社保潜伏钢铁股 QFII杀入化工股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 01:50:46

社保潜伏钢铁股 QFII杀入化工股

社保, 潜伏, 钢铁股, QFII, 杀入 核心提示:这两个市场上颇为神秘的机构投资者齐刷刷地将目光盯上了经济复苏的主题。尤其是三季度以来表现强劲的钢铁、化工等板块,社保和QFII在二季度似乎都有提前潜伏的迹象
  记者发现,QFII二季度以来加大了对化工、电机制造、钢铁、水泥等受益于经济复苏的中游行业的配置力度,其中化工股显然更受QFII关注。而社保基金则是瞄上了低估值及行业呈现出复苏迹象的钢铁股。
  如果说,刚刚过去的二季度,公募基金是集体咬定金融、地产不放松,那么社保资金和QFII的口味则是有所不同。
  随着上市公司半年报的先后出炉,年初杀入新能源、小盘股的QFII和社保资金明显加大了调仓换股的力度。
  这种举动昭示出,这两个市场上颇为神秘的机构投资者齐刷刷地将目光盯上了经济复苏的主题。尤其是三季度以来表现强劲的钢铁、化工等板块,社保和QFII在二季度似乎都有提前潜伏的迹象。
  QFII开进化工行业
  随着经济复苏预期渐强,向来精明的QFII自然不会错过分享收益的机会。据Wind统计显示,截至本周五,共有20家QFII出现在26家上市公司的前十大流通股股东中。
  从QFII的持股情况来看,QFII主动减持而退出前十大流通股的上市公司达到了13家,而成为QFII新目标的上市公司达到了16家。由此可以窥探出,QFII在二季度大幅度调仓换股的力度,并加大了对化工、电机制造、钢铁、水泥等受益于经济复苏的中游行业的配置,其中化工股更受关注。
  中报显示,法国爱德蒙得洛希尔银行持有柳化股份近600万股,占公司总股本的2.25%,成为第四大股东。而主打化肥的建峰化工则是被瑞士银行和东方汇理银行同时相中,分别持有其234.54万股和111.3万股,成为其第二大和第五大流通股股东。
  高盛公司则在二季度减持中核科技后,购入川化股份60万股。富通银行和摩根士丹利投资公司则是同时大举驻扎了凌钢股份。卧龙电气、冠城大通、鼎盛天工等个股也入选了QFII的新增名单。而去年年底才拿到QFII资格的阿布达笔投资局(ADIA)则是出人意料地选中了美邦服饰。
  相比之下,QFII一季度持有的上市公司中,除华新水泥、石油济柴和东力传动持股不动外,原有的古越龙山、烽火通信等5只个股,继续得到QFII的增持。
  截至目前,最受欢迎的是白云机场,共有4只QFII现身。铂金投资持有的2489万股未发生变动,马丁可利和法国巴黎银行都属新进加盟前十大流通股股东,而瑞士银行大幅减持了1400多万股。古越龙山也得到了QFII的增仓,其中美林国际新进持有200多万股,马丁可利和东方汇理都大幅加仓。
  社保基金盯上钢铁股
  就在QFII青睐化工股的同时,社保基金则是悄悄瞄上了低估值及行业呈现出复苏迹象的钢铁股。
  社保104组合在二季度买入莱钢股份516.79万股。虽然期间莱钢股份有近一个月的时间都在停牌,但其7月份以来的涨幅也已经超过了40%。社保基金106和107组合则分别买入凌钢股份近700万股和近690万股。
  而社保基金604和110组合则是大举买入包钢股份。截至6月底,社保604组合持有包钢股份2643.3173万股,而社保110组合增仓包钢股份1500多万股,持股数量接近5000万股,成为第二大股东。包钢股份自7月初至昨日,期间最高涨幅曾达到了50%。
  此外,社保基金在二季度减持后退出了12家上市公司的前十大流通股股东。新湖中宝、九阳股份、长电科技、赤天化等17家上市公司的前十大流通股股东中则出现了社保基金的身影;西飞国际、瑞贝卡、美邦服饰等几家上市公司也得到了社保基金的增持。
  社保109组合和社保601组合则是在二季度选中了在今年上半年实现扭亏的新乡化纤。与此同时,新乡化纤股价从6月底的4.5元附近到目前摸至最高时的7.1元,期间股价最高涨幅超过了54%。
  和成功捕捉新乡化纤的两只社保基金相比,社保基金602组合或许有些失意,其似乎错过了7月份以来的两市第一大牛股中孚实业。
  中孚实业一季报显示,截至3月底,社保基金602组合新进跻身其前十大流通股股东行列,持股数量达111.95万股。二季度期间中孚实业股价小涨了21.25%,602组合则退出了其前十大流通股东。
  据中孚实业半年报显示,第十大流通股股东为自然人卢检源,持股数量为94.33万股。这也意味着,在二季度,社保基金602组合明显减持了中孚实业。
  与此同时,在铝价上升,各大铝厂复工以及中孚实业电解铝产能提升消息的刺激下,中孚实业的股价在7月份中旬过后开始暴涨,从6月底的10元多涨至昨日的23元附近,期间涨幅超过了140%。不排除社保基金602组合在7月份后又重新杀入中孚实业。不过进出背后,建仓成本的抬高,仍会给这个社保组合带来一丝失意。
  明星QFII
  富通银行二季度调仓最积极
  进入二季度后,QFII调仓换股的动作不小。与此同时,牛年以来,QFII不仅是顺势提高仓位,还明显踏准了从新能源、小盘股题材到经济复苏主题演变的市场节奏。QFII当中的富通银行无疑是其中最为典型的代表。
  一季报显示,富通银行共出现在13家上市公司的前十大流通股股东名单中。在这13家上市公司中,有5只是中小板股,除江淮动力的流通盘超过8亿股外,其余流通股均不超过2亿股。而且当时市场火热且具备新能源题材的江苏国泰、江淮动力,富通银行都有涉足。
  进入二季度后,富通银行主动退出了江山股份和江苏国泰的前十大流通股股东,除增仓江淮动力和烽火通信外,还出现在不少上市公司的流通股股东中。中报显示,富通银行持有凌钢股份1338.57万股、冠城大通835.78万股、海信电器近486万股、青松建化约290万股和航空动力175.36万股。从其调仓换股的思路来看,富通银行明显已经踏上了经济复苏之旅。
  法国爱德蒙得洛希尔银行逮住农业牛股新中基
  纵观QFII新进的个股在7月以来的表现,无疑农业股中的新中基最为抢眼。数据显示,新中基自7月以来截至昨日收盘,短短一个多月,股价涨幅已然高达43%,期间最高涨幅超过了57%。
  新中基中报显示,刚刚过去的二季度,QFII当中的法国爱德蒙得洛希尔银行就已悄悄潜入其中,持有新中基近500万股。同时,法国爱德蒙得洛希尔银行二季度新进介入的柳化股份同期也有超过20%的涨幅,超过了上证指数的同期表现。