主观预测和想象是亏损的罪魁祸首

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 22:13:35

江恩年青的时候的确做了一些好单。1909年,在美国股票行情投资文摘》杂志的监督之下,32岁的江恩在25个交易日里受到了严密监视,多空双向开仓,一共做了286笔单,264次成功,22次失败,成功率高达92.3%,平均每20分钟做一笔单,25天内赚了10倍。具有如此巨大赢利能力的人到了晚年没有钱用任何人也不会相信。可是,这是事实。道升陷入了迷茫之中,是什么原因让江恩到了晚年如此落魄?翻开江恩的生平,我发现自从他出名以后走上了股评道路,他的名声越来越大,可能票子越来越短。写股评的人害了自己也害了别人。。。。。

 

在市场上几乎所有的人都犯了一个不容易被自己发现的错误,把“分析行情”当成了基本的交易方法。人们普遍认为,我们不知道行情的上涨或者下跌如何买卖股票呢?这个看似合情合理的买卖思维和买卖习惯,是完全错误的,也是我们亏损的根本原因,害人不浅呀!

 

只要我们认为必须要预测行情才能买卖股票的话,那么我们对图表上行情的涨跌走势观察已经带上了多头或者空头的观念,认定了行情必涨或者必跌,技术分析已经变形,我们会在行情下跌时抱着必胜的信念逆势持股发生巨大的亏损。在放弃交易原则的情况下,这种错误还会继续放大,亏损还会继续严重。市场永远是正确的,我们的愿望不能左右市场的发展,股评其实毫无意义。如果我们不能以行情的客观发展过程评判行情的未来可能的发展,而是主观地坚持看多或者看空,都会造成巨大的偏差。2003年我写过一篇帖子《多空思维决定了技术的应用》。文章中的主要思想是,只有多空位置站对了,技术分析才能对。但是如果多空位置站错了呢,技术分析的结果肯定会出现较大的偏差。所以,今天我们应该强调最基本的交易原则:顺势而为和止损。MA线已经告诉了我们市场的发展方向,沿着MA线在方向做交易就是顺势而为。一旦出现了错误就要止损或者止赢。只要我们错误地习惯性上先预测市场然后交易,就算做对了也是错误的。因为这种错误地交易习惯会在以后交易中造成巨大的亏损。

 

道升很早不看股评,不听消息,不看外盘,只在股票论坛上观察一下股民的市场情绪,只看K线,把盘后分析取名为“市场感悟”。我在市场感悟里只有采用了K 线图,偶尔加上股民的市场情绪,其它的东西几乎不引用。市场感悟的结果是,我只对K线图表的市场感悟比那些引用广泛信息的股评专业户精准得多。我们可以盘后感悟市场,制定好第二天的交易原则,但对行情发展的预见性只能当成游戏,不能当真。

 

真正理解市场的老股民会越来越谦虚,越来越畏惧市场,不敢轻言行情必涨或者必跌。而那些刚入门的新手个个信心十足,张口就是指数会必涨到什么点位或者必下跌到什么点位。而那些还在写股评的老股民,可能连市场都还没有理解。股评家在期货中通常会爆仓的,因为他们是幻想者。千万不要相信著名的股评家或者经济学家对股市的预测。

 

现在道升重新回到期货市场,发现盘后分析对市场的“感悟”也不行,一定要做到没有“感悟”,才能做到多空平衡,才能顺利实现多空双向开仓。期货受外盘的影响大,第二天大幅跳空开盘的时候多,主力过夜持仓多单和空单数量基本平衡,本质上还是日交易者,感悟第二天的行情发展没有多少意义。所以期货中多数期民是日交易者,主力本质上也是日交易者,主力一样见子打子,没有必要去猜测行情的方向。没有多空的预测是长期赚钱的基础,坚定沿着MA的方向交易是基本要求,也是顺势而为的技术性要求,加上良好的资金管理,才能长期盈利。只要资金管理到了位,就能在期货中长期生存。

 

先容期货的总经理牛云山在他写的《短线是金》一书中说道:

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与分析师经常所做的行情预测相反的是,优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情的预测。优秀的交易员不会是一个优秀的分析师,优秀的分析师同样不会是一个优秀的交易员,二者由于所处位置的不同,在应对市场时所采取的方法也具有本质上的区别。使用分析和合用规则在这两类人中具有很强的代表性。所谓“会说的不会做、会做的不会说”大概就是在说这个道理。人们经常会在一些期货公司里发现这样的一个现象:在公司里大谈“主力”,大谈“行情走向”,能够发表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的,而公司里经常盈利的一个客户却总是很沉默,问其怎么看行情,总回答:不知道会怎么走。和我聊起来也总是在说一些诸如顺势之类的理念性话题,与其他人的行为方式形成了鲜明的对比,当时我还以为他是不愿意透露自己的想法,可后来自己的经验渐渐丰富才明白他没有撒谎,说的完全是大实话。

 

大多数散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间,操作中既存在一些规则,但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无正确逻辑可言的“预测”,还有对所谓“主力 ”动向的臆想,而主观特征极其明显的“分析”正是导致逆势操作的主要根源,抄底、摸顶的坏操作习惯无一不是来自“分析”的结果。错误的操作方法导致的结果必然是持续的亏损,对大多数散户而言,资金是经不起折腾的,屡战屡败、亏多盈少,最终信心丧尽后出局也就在情理之中了,能够理解一些基本生存原则的老散户尽管可以相对长时间地留在市场,但根本上错误的交易方式仍然将其排除在成功的大门之外。

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期货日交易主要以5分钟线或者其它分钟线做交易,而股票主要以月K线、周K线、日K线做交易。交易周期不同,但顺势而为的思想都一样,坚定沿着MA线的方向做交易。听股评害自己,写股评害别人,都不可取。做好顺势而为和资金管理就够了,你还想什么呢?

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