神马文学网功能介绍之“结转到新帐套”
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 14:29:57
KIS专业版9.0新功能介绍之“结转到新帐套”
一、 原理及应用背景
1、 结转到新帐套功能是将当前使用的帐套的总帐科目余额以及业务系统的未执行关闭的业务单据、余额等结转到一个新帐套中，原帐套保持不动，可随时查看。
2、 结转出来的新帐套中，原帐套的财务期间的下一个期间成为新帐套的启用期间，并且财务系统需要重新结束初始化。这时候可以做一些必须反初始化才能完成是工作。
3、 结转的应用背景，一是满足大部分企业每年年终结转一套新帐的需求；二是非新建帐套启用应收应付系统所必须的先决条件。
二、 应用控制逻辑
1、 源帐套的业务期间必须大于财务期间（业务系统已经启用的情况下）
原因：因为结转后的新帐套，业务系统不会还原到初始化状态，但财务系统会还原到下一个期间的初始化状态，因此必须保证滴衿诩湟丫嶙搅瞬莆衿诩渲蟆?br>2、 源帐套当前财务期间的所有业务均已处理，达到可结帐状态
原因：因为结转后的新帐套后财务系统会自动结转到下一个期间并处于初始化状态，如果此时还存在未完成的账务处理业务，势必导致结转出来的新帐套数据不完整。
3、 结转完成后，新帐套中财务系统需要重新结束初始化。
三、 结转出来的新帐套会少了那些资料
1、 财务系统
a) 所有的当前财务系统期间以及之前期间的财务系统凭证将被删除。
b) 删除已经完全清理的卡片的所有相关表的数据（包括业务数据表、余额表）
c) 删除选定期间之前的出纳现金和银行日记帐
d) 删除选定期间之前的所有工资发放表等记录
e) 删除选定期间之前的所有银行对帐单
2、 应收应付
a) 删除小于选定期间的收款单，如果是预收款单，需要进行了核销才删除
b) 删除小于选定期间的付款单，如果是预付款单，需要进行了核销才删除
c) 删除小于选定期间的核销单
3、 业务单据删除条件
a) 采购订单删除条件：
i. 小于选定的期间
ii. 已关闭或作废
b) 采购发票删除条件:
i. 钩稽期间小于选定期间
ii. 已作废的
iii. 未作废但:
1. 已全部钩稽
2. 关联的采购发票源单已删除
iv. 后置条件:
1. 如果关联的外购入库已删除,则关联id=0
v. 如已经启用应收应付，那么未付款不能删除
c) 外购入库删除条件:
i. 钩稽期间小于选定期间
ii. 已作废的
iii. 未作废但:
1. 已全部钩稽
iv. 前置条件：
1. 关联的订单已关闭
v. 后置条件：
1. 如果关联蓝单已删除，则关联Id=0
d) 其他入库删除条件：
i. 小于选定期间
e) 虚仓入库删除条件：
i. 小于选定期间
f) 虚仓调拨删除条件：
i. 小于选定期间
g) 销售报价删除条件：
i. 小于选定期间
h) 虚仓出库删除条件：
i. 小于选定期间
i) 调拨单删除条件：
i. 小于选定期间
j) 产品入库删除条件：
i. 小于选定期间
k) 生产领料删除条件：
i. 小于选定期间
l) 盘盈单删除条件：
i. 小于选定期间
m) 盘亏单删除条件：
i. 小于选定期间
n) 盘点方案删除条件：
i. 已经关闭的盘点方案
o) 组装单删除条件：
i. 小于选定期间
p) 盘赢单删除条件：
i. 小于选定期间
q) 销售订单删除条件：
i. 小于选定的期间
ii. 已关闭或作废
iii. 后置条件：
1. 如果关联销售报价单已删除，则关联Id=0
r) 销售出库删除条件:
i. 小于选定期间
ii. 作废
iii. 前置条件：
1. 订单业务关闭
s) 销售发票删除条件:
i. 小于选定期间
ii. 已钩稽或已作废
iii. 销售发票源单已删除
iv. 后置条件:
1. 如果关联蓝单已删除，则关联Id=0
2. 如果关联的销售订单已删除，则关联Id=0
3. 如果关联的销售出库单已删除，则关联Id=0
v. 如已经启用应收应付，那么未收款不能删除
t) 出入库成本调整单删除条件：
i. 小于选定期间
一、 原理及应用背景
1、 结转到新帐套功能是将当前使用的帐套的总帐科目余额以及业务系统的未执行关闭的业务单据、余额等结转到一个新帐套中，原帐套保持不动，可随时查看。
2、 结转出来的新帐套中，原帐套的财务期间的下一个期间成为新帐套的启用期间，并且财务系统需要重新结束初始化。这时候可以做一些必须反初始化才能完成是工作。
3、 结转的应用背景，一是满足大部分企业每年年终结转一套新帐的需求；二是非新建帐套启用应收应付系统所必须的先决条件。
二、 应用控制逻辑
1、 源帐套的业务期间必须大于财务期间（业务系统已经启用的情况下）
原因：因为结转后的新帐套，业务系统不会还原到初始化状态，但财务系统会还原到下一个期间的初始化状态，因此必须保证滴衿诩湟丫嶙搅瞬莆衿诩渲蟆?br>2、 源帐套当前财务期间的所有业务均已处理，达到可结帐状态
原因：因为结转后的新帐套后财务系统会自动结转到下一个期间并处于初始化状态，如果此时还存在未完成的账务处理业务，势必导致结转出来的新帐套数据不完整。
3、 结转完成后，新帐套中财务系统需要重新结束初始化。
三、 结转出来的新帐套会少了那些资料
1、 财务系统
a) 所有的当前财务系统期间以及之前期间的财务系统凭证将被删除。
b) 删除已经完全清理的卡片的所有相关表的数据（包括业务数据表、余额表）
c) 删除选定期间之前的出纳现金和银行日记帐
d) 删除选定期间之前的所有工资发放表等记录
e) 删除选定期间之前的所有银行对帐单
2、 应收应付
a) 删除小于选定期间的收款单，如果是预收款单，需要进行了核销才删除
b) 删除小于选定期间的付款单，如果是预付款单，需要进行了核销才删除
c) 删除小于选定期间的核销单
3、 业务单据删除条件
a) 采购订单删除条件：
i. 小于选定的期间
ii. 已关闭或作废
b) 采购发票删除条件:
i. 钩稽期间小于选定期间
ii. 已作废的
iii. 未作废但:
1. 已全部钩稽
2. 关联的采购发票源单已删除
iv. 后置条件:
1. 如果关联的外购入库已删除,则关联id=0
v. 如已经启用应收应付，那么未付款不能删除
c) 外购入库删除条件:
i. 钩稽期间小于选定期间
ii. 已作废的
iii. 未作废但:
1. 已全部钩稽
iv. 前置条件：
1. 关联的订单已关闭
v. 后置条件：
1. 如果关联蓝单已删除，则关联Id=0
d) 其他入库删除条件：
i. 小于选定期间
e) 虚仓入库删除条件：
i. 小于选定期间
f) 虚仓调拨删除条件：
i. 小于选定期间
g) 销售报价删除条件：
i. 小于选定期间
h) 虚仓出库删除条件：
i. 小于选定期间
i) 调拨单删除条件：
i. 小于选定期间
j) 产品入库删除条件：
i. 小于选定期间
k) 生产领料删除条件：
i. 小于选定期间
l) 盘盈单删除条件：
i. 小于选定期间
m) 盘亏单删除条件：
i. 小于选定期间
n) 盘点方案删除条件：
i. 已经关闭的盘点方案
o) 组装单删除条件：
i. 小于选定期间
p) 盘赢单删除条件：
i. 小于选定期间
q) 销售订单删除条件：
i. 小于选定的期间
ii. 已关闭或作废
iii. 后置条件：
1. 如果关联销售报价单已删除，则关联Id=0
r) 销售出库删除条件:
i. 小于选定期间
ii. 作废
iii. 前置条件：
1. 订单业务关闭
s) 销售发票删除条件:
i. 小于选定期间
ii. 已钩稽或已作废
iii. 销售发票源单已删除
iv. 后置条件:
1. 如果关联蓝单已删除，则关联Id=0
2. 如果关联的销售订单已删除，则关联Id=0
3. 如果关联的销售出库单已删除，则关联Id=0
v. 如已经启用应收应付，那么未收款不能删除
t) 出入库成本调整单删除条件：
i. 小于选定期间
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