一定要建立一套适合自己的交易模式 - Qzone日志

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             在股市中成功的一个秘密就是一定要建立一套完整的操作系统、风险管理系统和资金管理系统。统称“交易模式” ！

  这个交易模式不一定是最好的，最完美的，但它只要是适合自己的就足够了。一个交易模式的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人的性格特点。形成了一套适合自己的交易模式，才能在证券市场长久生存，从而走向成功。 有了可靠的交易模式之后，一致性地制定原则和一致性地执行就成为决定我们的投资能否成功的关键！

有了这套赢利模式最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止赢目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。

股民朋友在投资股票时，最欠缺的就是建立一套系统的交易模式，建立正确的交易模式，才能使自己获得系统的赢利。
    交易模式是指完整的交易规则体系，对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定，这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易模式，必须符合自己的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特证。要建立一套自己的选股，买、卖点的判定，止损位的设立，以及相对应的操作纪律。

在进入股市的初期，很容易轻信别人的理论。每当听到所谓专家以及高手的分析和理论，股民朋友就会非常容易地接受。其实每个人的操盘风格都是不同的，所以股民朋友必须学会有自己独立的思考方式和独立判断的能力以及操盘模式，每位股民朋友都要建立一套适合自己的交易模式。

                                一、 交易模式是什么

要建立一套适合自己的交易模式，这个交易模式是适合自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，市场有没有能够长期稳定的获利方法呢？答案是肯定的：有！而且就在我们自己身上。只不过是没有被自己发现，还没有建立和执行而已。

建立交易模式，才是我们长期稳定的获利的正确方法。

有了一套交易模式，我们就能长期稳定的获利。

科学的交易模式应具备的条件：
     在股票市场中交易过几年的老股民，很多都有自己的交易方法，但这个交易方法并不一定是一套科学的模式。

一套科学的交易模式应具备以下条件：

   （1）.在理论上无懈可击，在实践上经得起反复的验证，在统计学上有较高的胜算率，一般需达到70%以上。这点也是检验交易系统是否“科学”的重要标准。

（2）.应有买点卖点的判定，买卖时间、持股时间、预期收益等各个环节的操作提示；应有完善的交易原则、交易计划，完善的风险回避办法，如止损位的设立等；

除了市场分析以外，还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了自己长期稳定的获利。如果想长期稳定的获利，那么整体的交易应该只是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买卖操作。

它应该至少包括下面几点：
   1、什么时候买？什么时候卖？

2、最大亏损能够被控制在什么范围内？
3、如何处理判断失误？

4、什么时间追买？什么时间获利了结？

5、买入的股票预期目标是多少？是否满意？

6、买入后遇到市场出现非人力因素，如何处理？

7、当市场价格发生变化之后（大盘趋势），怎样修正自己的交易计划？

大多数投资者心中都有一个强烈的愿望，就是希望自己的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，证券市场顶尖的交易员平均正确率仅仅是35%左右，我们能做到多少？我们是否现在就比他们还要优秀？

         二、自我控制

自我控制要建立在正确的交易思想的基础上，在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。

作为股民，我们应该建立并相信自己的交易模式。（当然前提是这个交易模式是成熟的）

我们必须知道自己的交易模式在什么情况下发挥最正常，什么情况下可能产生亏损；那么我们就有更超脱的心态去观察市场、观察交易行为，我们就会因为有了完善的交易模式而不会对市场产生恐惧。

我们要清醒地认识到：要想在投资市场成为赢家，首先是来自对自我的控制。

自我控制：首先是对风险的控制。在交易中控制风险，不是说就绝不能亏损，而是允许亏损，但不去承担过分的亏损。怎么算过分呀？这就是自己交易模式定的：赚大赔小、赚多赔少。

其次是交易思路要与众不同，要有耐心去做与大多数人相反的事。并且耐得住寂寞。我们目前的市场，还是投资的机会少，投机的机会多；投机：就是靠机会而获利！如果没有对自我的严格控制，是很难做到这一点的。

           三、如何对待亏损

 根据交易情况分为两个部分，它们的性质截然不同：

一是正常的亏损：

就是我们的交易模式中允许存在的误差而产生的亏损，属于正常的亏损，这种亏损一般没有办法回避，也不需要回避，只要是在我们的控制范围之内就行，也不会对我们的交易资本产生重大的影响。

二是不该亏的亏损：

这部分就是需要我们严格遵守纪律，严格执行自己的交易模式的。

这里给朋友们提供一些简单的建议：

1、要养成良好的交易习惯；

2、不参与下降趋势；

3、不参与疯狂波动的股票；

4、不参与有问题的股票；

5、当天发生突发性利空，尽量空仓或减仓观望。

如果出现在我们的交易模式范围内都来不及执行的现象，也不要恐慌，最好还是尽快出局，远离一下观望。

记住：交易所不会明天就关闭，不要怕失去机会。

我们可以从两个方面去寻找长期稳定的获利：

一是成功率：每次交易盈亏差不多，但获利次数多于亏损次数；

比如：每次盈亏都是3%，但是10次交易：盈7次，亏3次，那么总获利为12% 。

二是获利率：这种方法是：单次获利大，亏损小，不计较成功率；

比如：10次交易，亏损7次，每次亏3%；获利3次，每次盈10%，那么总获利为9% 。当然，既有成功率，又有获利率当然更好。

             四、最简单的交易模式

要想在这个市场做到稳定盈利是我们追求的最高目标，根据我自己对价格变化的理解，就是做波段操作为主。

如果对价格的规律没有深刻的理解，想要做到稳定盈利是不可能的。我们不要看一些人在一段时间盈利特别高，如果没有对价格规律的真正理解，高盈利很难持续。有些人的性格可能刚好符合这一段行情或者说刚好和这波行情吻合上，他很有信心做好这一波，但实际上这不是对价格的真正理解，到了下一波，他的思维不一定就能跟上市场的节奏。

长时间的稳定盈利是相当艰难和艰巨的，没有对市场真正理解是不可能达成的，运气不可能伴随我们一生。一个人一生有一两次好的运气已经是上帝相当的厚爱和恩惠了。

我们不应以每天价格的波动来判断价格长期的走势。

一个最简单的交易模式，至少包括四个部分：买入、卖出、止盈止损、资金管理。

我们股民，是利用股价的波动来获得利润。只有当市场出现我们所能把握的波动的情况下，我们才有可能获利。

另外有一些我们不能把握的波动，我们就放弃，不需要参与。比如向下的波动，或者幅度较小的波动。

我们的交易模式应该是参与我们能够参与的波动，而不是所有的。

在我们的交易模式中，应该建立下面几个原则：

1、在简单上升趋势中买入；

2、在复杂上升趋势的回调中买入；

3、向上放量突破前期高点的时候买入；

4、在横盘趋势停顿的下沿买入。

这几条是买入交易的基本原则，在市场没有出现这几种情况之一时，完全可以不考虑做买入的动作。

当然，我这么说并不是要求朋友们也照这么做；我只是想说，作为股民，大家同样需要建立类似适合自己的交易模式；另外，还需要相应的卖出原则。

当市场在按照我们的模式发展的时候，我们并不需要做什么，耐心看着就可以了。

朋友们必须明白，就交易行为而言，那是一瞬间的事，一年200多个交易日，真正交易的时间加起来只有几个小时而已，其他时间都是在漫长而寂寞的等待……

区别股民是否成熟的重要标志：

1、 在市场有利的情况下，也就是趋势向上的情况下，我们必须学会习惯于捂股，这是区别股民是否成熟的一个重要标志。许多朋友在大盘蒸蒸日上的情况下心情会很不安，天天怕会跌；而大盘一旦下滑的时候反而心安理得，这样的心态怎样能够长期稳定的获利呢？

这完全是一种扭曲的心态。

2、 无论什么样的交易模式，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。

如何处理失误，是股民衡量是否成熟的另一个重要标志。

如果操作失误了，肯定是自己的责任。应该立即停止操作，按照自己的交易系统，失败了马上止损出来找原因。明白了就记在本子上、贴在墙上、标在主图上。时刻提醒自己要避免重犯错误，严格遵守操作纪律。
  

股民朋友都有一种本能，或者说是内心的贪婪；都希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。其实想一想就很可笑，我们只要对自己负责就行，不是要向谁交代，何必自欺欺人呢？自己原谅了如何？不原谅自己又如何？任何一位股民，不在于错误是否出现，而在于如何看待自己的错误。

          五、关于资金的管理

这也是一个比较基础的，同时也是交易模式中非常重要的一个环节。

一般来说，我们根据风险程度来确定资金的比重。当然也可以根据市场变化的“概率”来确定。根据风险程度来确定使用资金，就是说，如果我们能够将风险控制在一个可以容忍的范围内，那么就可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用。

以铁的纪律严格执行。

      建立交易模式的最重要的作用在于可以规避主观情绪的影响，客观理性的按照买卖逻辑和买卖信号来进行操作。当我们选择了一套符合自己个性的交易模式操作，一定要将它贯穿交易的始终，不要轻易地改变它。在交易过程中最忌讳“朝三暮四”。最好的交易模式不认真执行也是破铜烂铁一堆；在捍卫原则方面需要有铁的纪律，既不在交易模式出现买入卖出信号后优柔寡断，怀疑系统的有效性，也不在其它的指示下这山望着那山高，要放弃其他的诱惑与机会，关键时刻要相信自己。

       没有规矩不成方圆，只有建立了适合自己的一套股票交易模式，才能更好的进行操作，而不是想买就买、想卖就卖，只有严格按照交易模式操作才能不断提高自己的交易水平。

                                 六、我的交易模式

十五分钟战法：
      

我们每天在盘中盯盘做短线时，最缺乏的就是准确的捕捉当天短线最佳买卖点，因为准确的买卖点直接影响到每次波段操作的利润；下面要介绍的这个操作方法不论是启动的大牛股还是短线反弹的小波段，都能捕捉的相当准确。

      这个操作方法就是当已经选择好股票后，在寻找买卖点时，在K线图上点击F8切换到15分钟K线图上，然后将移动均线设置为2、8、60三条均线。

      在15分钟K线图上，只要2均线上穿8均线金叉，就是第一买入点，这时可以先买入一部分，当股价突破60均线后，肯定有一部分投机者选择解套抛售或获利了结，那么股价再次回踩到60均线上受到强支撑后而更沓实，说明主力不想再让股价下跌，就在这个价位再次突破时，股价第三次回踩到60均线，下方的成交量明显配合突破前期量能时,说明主力开始拉升,在这个价位就是最佳的买入点，短线资金可以进场操作。这时要求60均线是走平或向上的，只要60均线是走平或向上的，股价将一飞冲天；如果60均线是向下的股价肯定就走不远，还会下来的。

     有买入点就会有卖出点，这个波段最漂亮的卖出也是非常准确的卖出点, 就是在15分钟K线图上的2均线下破8均线时为第一卖出点，可以先卖出一部分，那么最后的卖出点或者止损位为60均线。股价只要跌破60均线,就是短线最后卖出点，并且操盘线是持币状态，短线资金可以获利了结,等待下次买入的机会出现。如果60均线是向下的股价将加速下滑，只卖不买；而只要60均线是走平或向上的，股价就跌不深，很快就会上来的。
      这个操作方法适用于大盘和所有个股，也是做 T+O的最佳操作方法。  

做T+O的操作，在高位抛出后，在低位再接回来；在高位抛出赚钞票，在低位接回又赚股票，这也是复利的效果；而且利润在不断的扩大，成本却在不断的降低。

 
      我觉得2、8、60 这三根平均线相对比较精确。有兴趣的朋友可以检验测试，验证有效后再作参考。同时也请关心和爱护我的朋友们多提宝贵意见！谢谢您的光临指导！

   所以当我们广大散户有了自己的操作模式后，跳出这个圈子来，不用天天盯着大盘看，而是对股市中的一些现象多思考就会有豁然开朗的感觉，把这些想明白了，就可以在股市里少走几年的弯路。希望朋友们能读懂并理解操作模式的真正含义。

  朋友们其实也不必刻意去追求或克隆别人的交易模式，其实我自己还在逐步摸索、学习！甚至不断完善修正自己的交易模式；我只希望通过操盘手的这个VIP交流平台，朋友们能从别人的操作策略和交易模式中吸取其思想的精髓，设计制订一套适合自己的操作策略和交易模式才是较为实际的。其实，我更希望朋友们在走出迷茫之后，穿别人的鞋，走自己的路！其实，最简单就是最实用的！