现三方面机会

　　股市受宏观经济数据、加息等因素的影响,出现了回落调整。机构分析人士表示,股市近期或呈现震荡调整的行情,而盘面正在进行热点切换,新兴产业、消费、金融等三类板块和个股将存在机会。

　　两大因素影响近期行情

　　机构分析人士在接受记者采访时表示,近期股市将受刚刚公布的宏观经济数据和加息两大因素的影响。

　　21日,国家统计局发布前三季度国民经济运行数据,数据显示,前三季度G D P同比增10.6%,C PI同比涨2.9%。9月份C P I同比涨3 .6%,涨幅创23个月新高。

　　市场由于受到经济数据的影响,上证指数一度冲高受阻回落。由于权重股的集体萎靡,临近收盘,通胀概念股也难撑大盘走势。全日,银行、保险、券商等金融股的调整成为市场做空动力。银行板块中,光大银行(601818)跌近5%,重挫银行股;券商板块中,自上市以来强势大涨的兴业证券(601377)跌幅居首。

　　中信证券(600030)有关分析师认为,21日A股市场出现了震荡中重心下移的趋势。其诱因在于两点,一是公布的经济增长数据略低于预期,尤其是第三度G D P增幅放缓的数据加大了投资者对相关上市公司业绩成长的担忧;二是热点的分化迹象较为明显。但在本周三还火爆异常的金融股在盘面中出现了明显的回落态势。众所周知的是,金融股是国庆节后市场新增资金打造的主流板块的核心品种,所以该类个股的回落引发了市场关于新增资金实力的担忧。

　　机构分析人士在接受采访时表示,央行20日加息出乎意料,而在过去的三年间,中国一直维持着适度宽松的货币政策,央行在此时选择小幅度的加息有助于缓解通胀压力。

　　中信证券有关分析师表示,在前期市场反弹的过程中,流动性是最重要的推动力。但从目前来看,央行加息、美元显著反弹 、 人民币升值速度明显趋缓,市场对国内外流动性的态度已有微妙变化。短期内流动性将难以继续支撑A股大幅度走强。

　　嘉实基金认为,从历史经验来看,一次加息不足以影响市场的趋势,在中短期甚至可以把本次加息理解为利空出尽。但同时要提醒投资人从更长的时间段来看,本次加息的大背景和以往经济连续向好甚至过热情况下的加息不一样,本次加息是在全球经济基本面并不扎实的情况下进行的,如果出现连续加息的情况的话,将提高存款和债券的收益率,而股票资产相对的收益率优势预期则将回落。

　　股市将转为震荡调整行情

　　市场人士注意到,央行突然加息之后,股市暂时结束了单边急剧上攻态势,转为震荡调整行情。记者在采访中了解到,部分机构分析人士认为,行情上涨的趋势没有发生改变,经历前期大盘蓝筹的迅猛上攻之后,市场信心被激发出来,后市有望转为震荡上升态势。

　　外围的潜在资金流相对充裕,这可能是行情启动的一个关键性的基础。这轮行情启动的关键性时间点,是在最为严厉的房地产调控措施出台之际。市场一般理解为利空出尽是利好,实际上这是资金跷跷板效应所致,房地产市场的资金流出刚好成就股市行情的启动。

　　大量资金流入启动行情,最终主要是为达成两个目的。一是翻转市场预期,吸引场外资金的呼应。拉高对指数和人气影响巨大的大蓝筹板块,显然更容易启动股市的财富效应,从而催动行情。目前来看,主力的目标正在实现。而现在市场上理解的所谓通胀、人民币升值都只是借口,否则很难解释券商甚至船舶,包括中国南车(601766)、北车的上涨,这些个股的一个共同特征是对指数影响巨大,并容易吸引市场人气。因此,这次大面积短促的大蓝筹股暴动,至少客观上逐步产生了翻转市场人气的效应。二是吸引市场资金的关注,从而优化筹码结构,为下一轮的运作奠定基础。主流资金很善于利用某一类板块的急拉吸引市场人气,吸收市场资金,但一旦市场逐步认同,这类板块则往往开始沉寂,新的更具备空间的板块随后出现。

　　国金证券(600109)杨建波表示,宏观数据基本符合预期,表明央行突然加息更多的是强化对通胀预期的管理,同时继续对房价过快上涨保持高压态势。21日市场对宏观数据有所反应,震荡加剧符合判断。市场热点较为散乱,化工、有色、医药和天津板块相对强势,金融地产成为拖累指数的主要原因。尽管成交量出现萎缩,但仍维持良好,市场短期震荡不改向上的趋势。

　　长江证券(000783)策略分析师魏国认为,大盘连续四个交易日在3000点附近盘整,且金融股今日回落,大盘成交量萎缩,说明场外资金进场速度减慢,但个股在活跃程度上比较强,前期大盘蓝筹股一枝独秀领涨的局面有所改善。他认为,目前大盘已经到了平台位置,如成交量不能有效放大,大盘可能回踩10日线即2900点附近之后再蓄积上冲动能。

　　后市或现三方面机会

　　市场人士认为,目前盘面热点也在切换,一批代表新兴产业发展方向的品种渐有活跃的预期,可跟踪符合新兴产业发展趋势的品种。

　　机构建议,在操作上,可以利用调整的机会,密切关注“十二五”规划中涉及的相关板块和区域振兴规划受益的板块,注意热点节奏的把握,逢低吸纳节能环保、医药、新能源、高端装备制造板块。

　　另外,机构认为金融股和消费股也将存在机会。光大证券(601788)表示,从基本面的角度来看,加息是利好银行、保险的,它们的生息资产可以获得更高的收益率;对地产是利空,一方面开发商面临更高的资金成本,另一方面,购房者也面临更高成本,需求受到影响。从行业配置的角度来看,可以继续看好周期类行业,包括资源资产。短期的调整可以给投资者带来买入的机会。重点推荐煤炭、有色、航空、保险、银行和券商等板块。

　　中金分析员周光也认为,加息将提升保险公司的投资收益率,幅度可能在50至100个基点。国信证券保险行业分析师则认为,加息后保险公司的长期资产回报率将上调40至50个基点,估值也相应提升7%至12%。申万研究所20日的报告也将保险行业从“中性”调至“看好”。

　　渤海证券指出,一方面,加息表明未来通胀存在超预期可能,这有利于商业零售及食品饮料业绩提升;另一方面,经过前期明显下跌后,该类个股重获资金关注。考虑到意外加息对之前投资资源股和大盘股热情的抑制,受益“十二五”规划的新兴产业等题材类中小盘股同样因前期较大跌幅而存在交易性机会。

　　海通证券(600837)也认为,近日美元反弹,市场对周期类股的分歧逐渐加大,周期类股短期将面临调整。而从长期看,通胀压力将至少持续到2011年二季度,类资产属性的消费品仍是抗通胀受益品种。

　　兴业证券表示,短期内大中盘蓝筹股还会表现,但加息的提前到来可能使这波行情在10月底、11月初走完,最终的投资机会可能还要回到大消费概念和新兴产业为代表的中小市值的板块上。（经济参考报）

　　水泥股展开补涨行情 冀东水泥领涨

　　午后，冀东水泥(000401)震荡走强涨超7%，带动海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、江西水泥(000789)等水泥股展开估值修复补涨行情。

　　水泥行业的目前主流公司2010年PE在16－18倍左右，估值修复依然是短期内推动股价上涨的主要驱动力，建议投资主线可考虑受益于区域需求旺盛、限电涨价及并购整合实力较强的优势品种。（和讯）

　　沪指缩量震荡向上

　　今日股指再次强势震荡，盘面上煤炭股在受消息刺激继续活跃力挺大盘，汽车板块也表现强劲，有色等也略有表现。化工股延续昨日活跃态势继续表现。从早盘的交投量看，市场的成交量有所萎缩。这不是坏事，在盘中我们也说了，时间交换空间的要点就是跌下来要逐步缩量，到了跌无可跌的时候，就是大幅前进的时候。

　　午后，大盘继续缩量震荡向上，如果下午市场新热点未能形成，而有色煤炭等冲高回落，那么大幅杀跌不可避免，我们建议继续关注新兴产业方面，同时对资源股如煤炭、有色、燃气等继续关注，逢回调可以买入。（和讯）
 

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