中国基金网09.10.3

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本金 9200.00  持有份额 4635.52  市值 7896.62  分红 271.15  赎回 2232.78  日增长值 76.65 日增长率 0.9802% 账面赢亏 1200.55
基金编号基金名称最新净值持有份额本金分红金额赎回金额市值日增长值账面赢亏收益率
 519029华夏稳增 1.5650[11-03] 2504.54 4200.00 0.00 2232.78 3919.61 35.06 1952.39 46.4854%
 基金交易明细表
交易类型 交易日期 当时净值 交易份额 本金 市值 赎回金额 赎回赢亏 收益率 操 作
申购基金 2007-02-09 1.0290 2871.72 3000.00 4494.24 -- 1494.24 49.8080%修改份额
申购基金 2007-09-10 2.1570 45.81 100.00 71.69 -- -28.31 -28.3100%修改份额
申购基金 2007-10-09 2.2840 43.26 100.00 67.70 -- -32.30 -32.3000%修改份额
申购基金 2007-11-09 2.1310 46.37 100.00 72.57 -- -27.43 -27.4300%修改份额
申购基金 2007-12-10 2.1840 45.24 100.00 70.80 -- -29.20 -29.2000%修改份额
赎回基金 2007-12-28 2.2440 1000.00 -- -- 2232.78 -- --修改金额
申购基金 2008-01-09 2.3350 42.19 100.00 66.03 -- -33.97 -33.9700%修改份额
申购基金 2008-02-13 2.1290 46.28 100.00 72.43 -- -27.57 -27.5700%修改份额
申购基金 2008-03-10 2.0600 47.83 100.00 74.85 -- -25.15 -25.1500%修改份额
申购基金 2008-04-09 1.7030 57.85 100.00 90.54 -- -9.46 -9.4600%修改份额
申购基金 2008-05-09 1.7370 56.72 100.00 88.77 -- -11.23 -11.2300%修改份额
申购基金 2008-06-10 1.5550 63.36 100.00 99.16 -- -0.84 -0.8400%修改份额
申购基金 2008-07-09 1.5200 64.82 100.00 101.44 -- 1.44 1.4400%修改份额
申购基金 2008-08-11 1.3480 73.09 100.00 114.39 -- 14.39 14.3900%修改份额
快捷菜单：申购基金赎回基金转换 转入货币基金 修改分红方式 删除 计算可赎回金额   注：将鼠标放在[ 交易类型 ]上可以查看交易说明。
 基金分红明细表
交易日期 分红方式 分红金额(元) 分红份额基数(份) 现金红利金额(元) 红利再投份额(份) 交易价格(元) 操 作
 162703广发小盘成长 2.0672[11-03] 1227.15 3000.00 0.00 0.00 2536.76 29.57 -463.24 -15.4412%
 基金交易明细表
交易类型 交易日期 当时净值 交易份额 本金 市值 赎回金额 赎回赢亏 收益率 操 作
申购基金 2007-08-09 2.7611 1070.47 3000.00 2212.88 -- -787.12 -26.2373%修改份额
快捷菜单：申购基金赎回基金转换 转入货币基金 修改分红方式 删除 计算可赎回金额   注：将鼠标放在[ 交易类型 ]上可以查看交易说明。
 基金分红明细表
交易日期 分红方式 分红金额(元) 分红份额基数(份) 现金红利金额(元) 红利再投份额(份) 交易价格(元) 操 作
2007-12-05 红利再投资 0.2000 1070.47 214.09 76.90 2.7840转为现金红利  修改份额
2008-04-25 红利再投资 0.1500 1147.37 172.11 79.78 2.1574转为现金红利  修改份额
 270002广发稳健增长 1.5935[11-03] 903.83 2000.00 271.15 0.00 1440.25 12.02 -288.60 -14.4298%
 基金交易明细表
交易类型 交易日期 当时净值 交易份额 本金 市值 赎回金额 赎回赢亏 收益率 操 作
申购基金 2008-01-31 2.1996 903.83 2000.00 1440.25 -- -559.75 -27.9875%修改份额
快捷菜单：申购基金赎回基金转换 转入货币基金 修改分红方式 删除 计算可赎回金额   注：将鼠标放在[ 交易类型 ]上可以查看交易说明。
 基金分红明细表
交易日期 分红方式 分红金额(元) 分红份额基数(份) 现金红利金额(元) 红利再投份额(份) 交易价格(元) 操 作
2008-04-28 分红 0.3000 903.83 271.15 -- 1.5194转为红利再投  修改金额
注：单击 [ 基金名称 ] 可以查看基金历史净值，单击 [ 基金编号 ] 可以查看基金的历史交易记录。基金计算器   查看历史收益   显示持有基金
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