分仓交易法则-期货龙听网

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正文:

炒股票也要讲究管理理念。

买股票被套是常有的事情。

被套的问题主要发生在几个方面：
1.买点的分析误判而造成被套；
2.因为突然的消息变化而被套；
3.把握卖点失误形成股价回落，认为是技术回调，持续持股而股价跌破买入价位造成的破位被套；
4.明知后市跌停板，但是无法出货而造成滞后被套；

当然，还有一些被套的因素。这里，我主要讲的是上面的几个问题。

每个人对于股票分析的买点不尽相同。一般分为追涨上穿回调买点、破位背离杀跌买点。
上穿买点出现的是后，因为当天股价走强，买入的价位当日看去是获利的，但是第二天跌破买点回调，或者第二天开盘低开而被套，这时候第一反映的是心情紧张，有人就想割肉出局，有人因为跌幅不大而持股期待反弹。但是，却没有去主动的想办法降低仓位和成本均价。这就给被套股票增加了亏损的风险。
主动解套，是炒股者必须学习的一个法则。我们常说：要想进攻，先学逃跑。
避免被套和帮助解套的方法很多，本人认为最有效最可行的是分仓交易法。

炒股和企业生产相类似，都是以投入资本产出利润为目的。但是，炒股的人，由于贪念和管理思维的混乱，造成了时间、资本的大量流失，给投资抹上了阴影。以至于很多散户股民们，由于炒股管理的失误，怨声载道，不是骂政府无能，就是骂政监会搞鬼，其实，为什么我们在骂别人的时候，不先骂骂自己不会经营管理呢？ 骂人本来就是一个不好行为。但是，骂自己却不同，那是给自己反思和进步的一个过程。世界上没有什么后悔药，但是有“温故而知新”这个老祖宗给我们的好药方。呵呵，回到正题去。

如何能够在股票上做好管理呢？我就说说简单的一个名词——just in time：

Just-in-time，即准时制生产，最早由日本企业提出，其主要思想有：尽可能地减少库存；产品质量追求零缺陷；通过缩短调整准备时间、等待队列长度，减少批量等来压缩提前期等等。通过Just-in-time管理，企业能够大大降低成本，提高市场反应速度，建立客户成本优势。此理论经过美国企业总结后传播到中国，在中国企业的实践中，又派生出诸如“短周期生产”、“无库存生产”、“零库存”等生产经营理念。

Just-in-time一时成为中国企业管理的目标，但由于基础管理水平的薄弱，使“零库存”一直成为许多企业理论上的梦想。有的企业虽然宣称实现了零库存，实际只是通过采购或销售条款把库存从本企业转移到供应商、经销商那里，而最终用户的购买成本并未真正降低，因此只是带来企业的短期利益，并未形成企业的长期优势。 说到这里，我想大家纳闷了，现在是炒股，不是经营企业。别急，开场白还得要说的。

零库存（JIT）是管理的新概念。它只在需要时才发送货物和提供服务，以求最小库存，因此又被称为即时系统。JIT的目的是库存最小化，在生产和贸易中规避经营风险。

在这里，我们要注意这句话：“零库存只在需要时才发送货物和提供服务，以求最小库存，在生产和贸易中规避经营风险。”

炒股我们不是也要讲究在经营中学会规避风险么？股市的风险时刻存在，但是利益也照样和风险并存其中。股市讲究的是仓位和价格。投资股票就要把自己的资金进行分仓。这里，我们就引入了一个名词——分仓管理。

顾名思义，分仓管理，就是把股票分成不同的仓位进行管理。仓位分为主仓和浮筹仓两类。主仓是炒股者用来获利的主要筹码。浮筹仓主要是用来洗仓、震仓、回补、解套的作用，而且两者相辅相成，有时候主仓和浮筹仓都变成主仓，这就是我们说的——全仓；有时候只有主仓而没有浮筹仓，我们叫作——半仓，有时候我们只有浮筹仓，我们叫作——试仓或者轻仓。主仓和浮筹仓比率是 6 ：4 或者 7 ：3。

知道了分仓制，我们现在研究为什么要分仓，以及分仓后有什么效果。

1。分仓的作用。

刚才说了，不同的仓位，都具有获利、解套、回补、震仓、洗仓等功能。其目的都是为了获取最好的利润率。散户股票持仓，也许可以在一个价位全部满仓，大户则不能。大户要在不同的价位把仓位加满。那么，我们针对大户的手法来说明：

大户不会拉高建仓的，不要相信股评拉高建仓的话。所有拉高的仓位都是浮筹仓位，都是为了降低主仓成本而做的努力。价位高了，主仓就可以利用跟风盘而出货，这时候，就算吃进去的浮筹仓价位较高，但是因为主仓的获利，而把浮筹仓位降到最低甚至是成为净赚的筹码——主仓的利润转变成了浮筹仓的股票，

有了这个净赚的筹码，第二天，庄家或者大户可以在盘面买盘较弱，而且盘面打压到了多空平衡区域下面的时候，浮筹仓就可以利用对敲的手段，把股价继续通过对敲缓慢或者快速打下来，达到恐慌盘蜂拥而出的目的。这时候，大户因为浮筹仓筹码成本为0，对敲也就是那么几分钱或者一两毛钱的手续费而已，但是，就可以在低位迅速得到了割肉筹码。这些割肉筹码也就成为主仓。接着，主力可以利用剩余资金，在第二天快速拉抬股价，形成新的跟风走势，这就是我们常说的”大跌之后就是大涨“的道理。 2。分仓的效果：

分仓制管理，有利于分析股票中筹码分布情况，把握股票的未来走势。同时，降低了全仓持股的风险性，把资金利用率和周转率成倍提高。同时，买点得到了认证之后，就可以在原有的仓位基础上加仓甚至全仓，利用当日的涨幅进行洗筹或者未来的几天阳线逢高出货。

因为获利资金成为了净获利筹码，心理上的压力降到最低，补仓的时候主仓位成本也会被0成本筹码拉低，这样，托抬的时候可以超过原来的最高点再次全部清仓，把股民误导成为新高后再创新高的误区，而且也可以把筹码价位抬升，给未来的大幅度回调打压创造新的契机。套死的是跟风客，笑嘻嘻的是大户们。如果大家知道了这个原理，大户也只好不和你玩了，就会找新的绵羊去宰杀。

仓位，我简单说到这，下面简单谈谈 just in time 在超短线炒股的实战思想。

超短炒股，主要是能够在最短的时间里获取一定的高利息回报，一般在2～5天内就要清仓。这样的炒做行为就是“ just in time ”——在最恰当的时候投资股市，快进快出，以求最短的时间获取净获利的股票筹码或者利润，同时在买卖交易中中规避风险的行为准则。

介入股市，必须要先寻找合适的股票，精确分析市场的行情价格，预测他的阻力位和支撑位，同时，不要忘记看一眼该股的基本面和报表数据。很多人对于选股的方法把握不好，包括我自己选股有时候也有很大的出入，不过，我还是先谈谈我的选股思路，这算是一个抛砖引玉的发起吧。 1。指标选股。

一般指标选股在很多的炒股看盘软件都有，用不同的指标选出不同的股票，这就是选股的一个最简单的方法。每个人都有自己选股的喜好方法，就用你最熟悉的方法选出来就行，不必要一定按照别人的思路去选。

选出来的股票，就要用均线进行分析走势，结合基本面，筹码分布空间、个个均线走势情况，然后一个个进行计算和推理，把那些破位下跌可能性大的，大盘跌它会跌的，没有后市中长线行情的股票剔除，保留短期回调补涨的，或者具有中线投资性质的，或者底部建仓蓄势的，或者不和大盘一起下跌而横盘以及逆市上扬等等的个股。这样，就再次把选出来的股票一一再次挑选优化，把股票的后市涨跌快慢重新排序，选出有连续性的炒做对象，按照先后进行分仓介入，卖出一个马上再介入另外的一个。如果行情不好的话，那么建议休息，不要连续作战，人也会疲劳的，何况股市呢！

指标选股有一个弱点，那就是不能及时的捕捉最低价位区域，也就是我们常说的“钝化效应”。这时候用指标选出来的股票，一般都是反弹到了一个平台附近，震仓洗筹的盘口比较活跃，容易出现回调打压对敲等恶性炒做的手法。那么，如何避免买入的时候不会被套以及能够低位吸纳降低风险呢，那就要结合均线分析来达到买入的合理价位区了。

指标选股，一般使用日线和周线选取。千万不要使用分钟线的技术指标来选股，这样的风险性是很大的，而且很不准确。超短线选股使用的是日线，中长线选股选用的是周线，周线的走势时间要比日线放大5倍～7倍的日数。一般来讲，短线选股以周线为纲领，日线为介入前提，而60分钟线的技术指标是不能使用的，因为指标已经被放大很多倍而成为失真。

2。K线组合选股。

K线组合是股市中长期的经验积累而成的一种比较简单化和实用化的选股思路，一般组合形态有上百种之多，我这里就不一一列举了，因为其他的帖子有股市K线组合的图像和说明。这里讲的是如何使用的问题。

K线组合是最贴切K线的一种判断方式，比如“三只黑乌鸦”、“多方炮”、“多空炮”、“早晨之星”等等，都是说明后市跌涨的关系。但是这样的选股比较笼统，而且把握的价差也比较弱，作为辅助选股还行，建议不要使用它们来作为主选方法。

K线组合选股最大的弊端是它很容易给庄家造成骗线，引导股民进入陷阱之中。而且因为大量散户的介入，主力方便洗仓震仓，除掉浮筹，为下一个高位或者低位平台的驻底提供优质的0成本筹码和充足的资金。所以，使用K线组合选股方式，一定要看筹码活跃程度（成交量）和换手率，这样才比较准确些。

3。均线选股交易方法。

均线选股和交易方法，是最普通、最简单，但是最有准确性的选股判断方式。它是利用K线走势反映出来的个个均线走向趋势，结合成交量、换手率、买卖盘口、基本面等，分析计算股票超短行情的选股交易方法。选股的人，必须要对股票常用的指标判断了然于胸，这样才能用肉眼迅速的找到合适的股票出来，然后再行计算股价的振幅范围。如果单单凭着均线来分析，那么，误点是很多的。 均线选股的方法也有多种，常用的有：波浪走势划线法（抄底）、持续放量向上突破均线法（抄底，主升浪）、均线持续同一方向向上发散法（主升浪）等等，这些都是有效地追涨杀跌方法。

均线选股和交易中，也有它的弊端，那就是买卖点的把握是比较敏感，不好掌握，必须要坚持看盘才能捕捉交易的价位点。而且均线钝化的时候，也会出现误导。所以，均线选股和交易的时候，还要结合指标一起分析，这样才能成为会买的徒弟和会卖的师父。

对于因为选股后的买点确认而分仓进场，第一仓为试仓，主要是检验买点的确认程度。一般进场试仓的量不会超过20％～30％仓位。如果当天买入的第二天跌破下来，如果无法出逃或者破位跌幅太大，造成难于止损，那么，就用分仓的法则进行主动平仓解套。利用股价向下一个台阶的买点位置做为进场增仓，增仓量按照你的持仓比率决定，把整体的股票均价降低下来，当股价反弹到最新总仓位的成本均价位置或者稍微盈利的时候，及时换手做T+0洗掉原来被套的股票，保留新仓股票，如果后市没有投资价值的，第二天开盘就离场；如果还有投资价值的，可以关注走势逢低补仓和洗筹，直至获利出局或者平仓规避风险。

我用一个实例给大家比方讲解：

6月28日，买入600399，买入价位跌停板的5.05元，当时本人觉得这个价位会打开反弹而抄底，因此仓位介入10％该股。等待检验该买点是否确认而打算后市加仓操底。
但是，6月29日该股跳空跌破买点形成下跌缺口，当时感觉该股换手很大，而且是有资金介入而打压，认为后市有投资价值，故持股观望。上午股价迅速跌停板到了4.55元，为了降低成本，而且考虑到换手率在持续放大，有资金跌停板介入，因此，跌停板买入昨天仓位的20％，此时总仓位达到了30％，股票均价降低到了4.75元。当股价从跌停反弹到4.76元位置，本人利用新买入的股票降低仓位总成本均价后，在4.76和4.73位置，将昨天的买入10％筹码洗掉换手出来，降低仓位持仓，把仓位维持在20％。当天收盘价为4.75元，基本维持着现股价与持仓筹码的平仓价位。

如果明天开盘平开，走势上预测如果会回落，我可以开盘后减仓一半出来，然后考虑是否把今天换手的10％资金回补低位（这就要考虑4.55支撑位置的风险了），如果具有投资价值，而且支撑力度加强，确认了4.55的支撑位置，还能够逢低增仓降低仓位成本等待反弹洗筹换手或者后市的获利出局。。。这就是该股后市的仓位投资计划。

没有投机价值的，我才会用割肉方法，这是不得已而为之。

当然了，其中的奥秘还有很多很多的，关键是炒股者的悟性。大家慢慢的思考吧，也许你能感悟到其中的奥秘。