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清仓!基本面恶化的股票一览
清仓!基本面恶化的股票一览
33家上市公司机构预测业绩下调超过5%
申银万国证券研究所 王艳
6月21日以来的近一个月,朝阳永续对卖方机构研究报告业绩预测下调的股票进行汇总统计,100家上市公司因净利润预测值存在调低的变动而被计算在列,其中有33家公司预测下调比例超过5%。如果说,基于估值水平是机构投资人衡量是否参与投资的主要评价标准,我们对于业绩预测上调的企业予以关注,那么,业绩被调低的企业的短中期风险也是不言而喻的。
通过分析我们发现,最新预测平均值与一个月前、一个季度前,乃至半年前业绩预测数值调整变动最大的股票,却未在二级市场中释放风险。也就是说,市场并没有走在研究的前面。我们看到2006年业绩净利预测调整变动最快的五家上市公司,其股价表现均比较平稳。从两方面理解,一是前期大盘狂涨的时间段,这些个股没有股价同步上涨的正常反应,说明市场提前作出了英明的估值定位,因此对当前股价不再进行调整;二是股价表现相对滞后,未能对研究预测的相关数据作出提前反应,这意味着未来可能存在的风险。我们认为,目前具有市盈率偏高、业绩预测下降特征的上市公司,应以谨慎为主。
根据判断,三类情况值得细分:一是累积风险较大的个股。近期股价在投机资金的推动下快速拉高,估值高企,股价运行的量价开始背离。这些公司一旦基本面方面的信息得到市场较为统一的认识,则下跌的空间较大,速度也将较快。从表中可以看出,近期登海种业的下跌原因基本如此。又比如,G航通的短期风险值得警惕,该股比较符合我们认定的累积风险较大的特征,建议投资者派发观望以规避调整的风险。二是风险正在逐级释放中,但股价未完成调整的个股。部分个股的走势比较独特,先于大盘调整且保持下跌通道,但个股的估值仍偏高,预计后市可能出现持续阴跌的格局。比如,G长城,该股在5月中旬股改复牌的表现尚可,但其后股价一路下跌,存在资金退出的迹象。三是目前表现尚稳定,但基本面业绩预测下调的利空将会择机寻求打压股价的机会,这类个股的风险需要特别谨慎,G成商、华联超市、G豫园这几个商业股,目前短期走势比较平和,但业绩预期下调的事实成为股价上行的压力,后市应注意观察筹码是否发生松动。
最近一个月份机构研究报告业绩预测向下调整幅度较大的股票
基本资料 市场最新预测平均值 2006年预测净利调整变动(%) 2007年预测净利调整变动(%)
序号 代码 简称 2006*EPS 2006*PE 2007*EPS 2007*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前
1 000100 GTCL集团 -0.03 -78.79 0.1 23.91 -311.14% -457.37% 67.77% -23.00% -21.14% -25.41%
2 600029 南方航空 -0.2 -12.66 -0.06 -43.83 -49.70% -174.35% -529.19% -348.87% -231.06% -134.79%
3 000725 G京东方 -0.38 -8.76 -0.03 -117.65 -41.56% -3054.27% -394.51% -194.80% -128.41% -115.70%
4 000068 赛格三星 0.17 29.47 0.21 22.93 -41.30% -58.40% -58.40% -31.43% -51.23% -51.23%
5 600828 G成商 0.12 54.32 0.39 16.57 -32.24% -32.24% -29.23% 1.18% 1.18% 0.22%
6 600591 G上航 0.07 34.72 0.16 15.98 -27.25% -55.41% -59.99% -9.91% -24.84% -29.68%
7 600586 G金晶 0.38 14.98 0.5 11.41 -22.84% -22.84% -22.84% -22.88% -22.88% -22.88%
8 600863 G蒙电 0.19 14.39 0.25 10.93 -20.94% -36.16% -36.16% -18.17% -31.66% -31.66%
9 002041 登海种业 0.42 30.68 0.51 25.33 -19.99% -23.73% -26.41% -19.10% -21.94% -21.95%
10 600825 华联超市 0.14 89.72 0.28 44.62 -18.62% -47.79% -47.79% -0.29% -1.15% -1.15%
11 000890 G法尔胜 0.08 33.99 0.1 28.2 -17.52% -17.52% -- -20.87% -20.87% --
12 600684 G穗珠江 0.18 26.59 0.64 7.5 -17.02% -- -- -30.65% -- --
13 600001 G邯钢 0.32 10.61 0.35 9.72 -17.01% -17.01% -- -16.71% -16.71% --
14 600886 G华靖 0.79 7.2 0.98 5.84 -16.98% -19.96% -26.67% -10.19% -15.33% -22.34%
15 001696 G宗申 0.63 10.83 0.83 8.15 -15.87% -15.87% -15.87% -12.80% -12.80% -12.80%
16 002031 巨轮股份 0.43 23.18 0.6 16.65 -15.66% -15.66% -15.66% -9.73% -9.73% -9.73%
17 000761 G本钢 1.71 2.55 2.44 1.79 -13.96% -- -- -10.39% -- --
18 600319 G亚星 0.23 21.11 0.32 15.28 -13.39% -13.39% -31.68% -2.00% -2.00% -5.77%
19 600114 G东睦 0.28 17.43 0.34 14.54 -12.26% -12.26% -17.10% -12.41% -12.41% -16.82%
20 000066 G长城 0.17 33.75 0.18 32.51 -11.88% 52.85% -27.72% -13.55% 18.22% -34.84%
21 600960 G活塞 0.16 34.75 0.24 23.71 -10.18% -- -- -2.97% -- --
22 600570 G恒生 0.13 47.42 0.28 22.98 -9.14% -- -- 7.77% -- --
23 600232 G金鹰 0.65 9.08 0.74 7.96 -8.94% -14.64% -14.64% -11.10% -22.15% -22.15%
24 000951 G重汽 0.82 14.86 1.17 10.44 -8.62% -11.78% 1.22% 1.93% 3.43% 19.21%
25 600507 G长力 0.27 8.61 0.28 8.23 -8.41% -8.41% -8.41% -11.74% -11.74% -11.74%
26 600874 G创业 0.2 18.52 0.21 17.06 -8.39% -14.25% -14.25% -5.53% -10.35% -10.35%
27 600677 G航通 0.1 80.86 0.3 26.94 -8.23% -- -- 7.69% -- --
28 600059 G龙山 0.16 51.69 0.3 27.45 -7.65% -19.90% -19.90% 9.19% 33.76% 33.76%
29 600330 G天通 0.24 26.12 0.34 18.56 -7.58% -7.58% -- -1.38% -1.38% --
30 600202 哈 空 调 0.53 22.08 0.67 17.37 -6.40% -4.79% -3.59% -5.23% -3.62% -4.71%
31 600500 G中化 0.43 12.69 0.52 10.49 -5.86% -26.96% -30.77% -3.77% -20.29% -23.43%
32 600110 中科英华 0.21 38.17 0.65 12.5 -5.47% -5.47% -- -31.50% -31.50% --
33 600655 G豫园 0.52 18.83 0.49 19.84 -5.20% -11.74% -7.41% 21.57% 34.54% -28.29%
34 600078 G澄星 0.27 21 0.41 13.53 -4.94% -4.94% -34.70% -1.60% -1.60% -25.81%
35 600572 G康恩贝 0.43 22.11 0.57 16.65 -4.69% -- -- -8.43% -- --
36 000731 四川美丰 1.12 9.81 1.04 10.55 -4.61% -4.61% -7.82% -7.69% -7.61% -14.41%
37 002019 .html鑫富药业 0.88 10.35 1.02 8.86 -4.54% -4.54% -4.54% -0.88% -0.88% -0.88%
38 600470 G六国 0.59 12.38 0.71 10.27 -4.32% -13.37% -15.23% -3.20% -9.74% -5.89%
39 002014 永新股份 0.51 16.67 0.53 16.04 -4.03% -4.03% -12.07% -4.76% -4.76% -14.30%
40 600176 中国玻纤 0.38 18.31 0.49 14.4 -4.00% -6.13% -5.34% 0.70% -1.96% 0.59%
41 600550 G天威 0.53 35.11 0.77 24.33 -3.93% -4.09% -13.96% 0.08% 6.81% 3.67%
42 600806 交大科技 0.2 34.48 0.34 20.34 -3.82% -2.23% -- -3.43% 29.51% --
43 600177 G雅戈尔 0.37 15.43 0.46 12.34 -3.76% -4.65% -6.19% 0.52% 2.29% -0.39%
44 600309 G万华 0.7 19.4 0.9 15.11 -3.26% -3.88% -6.01% -0.66% 1.81% 3.69%
45 600325 G华发 0.65 12.26 0.97 8.2 -3.21% -3.21% 8.37% 2.65% 2.65% 22.01%
46 000888 G峨眉山 0.22 29.87 0.28 23.33 -3.21% -6.07% -11.44% -5.04% -8.91% -12.73%
47 000900 G现投股 0.76 11.08 0.88 9.56 -3.08% -3.56% -7.83% -4.46% -5.72% -12.43%
48 000729 G燕啤 0.29 27.66 0.34 24.13 -3.04% -3.94% -7.45% -2.76% -3.30% -6.69%
49 000616 G亿城 0.51 11.2 0.72 8.01 -2.94% -4.06% -- -4.15% 0.02% --
50 200022 深赤湾B 1.26 8.97 1.33 8.52 -2.93% -2.93% -2.93% -4.70% -4.70% -4.70%
51 600963 G岳纸 0.3 20.3 0.44 13.84 -2.92% -11.94% -17.57% -1.04% -11.75% -16.13%
52 600690 G海尔 0.32 13.73 0.36 12.04 -2.88% -14.15% -11.69% -0.50% -12.51% -9.53%
53 600636 G三爱富 0.44 16.99 0.6 12.59 -2.56% -4.20% -12.03% -0.64% -3.14% -8.92%
54 600018 G上港 0.78 21.34 0.88 18.98 -2.36% -3.88% -8.85% -2.64% -3.80% -8.13%
55 600600 青岛啤酒 0.29 40.46 0.33 35.56 -2.12% -2.76% -6.74% -1.90% -5.54% -8.85%
56 000022 G深赤湾 1.09 12.55 1.2 11.44 -2.09% -4.06% -10.02% -2.22% -2.60% -8.44%
57 600279 G重庆港 0.19 27.31 0.19 27.45 -2.08% -- -- 4.38% -- --
58 600631 G百联 0.24 30.65 0.29 25.74 -2.04% -3.10% -3.10% -0.91% -1.45% -1.45%
数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司    统计周期:2005年6月21日至2006年7月21日
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