神马文学网【原创】俺的股市铁律
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 22:24:53
原创】俺的股市铁律以下的每一个字,都是俺做股票六年来用无数的真金白银码出来的. 今天把它形成文字, 是为了让这些带血的经验教训来更好的规范自己的交易行为.另一方面,也 是抛砖引玉,和大家交流下心得体会.
做股票必须遵守的铁律
宗旨:在注重资金安全,规避重大风险的原则下,寻求长期持续稳健的赢利.
核心:以价值投资为核心,坚持中长线波段持有具有较强股本扩张能力的价值成长股为主要套利模式.
要点:遵守交易纪律,保持客观和清醒,杜绝交易中的侥幸心理.
八个必须:
1.必须在交易前研究,发现,并跟踪目标个股,做出交易计划并在之后的操作中严格执行,决不允许做没计划的临时性操作.
2.必须设立止损价(A.基本面+中长线选股:15%止损;技术面+短线选股:8%止损),只要碰到止损价,必须无条件停损.
3.必须建立合理有效的资金管理:>80%的资金做中长线波段操作价值成长股,<20%的资金可以捕捉机会明显的短线股(含a.波段性
热点 b.主题性投资机会 c.阶段性题材股)
4.必须在大盘出现明显趋势拐点信号时作出及时的判断和操作:
A.当大盘处在阶段性高位时,日K线上出现单日放量长阴或长上影线时(辅与随后两日的走势来确认趋势反转的判断),必须做出减仓或者清仓
的操作,不可心存侥幸,要当作铁律来执行.
B.当大盘处在阶段性底部时,日K线上出现单日放量巨阳或长下影线时(辅与随后两日的走势来确认趋势反转的判断),可以分批进场操作.
5.必须卖出的三种条件(出现以下三种条件之一就必须卖出):
A.大盘出现上涨趋势转为下跌趋势时,也既大盘出现系统性风险时;
B.所持个股基本面变坏或出现突发性重大利空时;
C.技术面上出现明显卖出信号时:
[基本面+中长线操作]:5日线下叉(死叉)10日线时减仓30%,10日线死叉20日线时减仓60%,20日线死叉30日线时则必须无条件清仓.如果是
在标准上升趋势中,5日10日及20日均线的死叉和金叉可以结合上升通道的上下轨支压线来灵活做高抛底吸,以降低成本和增加筹码(可动
用60%以内的筹码来做).
[技术面+短线操作]:除以上的基本技术条件外另加:a.利好或题材兑现前及时退出 b.动能(成交量)衰退时及时退出 c.快进快出,及时止
赢及时停损是短线操作的要点.
6.必须克服并杜绝任何时候都满仓操作的毛病,特别是在大盘下跌趋势中要空仓耐心等待再次进场的时机;不在下跌势时预测市场底,不轻易抢
反弹.在大势不明时遵循右手交易原则.
7.必须坚决执行五不买原则:a.垃圾股不买(有明确实质性重组题材的除外) b.涨幅过高的股不买 c.基本面无特点的不买 d.莫名爆跌爆涨股
不买 e.不熟悉的股不买.
8.必须在股市中不断的学习进步,总结并完善自己的交易能力, 同时培养锻炼自己良好的心态.
一些心得:
关于选股(仅针对中长线操作):选股票,只选两类股:
1.企业具有很好成长性和较强股本扩张能力.企业本身及企业所处的行业都有很大的成长空间,以及持续稳定增长的业绩,这才能很好的对冲股本不断扩张所带来的业绩稀释.这两点基本决定了你中长线操作所选目标股能否成功和获利的空间.之前有苏宁和思源电器为典型,目前有保利和双鹭正走在这样的路上,相信之后的远望谷和绵世也会走上这样的路(我个人非常看好这两只).
2.稀缺资源类股;又分为有形资源稀缺如矿产等,和无形资源稀缺如品牌市场渠道等. 前者如盐湖钾肥,后者有贵州矛台,两者的历史走势说明了一切.这一类股,可以跟踪留意云白药,当云白药企业顺利搬迁并突破产能瓶颈同时有效拓展市场后,应该又到它绽放魅力时.
关于操作点:个股选择上升趋势之初起时(堆量);主升浪股见顶而出(放量),切不可贪;失手个股止损于下跌初起时(带量),切不可心存侥幸;选股重势重质不重价,宁可初升之涨停买,亦不幻想买在最低,追求初涨之势确立;箱体态势股见好就收，积小胜而不贪.
关于做股票:成功并不是看你在一个股票上赚了多少钱,而是看你有没有稳定的盈利模模式.一个优秀交易者的定义应该是:能够连续获得稳定持续的复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是偶尔大赚,股市的利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果.成熟的交易者只追求最可靠的收益,只有不成熟的才只关注利润最大化(而往往忽视了更大的风险)和满足于短暂的辉煌中.这也是多数人易现辉煌,难有成就的根本原因.(知易行难,是因为那个"知"还不够深入)
关于股票价格:任何时候不要忘了股票价格是由企业的价值和市场的供求决定,也就是质(企业质地)与量(资金与筹码关系)来决定的,特别是在还不成熟的中国股市,更不能迷失,任何时候只看到影响股价的其中一种因素,都是很容易犯错误的.中长线捂一只认定质优的股是因为看到了质,而短线根据个股资金动量跟进做一只股票是因为看到了量.如果能把两者(质和量,通俗点说就是公司本身质地比较好而又有大资金的关照)都好的选出来做岂不是最理想.
关于高手:如果你看见一位游刃有余的操盘手,我想他必然经历过不为人知的太多的痛苦与教训,他在市场中任何及时有效的动作(买入或者卖出),都是建立在对过去失误的反思.总结基础上的经验升华!(所有有用的经验都是来自于亲身参与市场的无数失败与成功的积淀.我思故我进)
关于修心:与自我的心魔作战,战胜贪婪与恐惧,同时习惯并享受走这条路时的孤独,那么,你离成功就又近了一大步.做股票要修心，这个不是一句空话，所谓工夫在股外,你的心态才是你能否在股市这条路上成功走下去的关键，交易技能与心态就如武学中的招式与内力,招式决定你能不能学以致用,而内力则决定了你武功修为的高度,两者缺一不可.
关于大道至简:最简单的也许就是最管用的,例如技术指标,也许简单的均线系统就是最管用的,关键是你是否制定了交易纪律并严格遵守了它.
关于纪律和规则:许多人类很难遵守的纪律或规则,对动物来说是一种简单的习性,冷血杀手鳄鱼,不会追击,却能在某段河的隐蔽处静静等待食物撞到嘴边.顺势就是这样的简单法则.凡是食物链高阶的杀手都具有某种空灵的心境,保留在两次出击的中间,而我们要领悟此种境界却要身经百战。
关于买与卖:买入动作以小事大,卖出动作以大事小.在操作中不断容入自己作为交易者的体会与感悟,买入之时做智者做的事情,就是深入细节;卖出则做仁者所思,仁者的胸怀是宽广坦荡的.
做股票必须遵守的铁律
宗旨:在注重资金安全,规避重大风险的原则下,寻求长期持续稳健的赢利.
核心:以价值投资为核心,坚持中长线波段持有具有较强股本扩张能力的价值成长股为主要套利模式.
要点:遵守交易纪律,保持客观和清醒,杜绝交易中的侥幸心理.
八个必须:
1.必须在交易前研究,发现,并跟踪目标个股,做出交易计划并在之后的操作中严格执行,决不允许做没计划的临时性操作.
2.必须设立止损价(A.基本面+中长线选股:15%止损;技术面+短线选股:8%止损),只要碰到止损价,必须无条件停损.
3.必须建立合理有效的资金管理:>80%的资金做中长线波段操作价值成长股,<20%的资金可以捕捉机会明显的短线股(含a.波段性
热点 b.主题性投资机会 c.阶段性题材股)
4.必须在大盘出现明显趋势拐点信号时作出及时的判断和操作:
A.当大盘处在阶段性高位时,日K线上出现单日放量长阴或长上影线时(辅与随后两日的走势来确认趋势反转的判断),必须做出减仓或者清仓
的操作,不可心存侥幸,要当作铁律来执行.
B.当大盘处在阶段性底部时,日K线上出现单日放量巨阳或长下影线时(辅与随后两日的走势来确认趋势反转的判断),可以分批进场操作.
5.必须卖出的三种条件(出现以下三种条件之一就必须卖出):
A.大盘出现上涨趋势转为下跌趋势时,也既大盘出现系统性风险时;
B.所持个股基本面变坏或出现突发性重大利空时;
C.技术面上出现明显卖出信号时:
[基本面+中长线操作]:5日线下叉(死叉)10日线时减仓30%,10日线死叉20日线时减仓60%,20日线死叉30日线时则必须无条件清仓.如果是
在标准上升趋势中,5日10日及20日均线的死叉和金叉可以结合上升通道的上下轨支压线来灵活做高抛底吸,以降低成本和增加筹码(可动
用60%以内的筹码来做).
[技术面+短线操作]:除以上的基本技术条件外另加:a.利好或题材兑现前及时退出 b.动能(成交量)衰退时及时退出 c.快进快出,及时止
赢及时停损是短线操作的要点.
6.必须克服并杜绝任何时候都满仓操作的毛病,特别是在大盘下跌趋势中要空仓耐心等待再次进场的时机;不在下跌势时预测市场底,不轻易抢
反弹.在大势不明时遵循右手交易原则.
7.必须坚决执行五不买原则:a.垃圾股不买(有明确实质性重组题材的除外) b.涨幅过高的股不买 c.基本面无特点的不买 d.莫名爆跌爆涨股
不买 e.不熟悉的股不买.
8.必须在股市中不断的学习进步,总结并完善自己的交易能力, 同时培养锻炼自己良好的心态.
一些心得:
关于选股(仅针对中长线操作):选股票,只选两类股:
1.企业具有很好成长性和较强股本扩张能力.企业本身及企业所处的行业都有很大的成长空间,以及持续稳定增长的业绩,这才能很好的对冲股本不断扩张所带来的业绩稀释.这两点基本决定了你中长线操作所选目标股能否成功和获利的空间.之前有苏宁和思源电器为典型,目前有保利和双鹭正走在这样的路上,相信之后的远望谷和绵世也会走上这样的路(我个人非常看好这两只).
2.稀缺资源类股;又分为有形资源稀缺如矿产等,和无形资源稀缺如品牌市场渠道等. 前者如盐湖钾肥,后者有贵州矛台,两者的历史走势说明了一切.这一类股,可以跟踪留意云白药,当云白药企业顺利搬迁并突破产能瓶颈同时有效拓展市场后,应该又到它绽放魅力时.
关于操作点:个股选择上升趋势之初起时(堆量);主升浪股见顶而出(放量),切不可贪;失手个股止损于下跌初起时(带量),切不可心存侥幸;选股重势重质不重价,宁可初升之涨停买,亦不幻想买在最低,追求初涨之势确立;箱体态势股见好就收，积小胜而不贪.
关于做股票:成功并不是看你在一个股票上赚了多少钱,而是看你有没有稳定的盈利模模式.一个优秀交易者的定义应该是:能够连续获得稳定持续的复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是偶尔大赚,股市的利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果.成熟的交易者只追求最可靠的收益,只有不成熟的才只关注利润最大化(而往往忽视了更大的风险)和满足于短暂的辉煌中.这也是多数人易现辉煌,难有成就的根本原因.(知易行难,是因为那个"知"还不够深入)
关于股票价格:任何时候不要忘了股票价格是由企业的价值和市场的供求决定,也就是质(企业质地)与量(资金与筹码关系)来决定的,特别是在还不成熟的中国股市,更不能迷失,任何时候只看到影响股价的其中一种因素,都是很容易犯错误的.中长线捂一只认定质优的股是因为看到了质,而短线根据个股资金动量跟进做一只股票是因为看到了量.如果能把两者(质和量,通俗点说就是公司本身质地比较好而又有大资金的关照)都好的选出来做岂不是最理想.
关于高手:如果你看见一位游刃有余的操盘手,我想他必然经历过不为人知的太多的痛苦与教训,他在市场中任何及时有效的动作(买入或者卖出),都是建立在对过去失误的反思.总结基础上的经验升华!(所有有用的经验都是来自于亲身参与市场的无数失败与成功的积淀.我思故我进)
关于修心:与自我的心魔作战,战胜贪婪与恐惧,同时习惯并享受走这条路时的孤独,那么,你离成功就又近了一大步.做股票要修心，这个不是一句空话，所谓工夫在股外,你的心态才是你能否在股市这条路上成功走下去的关键，交易技能与心态就如武学中的招式与内力,招式决定你能不能学以致用,而内力则决定了你武功修为的高度,两者缺一不可.
关于大道至简:最简单的也许就是最管用的,例如技术指标,也许简单的均线系统就是最管用的,关键是你是否制定了交易纪律并严格遵守了它.
关于纪律和规则:许多人类很难遵守的纪律或规则,对动物来说是一种简单的习性,冷血杀手鳄鱼,不会追击,却能在某段河的隐蔽处静静等待食物撞到嘴边.顺势就是这样的简单法则.凡是食物链高阶的杀手都具有某种空灵的心境,保留在两次出击的中间,而我们要领悟此种境界却要身经百战。
关于买与卖:买入动作以小事大,卖出动作以大事小.在操作中不断容入自己作为交易者的体会与感悟,买入之时做智者做的事情,就是深入细节;卖出则做仁者所思,仁者的胸怀是宽广坦荡的.