【警钟长鸣】从100万炒到1万 - 技术分析作图 - 满江红股票网 |股票,证券,技术分析...

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/29 05:07:37

【警钟长鸣】从100万炒到1万

公元2004年
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　　作为一个职业股民我在持续两年多的熊市里处在无事可做的状态，一个偶然的机会收到一张推荐期市的传单，这梦幻一般的宣传促使我马上拨打了上面的电话。电话那边异乎寻常热情地约我面谈，并提供了模拟帐号、行情软件。没有经过多少犹豫，我很快开户并且存进去二十万保证金开始交易。
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　　实事求是说刚开始我还是很谨慎的。在逐个研究了各个品种后的图表后我发现当时大部分品种都涨的很多了，出于股市大熊磨练出来的经验我觉得是个做空的好机会。在观察了几天之后我开始在3800上下空豆子，记的第一次空了十手，下单后手心都是汗。这时的心态还是做股票的心态，开仓后并不急着买进卖出，可是空了就开始每天看盘。
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   任何赌博都有个规律就是“新手手壮”，在经过了几天的纠缠后豆子一泻千里，在七八天的时间里迅速下破3500并跌停，当时面对几乎是转眼间就到手的几万块钱利润我有些手足无措，就打电话给经纪人（这是现在才明白的，当时并不知道该这么称呼他）问是不是该平仓。他的回答是跌停了还平什么，等着赚吧！在之后几乎是直线的跌到快3000时，我终于忍不住平仓了。
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　　这是我的第一笔交易，一个多月赚了大约八万块。但就是这次交易却种下了以后噩梦的种子。喜欢抛顶、无视风险、自信过度。
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　　在结束了豆子的交易后我以为自己已经熟悉期货操作了，象股票一样判断涨跌就好了。这时看到一篇上海胡姓人士的文章，题目记不清了但内容很有煽动性，大意是铜处在数十年的高价位区战略性做空的时机已经来临。这正合我的胃口！于是开始反复空铜，在这一段时间由于懂得了慢慢熟悉期货操作，开始频繁进行短线交易，以为这样可以把曲线拉直获取最大收益。
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      一开始还很有节制就是三手五手的空，这时因为多年股市锻炼出入场点把握的很好，在持续两个多月的时间里一直在小规模的赢利，几乎很少有亏损，但也不再有第一笔交易那样大的利润了。就在这样的持续赢利里一方面自信心开始膨胀，一方面不耐烦的心态也开始滋生。
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　　这是危险来临的前兆，但当时对此却毫无知觉。
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　　就在沪铜第三次冲击27000时，我终于满仓放空了！这一次幸运之神不在眷顾我，第二天开市铜高开高走直接涨停。对突然的亏损我毫无思想准备，当接到经纪人补充保证金的电话时我几乎是麻木的答应了，第二天补充进20万的保证金后铜依然高开高走，在忍无可忍的情况下我终于决定砍仓，这一刀50万的资金砍掉了几乎一半。
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　　在这痛苦的一刀后我没有痛定思痛，而是认为这是偶然的，决定加大本金赶紧捞回损失。这使我在错误的路上越走越远。
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　　当我再存进60万资金时我想的是80万的本金只要赚个3％就挽回损失了，却全然没想再亏个3％怎么办，这完全是一个赌徒的心思！
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      当我在29000再度满仓放空时，铜价果然跌了一点。这让我很兴奋，觉得真的抓到了“历史大顶”，因此面对几百点的跌幅我没有平仓，而是眼睁睁看着价格又涨回29000并直上30000，当我痛苦的再度砍仓时帐面上又不见了近30万。尤其痛苦的是我的砍仓是被迫的，因为已经没钱补充保证金了，更更痛苦的是我砍仓的第二天铜价就开始下泻，4000点只用了六天！
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　　在几乎崩溃的情况下我已经失去了理智并彻底的进入了噩梦时间。
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　　这之后的情况是我反复认为铜是顶了，30000、33000、36000、40000、50000一路空来。而且不仅如此，我就象这里的小河999一样，几乎做什么亏什么怎么做怎么亏。在这种情况下，我的资金一路从长远50万降下来，到2006年春节的时候帐户上已经只有不到两万块了。
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　　这时我也彻底的从梦中醒来，开始了反省自新之路。
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　　我终于明白自己不懂期货，于是开始恶补期货知识。我逛书店、上网，把一切能找到的与期货沾点边的东西全搬回了家，大几十本的书每本都读了三遍以上。如饥似渴之余我觉得自己过去简直愚蠢的象头猪。
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　　这时我开始尝试放弃自己的猜测去顺势操作，这时主要的办法是看均线追涨杀跌。当时选的是十天线和60天线，通过这两条线的对比来确定“趋势”，根据60天线的走向在10天线之上做多或之下做空。这之后确实没有再发生大的亏损，但赢利也并不好。在经过一段时间的实践后我发现这个办法最大的问题就是信号的滞后性带来的操作风险，往往信号发生时行情已经在半山腰甚至山顶或谷底开始震荡了，而震荡的结果就是反复被洗。而且成功率的统计看也很不尽如人意。
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　　在总体不赢不亏贴了手续费的事实面前我放弃了这种策略，开始新的尝试。
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　　还是先忆忆苦吧。回忆那段重大的亏损有这么个逻辑让我刻骨铭心：
   一是思维惯性让人疯狂，一个念头竟让我不知悔改的空了一年半的铜。
   二是急切心态让人疯狂，一个翻本的赌徒心态让我小错酿成大错几陷万劫不复之地。
   三是疯狂心态让人行为错乱，每天看外盘到后半夜的做法现在想来就很恐怖。
   四是行为错乱的人是不能做好任何事的。
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　　再推开表象看看原因。之所以会有如此顽固的思维惯性，现在想来根子还是在不懂期货不懂市场上，在读书期间看到股票市场早期的知名人士杨百万有句名言“不做多头、不做空头、要做滑头”，这话说到了点子上但只说了一半。做滑头只是个态度问题，怎么做滑头还是个问题，没有对期货市场的深刻理解和适当的方法怕是滑头没做成倒做成了墙头草，被风吹来吹去两头够不到。
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　　当然只说了态度问题也是个厚道人，我早有这个态度就不会被思维惯性害我那么久了。
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　　再说说为什么会有急切心态。现在想来无非一点，赚钱或者说翻本心切。中国有句老话叫“财不入急门”，急惶惶间没有一点淡定从容，十分的智慧就已经失去了七分，何况本来就没有十分的智慧？不能脱得身在钱外终归聚不得财来。
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　　说句玩笑话，这也许就是“同性相斥”吧。
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　　在经历了一段时间不赢不亏的“顺势”交易后，我开始进入交易的第二个阶段“看图说话”或者叫“K线”交易。
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   这倒是我本来就擅长的，毕竟那么多年股票大户的经历总还是积累了些东西的，初期几个月的赢利也多来源于这项技能。但这时我眼里的K线已经不是当初的K线了，它已经加进了“趋势”这个重要的筋骨和“淡定”的精神，更重要的是对期货的理解也深刻的多了。这一段时间最明显的提高是成功率整体已经超过70％，但最后的结果却并不理想，经常出现一两次失败交易，吃掉五六次交易赢利的情况，最后的收益率仅是每月不到30％。
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　　当思考怎么在高准确率的情况下提高赢利率时，我进入了一个崭新的交易阶段，这是一个可以用脱胎换骨来形容的阶段。
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　　在这个阶段我终于进入了一个核心问题：入场点和出场点研究。
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   在大量总结分析了自己的操作记录后，我发现自己习惯的买入点大概有6种、卖出点大约有5种。而这么多的买卖点甄别筛选的手段和技术是南辕北辙的，大额的亏损往往发生在用错筛选技术时。
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      这时我决定简化自己的操作行为，把买卖点降低到各两个也就是仅剩了一组买卖、一组卖买。当我在不同的时间周期里实践了一段时间后，结果是惊人的。在交易仓位和次数轻松适度的情况下我的成功率已经达到差不多80％，月收益率也超过50％。
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　　这时我面对一个新的问题，那就是怎么提高资金使用效率。这促使我进入了我职业交易生涯的第四个阶段。
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　　在本金很小的情况下，必须提高资金使用效率。这促使我进入了交易的自由境界即“在不同的时间周期里配置资金，自由转换”。这是一个做起来比说起来难得多的命题，涉及了风险管理、行情判断、交易策略、头存进退等期货交易的真正核心。虽然还不能做的尽善尽美，但和前三个阶段比起来已经完全是另一个天地了。四个月月月翻倍的实践使我有充分的理由相信：2010，将是我的从一万到百万之旅！