美股小股票交易方法------推荐新人

2009-02-22 23:52
小股票指的是价格在1元以下的股票，和大股票最大的区别是它可在一分之内拆分价格。
举例：   大股票报价： 　10.10      　10.11
小股票报价： 　0.5530    　0.5570
一，为什么小股票适合新人毕业？
1，波动慢。
小股票波动慢，给出充足的思考时间，即使发生严重操作错误，也不容易发生大亏损；而新人做大股票容易逆势抗单，发生大亏损。
2，无形中放大了关仓额。
新人关仓额一般是$50。假设做QQQQ，仓位100股，止损一次是一毛五，那么一刀就是-$１５，三次止损就快关仓了；如果是做小股票，假设做FNM，仓位200股，止损一次是一分，一刀是-$3（含手续费，这是最坏情况，实际情况不会允许止损一分），17次亏损才会关仓。这样就给新人极大的锻炼改错成长空间，我曾经经历过很多次做大股票开盘半小时就关仓的情况，真的是很浪费时间。
这里补充说明一下新人毕业的策略。新人开始操作的时候不应该以赚多少钱为目的，而是先用最小的股数保障不要关仓，在此前提下找到一种稳定盈利方法并重复执行。一旦盈利稳定了，慢慢增加仓位，一定要慢，加仓太着急会导致心跳过快，影响正确判断。随着关仓额的逐渐变大，仓位随着增加。长此以往，毕业会自然到来。这里我建议以一个月做为一次加仓期限，假如月初用1000股盈利了，月中加到2000股操作，一旦失手，就可能把这个月的盈利化为泡影，这种加仓法也是赌博大忌。
3，小股票的零散价格优势
小股票的报价可以是0.5030/0.5070，把一分钱又拆分了100点。这无形中把$50关仓额放大为$5000，100股亏一分钱等于做大股票亏了1块，这给了新人关仓额更大的活动空间，无疑是最大的优势。
4，止损明确
新人做大股票最大的问题就是不知道该怎么止损，在什么时间，地点止损，容易不止损甚至逆势补仓；而小股票的特殊性在于，入场后就给出了明确的止损点。举例：当前报价为0.49/0.50，价格在0.50有3000手挂单，跟随大家直吃买在0.50，当前报价为0.50/0.51。此时，0.50就是止损点，如果价格又要回扫0.50，则止损出局。买在0.50，止损也是0.50，亏手续费。
二，准备工作
1，常用通道设置
所有的通道都设置为对应的“bid,offer”。
a，Nadx：Tas显示为“T”，可设暗盘，这是最主要的通道，在成交量比较大的开收盘阶段，非常好用，但盘中缺乏成交量的时候，效果差一些。
b，Bats：Tas里显示为“Z”，主要功能是暗盘，成交效果比较差，用的少，na的暗盘经常有人摆在你前面，用这个暗盘可以实现就近价格成交，偶尔能实现一单漂亮出货。
c，Arca：Tas里显示为“P”，主要功能是跨价成交。举例：当前报价为0.5050/0.5090，它可在0.5010成交。实际上能实现跨价成交的次数只是少数，因为这种捡钱的方式一旦被发现，大家就都来了，守株待兔不会发生第二次，我用ARCA更看重的一个功能是它前面没有暗盘。
d，Track：Tas里显示为“C”，用的人多，成交很好，前面没有暗盘，缺陷是最近总坏。
e，ISI：Tas里显示为“N”，只能摆整数位。因为挂的人很多，所以你必须挂单要早，尽量排队在别人前面，一旦成交，90%的时候是白捡钱，但成交起来可不容易。
f，Rush：Tas里可以是所有显示，因为这个通道的含义是“通吃”，用途很简单，止损和追买时使用，是使用最频繁的通道。
2，拨价设置
如果是SW的，那么方向键要这样设置：
↑（0.01）
（0.0001） ←                         → （0.0001）
↓（0.01）
三，小股票交易纪律
1，避免做盘前交易
我曾经盘前预测市场会涨，结果一开盘止损了3分钱，差点关仓。盘前因为还没有大单子压上来，价格很不稳定，波动比较快，风险太大。
2，避免频繁交易
频繁交易会使精神长时间紧张，而交易恰恰要求全身心的放松。紧张带来的后果是：失去盘感、错误变多、易发生一次严重失误、伤害身体。应该只在胜率比较高的时候下手，轻易不出手。
3，刚盈利之后要退市，日内目标实现后市要减仓。
为什么刚完成一次漂亮的盈利后要退市一会儿？顺势做空为例，盈利出场后是该马上接着空呢？还是反手做多？如果准备做空刚才为什么要出来？做多就逆势了，万一刚才出场早了这单肯定要止损。反正是做哪个方向都是矛盾！
为什么目标实现后市要减仓？不少人12点之前都有很好的盈利，收盘了归零或者干脆变负，搞的很沮丧。盈利目标既然实现了，说明完成了预定计划操作，任务已经完成，后面已经可以睡大觉了。但此时容易产生心里膨胀，认为自己今天很顺，想多赚点。任何一次盈利其实都有侥幸的成分在里面，并非完全是自己的能力，再漂亮的计划，没有行情的配合都是泡影。盈利后减仓最多也就是把盈利吐回一点，能守护大部分胜利果实。
4，坚决止损
止损原则：“宁可错杀一千，绝不放过一次”。宁可是错误止损，到止损位也必须止损，有时甚至可以提前止损。只有这样，才能严格控制风险和回报比例，实现稳定盈利的目的。
5，不做一单逆势交易
什么是势？5分钟图60MA的方向，1分钟图200MA的方向就是趋势。价格在均线之上，只能买入操作，反之，只能做空。只有在所有股票都禁空的条件下，才能逆势操作，但必须轻仓，等待顺势时候再重仓。
 
 
三，小股票主要交易方法
选股方法：成交量要大（用marketwatch搜索）、整数位有大单子支撑
为什么不做成交量小的股票？
成交量小的股票参与的人少，波动太慢，几乎不动，对于不动的市场想从中抓出利润不容易。
为什么要做整数有大单子支撑的股票？
小股票优势之一是提供明确止损点，大单子支撑的位置就是一个止损点。而很多挂单少的股票成交量也非常大，波动可以达到1毛多，比如CEM，但是瞬间波动3-5分的情况很常见，导致一刀止损会很重，完全失去了小股票的优势。另外，毕业了以后下单要达到几万甚至几十万股，这种没单子支撑的股票货都很难出去，要从开始就有长远打算。
交易方法一：直吃整数位持1分法
1）操作方法：跟大家一起扫整数位，摆单一分出场。
举例：AIG当前报价0.54/0.55，0.55整数位有3000手单子，看到TAS剧烈刷0.55时，用RUSH直吃0.55，报价变为0.55/0.56。挂单在0.5599出场，获利1分。
2）止损方法：
a，吃0.55后，一口气没漏：迅速摆0.4999出，如果没出去并开始刷大量卖盘，不惜一切代价迅速RUSH出场。
b，0.55过去了但又要漏回来：迅速止损在0.55上。
3）盈利原理：
1000股为例，止损一次= - $5（0.55进0.55出，亏手续费）；
盈利一次= $7.5
风险：回报=1：1.5，盈利2次=止损3次。
4）特点：
a，动作简单易学，不用经历洗盘煎熬。
b，回报大于风险比例，不容易发生大亏损，容易实现盈利。
c，开盘和收盘胜率高。
交易方法二：趋势补仓法
1）操作方法：跟大家一起扫整数位，下一个价格再半仓跟扫，依次类推，持有3-5分或更长出场。
举例：AIG当前报价0.54/0.55，直吃0.55位置1000股，当前报价为0.55/0.56，再直吃0.56位置500股，当前持仓1500股，再直吃0.57位置500股，以此类推，一直持有到0.60摆单全部平仓。1000股盈利约为：（$50+20+15+10+5）-9 = $91
2）止损方法：同上。补充一点，第一次补仓整数破回先止损掉补仓单，顺利再补回，情况不对则全部止损出局。
3）盈利原理：
1000股为例， 止损一次= - $5（0.55进0.55出，亏手续费）；
盈利一次= $91
风险：回报=1：18，盈利1次=止损18次。
4）特点：
胜率高，盈利大，但新人往往不具备这种持单心里素质，很难持住单，不妨从第一种方法练起，慢慢的适应持长。
5）补仓顺序推荐：
补仓原则：递减，目的是防止有时侯假突破瞬间回2分也不至于发生大亏损。
a，2+1+1
b，8+4+2+1
 
 
 
 
 
 
 
 
交易方法三：特殊通道隔价格成交法
1）操作方法：用ARCA，Bloomingberg(nadq)，ISI，跨当前价格挂单，成交后出货的方法。
举例：FNM当前报价：0.5550/0.5555，ARCA挂单0.5505买1000股，成交，当前价格挂单、直吃出场都能获利，或等待涨到更高出货。
2）方法说明：
此法每天都有那么几次机会，但机会并不多，很难把握。多数情况入场后是白捡钱的，但在快速波动的时候，入场后可能也要马上止损。容易成交的单子都是逆势单，此法有点投机取巧的为味道，非长远之道，偶尔用之，不可沉溺。
交易方法四：依托整数位挂单法
举例：0.5500有5千手挂单支撑，当前价格为0.5535，挂在0.5501-0.5520买入，成交后挂在0.5550-0.5595之间出货。
特点：止损明确，盈利和止损额度相当，不是赚大钱的方法，确是很稳定的方法。
四，交易策略参考
1000股为例，每天不求做多，而是在开盘和收盘的时候，不要赚一分就走，尽量抓2分以上的盈利，一天成功实现两次有效盈利就算胜利，盘中少做。这样的话：
止损一次= -$5
盈利一次= $17
现实中止损3次才对一次的概率非常低，一般最差也是对半。所以就实现了一个重要的概念：积累。假设一个月只有10天是盈利的，并且是盈利$30,其他交易日折合起来打平(实际盈利比这高的多)，那么：
1000股=$30*10天=$300
5000股=$150*10天=$1500
10000股=$300*10天=$3000
随着初期稳定盈利，关仓额会逐渐放大，慢慢加仓，自然就毕业了。
交易日的策略：
周一，周五和月末最后一天要轻仓谨慎操作。
周一：大家刚过完周末还没回过神来，盘感还没找回来，往往开盘表现为缺乏成交量，方向不明，入场容易遭遇止损。
周五：行情具有不确定性，有时候容易发生剧烈洗盘，能让你止损一次大的，逆势不止损必死无疑，所以大家喜欢叫黑色星期五。但经验丰富的人，在这天收益可是不错的。
月末：很多人容易在这天选择收摊了，最怕大户收摊，市场表现为严重缺乏成交量，方向出来了跟势也不积极，让你不敢长期持有正确单子。
 
 
小股票经验分享：
1，5，10的整数位为重要关口，例：当前价格为0.58，正在上涨，0.60就是一个强阻。
2，一分之内的50位置也是一个关口，一分之内的交易可以借鉴这个重要关口选择挂单价格。例：当前报价为0.5555/0.5585，说明暂时偏多头，价格在0.5550之上。
欢迎大家问问题，好对不足之处补充，qq:542496875，祝愿披星戴月的勇士们都能早日毕业！