神马文学网基金选股走偏门：三季度热炒ST股 扎堆4只*ST股
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 22:15:25
基金选股走偏门：三季度热炒ST股 扎堆4只*ST股www.eastmoney.com2010年10月27日 08:48朱景锋证券时报 手机免费访问 eastmoney.cn|字体：大中小|我有话说 查看评论(0) 已公布的上市公司三季报显示，处于重组中或业绩好转的*ST股及ST股受到基金追捧，三季度基金大举买入或增持以*ST汇通和*ST南方为代表的特别处理股。 基金扎堆4只*ST股行情危险!散户应该尽快离场? 哪些股票值得满仓买入? 某些股很可能还要涨50%！ 机构资金目前已发生大变化 *ST汇通三季报显示，基金占据了该股前十大流通股东中的7个席位，有3只基金在二季度末就持有该股，其余4只全部是在三季度进入前十大流通股东。二季度末并未投资该股的嘉实丰和封闭基金、招商大盘蓝筹(217010)、诺安灵活配置(320006)和工银瑞信精选平衡三季度分别买入477万股、420万股、393万股和300万股，分别列*ST汇通第三、第四、第五和第七大流通股东。今年中期已持有*ST汇通的长盛同德(519039)主题在三季度继续加码，增持401万股，三季度末以901万股的持股量继续居第二大流通股东。此外，对比基金中报和三季报及*ST汇通三季报可知，长盛基金旗下另2只基金长盛动态精选(510081)和长盛创新(080002)先锋分别增持272万股和5万股，*ST汇通成为长盛创新三季度末第六大重仓股。 *ST南方是另一只基金扎堆的特别处理股。日前公布的三季报显示，8只基金包揽了该股第三到第十大流通股东，其中来自招商旗下基金达到5只，分别为招商核心价值(217009)、招商中小盘、招商安本增利、招商行业领先和招商安泰股票，招商安泰股票为三季度新进入*ST南方，累计买入176万股，招商系其余4只基金在二季度末已持有该股，三季度进一步增加持股，增持股份数从425万股到247万股不等。另外3只基金均来自华宝兴业基金公司，不过该公司旗下基金在三季度操作出现分化，二季度末持有*ST南方的华宝兴业多策略三季度增持60万股，宝康消费品按兵不动，仍持有227万股，但二季度末持有531万股*ST南方的华宝兴业收益增长(240008)减持232万股。 除了这两只基金买入较多的ST股之外，基金一直扎堆的ST东源在三季度被进一步增持，ST东源三季报显示，现身该股前十大流通股东的6只基金中，有5只基金在三季度增持该股，增持量从12万股到265万股不等，另一只基金则持股不变。*ST钒钛二季度末被南方避险(202202)、南方恒元、东方龙(400001)和东方策略(400007)成长重仓持有，三季度这4只基金均坚定持有该股。 王亚伟增持ST昌河
另外，*ST山焦、*ST新材、*ST国通、ST皇台、ST国药、ST昌河、ST科龙和ST厦华等个股也均有基金现身。其中，*ST山焦、ST皇台、ST国药为基金发现的“新大陆”。 三季度，华夏基金旗下华夏成长(000001)、华夏大盘精选和华夏策略精选分别买入*ST山焦500万、450万和250万股，晋身该股前十大流通股东。在对ST皇台进行了一番调研之后，中邮基金旗下中邮核心优势、中邮核心优选(590001)以及兴业全球(340006)旗下兴业趋势(163402)投资三季度分别买入822万股、206万股和95万股，现身前10大流通股东。华宝兴业旗下华宝多策略增长和华宝收益(240008)增长分别买入ST国药178万股和100万股。王亚伟旗下两基金对ST昌河进行增持，华夏成长大举增持ST科龙696万股，南方绩优成长则新买入该股255万股，南方盛元则对ST科龙小幅增持。 此外，季报显示，三季度基金密集调研部分ST股票。如汇添富、博时、中邮、兴业等11家基金公司和中金公司等实力券商实地调研了ST皇台，特别是中邮基金分别于7月26日和9月15日分两次调研。 ----------------------- 公募基金三季度青睐中小盘股 本周上市公司三季报披露工作渐入高度密集期，截至昨日，沪深两市共有971家上市公司发布了三季度财报，几类机构的仓位变化与买入标的成为投资者关注的焦点。《大众证券报》统计数据显示，基金、QFII、社保基金三大机构持仓的股票平均分布在23个细分行业，971家公司的总计持仓市值也达到6743亿元。 基金首度买入96只股 据Wind数据显示，三季度公募基金总计增仓151只股票，增仓幅度超过流通总股数一成的股票达到9只，它们的增持比例分别是：天虹商场(20.81%)、省广股份(18.33%)、启明星辰(17.06%)、星网锐捷(15.00%)、众业达(13.95%)、星辉车模(13.66%)、广联达(11.94%)、东方金钰(11.80%)、塔牌集团(10.16%). 另外，基金在三季度也首度重仓96只股票，剔除部分被基金申购的新股外，31只股票首次被机构买入的比例超过了流通总股数的5%。而首次买入比例排名前十的股票，持有比例均超过公司流通股的二成，它们分别是：建新股份、国腾电子、汇川技术、天马精化、郑煤机、欧菲光、国星光电、龙源技术、巨星科技、领先科技. 从证监会行业分类看，公募基金首次买入与加仓的股票主要分布在电子信息、金属与非金属、食品饮料、机械设备仪表、医药生物五大行业。从持有股票业绩看，几乎八成的股票三季报业绩上涨；从股本规模来看，公募基金新加仓及首次买入的股票多属中小盘股。 QFII、社保“各有所爱” 相对于基金大佬的大手笔 ，QFII买入的股票个数与增仓幅度则少很多，但QFII仍在三季度买入和新进72只股票，目前持仓比例比较靠前的是：圣农发展、四维图新、汉商集团、科陆电子、西部资源、龙源技术、ST东源、古越龙山、格力电器。尤其是圣农发展，公司三季度被比尔和米兰达盖兹基金会首度买入200万股，约占流通总股数的4.88%。 一直被市场视为风向标的社保基金，三季度股票池不但又添57只新丁，而且在二季度的基础上加仓31只股票。新进股票的持股比例排名前十的股票分别是：东港股份(3.34%)、天马精化(3.35%)、南风股份(3.71%)、杭氧股份(3.73%)、滨江集团(4.09%)、山煤国际(4.36%)、北化股份(5.04%)、广联达(5.15%)、顺鑫农业(7.45%)、闰土股份(9.13%)。同时，社保三季度加仓幅度较大的5只股票分别是，国统股份、黑牛食品、芭田股份、福耀玻璃、理工监测、铁龙物流. 从行业角度观察，QFII重仓股的主要集中在机械、设备、仪表、石油、化学、塑料这几大类行业，社保基金除热衷机械设备股以外，对电力、煤气及水的生产和供应业更是情有独钟，如三峡水利、建投能源、洪城水业。 45公司持股集中度提升五成 就在上述股票纷纷被机构大举买入的同时，而一些股票的持股集中度也在悄悄上升，《大众证券报》统计发现，扣除三季度刚刚上市的新股，以及股东户数下降幅度低于5%的股票，目前共有345家上市公司的股东户数明显减少，这也意味着股票筹码的集中度明显上升。相反，365家公司的筹码集中度出现明显分散迹象。 记者进一步统计显示，三季度共有45家公司的股东户数较中报时减少超三成，这些持股集中度上升显著的股票有天虹商场、康芝药业、广联达、齐翔腾达、凯撒股份、启明星辰、冀东水泥、盛运股份、省广股份、星网锐捷。有意思的是，天虹商场三季度被基金增持比例排名处于首位恰好解释了公司持股集中度大幅上升6成的原因。 国海证券金融工程研究员程志田表示，基于筹码集中度的选股方法可以取得较好的中长期投资收益，能收获超越市场基准的投资绩效。 超八成机构重仓股10月收红 另据Wind数据显示，以10月8日首个交易日作为起始日期，截至昨日，在三季度QFII、社保、基金三大机构加仓或首次进入的253只股票中，共有205只股票的区间涨幅为正数，约占总数的八成。不过，以相对上证综指的超额收益作为指标，205只股票中仅有51只股票明显跑赢大盘。 另外，记者对三大机构总持仓股数超过总流通盘20%的股票统计发现，21只股票在考察区间内的涨幅上涨，但是也仅有国腾电子、滨江集团、汇川技术3只股票跑赢大盘涨幅。 对此，大同证券策略分析师刘云峰向《大众证券报》解释道，机构增仓股与筹码集中对投资者选择股票的确有参考性，但应注意考察周期的长短，机构重仓持有的股票未必会带来较短的时间内股价上涨的效应，而这些股票长时间的收益才是投资者应当要重视的；另外，近期大盘权重股明显强于中小盘，而机构持有的股票七成以上属于中小盘股，所以短期内的涨幅不能说明问题。(大众证券报)
另外，*ST山焦、*ST新材、*ST国通、ST皇台、ST国药、ST昌河、ST科龙和ST厦华等个股也均有基金现身。其中，*ST山焦、ST皇台、ST国药为基金发现的“新大陆”。 三季度，华夏基金旗下华夏成长(000001)、华夏大盘精选和华夏策略精选分别买入*ST山焦500万、450万和250万股，晋身该股前十大流通股东。在对ST皇台进行了一番调研之后，中邮基金旗下中邮核心优势、中邮核心优选(590001)以及兴业全球(340006)旗下兴业趋势(163402)投资三季度分别买入822万股、206万股和95万股，现身前10大流通股东。华宝兴业旗下华宝多策略增长和华宝收益(240008)增长分别买入ST国药178万股和100万股。王亚伟旗下两基金对ST昌河进行增持，华夏成长大举增持ST科龙696万股，南方绩优成长则新买入该股255万股，南方盛元则对ST科龙小幅增持。 此外，季报显示，三季度基金密集调研部分ST股票。如汇添富、博时、中邮、兴业等11家基金公司和中金公司等实力券商实地调研了ST皇台，特别是中邮基金分别于7月26日和9月15日分两次调研。 ----------------------- 公募基金三季度青睐中小盘股 本周上市公司三季报披露工作渐入高度密集期，截至昨日，沪深两市共有971家上市公司发布了三季度财报，几类机构的仓位变化与买入标的成为投资者关注的焦点。《大众证券报》统计数据显示，基金、QFII、社保基金三大机构持仓的股票平均分布在23个细分行业，971家公司的总计持仓市值也达到6743亿元。 基金首度买入96只股 据Wind数据显示，三季度公募基金总计增仓151只股票，增仓幅度超过流通总股数一成的股票达到9只，它们的增持比例分别是：天虹商场(20.81%)、省广股份(18.33%)、启明星辰(17.06%)、星网锐捷(15.00%)、众业达(13.95%)、星辉车模(13.66%)、广联达(11.94%)、东方金钰(11.80%)、塔牌集团(10.16%). 另外，基金在三季度也首度重仓96只股票，剔除部分被基金申购的新股外，31只股票首次被机构买入的比例超过了流通总股数的5%。而首次买入比例排名前十的股票，持有比例均超过公司流通股的二成，它们分别是：建新股份、国腾电子、汇川技术、天马精化、郑煤机、欧菲光、国星光电、龙源技术、巨星科技、领先科技. 从证监会行业分类看，公募基金首次买入与加仓的股票主要分布在电子信息、金属与非金属、食品饮料、机械设备仪表、医药生物五大行业。从持有股票业绩看，几乎八成的股票三季报业绩上涨；从股本规模来看，公募基金新加仓及首次买入的股票多属中小盘股。 QFII、社保“各有所爱” 相对于基金大佬的大手笔 ，QFII买入的股票个数与增仓幅度则少很多，但QFII仍在三季度买入和新进72只股票，目前持仓比例比较靠前的是：圣农发展、四维图新、汉商集团、科陆电子、西部资源、龙源技术、ST东源、古越龙山、格力电器。尤其是圣农发展，公司三季度被比尔和米兰达盖兹基金会首度买入200万股，约占流通总股数的4.88%。 一直被市场视为风向标的社保基金，三季度股票池不但又添57只新丁，而且在二季度的基础上加仓31只股票。新进股票的持股比例排名前十的股票分别是：东港股份(3.34%)、天马精化(3.35%)、南风股份(3.71%)、杭氧股份(3.73%)、滨江集团(4.09%)、山煤国际(4.36%)、北化股份(5.04%)、广联达(5.15%)、顺鑫农业(7.45%)、闰土股份(9.13%)。同时，社保三季度加仓幅度较大的5只股票分别是，国统股份、黑牛食品、芭田股份、福耀玻璃、理工监测、铁龙物流. 从行业角度观察，QFII重仓股的主要集中在机械、设备、仪表、石油、化学、塑料这几大类行业，社保基金除热衷机械设备股以外，对电力、煤气及水的生产和供应业更是情有独钟，如三峡水利、建投能源、洪城水业。 45公司持股集中度提升五成 就在上述股票纷纷被机构大举买入的同时，而一些股票的持股集中度也在悄悄上升，《大众证券报》统计发现，扣除三季度刚刚上市的新股，以及股东户数下降幅度低于5%的股票，目前共有345家上市公司的股东户数明显减少，这也意味着股票筹码的集中度明显上升。相反，365家公司的筹码集中度出现明显分散迹象。 记者进一步统计显示，三季度共有45家公司的股东户数较中报时减少超三成，这些持股集中度上升显著的股票有天虹商场、康芝药业、广联达、齐翔腾达、凯撒股份、启明星辰、冀东水泥、盛运股份、省广股份、星网锐捷。有意思的是，天虹商场三季度被基金增持比例排名处于首位恰好解释了公司持股集中度大幅上升6成的原因。 国海证券金融工程研究员程志田表示，基于筹码集中度的选股方法可以取得较好的中长期投资收益，能收获超越市场基准的投资绩效。 超八成机构重仓股10月收红 另据Wind数据显示，以10月8日首个交易日作为起始日期，截至昨日，在三季度QFII、社保、基金三大机构加仓或首次进入的253只股票中，共有205只股票的区间涨幅为正数，约占总数的八成。不过，以相对上证综指的超额收益作为指标，205只股票中仅有51只股票明显跑赢大盘。 另外，记者对三大机构总持仓股数超过总流通盘20%的股票统计发现，21只股票在考察区间内的涨幅上涨，但是也仅有国腾电子、滨江集团、汇川技术3只股票跑赢大盘涨幅。 对此，大同证券策略分析师刘云峰向《大众证券报》解释道，机构增仓股与筹码集中对投资者选择股票的确有参考性，但应注意考察周期的长短，机构重仓持有的股票未必会带来较短的时间内股价上涨的效应，而这些股票长时间的收益才是投资者应当要重视的；另外，近期大盘权重股明显强于中小盘，而机构持有的股票七成以上属于中小盘股，所以短期内的涨幅不能说明问题。(大众证券报)
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