☆下半年最值得关注的板块和个股☆　- 展锋 - 新浪BLOG

2007年上半年的交易于昨日落下帷幕，政策性的打压以及政策上的不明朗，致使大盘出现连续的暴跌，市场信心不但遭受了前所未有的打击，而且其内在规律也被政策性的严重破坏，来之不易的大牛市真的就此结束了吗？估计许多朋友都有这样的担心和疑虑。
笔者经过彻夜复盘以及反复的研究，在纯技术上得出了一个结论：就目前的盘势以及今后的走势而言，两个比较重要的点位应该引起我们的关注，分别是3620和3055上下5个点的位置，也就是说，针对此次大盘调整，第一个技术落脚点应在3620上下5个点的位置，这个位置只要不被有效击穿，大盘就会依靠自身力量产生一波较有力度的反弹或再创新高行情。如果第一个落脚点没有有力的支撑住大盘，那么极限调整位就是3055上下5个点的位置，而后大盘会直接飙起再创新高。所以未来市场的调整和盘升都会是极为复杂的事情，要做好必要的心理准备！
针对于2007年的下半年的机会，笔者个人认为，绩优成长、资产重估、资产注入、行业整合、整体上市以及券商题材类个股将具有极大的机会，那么，下半年究竟有哪些板块和个股值得我们重点关注呢？
一、建发股份（600153）。公司通过调整产品结构与加强供应链管理，以降低贸易业务的成本与经营风险。预计未来2年公司的贸易业务收入与盈利水平将保持稳中有升。公司的会展业务主要由控股的厦门国际会展集团经营，预计未来3、4年会展业务收入将稳定在1.35－1.4亿元左右。行业研究报告认为，公司的业务模式、资产重估价值、股息率是挖掘公司投资价值的三大关键因素，预计公司07年、08年、09年的每股收益分别为1.07元/股、1.30元/股、1.56元/股。笔者个人认为该股合理定位至少在30元以上。
二、鲁能泰山（000720）。公司去年5月公司对山东鲁能泰山西周矿业有限公司增加投资8000万元，预计2007年下半年投产试运行，有望形成公司未来重大利润增长亮点。这是基本面上的悄然变化，对于火力发电企业而言，前端成本的降低对后端利润的增厚意义重大，不管北京国源联合整改能否通过，企业内在的改变却是实实在在的，加上公司与烟台东源电力集团有限公司共同出资组建莱州鲁能风力发电有限公司，但就此一个实在题材，笔者个人认为该股合理定位至少也在12元以上。
三、民生银行（600016）。公司定向增发募集资金181.6亿元，已于6月22日全部到位。发行后，民生银行资本金规模大幅提升、核心竞争力进一步提高，为经营管理的持续向好奠定了坚实基础。此外，民生银行发布关于全部获准受让5.49亿海通证券股权的公告。根据2006年业绩，民生银行所持权益价值33.16亿人民币。从理论上讲，如果民生银行决定出售海通证券的股份，那么每股收益将提高0.18元以上。笔者个人认为该股合理定位至少在17元以上。
四、中成股份（000151）。公司是中国成套设备进出口总公司的旗舰企业，主营成套设备及技术进出口业务和境外投资经营业务，与清华大学、国家电力公司组建中清源核能科技有限公司，合作开发利用核能新技术。公司2007年上半年业绩较去年同期增长100%以上，虽然是下属控股子公司的股权转让使得公司投资收益大幅增加，但作为“中”字头的公司，如此接二连三的转让下属控股子公司股权，意图整体上市大计已不言自明，笔者个人认为该股合理定位至少在17元以上。
五、海欣股份（600851）。公司是我国长毛绒产品规模最大的企业，并成为北京2008年奥运会吉祥物“福娃”的玩具类特许生产和经销商之一。公司投资长江证券2.3亿元，拥有其10％股权。根据出台的换股方案，公司将持有上市后的长江证券1.34亿股，占其总股本的8.01％，作为创新试点券商，长江证券借壳方案已经基本确定，公司持有的长江证券股权市值将随着长江证券上市而出现暴增。作为券商概念股中的绝对龙头之一，笔者个人认为该股合理定位至少在25元以上。
六、通威股份（600438）。公司受益于行业景气的复苏，以及公司卓有成效的成本管理，饲料业务的毛利率保持了稳中有升的趋势。其母公司斥巨资兴建多晶硅项目，虽然目前集团想将运作多晶硅的公司单独上市，但如果按照现在流行的整体上市概念，通威集团此项目装入到通威股份中去也是个不错的选择，所以值得期待的东西还是有的。行业研究报告认为，公司07--09 年EPS 分别为0.61 元、0.80 元、1.07 元。笔者个人认为该股合理定位至少在24元以上。
七、岷江水电（600131）。公司是西部小水电的领军者，而小水电是能源回报率最高的，高达205%－267%。同时，水电属于洁净能源，在全球节能减排的大背景下，受到国家全力扶持。公司增持华西沙牌发电公司30%股权，使其成为公司的全资子公司。而华西沙牌电站作为世界上在建同类型拱坝中的第一高坝，已被列入国家"九五"科技攻关项目，建成后年发电量可增加3000万千瓦时，将为公司带来较好的利润增长。笔者个人认为该股合理定位至少在17元以上。
八、巨化股份（600160）。公司是国内首家实施CDM项目的上市公司，是中国极少数具有强大国际竞争力的全球性龙头企业，行业垄断优势相当突出，拥有三套F22装置可供CDM项目开发，如果从2007年9月开始计算，预计第二套CDM项目能给公司增加净利润4633万元左右，折合每股收益0.083元，这使得公司未来几年的业绩增长将有明显保障。笔者个人认为该股合理定位至少在18元以上。
九、盐田港（000088）。集团公司与和记黄埔合作投资66亿港元建设经营盐田港集装箱码头三期工程，建成后将委托由公司参股27%的盐田国际统一经营管理，三期工程的开工还为盐田港所属的港口配套设施，如商品混凝土、仓储等产业提供了更大的发展空间，使盐田港直接从中受益，鉴于资产注入或集团整体上市发生的可能性较大，笔者个人认为该股合理定位至少在25元以上。
十、大连金牛（000961）。公司近期发出公告称，东北特钢集团大连基地项目正式启动，该项目总投资高达73亿元，将建成世界一流的特钢基地，产品主要用于国防军工、航空航天等行业。由于项目年利润高达8.3亿元，这意味东北特钢集团大连基地未来若注入到上市公司，上市公司和东北特钢集团都是最大的赢家。由于该股存在集团整体上市预期，所以笔者个人认为该股合理定位至少在13元以上。
注：以上文章仅代表个人观点，不构成实际操作建议，据此入市，风险自担。