把握2009年经济节奏

把握2009年经济节奏
　　
　　经济学,哲学也.其结论虽大同小异, 但追寻根源和远景才是经济者的目地所在..经济理论的架构模型越完整越能接近问题的根本,越能对市场的顺息变化做出充分的准备…本人自不量力，战战兢兢写来,全当给大家提供一种新的思路吧…
　　
第一部分：对世界经济的预测。(注意:此预测的时间为半年以内,对于其中的变化我也会在以后跟踪提示)　　
　　1,世界经济将出现全面回暖迹象,世界经济将会步入由通缩转通胀的短暂蜜月时期.美国国债将会下跌(收益率将提高)世界的贸易总量将会减少.
　　2,道指将带动全球股市全面反弹...其中香港恒生指数的表现会非常的抢眼,国内A股将紧随其后(但会弱于恒指)..
　　3,美元将保持强势的稳定运行,并同时带动跟美元挂钩的人民币(港币)汇率保持强势---非美会稍稍偏弱,黄金的走势也会偏弱..但总体来说波动并不会太大.(关于人民币和港币的汇率还要关注恒生指数.如果香港恒生指数出现了暴跌,人民币和港币汇率也将会随之出现危机)
　　4,以石油为首的大宗商品会出现上涨走势,高点应该会在70-80美元之间..借此来诱惑中国资本的投资…(但我对未来长期的油价走势并不看好..)
　　5,世界粮价将被投机资金炒高..
　　6,国内楼市成交量依然会保持在高位,但上涨的空间不大.
　　关于我预测的依据会在以后的跟贴中慢慢向大家解释..最后引用我老师的一句话:“经济者,经国济世之良方.小可安家立命,大可救患济苦.其功过不可思量”
第二部分：中国政府对未来中国经济构建的经济模型.　　
　　2008年的世界金融危机和中国体制的内因同时作用,摧毁了财政投资拉动+固定资产投资+出口创汇+人民币升值+“热钱”流入的中国经济原增长模型…在这种情况下,国务院必须制定出一个新模型来引导中国经济的稳定和增长。从暂时的政策上来看,现在我国政府制定的新经济模型是:
　　用大量发行货币和大量放贷来拉动国内的投资(投机)增长
    ------并同时引发通货澎胀    ------一但出现了严重的通胀,国内储蓄存款出于对通胀的恐惧会从银行流出    -------银行储蓄存款的大量流出，将刺激投机(股市)和投资市场的“繁荣”    -------而无论投机市场的火爆还是投资市场的启动都会产生拉动内需的最终结果    --------内需被拉动之后,实业投资也就能走上了循环增长的轨道……
　　我为什么认为信贷的大增必然会引发通胀并刺激国内储蓄流出银行呢?因为从09年第一季度M2的增长来看,09年我国M2的总量将达60万亿.2010年将达72万亿那么就相当于在2010年底时,人民币对内将贬值40%,在如此严重的人民币对内贬值预期之下,银行的储蓄存款必须要寻找保值的出路,而最直接的作用就是造成国内投机市场的繁荣。
　　万事有一利必有一弊，让我们来讨论这个模型可能会产生的一些负作用……1，大通胀会成为社会的不稳定因素.所以我国政府正在给公务人员(军队)增加工资并加大了民生资金的投入(这也可以理解为政府在有意引导通胀的形成)…2，清查全国粮库是为了保证通胀时期粮价的稳定…3，现在央视的唱空楼市可以理解为政府也不希望楼价再涨价了……政府现在希望通过稳定楼价和粮价来减轻通胀对社会的压力.
　　这个模型能否成功还有一个重要的因素就是必须要保持人民币汇率的稳定…否则将无法达到预期目地并且会产生金融风险..所以政府一定会全力保持人民币汇率的稳定…,
　　一个经济模型建立之后，国家的所有经济政策必然都会围绕着这个模型展开。它将涵盖经济的方方面面……并且随着内外环境的变化经常进行完善和微调...其完整情和复杂性绝非一人之力可以完全参透。但只要找到了建模基础理念，即可演伸出千万的变化。如果我们可以窥得一角即可发现其中无限的商机。这也正是这个模型的魅力所在...我这个模型仅仅是根据到现在为止政府出台的一些政策得出来的模型架构，对于市场未来的变化，我会在以后随时进行分析。
    根据基础细化模型：1季度放贷近5万亿，但通胀和内需并没有被拉动起来。所以预计未来3个月国家仍然会保持放贷的力度。。第二季度的持继放贷对市场和心里的影响都会是非常大的冲击，由于消费市场仍然难以被启动，大量的信贷资金将被逼到投机市场。
　　1，A股市场也会跟随着恒指，在一片犹豫当中上涨。（未来也将在疯狂当中走向毁灭）....随着A股的上涨，储蓄资金也将无法继续奈住通胀压力而流向股市，并成为推动股市上涨的动力....股市的上涨也附合政府的意图，政府也将会恢复资本市场的融资功能....随着股市的上涨，股民的虚拟财富将会被提高，并刺激个人消费的增长....（我看好A股的汽车板块。另外随着恒指的上涨，B股和H股板块都可以考虑参与投机....）
　　2，对于个人消费的增长方面我比较看好汽车行业。因为这即附合国家的产业支持，也附合国人的消费理想。汽车消费的高速增长将会带动一系例的相关行业受益。我国政府想效仿美国建立一个车轮上的国家。借汽车业拉动经济增长。
　　3，关于楼市在多种力量相互挤压的情况下，应该会保持比较高的成交量，但上涨的空间并不大，楼市的大幅上涨也并不附合管理层的意图...
　　4，国内的内需将随通胀的爆发被拉起。储蓄资金将被从银行赶出来，全面的通货膨胀己经不可避免。生活必需品将面临全面的涨价。但粮价仍然会被政府调控...
　　5，我对国内的资源，钢铁，银行，保险行业并不看好。
　　6，我国将通过持续的投放贷款来延缓我国经济陷入滞胀的风险...　　第三部分，人民币的汇率风险和政府的应对之道。　　
　　我再来谈谈人民币汇率稳的危机：人民币发行总量的高速增长和M2每年超20%的增长速度，与人民币汇率稳定己经形成了不可调和的矛盾...而这个矛盾迟早会引发人民币的汇率危机，并影响到我国的金融稳定...从这个角度来看,人民币汇率危机将是无法避免的……现在中国M2的高增长己经无法停止下去了...以现在的M2增长速度来看,到09年底将M2达到60万亿,2010年底将达到72万亿..2011年底将达86万亿……仅从M2的增长上来看,人民币汇率的崩溃将是无法避免的。在经济低迷的情况下，M2的高增长意味着人民币的对内快速贬值.以这种贬值速度,国内的储蓄存款将无法继续以长期存款的形式存在银行.而实体经济的低迷将把人民币存款赶向投机市场..那时以楼市，股市为代表的投机之风将盛行.那时无论楼市股市都将因为资金的疯狂流入涨到不可想象的高度,涨的越高,崩溃的风险将越大..楼市股市崩溃之时也必将成为人民币崩溃之日。　　
　　靠大量信贷来挽救经济危机的方法注定会成为饮鹫止渴的行为。一但饮上了将无法停止……
　　因为：
    1,如果央行强行收紧贷款必然导制大批企业的倒闭,加大金融的坏帐,引发经济和金融危机..    2,如果信贷投放停止了增长,那么企业和政府将没有了固定资产投资的资金来源,那时我国的经济将出现倒退GDP将成为负数,这个也是政府不可能接受的.    3,从紧的贷币政策将会使之前的宽松货币政策的负面效果显现出来...之前所投入的救市资金将全部浪费，我国经济也将因此陷入恶性循环。    4，从最近出台的政策上看，国务院完全没有收紧信贷投放的打算......　　中国政府化解未来汇率危机的方法。------人民币的国际化之路：
　　由于我国M2高速增长的脚步是无法停止的。那么政府就需要找到出路来释放人民币过剩的流动性。人民币走出大陆是化解人民币废币过多的唯一方法......但人民币的国际化之路注意只能成为一个梦想，央行的资产负债表决定了人民币的信用是没有保证的，人民币只能跟那些更没有信用的货币进行互换...不过有两个地区是例外的，那就是中国香港和中国澳门...人民币国际化的真正目地就是剑指港澳。这样做对中国的好处是    1，如果人民币与港币在香港同时流通那么香港就会吸收大量的人民币，人民币废币过多的危机就可以得到适度的缓解。    2，便于中央对香港金融的控制和管理。中央将彻底撑控香港的金融业。    3，未来香港的经济增长也将消化大量的人民币。相当于港人也在给大陆打工。    4，港澳跟大陆将成为一个经济的联合体，增强中国的经济实力，共同抵御金融风险，减轻人民币贬值的压力。    5，在央行看来，人民币跟港币的互换之后，港币就成了央行的资产，而央行的实际付出仅仅是纸币而己。相当于增加了央行的有效资产。。
　　当然人民币占领港澳也将产生一些负作用：    1，香澳将同大陆一同承担人民币对内贬值的风险。    2，香港亚洲金融中心的地位将再次下降。香港的金融业将失去活力。    3，香港将变成大陆的经济殖民地。    4，港澳将与大陆一起承担人民币的金融风险。    5，部分国际资金出于香港未来的前景担忧而撤离香港。
　　我国政府为了保证人民币的“国际化”成功，在未来还会联合港澳政府出台一系例的金融政策，并且会向香港注入大量的人民币...短期内会对香港的经济起到促进做用。对香港的资本市场也会有积极的影响...======这也是我短线看好恒指的原因之一。。
　　我国政府启动人民币国际化的方法虽然高明，但想让香港人接受人民币替代港币还是有很大难度的。大陆还要拿出更多实质性的优惠政策才行...必竟香港是个自由的金融贸易区，港人有选择货币的自由。人民币想占领香港仍然是困难重重...未来的香港一战也将至关重要决定生死...

 

作者：自由国度1111　回复日期：2009-04-16　13:56:24　

 

　　作者：山姆爱吃土豆　回复日期：2009-04-16　11:11:55　
　　......内需不振绝不是因为老百姓不肯花钱造成的，而是老百姓收入太低造成的，这个前提如果搞错，政策只会是错误的！而且，高储蓄率对政府而言其实是一道强有力的缓冲带——它一定程度上弥补了政府社会保障缺失！如果把这点老百姓最后的家底子都忽悠到投机市场，后果用恐怖二字也不足以形容……
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    政府出此下策也是不得己而为之..其中必然是风险重重..如果把高储蓄当成缓冲的话,那么现在就是逼高储蓄出来帮政府缓冲的时机了..对于中国的屁民来说只要让你有口饭吃(稳定粮价,提高最低生活补助).屁民们是掀不起什么风浪的...高储蓄即是社会稳定的保障,也是金融风险的源泉.现在看似一片"圣世",其实真正的风险正在聚集......第四部分，再谈香港：
　　我在本文多次的提到了香港和恒指。。我为什么这么看中香港的地位呢，这是因为,中国金融的唯一相对开放的窗口就是香港,香港必然是国际和国内金融资本对抗的必争之地.随着G20联合打压避税天堂政策的出台，大量的（华人）避税资金将被逼到港澳。同时伴随着人民币国际化促使的大陆资金进入香港，大陆及香港经济的强劲回暖，以及国际游资有目地的推波助澜。可能会把香港恒生指出推高到不可想象的高度。使港股走出有史以来最大的诱多行情。而港股，港币的最终很可能会走到最后的疯狂。。
　　国际金融资本在这场事件当中的翻手为云覆手为雨，也将被充分展现。资本的逐利性决定了，它们是决对不会放过香港的这次机会的。1998年国际游资曾在香港惨败而归，他们在某一天一定会再次卷土重来...
　　从短期来看，未来几个月中国的投机之风将盛行,如果有能力者可以适度参与.恒指在外围资金的推波助澜下,可能会出现比较疯狂的走势...而真正的危机也将隐藏在其中.....
　　给大家的建议是。中国看香港.香港将成为大陆的先期指标.香港无事则大陆无忧.假如香港出现了问题(如恒指暴跌),那么一定要逃命(马上把所有的现金换成美元).这将会是最后的机会.　　======================================
　　虚拟财富的快速增长,是可以成为拉动内需的动力的.内需被拉动了,实体经济就可以步入良性循环........(当然这只是一种理想状态,需要金融产品的长期稳定向好才能成立.)

 

作者：自由国度1111　回复日期：2009-04-17　12:29:50　

 

　　2009年04月17据新华社电,国务院昨日召开常务会议,分析一季度经济形势,研究部署下一阶段经济工作。....会议强调,要坚定不移地贯彻执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,....　7 继续做好金融支持经济发展的工作 灵活运用多种货币政策工具,调节市场资金供求。.......
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　　看来我国的货币政策近期不会出现太大的变化....保持模型的思路不变..
 　“香港的未来，取决于中国大陆靠近香港的速度，而不是香港靠近大陆的速度。”--小布什 

 

作者：自由国度1111　回复日期：2009-04-18　11:55:03　

 

　　政府现在用宽松的贷币政策拉动通胀，再用通胀来启动内需的意图己经很明确了。通胀将是无法避免的。。现在大家都在找保值的方法。。人民币汇率暂时仍然会被政府控制（半年），在外汇市场暂时无法启动的情况下，国内资本最有可能的流向只能是股市了。而民间储蓄最有可能的流向是楼市......短线看好股市，楼市是长线投资并不看好。。
第五部分，再谈中国金融的风险：　　
　　我国金融的最主要风险是在人民币汇率上，而人民币的风险又体现在以下几个方面。1，中国经济发展模式的不可持续性。2，人民币高发行与高币值矛盾的不可调和性。3，人民币对内贬值对外升值的古怪性4，我国高储蓄率的风险性和财富拥有量的不均性.5,以及商业银行运作机制非市场化导制的系统风险.
　　我国M2的超高速增长和币值稳定的矛盾己经到了不可调合的地步。人民币向价值回归的必然性己经被越来越多的人查觉。稍有觉悟的人都能逐渐理解中国的高储蓄隐藏了货币滥发这个祸根...在这种情况下,面对政府的强行维稳人民币汇率的做法.国内储蓄存款在未来将会像一头被困的猛兽一样在国内投机市场横冲直撞.促使国内的投机市场(和经济)出现非理性的繁荣场面.最“辉煌的盛世”也将会在那一刻得到展现..
　　不过在这种投机“盛世”的背后也隐藏着天大的危机.投机市场很可能会成为一个谁也不敢捅破的泡沫.(因为一但国内投机市场的泡沫破灭,投机市场资金的蜂拥而逃,将对我国的经济和金融造成毁灭性的打击.)
　　中国即将发生的这一切,远在大洋彼岸的华尔街精英们早己看在眼中...他们大到天体的运行规律，小到亚马逊从林里蝴蝶扇动的翅膀都在他们的计算之内。如此丰盛的财富盛宴,绝对逃不过他们的眼睛.他们一定会非常积极的参与到这场“盛世”的资本游戏当中，与国内资本进行博弈.而博弈的主战场又是香港.香港必将成为世界投机资本的乐土.
　　从辉煌的顶点瞬间崩溃----这是我对未来的判断...而这一切都源于错误的救市方法...
　　当然我国政府绝不可能坐等这一切的发生,其间一定会出台很多的调控政策.对于这些政策,我会在本贴进行跟踪...暂时看股市4000点以内,政府不会出台调控政策,必竞恢复股市的融资功能才是现阶段的首要目地.　　凯恩斯主义与奥地利学派争论己久。。我原来一直倾向于奥地利学派的主张。。最近才真正明白了，凯恩斯主义与奥地利学派的争论本就是哲学意义上的争论。这两种学说的对与错是不可能以真理的形式存在的。凯恩斯主义在经过了近百年的演变之后己经获得了升华。早就远非财政刺激那么简单了。我们没有低估后凯恩斯主义的理由.市场永远是对的。顺势而为才是经济者追求的方向.就让市场来见证这一切吧..
　　美国用凯恩斯主义构建的经济模型，比我们想像的要复杂很多很多。我相信美国的救市行动是理性的，也是有着充分把握的。。

 

作者：自由国度1111　回复日期：2009-04-19　01:46:34　

 

　　温家宝表示，我们把政策的着力点放在全面扩大国内需求上，努力保持投资较快增长和刺激消费，
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　　投资的较快增长主要在于银行的信贷投放,消费的刺激暂时看到的最有效方案就是用通胀来刺激.除此之外别无它法....高通胀己无法避免...在我国出现高通胀之前,财政和货币的刺激政策是不会停止的.....重申,看好汽车板块,H股板块,商业板块,和B股...预计,国内的资源，钢铁，银行，保险,外贸会落后于大盘.

 

作者：自由国度1111　回复日期：2009-04-19　12:58:21　

 

再谈凯恩斯主义与奥地利学派　　
　　凯恩斯主义与奥地利学派就好像太极图当中的阳与阴。。奥地利学派属阴，注定要一直隐藏在凯恩斯主义的背影当中。奥地利学派者是固执的也是孤独的。他们主张“政府对于市场过程的干预将会导致不良后果”。奥地利学派的理论不可谓不充实的，方向不可谓不是正确的，但他们的观点往往会被凯恩斯主义者首先采纳，并且根据奥地利学派得出的结论而加大政府对经济的干预力度。。这也使奥地利学派的观点大多在即成事实的关健时刻被国家干预所扭转。这也让奥地利学派者异常的愤慨。并对政府干预自由经济的行为深恶痛决....市场对奥地利学派的否定也使他们更加的孤独和不讨人喜欢，只能躲在黑暗的角落执着的等待着一雪前耻的机会...同时也注定了奥地利学派一直以“空头势力”的形式存在...而凯恩斯主义者也正是在对奥地利学派的观点透彻分析之后才取得了长足的进步。凯恩斯主义者成为了市场的“多头力量”，当然他们永远不可能消灭空头的奥地利学派...经济的运行规律也终究是不以人的意志为转移的，政府干预只能做到使危机的到来延后，再延后....也正是在这种延后的过程当中使一批又一批的奥地利学派者倒在了黎明前的黑暗...正所谓“空头不死，多头不灭”...
　　无可否认，奥地利学派的自由市场论终将被证明是非常有意义的。但市场的死多头与死空头都无法逃脱被市场最终消灭的命运...奥地利学派的自由市场论只有在加入预期政府干预造成的影响后，得到的结论才能是完整的。“市场永远是正确的”“顺势而为”而不是陷入情绪和理想（理论）的怪圈当中...不被市场消灭是经济者生存的唯一理由。这也正是美国经济得以强大的最根本原因......
　　从此我也可以推导另一个结论，美国在这次金融危机当中的救市行为必然是理智的，其眼光也是长远的，他们己经把未来可能出现的一切危机和解决方案都进行了考虑。。。比如美元的信用地位，比如通胀的爆发和经济的滞胀，比如华尔街的未来，比如未来经济的新增长点，比如未来的财政和贸易赤字....这些问题都早己被美国的精英所考虑到。并且己经制定出了非常完善的应对方案。。可以预期未来几年内的一切经济现像都会在美国的预料和掌控当中...
　　相比之下，天朝这个社会主义国家的制度决定了奥地利学派在中国绝对没有生存的土壤。天朝政府信奉的是计划经济和政府的无所不能。崇尚自由经济的空头力量在国内是必然要被排除在体制之外的。这也使天朝政府没有了修正错误政策的余地...天朝的政策也注定是短视和危险的。
　　谁都知道天朝未来的金融危机是注定和无法避免的，但也绝对不可以小视我国政府干预的影响力...希望大家能做到最坏的打算和长期的准备。千万不要倒在黎明前的黑暗（未日的疯狂）...
　　个人认为,政府会把年通胀率控制在25%左右...当然实际公布的CPI不会那么高...老百姓的实际感受应当是每年货币贬值25%....只有达到了这个比例,才能起到逼出"内需"的目地,并且通胀25%仍然在中国老百姓了的可忍受范围之内....

 

作者：自由国度1111　回复日期：2009-04-20　02:36:48　

 

　　哈..娱乐一下...猜猜政府下一步会出台什么经济政策....如果我建的这个模型是正确的,那么政府出台的经济政策一定会围绕这个模型展开.这也是我猜政策的基础原理.....
　　1,我国的水,电,油,汽等公用设施将轮番提价.借此来拉动通胀..
　　2,最底生活补助,養老金,国企员工工资,事业单位工资,公务员工资,都会向上调整.借此来诱发通胀并拉动内需.
　　3,夏粮粮食的收购价还会上提10%左右.
　　4,人民币"国际化"的步伐还会加大,向港澳进军的速度会加快,并且会伴随着很多的优惠政策..
　　5,不排除再次小幅降息的可能..
　　6,汽车行业会得到更多的关注和政策支持..
　　7,坚定不移地贯彻执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策.(这个消息己经兑现了,未来的执行也将会是彻底的)
　　以前对经济形式的判断总是在跟着政策跑..如果能试着跑在政策的前面,其意义无疑是巨大的....至于能兑现几个,就让时间来证明吧... 　　作者：自由国度1111　回复日期：2009-07-02
　  文章写到这，我相信很多人会对我勾画的这个亚洲金融危机的模型抱有怀疑的态度，包括我自己有时都觉得这些好像一场梦境，但在我给自己提出一些问题之后.又把我从梦境拉回了现实.
　　1.人民币是有信用的货币吗?人民币会在未来大幅贬值吗?
　　2.如果我们都知道人民币未来必然会大幅贬值,那么聪明的华尔街精英们会不知道吗?
　　3.人民币如果大幅贬值,中国的金融和经济必将随之崩溃...并且必然引发全世界金融和经济的剧烈动荡...对于即将发生的这一切,远在大洋彼岸的华尔街精英们可能不做提前计划吗?...他们大到天体的运行规律，小到亚马逊从林里蝴蝶扇动的翅膀都在他们的计算之内。如何在这场金融风暴当中归避风险,如何在这场金融风暴投机博利,这些事关生死的问题他们能不考虑吗?如果连这些都考虑不到,那么华尔街还有存在的必要吗?
　　4.他们会不会参与到这轮动荡当中?他们将以何种形式参与这场"盛宴"?
　　5.这场金融战己经绑架了所有的人，没有人可以置身事外，国际金融财团如此，国内利益集团如此，富人如此，屁民也是一样...这己经不再是与谁无关的问题了，这是关系到每个人（集团）未来生死的问题。如果不能在这场危机当中避险(博利)，那么结果必然是被消灭。是否参与到这场战争当中己经由不得大家选择了。
　　6.金融市场最缺乏的就是必然,在一个必然之后显现的机会实在太诱人了.如果人民币真的“必然会贬值”并且人民币汇率这个市场又足够大。那么我相信全世界的金融财团都会积极参与到这个必然的机会当中。我们没有理由幻想国际金融大鳄会“眼瞎了”没有看到这个必然的机会。
　　
　　回答了这些问题，我相信每个人都会得出自己的答案...
　　人民币汇率是一切问题的关健。我坚信我的模型基础是正确的。（当然我并不否认这个模型在很多细节上，尤其是变动的具体时间和点位上有可能会出现错误。）我能做的只是积极参与到这场巨变当中。虽然未来之路仍然是充满了风险，但我己别无选择，对于我个人来说，唯一能做的就是积极的顺势而为...
　　（再次说明：本贴我将长期跟踪）