人民币持续升值带来的机遇与风险-跑赢大盘的王者

 节日期间我仍然很辛苦，十一设宴款待即将去英国读书的侄子，十月二日去为姥姥、姥爷、爷奶、母亲扫墓，今日还要去探访生病的表哥，别人的休闲节日在我来讲仍是辛苦、劳累的，但我仍要抽空为大家写几句，送给一直关注我的博友们，时间仓促，写的东西没有深度，仅供大家参考！
        就目前的趋势看，人民币持续升值似乎已成必然趋势，这一阶段人民币升值的受益品种已经开始表现，同时由于人民币升值带来负面影响的股票也有走弱迹象，新形势新局面促使我们必须深入研究。凡事预则立不预则废，我虽然不太喜欢研究基本面，但基本面出现大的变化时仍然要对所有可能出现的新形势、新情况成竹在胸，才能在复杂多变的股市里运筹帷幄。
       人民币升值将对资源类股票或设备依赖进口以及流动资金较多的行业构成长期利好；对有大额美元外债的行业将产生一次性汇兑收益，是短期利好；而对以出口型为主的行业以及产品国际定价的行业冲击较为剧烈，是长期利空。
        这一阶段王者重点推荐的稀缺资源概念股之所以表现持续抢眼，其本质原因就是人民币升值。市场热点从含‘锂’的新能源概念股逐渐向资源类股票转移，而且有越炒越热、逐渐升温、见矿就涨的趋势，这个现象值得大家重点关注，甚至连一些矿产资源丰富的大盘股形态都逐渐走好，这一个板块节后也是我要重点操作的对象，建议大家深度研究！对于煤炭股，本身由于是不可再生资源，战略意义突出，很多国家已经禁止煤炭出口了，而我国对资源的保护明显缺乏远见，像我小时抚顺的煤矿全国著名，现在已经几乎空矿，这样毫无节制的开采资源，对子孙万代贻害无穷！稀土只是一个现象而已，任何资源国家都应该加大保护力度，限制大规模出口。煤炭股从人民币升值的角度讲属于中性品种，但从战略性和目前的市场低估值来讲，我认为节后可加大对该板块的关注。
        中国进口的铁矿石已占国内消耗量的一半；进口原油已近国内消耗量的1/3，由于人民币对美元升值，则中国的企业进口这些原材料的成本也会相应降低，由此必然使国内靠进口上述资源作为原材料的相关上市公司的业绩及其股票投资价值明显提高。一旦市场主力形成共识，产生了上述预期，就会提前买入相关行业和相关上市公司的股票，从而推动这些行业与公司的股价上涨。类似工程机械、航空、造纸、钢铁股中进口铁矿石比例较大的个股等等，都是人民币升值受益品种。
       房地产行业的走势对股市影响较大，又是近期一直走弱的品种，人民币升值加宏观调控这对矛盾体怎样影响该板块？人民币升值意味着国内经济整体向好，投资机会多而且收益水平相对可观，因此将有大量的外资通过各种渠道进入国内市场，股市和房地产等市场由于流通性较好将成为这些资金集中的场所，最终导致股市上涨，房地产价格上扬，这在日本和台湾市场表现得比较明显。至于国家针对房地产市场的调控，我个人认为本质上就是限制房地产价格涨幅过快而已，中国国民经济对房地产的依赖性以及中国庞大的农村人口向城市转移都促成了中国房地产市场长期的牛市，这一点和任何一个国家不同，用外国的经验衡量中国也是完全不适用的！我的拙见是：一线房地产市场（以北京、上海为首），有如股市的高价股，短线有炒高的迹象，存在浅调和横盘的可能性，但考虑到稀缺性，长期价值仍然存在；而二、三线城市的房地产只存在涨幅多大的问题，以沈阳为例，战略地位突出，振兴东北的大沈阳概念横空出世，与一线城市房价差距离谱，只可能补涨不存在下跌的可能，沈阳新楼盘只要朝向稍好一点的基本是预售既空，买都买不着，谈何下跌？至于像浑南长白岛一带的绝版地带，个人认为未来涨幅尚有翻倍以上的空间，长期走势就是翻几倍的事。国家对房地产市场的调控应该将主要精力放在警惕外资热钱涌入以及限制投机性炒房为主，提高炒房者的税收、限制企业及游资炒作性的囤积土地是好办法，目前推出的抬高首付的政策只能对有真正需求的‘穷人’造成打击，对炒家基本没什么大影响，国家智囊团高手云集，为何屡出劣手？实在搞不懂。
       人民币升值对银行业影响较小，由于目前上市股份制商业银行的外汇存贷款业务占比重较小，人民币升值对银行利润的直接影响有限。其它有如食品饮料、公路、石油石化、航运、港口等都属于本币升值整体影响不大的企业，但不能笼统判断，细分行业里也有利好利空之分，举例来说人民币升值对港口、公路等提供交通运输服务的行业没有直接影响，而航运企业会受到外资船队的竞争压力。至于汽车企业，本币升值也是喜忧参半，从国外采购零部件，升值有利于降低成本；但同时也使进口汽车价格下降，对国产车的冲击加大，所以具体的研究影响还要分析个体企业的经营模式。由于篇幅所限，王者不打算重点研究的板块就不再介绍了。
        人们币升值受冲击最大的行业就是外贸、纺织服装、家电等行业，人民币升值将很大程度上削弱产品的竞争优势，对公司业绩影响较大。尤其外贸行业，经过出口退税调低的影响，外贸企业的利润水平已经非常低，很多企业仅仅是通过出口增加销售量，以求降低单位产品固定成本，进一步降价的空间很小。由于外贸企业在产业链中处于劣势地位，进口业务很难从人民币升值中获取超额利润，但是出口业务则会遭受重大损失，因此，在遭受出口退税调低的影响后，如果人民币进一步升值，则大多数外贸企业将会处于亏损的边缘。我国纺织服装行业对外依存度高，对汇率变化敏感，由于国内纺织服装业集中度非常低，竞争激烈，公司一般较难将人民币升值的负面作用向客户转移，人民币升值对纺织服装上市公司的负面影响较大。人民币升值对家电行业的影响与纺织品类似，总体来说人民币升值对于高能耗低科技含量的劳动密集型企业来讲都是不小的冲击，而在这些企业里云集了中国绝大部分低收入家庭，人民币如此大幅度升值对国家长远的负面影响不得小看，让那些只懂简单加工技术的劳动力掌握高新技术是天方夜谭，如果企业破产或减员，对低收入家庭的打击是毁灭性的，国家有无长远考量而或只是屈服于外部压力？
        总体来说本币升值抬高资源、地产的估值，以进口原材料为主的企业和有大额美元外债的行业是相对利好，而对于以出口型为主的行业是利空。人民币持续升值对中国经济的影响是深远的，短期看弊大于利，长期看则只有改变中国低端、粗放的经济增长模式才能逐渐减少本币升值对本国经济的伤害。作为职业交易者，我们的重点是：只要人民币升值利好概念中有资金持续介入的个股，我们就短期介入，人民币升值利空概念股只要有资金持续流出现象的我们就要坚决规避，趋利避害，作为对资金有绝对控制权的股民就好比微型企业，哪个版块、哪只个股能让我们赚钱我们就往哪投，只要市场有概念对我们就是利好，所以对于顺应市场趋势的交易者来讲，人民币升值对我们当然是大利好！我看好的个股节前最后一天会在龙出红海的股票池推出！
        本人才疏学浅，又是仓促完成这篇难度较大的文章，如有不妥欢迎大家批评指正，权当抛砖引玉，仅供大家参考！
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