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同仁堂(600085)2010年第三季度报告

公告日期：2010-10-29

北京同仁堂股份有限公司2010 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部长吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标                                   单位：人民币元本报告期末比上年本报告期末     上年度期末度期末增减%总资产                            5,461,946,192.26 4,922,265,936.42      10.96股东权益(不含少数股东权益)        3,187,255,627.98 3,036,307,481.58       4.97归属于上市公司股东的每股净资产             6.120          5.830           4.97年初至报告期期末（1-9月）  比上年同期增减%经营活动产生的现金流量净额                         536,777,993.58         0.93每股经营活动产生的现金流量净额                            1.031           0.98年初至报告期期末 本报告期比上年同报告期（7-9月）（1-9 月）  期增减%（7-9 月）归属于上市公司股东的净利润           72,415,652.27 272,934,871.48        15.29基本每股收益                               0.139          0.524          14.88扣除非经常性损益后基本每股收益             0.138          0.524          15.97稀释每股收益                               0.139          0.524          14.88加权平均净资产收益率%                       2.30           8.71  上升0.17个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%   2.28           8.71  上升0.17个百分点非经常性损益项目                                年初至报告期期末金额非流动性资产处置损益                                               -1,089,362.11计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定                            2,486,351.91标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -571,960.17减：非经常性损益的所得税影响数                                        111,270.60减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                              504,933.76合计                                                                  208,825.272.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（名）                           33,942前10名无限售条件股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）                                 股份种类股份数量中国北京同仁堂(集团)有限责任公司            287,723,416   人民币普通股长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金          10,000,000   人民币普通股易方达价值成长混合型证券投资基金               9,905,704   人民币普通股广发小盘成长股票型证券投资基金                 6,800,000   人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分6,644,573   人民币普通股红－018L－FH001沪嘉实策略增长混合型证券投资基金                 6,092,685   人民币普通股招商优质成长股票型证券投资基金                 5,652,927   人民币普通股广发大盘成长混合型证券投资基金                 5,000,000   人民币普通股全国社保基金一零九组合                         4,259,383   人民币普通股全国社保基金一一零组合                         4,002,576   人民币普通股§3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用    □不适用财务指标大幅变动的情况及原因                            单位：人民币元项  目                 本报告期末           上年度期末     增减幅度%应收票据                           122,194,302.56     45,439,700.06    168.92预付款项                            38,888,089.00     28,407,662.15     36.89其他应收款                          29,216,952.41     11,611,247.45    151.63在建工程                            14,777,126.34      5,129,134.38    188.10应付账款                           676,480,226.41    494,847,270.00     36.70应交税费                            58,278,862.12     33,274,991.21     75.14年初至报告期期末（1-9月）    上年同期      增减幅度%财务费用                            -3,438,647.28        824,488.26   -517.06营业外收入                           2,718,317.83      4,023,630.62    -32.44营业外支出                           1,893,288.20        417,578.60    353.40年初至报告期期末（1-9月）    上年同期      增减幅度%投资活动产生的现金流量净额         -14,219,181.58    -19,263,399.49         -筹资活动产生的现金流量净额         -114,217,776.30   -98,473,687.26         -说明：（1）应收票据比上年度期末增长168.92%，主要是报告期银行承兑汇票收款增加所致。（2）预付款项比上年度期末增长36.89%，主要是报告期预付的工程款、货款增加所致。（3）其他应收款比上年度期末增长 151.63%，主要是报告期子公司支付的股权投资款尚未完成股权转移手续所致。（4）在建工程比上年度期末增长188.10%，主要是报告期内子公司机器设备安装工程增加所致。（5）应付账款比上年度期末增长36.70%，主要是报告期末购买商品、接受劳务尚未到付款期款项增加所致。（6）应交税费比上年度期末增长75.14%，主要是报告期末应交未交的增值税、所得税增加所致。（7）财务费用比上年同期下降517.06%，主要是报告期内银行存款利息收入增加、汇兑损失减少所致。（8）营业外收入比上年同期下降32.44%，主要是报告期计入的政府补助减少所致。（9）营业外支出比上年同期增长353.40%，主要是报告期固定资产处置损失增加所致。（10）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是报告期处置固定资产收回的现金增加所致。（11）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是报告期本公司分配的现金股利增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用    √不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用    □不适用股东名称                     承诺事项                     承诺履行情况  备注中国北京同  所持同仁堂股份于2008年11月30日限售期满，  严格履行承诺。仁堂（集团）于2008年12月1日起，自愿锁定三年至2011年有限责任公  11月30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转司          增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量也作相应调整。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用    √不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司严格执行《公司章程》中现金分红的有关规定，于2010年7月19日披露了 2009 年度利润分配实施公告，除控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的流通股股东现金红利已于7月29 日发放完毕。北京同仁堂股份有限公司董  事  会二零一零年十月二十八日资产负债表编制单位：北京同仁堂股份有限公司                                  单位：人民币元2010 年 9 月 30 日           2010 年 1 月 1 日项目               合并         母公司         合并         母公司流动资产：货币资金              2,008,191,333.57 1,300,575,055.26 1,599,955,454.46  1,071,282,262.65交易性金融资产应收票据                122,194,302.56 73,478,425.99 45,439,700.06  22,956,635.12应收账款                347,021,718.25 153,246,795.95 298,385,249.46  114,648,838.14预付款项                 38,888,089.00 9,252,782.06  28,407,662.15  7,216,042.26应收利息应收股利                              53,400,000.00其他应收款               29,216,952.41 2,252,500.54  11,611,247.45  1,770,535.89存货                   1,846,465,042.49 829,157,893.55 1,815,105,741.41  844,703,736.59一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计      4,391,977,438.28 2,421,363,453.35 3,798,905,054.99  2,062,578,050.65非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资             62,375,532.81 291,872,131.66 54,542,451.53  291,434,363.15投资性房地产固定资产                872,790,998.00 443,639,112.36 932,551,411.50  473,664,824.23在建工程                 14,777,126.34 4,286,861.43  5,129,134.38  2,737,117.74工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产                 97,141,154.31 32,701,149.68 98,208,678.95  33,214,915.87开发支出商誉                        25,975.62                   25,975.62长期待摊费用             7,942,662.62                9,042,083.56递延所得税资产           14,915,304.28 9,479,013.72  16,511,145.89  12,028,852.39其他非流动资产                                       7,350,000.00非流动资产合计      1,069,968,753.98 781,978,268.85 1,123,360,881.43  813,080,073.38资产总计        5,461,946,192.26 3,203,341,722.20 4,922,265,936.42  2,875,658,124.03资产负债表（续）2010 年 9 月 30 日          2010 年 1 月 1 日项目               合并         母公司        合并         母公司流动负债：短期借款                 173,000,000.00 158,000,000.00 173,000,000.00  158,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款                 676,480,226.41 317,235,138.20 494,847,270.00  196,028,586.62预收款项                 132,468,970.34 83,638,043.15 103,369,846.06  81,402,974.91应付职工薪酬             54,538,493.13 38,805,678.96 43,625,839.34  27,874,091.56应交税费                 58,278,862.12 41,561,077.13 33,274,991.21  19,714,349.17应付利息应付股利                 70,698,511.68 66,176,385.68 6,322,126.00其他应付款               146,054,223.47 21,623,471.83 120,241,792.65  11,613,943.05一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计         1,311,519,287.15 727,039,794.95 974,681,865.26  494,633,945.31非流动负债：长期借款应付债券长期应付款                  367,215.39                 339,769.94专项应付款预计负债递延所得税负债            5,377,063.72               5,482,585.33其他非流动负债           31,655,900.01 19,739,463.37 28,807,568.62  15,488,199.26非流动负债合计         37,400,179.12 19,739,463.37 34,629,923.89  15,488,199.26负债合计         1,348,919,466.27 746,779,258.32 1,009,311,789.15  510,122,144.57股东权益：股本                     520,826,278.00 520,826,278.00 520,826,278.00  520,826,278.00资本公积                 796,765,363.46 632,710,699.08 796,765,363.46  632,710,699.08减：库存股专项准备盈余公积                 288,164,881.47 288,164,881.47 288,164,881.47  288,164,881.47未分配利润             1,604,853,401.42 1,014,860,605.33 1,451,708,573.88  923,834,120.91外币报表折算差额         -23,354,296.37             -21,157,615.23归属于母公司股东权益合计  3,187,255,627.98 2,456,562,463.88 3,036,307,481.58  2,365,535,979.46少数股东权益             925,771,098.01             876,646,665.69股东权益合计      4,113,026,725.99 2,456,562,463.88 3,912,954,147.27  2,365,535,979.46负债和股东权益总计   5,461,946,192.26 3,203,341,722.20 4,922,265,936.42  2,875,658,124.03公司法定代表人：顾海鸥      主管会计工作的公司负责人：冯智梅      公司会计机构负责人：吕晓洁利润表编制单位：北京同仁堂股份有限公司                                   单位：人民币元2010 年 1-9 月          2009 年 1-9 月项目                  合并       母公司       合并       母公司一、营业收入                   2,915,450,328.44 1,258,567,728.16 2,489,711,268.16  1,110,249,104.42减：营业成本               1,561,836,195.36 646,076,045.10 1,390,165,677.67  607,157,466.56营业税金及附加           37,069,037.15 22,021,642.82 30,117,358.51  18,181,202.37销售费用                 638,942,235.58 338,707,082.43 491,569,354.05  261,271,680.88管理费用                 240,048,861.57 76,028,288.45 203,730,236.76  68,056,978.90财务费用                 -3,438,647.28 -2,415,219.39 824,488.26  1,208,600.18资产减值损失              5,761,847.84 6,087,897.82 8,085,920.88  3,135,790.11加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）投资收益(损失以“-”号填列）  7,048,685.48 67,426,605.76 6,150,087.81  56,596,134.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益                            7,048,685.48 2,137,768.51 6,150,087.81  1,647,134.09二、营业利润(损失以“-”号填列）  442,279,483.70 239,488,596.69 371,368,319.84  207,833,519.51加：营业外收入                2,718,317.83 847,395.82 4,023,630.62  1,908,375.62减：营业外支出                1,893,288.20 1,215,549.97 417,578.60  247,407.99其中：非流动资产处置损失   1,144,380.74  945,131.17 245,357.35  151,364.25三、利润总额(损失以“-”号填列）  443,104,513.33 239,120,442.54 374,974,371.86  209,494,487.14减：所得税费用               66,040,508.17 28,303,914.18 56,752,024.36  22,474,671.47四、净利润(损失以“-”号填列）   377,064,005.16 210,816,528.36 318,222,347.50  187,019,815.67其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润   272,934,871.48 210,816,528.36 232,949,398.35  187,019,815.67少数股东损益                 104,129,133.68           85,272,949.15五、每股收益（一）基本每股收益               0.524                   0.447（二）稀释每股收益六、其他综合收益                 -3,553,782.50             656,511.54七、综合收益总额                 373,510,222.66 210,816,528.36 318,878,859.04  187,019,815.67归属于母公司股东的综合收益总额  270,738,190.34 210,816,528.36 233,009,046.01  187,019,815.67归属于少数股东的综合收益总额  102,772,032.32          85,869,813.03利润表(续)2010 年 7-9 月         2009 年 7-9 月项   目合并      母公司      合并       母公司一、营业收入                     913,315,817.69 404,431,116.02 761,791,545.76  351,801,187.40减：营业成本                 496,934,457.56 212,553,797.62 449,666,543.32  211,513,317.92营业税金及附加            10,748,571.74 6,755,327.61 8,938,972.13  5,405,456.75销售费用                 233,842,760.26 131,352,892.89 147,557,327.64  87,804,391.62管理费用                  61,361,410.26 9,386,196.74 56,150,150.75  7,853,891.32财务费用                    -14,162.26  93,425.81 -929,096.86  -811,530.96资产减值损失               -304,965.27           4,858,090.62加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）投资收益(损失以“-”号填列）  2,463,052.83 1,556,654.72 2,174,991.64  9,380,678.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益                             2,463,052.83 865,654.72 2,174,991.64  380,678.75二、营业利润(损失以“-”号填列）  113,210,798.23 45,846,130.07 97,724,549.80  49,416,339.50加：营业外收入                 1,647,099.00 259,898.93 1,363,432.41  782,076.44减：营业外支出                  683,596.92  97,413.61  219,883.14  140,390.01其中：非流动资产处置损失    251,289.61  97,413.61  120,352.02  110,176.37三、利润总额(损失以“-”号填列）  114,174,300.31 46,008,615.39 98,868,099.07  50,058,025.93减：所得税费用                16,834,568.17 7,117,685.67 15,132,508.82  6,101,602.08四、净利润(损失以“-”号填列）    97,339,732.14 38,890,929.72 83,735,590.25  43,956,423.85其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润           72,415,652.27 38,890,929.72 62,809,576.04  43,956,423.85少数股东损益                  24,924,079.87          20,926,014.21五、每股收益（一）基本每股收益                 0.139                   0.121（二）稀释每股收益六、其他综合收益                  -1,962,684.74           -292,421.74七、综合收益总额                  95,377,047.40 38,890,929.72 83,443,168.51  43,956,423.85归属于母公司股东的综合收益总额  71,366,461.35 38,890,929.72 63,136,284.77  43,956,423.85归属于少数股东的综合收益总额  24,010,586.05          20,306,883.74公司法定代表人：顾海鸥      主管会计工作的公司负责人：冯智梅      公司会计机构负责人：吕晓洁现金流量表编制单位：北京同仁堂股份有限公司                                                      单位：人民币元2010 年 1-9 月           2009 年 1-9 月项目                 合并        母公司       合并        母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金  2,946,151,122.99 1,046,383,814.34 2,567,275,688.41  1,032,423,979.81收到的税费返还                1,731,351.22 248,561.94  2,766,478.01  263,946.51收到其他与经营活动有关的现金  35,825,058.50 9,355,881.74 21,310,418.64  11,962,077.43经营活动现金流入小计        2,983,707,532.71 1,055,988,258.02 2,591,352,585.06  1,044,650,003.75购买商品、接受劳务支付的现金  1,353,246,291.56 349,169,424.11 1,135,757,235.98  351,041,913.17支付给职工以及为职工支付的现金  344,275,385.17 171,089,204.70 303,518,745.44  149,935,520.73支付的各项税费               352,361,944.47 172,455,154.98 295,003,448.46  144,594,944.75支付其他与经营活动有关的现金  397,045,917.93 95,811,501.08 325,259,720.05  112,476,577.11经营活动现金流出小计        2,446,929,539.13 788,525,284.87 2,059,539,149.93  758,048,955.76经营活动产生的现金流量净额   536,777,993.58 267,462,973.15 531,813,435.13  286,601,047.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金        2,495,604.20  13,588,837.25 1,170,000.00  16,119,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  8,261,466.85  8,160,122.79 805,246.00  758,985.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金  12,231,915.73  8,594,497.79 9,742,230.16  6,998,676.70投资活动现金流入小计          22,988,986.78 30,343,457.83 11,717,476.16  23,876,661.70购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      30,678,168.36 8,720,701.71 30,918,575.65  15,781,536.63投资支付的现金                6,530,000.00              62,300.00   62,300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计          37,208,168.36 8,720,701.71 30,980,875.65  15,843,836.63投资活动产生的现金流量净额   -14,219,181.58 21,622,756.12 -19,263,399.49  8,032,825.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金                                      980,000.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                                                  980,000.00取得借款收到的现金           303,000,000.00 288,000,000.00 381,000,000.00  366,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计         303,000,000.00 288,000,000.00 381,980,000.00  366,000,000.00偿还债务支付的现金           303,000,000.00 288,000,000.00 381,000,000.00  366,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金  111,322,467.19 58,866,832.26 97,216,909.32  52,820,042.40其中：子公司支付少数股东的现金股利  51,587,321.35     49,942,988.02支付其他与筹资活动有关的现金  2,895,309.11 792,651.44  2,236,777.94  606,339.05其中：子公司减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计         417,217,776.30 347,659,483.70 480,453,687.26  419,426,381.45筹资活动产生的现金流量净额  -114,217,776.30 -59,659,483.70 -98,473,687.26  -53,426,381.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -105,156.59 -133,452.96 -1,496,030.47  -1,401,467.83五、现金及现金等价物净增加额     408,235,879.11 229,292,792.61 412,580,317.91  239,806,023.78加：期初现金及现金等价物余额  1,599,955,454.46 1,071,282,262.65 1,180,364,784.08  798,579,554.56六、期末现金及现金等价物余额    2,008,191,333.57 1,300,575,055.26 1,592,945,101.99  1,038,385,578.34公司法定代表人：顾海鸥          主管会计工作的公司负责人：冯智梅          公司会计机构负责人：吕晓洁