像走迷宫一样做期货的系统交易者

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 01:02:33
(2007-09-19 16:41)
系统交易重在预测还是重在决策对策？有人认为重在预测，认为运用一种方法研判市场，当正确的概率大于错误的概率，这种方法或系统就是有效的，就能借助它赚钱。
事实果真如此吗？不少交易者确实是这样做的，短线高手威廉斯就如此，他认为寻找这样的系统方法并不难，只要做相应的数据统计就可以，概率大或胜算大就可以执行，加上适当的风险控制就能赢利。市场的确存在让一些人常常赚钱的方法，但巴菲特不会承认赚钱仅靠运气好，他真的有发现股票价值的特独之处，他也是市场效率论的坚决否定者。
当你通过统计证明一种系统方法是有效的，那么这种方法在你看来就具有了预测功能，你可以运用这种方法去研判市场是涨还是跌，预测因此也就显得格外简单，你也就变得十分自信，但带着预测的结果和你的自信，就可以成为成功的交易员吗？答案是否定的。如果你认为有一种可以帮助你判断市场的方法就是系统方法，用这种方法进行交易就是系统交易，那你就错了。首先市场上没有一种百分之百有效的分析方法，即使这种方法有效，运用起来也会有难度，从而使运用的有效性降低。统计结果与统计数据是相关的，主观性预测很大程度上忽视了这种关系，根据主观预测入市错误可想而知。
索罗斯是系统交易者吗？从交易经验或者对成功交易因素的理解上说他是一个系统交易者，他有研判大势的独特方法——反射互动理论。对于一个成功的交易员来说，研判是必要的，但不是最重要的，重要的是承认和改正错误。所以，一个成功的交易员不会过分强调研判致胜，尽管研判正确可以证明一个交易员的敏锐，但对于一个正反各占一半的市场，一时的敏锐真的没有太大意义。一个成功交易员的临场应变能力和对风险的敏感，较之于研判或预测更加重要。
成功的交易员应该是什么样的？一个好的交易系统应该是怎样的？好的交易员是经过时间检验的，有明确的指导交易的方法，而好的交易系统一定是优秀交易员思想的模仿。
好的交易员不是预言家也不是占卜者，是长江湍流上那位漂流者。对于漂流者来说有必要去判断水的流向吗？九曲长江，时而朝东时而朝西，有时折向北再向南，一个漂流者所要做和所能做的是顺水行舟，同时学会避开急流险滩勿使自己翻船。一个成功的交易员就是这样的一位漂流者，在险情密布的湍流中能将自已安全送到目的地，其中经验、胆量以及灵巧的应变能力缺一不可。而系统交易就是寻找、发现和塑造这样的漂流者，寻找、发现和塑造一位优秀的交易员，优秀交易员的思想就是系统交易的灵魂。
我们把系统交易者比喻为长江上的漂流者，其实就是把期货交易看作是一种历险活动，这样比喻或许会吓走一些胆小者，也可能使一些人背上沉重的心理负担，但实际上期货就是一种走迷宫的游戏，游戏之前会告诉你入口在这边出口在那边，但即使知道了终极方向，你未必就能顺利走出迷宫。在迷宫里，总有些地方你是不能去的，去了浪费时间，去了还有可能走不出来。一个有经验的走迷宫者，要学习使用一些重要标志，凭借着这些标志走出迷宫。系统交易较之一些交易，它不会刻意坚持什么，只要征象变化或条件变化，它的交易行为马上发生变化，但系统交易行为的变化是有根有据的，也是十分快速的。中国有句古话叫“流水不腐”，而系统交易的性质就像水，是一个智者的表现，它的快速准确的反应，使之最终站到优秀交易员的行列。 其实一些成功的交易员也是平常人，智力并没有特别超常之处，只是他运用了系统交易方法，能进行长江漂流历险，善走迷宫游戏而已。
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