神马文学网期货交易克服人性弱点 才是市场取胜之道---宏源期货
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 16:10:02
“做期货就是做人。只有克服了人性的弱点，你才能在投资市场中取胜。”在谈及自己获胜的经验时，谢磊这样评价自己对期市的感悟。在首届全国期货实盘交易大赛上，他指导的两名选手分别以784.48％和124.78％的盈利率名列第一和第五。他将自己的胜出归功于系统交易。
1996年硕士毕业后，谢磊先后在银行、保险、证券等金融行业任过职。直到2003年才初涉期市，先后从事市场开发、品种研究、套利研究、程序化交易研究等工作。在这一过程中，他逐渐尝试将自己的研究心得融入期市实战。
防范风险是第一位的
2003年年末，谢磊开始认识到交易系统的重要性，并开始探索设计自己的交易系统。得益于自己在管理信息系统方面的专业知识，通过3年的不断摸索和总结，他逐渐形成了一套适合自己的交易系统。据谢磊介绍，他在编写交易系统程序时首先注重的就是系统性，系统的安全、可控、可扩充是首要考虑的因素，其次才是具体的操作和程序的编写。因为期货交易是一个非常全面的过程，从系统化的角度来看，防范风险是第一位的，然后才是可扩充、优化的过程。如果没有全面的系统化，那么交易者对期货市场中可能产生的各种风险就会估计不足，在风险出现时就会缺乏应对措施，从而导致失败。
深入到人性的本质
2005年下半年，谢磊设计的交易系统逐渐发展到了比较完备、比较成熟的阶段。一方面是经验的逐步积累，另一方面他自己也在不断学习和提高，通过实际交易的检验，交易系统得到了不断调整和完善。与许多成功的交易者一样，谢磊说，在这一期间，有本书对他的交易系统设计产生了较大影响，这就是约翰·玛吉的《战胜华尔街——成功投资的心理学与哲学》（注：不是彼得·林奇的同名著作）。是这本书帮助谢磊将对市场的认识提高了一个层次，因为正是这本书使他设计交易系统的思路深入到了投资市场中的人性本质方面。
期市折射出人性的弱点
谢磊认为，交易系统是一个全面的、综合的系统，其中甚至包含了个人修养、状态把握等人性的范畴，而不仅仅是程序化的、机械的系统。当然，狭义的交易系统——程序化的、机械的系统也可以获利。但期货市场是零和市场，理论上不存在能一直赚钱的有效方法。所以这类系统很可能会出现在短期内能赢利，但过一段时间后就会失效的情况，需要不断进行人为干涉和调整。而在广义的交易系统中，人性的东西要占更多的份额。因为人性是古今皆同的，因此比较稳定。因为人性有弱点，而这些弱点会折射在市场的交易中。如果交易系统能够克服人性的弱点，或者说比普通人做得强一些，那么就可以战胜普通人，从而在投资市场的交易中获利。
系统交易也要关注基本面
在期货市场中，投资者时刻面临各种各样的风险，每一种风险都可能给投资者带来重大损失。谢磊认为，只有建立一套适合自己的、全面的交易系统，才能稳定、长期地从市场中获利。一个完整的交易系统的设计实际上包含了多个方面的内容。首先是交易者对自己的理解和认识，要明白哪种交易方式是适合自己的，哪种交易机会是适合自己的。其次是对市场的理解，包括资金的分配和运作规则。再次，系统交易者也要关注经济环境，也要关注基本面和技术面的情况，要了解主要经济国家的经济运行状况，主要国家的汇市、股市、贵金属价格走势，要掌握各品种所处的经济周期或生产周期，当前阶段的基本供需状况和主要影响因素，还有技术面的趋势和具体形态、盘面交易状况等。只有充分掌握了这些情况，才能在交易策略的制定和执行过程中，确定交易机会的等级、仓位的控制和止损点的设置情况。
要做期货先做人
谢磊说，做期货首先就是做人。做期货要有原则，做人也要有原则。可以想像，只有正直的人，才能在分析市场时胸怀坦荡。有了平常心，才能平静地看待价格的涨跌，冷静地挖掘其中的机会。有了坚强的意志，才能面对亏损的压力，才能承受逆境中的巨大心理压力。期货的涨涨跌跌也正如人生的起起伏伏，要有坚强的意志去承受痛苦才能取得成功。要自信，这种自信来自不断的学习和积累，不断的验证和尝试，不断的改进和总结。即使出现连续的亏损和失败也不能自卑，出现连续的赢利也不能自大，盲目的自大往往导致较大的亏损。所以最终打败自己的不是市场，而是自己。一个成功的投资者要懂得不断学习，只有不断学习才能进步，才能在挫折和失败中不断总结和归纳出成功的要素。
1996年硕士毕业后，谢磊先后在银行、保险、证券等金融行业任过职。直到2003年才初涉期市，先后从事市场开发、品种研究、套利研究、程序化交易研究等工作。在这一过程中，他逐渐尝试将自己的研究心得融入期市实战。
防范风险是第一位的
2003年年末，谢磊开始认识到交易系统的重要性，并开始探索设计自己的交易系统。得益于自己在管理信息系统方面的专业知识，通过3年的不断摸索和总结，他逐渐形成了一套适合自己的交易系统。据谢磊介绍，他在编写交易系统程序时首先注重的就是系统性，系统的安全、可控、可扩充是首要考虑的因素，其次才是具体的操作和程序的编写。因为期货交易是一个非常全面的过程，从系统化的角度来看，防范风险是第一位的，然后才是可扩充、优化的过程。如果没有全面的系统化，那么交易者对期货市场中可能产生的各种风险就会估计不足，在风险出现时就会缺乏应对措施，从而导致失败。
深入到人性的本质
2005年下半年，谢磊设计的交易系统逐渐发展到了比较完备、比较成熟的阶段。一方面是经验的逐步积累，另一方面他自己也在不断学习和提高，通过实际交易的检验，交易系统得到了不断调整和完善。与许多成功的交易者一样，谢磊说，在这一期间，有本书对他的交易系统设计产生了较大影响，这就是约翰·玛吉的《战胜华尔街——成功投资的心理学与哲学》（注：不是彼得·林奇的同名著作）。是这本书帮助谢磊将对市场的认识提高了一个层次，因为正是这本书使他设计交易系统的思路深入到了投资市场中的人性本质方面。
期市折射出人性的弱点
谢磊认为，交易系统是一个全面的、综合的系统，其中甚至包含了个人修养、状态把握等人性的范畴，而不仅仅是程序化的、机械的系统。当然，狭义的交易系统——程序化的、机械的系统也可以获利。但期货市场是零和市场，理论上不存在能一直赚钱的有效方法。所以这类系统很可能会出现在短期内能赢利，但过一段时间后就会失效的情况，需要不断进行人为干涉和调整。而在广义的交易系统中，人性的东西要占更多的份额。因为人性是古今皆同的，因此比较稳定。因为人性有弱点，而这些弱点会折射在市场的交易中。如果交易系统能够克服人性的弱点，或者说比普通人做得强一些，那么就可以战胜普通人，从而在投资市场的交易中获利。
系统交易也要关注基本面
在期货市场中，投资者时刻面临各种各样的风险，每一种风险都可能给投资者带来重大损失。谢磊认为，只有建立一套适合自己的、全面的交易系统，才能稳定、长期地从市场中获利。一个完整的交易系统的设计实际上包含了多个方面的内容。首先是交易者对自己的理解和认识，要明白哪种交易方式是适合自己的，哪种交易机会是适合自己的。其次是对市场的理解，包括资金的分配和运作规则。再次，系统交易者也要关注经济环境，也要关注基本面和技术面的情况，要了解主要经济国家的经济运行状况，主要国家的汇市、股市、贵金属价格走势，要掌握各品种所处的经济周期或生产周期，当前阶段的基本供需状况和主要影响因素，还有技术面的趋势和具体形态、盘面交易状况等。只有充分掌握了这些情况，才能在交易策略的制定和执行过程中，确定交易机会的等级、仓位的控制和止损点的设置情况。
要做期货先做人
谢磊说，做期货首先就是做人。做期货要有原则，做人也要有原则。可以想像，只有正直的人，才能在分析市场时胸怀坦荡。有了平常心，才能平静地看待价格的涨跌，冷静地挖掘其中的机会。有了坚强的意志，才能面对亏损的压力，才能承受逆境中的巨大心理压力。期货的涨涨跌跌也正如人生的起起伏伏，要有坚强的意志去承受痛苦才能取得成功。要自信，这种自信来自不断的学习和积累，不断的验证和尝试，不断的改进和总结。即使出现连续的亏损和失败也不能自卑，出现连续的赢利也不能自大，盲目的自大往往导致较大的亏损。所以最终打败自己的不是市场，而是自己。一个成功的投资者要懂得不断学习，只有不断学习才能进步，才能在挫折和失败中不断总结和归纳出成功的要素。
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