神马文学网转经典短线成长之路
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/20 05:31:36
短线成长之路(一)
期货是什么:期货究竟是什么?期货是赌博?是完全靠运气?还是靠水平?还是真的有规律可循?关于这一点我们可以用反推法来找到答案，事实证明，有一部分人在期货市场上能连续赢利（特别是短线），他们之所以能够稳定赢利，说明他们掌握了期货市场的一些规则，因为没有人的运气能永远好下去，他们能长期赢利说明期货是有技巧性的，只要是有技巧性的东西从理论上来说都是可以通过学习和练习学到的。从一点上我们可以说期货是一门科学，要做好期货不能靠运气。只要是科学的东西都可以通过正确的方法来学到，但能学到什么程度，学习的时间长短取决于一个人的性格，智力和努力程度，就象我们人人都上学，但不一定每个人都能成为大学生，研究生，院士。但是只要认真学了，肯定比不学习要好，只有真正努力学了，才有可能成功。努力学习是做好期货的基本条件之一。
为什么要学习：如果你要去从事法律或会计我们首先想到的学习国家相关法律或财务知识，我们可以去各种院校学习理论知识，并找有经验的相关人士学习，然后在工作中学以致用，在工作中学习到的理论知道逐渐进行转化成自己能真正掌握运用的知识，并在工作中随机应变，只有扎实的理论和实践的磨练再加上努力工作，你的工作才能够做的比别人好。但是好多来期货市场的人首先想到的不是去努力学习，而是想凭自己的运气在这个市场讯速的赚大钱，好多人有一种天然的自我侥幸心理，觉得自己是哪个最幸运的，上帝会偏爱于自己。很多人来期货市场是报着幻想而来，却失望而归，正是由于这种错误的初衷而致，我曾给一个朋友这样说过，如果你来期货市场就当做自己是来上研究生，花上2年时间，3万元。自己来这里首先是来学习的，而不是来赚钱的，等你什么研究生毕业了，你再开始去想赚钱，哪么你成功的可能性将会大大提高。我们一定要知道，任何一种能赚钱的知识都要通过学习才能获得，来期货市场的第一步就是要踏踏实实的学习，做期货和做人一样，只有一步一个脚印，你才能获得成功。
怎样学习：怎么学期货，期货捉摸不透，雾里看花，想学却不知道如何使劲。想想在上中学时每个学期你拿到新课本时，猛然一看是不是感觉到很难，不知所措，但当一个学期下来，天天听老师讲，自己再做练习题，到期未时再次翻开课本，感觉就完全不一样了。在这个过程中有几个条件，首先我们有一个好的老师，其次我们自己努力了，自己动脑了，动手了。还有一个最重要的因素—时间，如果让你用一个星期的时间学完一个学期的课本，你一定觉得很累而且也不会学好，但如果用一个学期的时间循序渐进的学习，你不会感到很累，而且理解的很好。学期货一个道理，时间和积累是一个重要的因素，很多人一天学上几十分钟，学了一个星期，没有进步就急不可待，觉的期货是没法学的，每天进行着被许多人重复过的错误，给这个市场注入资金，什么时候钱亏光了，大骂期货市场，逢人便说期货这玩意，好可怕啊，呵呵。
但我们扪心自问，你做为一个期货投资者有没有一天学上2个小时，坚持了有一年的，我敢说，只要你真正每天能认真学上2个小时，坚持了一年的并付于实践的验证，你的水平绝对不会太菜，起码在这个市场上不会怎么亏钱。怎么学期货?和你学习数学一样，找个好老师，多思考，多总结，再看些参教书，还有多做题，听老师说的再多，看的参考书再多，你不做题，不练是不行的。你学作文，你会先学习论文的三要素，叙述文的六要素，这是基本的知识，象一根拐丈，帮助你写作文，但只有这些写不出好文章，你得多读别人的好文章，还要自己多写，别人的好文章读多了，自己写的多了，文章自然就好了，到最后，你不用记着三要素，六要素，你可以随心所欲的写出文笔流畅，引人入胜的好文章。学期货同样一个道理，你得明白基本的三要素，六要素。小孩学走路，得先扶着一个固定的东西，找平坦的地方练习，等练的差不多了，慢慢就可以不扶东西了，到最后，随着时间的推移和成长，小孩就可以去上学，长了了还可以周游世界。你学期货也得找一个东西扶着你，得找一块平坦的地方，这样你才会少摔跟头，在平坦一点的地方，即使摔倒一般也不会摔断胳膊腿什么的，更不会丢掉性命，但如果你在一个悬崖边上学走路，一不小心掉下去，可能会粉身碎骨。但什么是学期货的拐丈？什么地方是平坦的地方？请等待以后的文章，以后的文章不仅会告诉你什么是平坦的地方，有必要，我还会帮你做一个扶手，让你扶着它慢慢往前走。虽然我们尽可能的避免摔跤，但不摔跟头是学不会走路的，但只要胳膊腿没摔坏，只要还能趴起来，我们就肯定能学会走路，还能学会跑，可能以后还是短跑冠军呢。
短线成长之路(二)
您想成为什么样的人：你学任何东西首先得确定目标，你学财务的目的是为了找一份会计的职业，你在高中的学习心中最大的目标就是考上一所理想的大学，而且你会确定自己喜欢的专业。同样做期货也得有目标，也就是得有参照物，当然最终的目的都是会了赚钱。
我见过中长线做的好的人:能在3，4年一直稳定赢利的人大多是与现货有一定的背景，还有就是资金控制做的非常之好，如果他有100万，一般只会有10万去做交易，偶尔看准备时会用30％-50%的资金交易，当然是逐渐加量的。中长线对人的耐心是一个极残酷的考验，而且资金控制的要求实在太高，还有一点是赢利率其实是很低的，为什么这样说呢，因为赢利率要提高必须要提高头寸，而对中长线来说，如果动用50％以上的资金，可能会带来灭顶之灾，我亲眼见过很多人做中长线的，刚开始赚了很多钱，但他赚的钱越多开的头寸也越来越大，虽然赚钱了，但他的风险却从来没有降低过，最后一次的失败让前面的成功都灰飞烟灭。从理论上来说，中长线除过现货套保支持的投机之外，一般的中长线只有在大的趋势时才能赚钱，有很多趋势跟踪系统都可以在趋势行情中赚到不少钱，但中长线的最基本前提是资金管理，头寸不能多，关于中长线的技术分析，我个人认为一定参数的MA就是最好的趋势跟进系统，因为其它的趋势系统只要是没有加过过滤保护的趋势系统，原理上不可能胜过一定参数的MA，而加过过滤保护的系统就不是一个全天候在市系统，在一定程度上可以在震荡行情中减少交易次数。而且中长线不适合小资金的投资者，因为长期收益率太低，而所承担的系统风险又太大。
还有一种方式是日内波段交易:就是做当日的趋势，在盘中随时判断盘子的走势，顺势操作，做对了不断加码或不加，这种方式在大波动的日子里收益相当可观，因为量可以大一点，但相对承受的风险没有隔日大。但缺点是在波动小的日子里交易机会很少，会少量亏损。但一天大波动的日子可能抵消一个星期的小波动日子的亏损。而且，如果盘子真的是小波动，中长线的人也不会收益太多。
最后是炒手级：炒手现在在期货市里成了一种成功的代名词，我不知道上海和大连怎么样，但在郑州市场确实是这样，因为一个人大家叫他为炒手的话，说明他肯定是一个成功的炒手，这种人是经纪公司的香勃勃，一天上万手的成交量，上百个来回的频率，几万元的收益，这是一般中上级别的炒手的一般概念。炒手就是以极高的频率，靠着良好的盘感，进去后单子在手里面一般不会停过1分钟，赚上1，3个点马上出来，砍仓一般也不会超过1，2个点，因为有极高的成功率，极低的手续费，资金利用率高，可以80％的仓或满仓操作，所以一天下来资金增长讯速，这种方式在所有的期货操作方式里面是系统风险最低的一种，理论上来说，因为他的时间片段是最小的，如果能3个月有80％的日子赢利，哪么下3个月基本是这3个月的重复，但中长线就不一定了，因为每次的操作时间片长，他们操作上10年可能只相当于炒手操作10天的次数。操作次数越多应越能反映真实的成功率。但炒手的交易成本是最高的，所以低手续费是一个基本条件，因为炒手的平仓赢利手续费至少要吃去一半。
初学者学什么较好：初学者最重要的是首先保护自己少亏钱，只有开始少亏钱，留着青山在，小树苗以后才能长大，才有可能坚持到赚钱。中长线学东西是最慢的一种，这条路对大多数中小户来说是走不通的。炒单子的话开始手续费太高，而且刚开始做期货没有盘感，炒单子对技巧和盘感要求是最高的，所以也不适合初学者，两者折中一下，就是做一种不长不短的日内波段，我觉得是比较适合初学者的。
我们明白了：这一章我们明白了我们的方向和目标，知道以后要考的是北大的金融系，呵呵。下一章我会谈谈具体的学习方式。心态的控制确实是最难的，但一定的方式的技巧可以对心态起到一个制约作用。
短线成长之路(三)
选择什么样的品种：我喜欢用打猎来比喻期货，做为一个刚学打猎的人，我觉得先打打小兔子，小动物，练练枪法和心里素质比较好，如果开始就想去猎只狗熊，危险实在太大了，因为第一是你的枪法和老猎人相差太远，心里素质也不好，看着狗熊这样一个庞然大物，手一颤，子弹一打飞，狗熊一扑过来，连跑都不知道怎么跑，结果可想而知了。做期货同样一个道理，你刚学习要找点位波动小的品种来做，不要做铜，铝，胶这些点位变动大的品种，铜随便一动就是几百个点，而小麦再动也一般不会超过100个点，其中的风险一看便知，所以刚开始一定要做小品种，开始可以先在小麦上练上几个星期，学习交易的一些规则，涨跌停价什么的，当然目前小麦波动太小，赚钱的机会也小，在小麦上学上2个星期知道开闭市，竞价撮合这些概念后，就可以做大豆或豆粕，目前豆粕和大豆的盘子流动性最好，容易学到东西。
不要想着赚钱：我再次强调刚来期货不要想着赚钱，要先想着如何减少学费，好多人听过别人谈期货如何如何赚钱快，总想在这个市场上快速赚钱，殊不知其中的风险有多大。我亲眼见过一些人，胆子比较大的一部分人，刚来期货就做铜，做日内，1，2张的做铜，一天能亏损5，6千元，这实在是不值得，即使你亏上1万，你也没学到什么东西，这种行为是一种勇士的行为，但期货上需要我们审时度势。
一张单量的神奇:品种我们选择好了，如果你一天期货没做过，就先练上2，3个星期的小麦，如果你对期货比较了解，我做过一段时间，或以直接做大豆，豆粕。但有品种并不够，我来说说好多人陪钱的共同经历吧，刚来做期货的人，也听过别人说砍仓要及时，单量不能大。但听过归听过，自己做起来就完全不是那么回事，刚开始一张张做，一天亏个1，2百或赚个1，2百，其间也会加一点量(主要是错了后为了摊平成本)，但有一天买进后盘子下跌，自己总感觉到能涨，越跌越买，一直买到没钱开仓为止，然而，盘子并没有因为自己的努力买进而上涨，而是一路狂跌，到最后不得不忍痛割肉时，才发现资金己被吃去1/3己上。然后反思自己，又开始谨慎起来一张张做，但时隔不久又故伎重演，这一幕幕在期货市场每天都在上演，很多人都是在这种不断的轮回中被扫地出期货。我们都不是神仙，没都人开始能够理性的对待期货，上次有人问我，大家都知道开始应该做一张单量，但90％的人根本做不到这一点。我想问问，你真的动脑筋去想办法做到这一点了吗?我有一个朋友，一直无法控制自己的单量，总是逆势加量。自己实在无法克服，我告诉他一个办法，把你的资金取出来一部分，只留3000元够做一张豆粕就行。下午他就把资金取出来了，就这么简单的办法，让他克服了自己永远无法克服的问题。我告诉大家，如果你实在无法克服自己的下单冲动，就把资金取出来一部分，这是一种最有效的解决问题的办法，止今为止，我没有发现何任一种控制单量更有效的方法，大家觉得这么简单的方法怎么会是最有效的方法呢？我告诉你，在期货市场上很多有效的方法都很简单，简单的大多数人都看不起去用它，因为大多数人都觉得自己足够聪明到不必要用简单的办法。这就是聪明反被聪明误。
什么时候开始加量：如果你用一张单子做，一个月亏上4000元，半年需要24000元，先入上3000元，什么时候亏到不够做一张单子时，再加上1000元，记住，你每次注入的资金只够你做一张单就行了。什么时候当你用一张单子能赚到够做2张单子的钱，哪么你就大胆的做2张把，如果用2张单子做亏了，钱不够做2张时就再做1张，这样反复几次，你一举突破，不仅赚了2张单子的钱，还有2张单子讯速赚够了做3张单子的钱，记住，除了开始的学费之外，不要为了讯速赚钱而注入资金加大单量。有人会问，即然我1张单子能赚钱，我加点资金一次做10张不是可以赚的更多吗？如果做期货是一个简单的算术问题的话的确好象是这样的,但期货不是个算术问题，而是一种极其严格的自我控制过程。我有一个朋友学期货，经常做3，5单子，常赔钱，我看了一下他的单子，进的都还不错，就是出的大有问题。我让他把单量降下来，用1张做，没想到1张单子他就能常赚钱,1张单子和10张单子对人心理的考验是完全不同的，1张单子能理性的思考，能理性的砍仓，10张可能就不行了。
短线成长之路(四)
我们要做一个猎人：做为一个初入此道的猎人，不要去冒险打什么野猪，狗熊什么的，先练习打打小兔子，把一家人的晚饭先解决了再说。作期货刚开始做点位波动小的品种，1张单量。这是最基本的原则，如果自己做不到这一点，有两个解决办法，第一是把资金取出来，只可以做一张单子，第二是在下单程序中做一限制只能做某个品种并且只能下1张单子。在做期货之前，首先要解决这个问题，这个问题看似简单，却是很多人失败的跟源。这一步解决了，下一步就要知道什么时候该按下扳机。森林中最不缺的是猎物，对猎人来说最珍贵的是子弹，期货市场最不缺的是机会。森林中不断有兔子跑出来，你不能看见兔子就马上扣下扳机，你要看兔子跑的方向，是不是在有效射程这内，子弹出去之后把握有多大。在这个过程中有几个条件，第一是你得有一定的枪法，第二你得有能力判断子弹出去成功的可能性。猎人的子弹是有限的，刚开始应该在把握最大时扣下扳机，等打到猎物换来更多的子弹，随着枪法的不断提高，再去试着把握更多的机会，打取更多的猎物。你每打一发子弹要判断子弹和兔子价值之间是不是有得赚。
有什么时候扣下板机：终于到激动人心的时刻了，对短线来说有几个最基本的原则，第一是顺势，什么是势，如何判断势，在开盘价以上就是多头市场，在开盘价以下就是空头市场，开盘价是判断日内强弱的最有效参照物。还有就是相对最高最低点的突破，比如在9点半之前当日形成的最高点是2650,最低点是2600,哪么如果以后的价位突破2650就是一个买入的机会，跌跛2600就是一个卖出的机会。还有一点是在突破昨天的最高价时买入，在突破昨天的最低价时卖出。当然短线还有很多其它机会，但这几种突破是可以进行唯一描述的有效规则。对刚开始学习的人，坚持等待这几种突破，第一是训练自己的耐心，第二是体会盘子的一种突破的顺势的思维，当然在盘子急跌后有经验的人会买入，也能赚不少钱，但是对初学者来说这种低不好抄，初学者第一是赚最有把握的钱，第二是逐步培养一种良好的理性思维方式。
止损：止损是期货市场最常听到的一个词，止损是避免所有错误扩大的唯一有效方法。大多数人很难止损，还有人不但不止损，还要去摊平成交价。一张单量的方式从根本上杜绝了摊平价位的行为，唯一要做的是对1张单子进行止损。什么？你还不能坚持做1张单子？你还会忍不住加单量，并造成严重的后果，哪么赶快把你的资金取出一部分或找你的软件开发商帮你在软件中做一限制。没法止损是因为人的犹豫不决，避免这种情况的最有效办法是用自动化止损功能的软件。什么？你不知道自动化止损功能的软件？呵呵，看见我的名字叫什么了吗？叫自动化交易，自动化止损是自动化交易最基础的功能，这个可以找我帮忙。
我的目的：其实人性的很多弱点都可以通过计算机或其它的办法作客观的限制，你给一个人说1000遍让他做单不要超过1张，还不如让他把资金取出来只够做一张单子，这是解决问题的最根本办法，说是没用的，因为这是人性的弱点，为什么说做期货最大的敌人是自己，因为自己无法克服自己固有的弱点，在我的思路上不对任何人报任何幻想，只要是我觉得正确的操作思路或方法，都要想法通过程序或其它办法从客观上去解决，我不希望于做单的人本身通过自己的努力去解决问题。道理其实大家都知道，就是做不到。所以也不要对自己报任何幻想，如果自己做不到(一般人都做不到)，就去找客观的方式去解决，我的目的就是通过程序去克服人性中80%的弱点，这种克服要贯穿于做期货的所有过程，不仅仅是控制单量。这是一种科学的思维和整体的体系。
短线成长之路(五)
终于回来了:刚去了一趟外地回来。五、一节也马上要到了，想着应该继续沿着自己的思路写下去，但忽然发现自己写的实在是混乱，也是因为开始没有列好提纲。想到哪里就写到哪里，大家就耐下性子看吧，虽然乱，但终究都是我自己的，从头到尾，如果看完了也就能明白我的想法了。大家在看的过程中如果有什么疑问，也希望提出来，我可以顺着问题或就问题展开写写。再次谢谢大家。
我的身份:我其实是学计算机的，当然其中自己也做期货。因为专业关系，经常有意识的会去考虑如何让计算机更多的帮助人们交易。如果以后有机会，我还可以就我在这方面的研究成果和思路包括测试平台写一个系统文章。
你为什么会亏钱:其实如果大家仔细想想，即使你一点不懂技术分析，也不懂盘感，完全用一种机械的方式去买卖，理论上也不太会亏钱。在这里我不说中长线或其它的交易方式，就来说说短线交易。亏钱的最大原因就是你自己的心态，赚钱和亏钱就取决于心态之间，如果你看盘时间久了，你就会知道什么地方是支撑、阻力、突破。你判断这种机会出现的成功率会随着你的功力而增加，就象你学习投篮，练的时间长了肯定会越来越好，但这种练习过程需要一种理性的思维方式。大多数人不会等待机会，看着行情波动时，首先不去考虑的是在这种情况下进去单子的成功率有多少，而是行情一波动就急不可待的进单子，在进单子的时候也不去考虑行情上涨或下跌之后的处理办法，没单子时着急，有了单子看着行情和买卖量的变动心理更着急，自己的心永远被买卖价和量牵着鼻子走，而忘了势的重要性。能赚钱的人下单时怎么出都是有感觉的，即使超短线的人也一样，不过有时会是一种无意识的体现，就象下棋的高手，一眼就可以看几步，这是一种长时间积累的结果，即使你的棋艺不高，但只要你用心去思考，试着多看几步棋，也比你冲动的走要好的多。
成功的炒单手的行为:很多炒单手是很少看K线的图形的，大家都知道在上海大连很多炒单的人都是直接进场内席位交易的(当然只有做的好而且量大才有资格进场内交易)，因为场内的行情是最快的,有利于炒手的赢利，场内只有报价，没有图表分析的东西，但炒手们照样能赢利，许多人太过于注重一种基于图形的分析，也许对中长线来说确实如此，但对短线来说价格是最好的指标，所有的图形反应速度都太慢。
所以对短线来说，价格就是一切，错了马上砍，及时反手做,这是短线的内涵所在。
真正的短线之师:我在前面说过，我希望我能用自己的能力帮助大家解决80%的问题。如果你初入期市，你无法和看过2，3年盘子的老手相提并论。
当空仓时，急于挣钱，用盘面即短线的波动来决定交易的方向，（不是按交易系统规则和时机决定开仓的）急于开仓，生怕买不到，生怕错过一波行情错过挣钱机，追涨杀跌开仓。（没有耐心等待回调最佳时机点位开仓）开仓之后稍有向不利自己的方向波动，就非常害怕赔钱，（没有按规则盯住止损。应该到了止损点就止损，没有到就等待，不用过于担心）急于不赔钱卖出，急于先出来再说，（不是因为到了止损点位，也不是因为趋势改变，也不是确认自己判断错误平仓。完全是恐惧心理情绪化的决定平仓）然后自己对了那刚好挣够手续费就来了，出来了后行情又向自己对的方向走。觉得自己判断对了，又急于追进出，一进去又回调，又怕了，又出来，就这样永远的被盘面波动两头挨耳光。对了只挣几点，或者刚够手序费，要不就是稍稍回调就赔了出来。要不就是等到赔几十点了才出来。
总之，交易完全是被盘面短线波动和自己的情绪左右下的交易。没有交易规则，挣钱非常难！这样交易一段时间后，自己都找不到自己了，怀疑自己适不适合做期货短线!
做了一天的短线，你的脑子需要清醒一下，一天的盈利和砍仓之后，你要静下心在晚上对着图表进行总结，一天下来，止损在了什么地方，为什么会砍单，究竟是否要下这单。在总结了当天的得失之后，然后要做的是算出阻力和支撑和第二天可能的走势。过去的只能是教训，将来的才是你要面对的。做完这些以后你已经是心中有底盘中不慌了，你又可以精神抖擞地去面对明天的战斗
做好期货方法不是主要的，难的是控制自己的心态，不能由着自己的任性，要坚持枯燥地遵守基本原则，摸索适合自己的路子，选择细水长流还是一战定江山因人而异，根本没有必要去追求理论上的所谓完美，误入歧途。管你姿势怎么狼狈难看，只要能盈利就证明你是强者。期货就是靠平时积累朝夕顿悟的，亏损盈利隔层纱，有人早明白有人晚明白，还有人根本不会明白。我想入市前都应该想了解自己的优劣势，操作上有什么致命弱点，采取田忌赛马的策略定好计划，尽可能发挥自己的特长，避免以卵击石的结果。新手准备工作更重要，要知道什么品种，什么样的行情你把握不了就应该主动去回避，不要打一抢就乱换地方，什么热闹碰什么。要模仿成功人士的做法也行，选定一个坚持下去，不能因为他暂时做得不好就放弃，结果学得四不象。期货既然是零和的结局就注定不可能人人适合做，人生之路又不止一条。
有许多被我称之为贪婪鬼的人会闯进来。他们都亏损了，但他们还是很贪婪，因为为如果他们不贪婪，他们就会死。当这些人来了之后，我会浏览一下他们的交易情况，很快我就能发现问题的所在。他们通常交易时间间隔过长，并且不愿意承认亏损，人们只有在已经有亏损头寸的时候才不得不承认他们已经亏损，如果你能从那些亏损头寸中摆脱出来，你就可以进入下一轮交易中，我只能向他们的头脑中灌输，让他们明白应该改变他们的时间观念，但那实际上是最难做到的事。
期货是什么:期货究竟是什么?期货是赌博?是完全靠运气?还是靠水平?还是真的有规律可循?关于这一点我们可以用反推法来找到答案，事实证明，有一部分人在期货市场上能连续赢利（特别是短线），他们之所以能够稳定赢利，说明他们掌握了期货市场的一些规则，因为没有人的运气能永远好下去，他们能长期赢利说明期货是有技巧性的，只要是有技巧性的东西从理论上来说都是可以通过学习和练习学到的。从一点上我们可以说期货是一门科学，要做好期货不能靠运气。只要是科学的东西都可以通过正确的方法来学到，但能学到什么程度，学习的时间长短取决于一个人的性格，智力和努力程度，就象我们人人都上学，但不一定每个人都能成为大学生，研究生，院士。但是只要认真学了，肯定比不学习要好，只有真正努力学了，才有可能成功。努力学习是做好期货的基本条件之一。
为什么要学习：如果你要去从事法律或会计我们首先想到的学习国家相关法律或财务知识，我们可以去各种院校学习理论知识，并找有经验的相关人士学习，然后在工作中学以致用，在工作中学习到的理论知道逐渐进行转化成自己能真正掌握运用的知识，并在工作中随机应变，只有扎实的理论和实践的磨练再加上努力工作，你的工作才能够做的比别人好。但是好多来期货市场的人首先想到的不是去努力学习，而是想凭自己的运气在这个市场讯速的赚大钱，好多人有一种天然的自我侥幸心理，觉得自己是哪个最幸运的，上帝会偏爱于自己。很多人来期货市场是报着幻想而来，却失望而归，正是由于这种错误的初衷而致，我曾给一个朋友这样说过，如果你来期货市场就当做自己是来上研究生，花上2年时间，3万元。自己来这里首先是来学习的，而不是来赚钱的，等你什么研究生毕业了，你再开始去想赚钱，哪么你成功的可能性将会大大提高。我们一定要知道，任何一种能赚钱的知识都要通过学习才能获得，来期货市场的第一步就是要踏踏实实的学习，做期货和做人一样，只有一步一个脚印，你才能获得成功。
怎样学习：怎么学期货，期货捉摸不透，雾里看花，想学却不知道如何使劲。想想在上中学时每个学期你拿到新课本时，猛然一看是不是感觉到很难，不知所措，但当一个学期下来，天天听老师讲，自己再做练习题，到期未时再次翻开课本，感觉就完全不一样了。在这个过程中有几个条件，首先我们有一个好的老师，其次我们自己努力了，自己动脑了，动手了。还有一个最重要的因素—时间，如果让你用一个星期的时间学完一个学期的课本，你一定觉得很累而且也不会学好，但如果用一个学期的时间循序渐进的学习，你不会感到很累，而且理解的很好。学期货一个道理，时间和积累是一个重要的因素，很多人一天学上几十分钟，学了一个星期，没有进步就急不可待，觉的期货是没法学的，每天进行着被许多人重复过的错误，给这个市场注入资金，什么时候钱亏光了，大骂期货市场，逢人便说期货这玩意，好可怕啊，呵呵。
但我们扪心自问，你做为一个期货投资者有没有一天学上2个小时，坚持了有一年的，我敢说，只要你真正每天能认真学上2个小时，坚持了一年的并付于实践的验证，你的水平绝对不会太菜，起码在这个市场上不会怎么亏钱。怎么学期货?和你学习数学一样，找个好老师，多思考，多总结，再看些参教书，还有多做题，听老师说的再多，看的参考书再多，你不做题，不练是不行的。你学作文，你会先学习论文的三要素，叙述文的六要素，这是基本的知识，象一根拐丈，帮助你写作文，但只有这些写不出好文章，你得多读别人的好文章，还要自己多写，别人的好文章读多了，自己写的多了，文章自然就好了，到最后，你不用记着三要素，六要素，你可以随心所欲的写出文笔流畅，引人入胜的好文章。学期货同样一个道理，你得明白基本的三要素，六要素。小孩学走路，得先扶着一个固定的东西，找平坦的地方练习，等练的差不多了，慢慢就可以不扶东西了，到最后，随着时间的推移和成长，小孩就可以去上学，长了了还可以周游世界。你学期货也得找一个东西扶着你，得找一块平坦的地方，这样你才会少摔跟头，在平坦一点的地方，即使摔倒一般也不会摔断胳膊腿什么的，更不会丢掉性命，但如果你在一个悬崖边上学走路，一不小心掉下去，可能会粉身碎骨。但什么是学期货的拐丈？什么地方是平坦的地方？请等待以后的文章，以后的文章不仅会告诉你什么是平坦的地方，有必要，我还会帮你做一个扶手，让你扶着它慢慢往前走。虽然我们尽可能的避免摔跤，但不摔跟头是学不会走路的，但只要胳膊腿没摔坏，只要还能趴起来，我们就肯定能学会走路，还能学会跑，可能以后还是短跑冠军呢。
短线成长之路(二)
您想成为什么样的人：你学任何东西首先得确定目标，你学财务的目的是为了找一份会计的职业，你在高中的学习心中最大的目标就是考上一所理想的大学，而且你会确定自己喜欢的专业。同样做期货也得有目标，也就是得有参照物，当然最终的目的都是会了赚钱。
我见过中长线做的好的人:能在3，4年一直稳定赢利的人大多是与现货有一定的背景，还有就是资金控制做的非常之好，如果他有100万，一般只会有10万去做交易，偶尔看准备时会用30％-50%的资金交易，当然是逐渐加量的。中长线对人的耐心是一个极残酷的考验，而且资金控制的要求实在太高，还有一点是赢利率其实是很低的，为什么这样说呢，因为赢利率要提高必须要提高头寸，而对中长线来说，如果动用50％以上的资金，可能会带来灭顶之灾，我亲眼见过很多人做中长线的，刚开始赚了很多钱，但他赚的钱越多开的头寸也越来越大，虽然赚钱了，但他的风险却从来没有降低过，最后一次的失败让前面的成功都灰飞烟灭。从理论上来说，中长线除过现货套保支持的投机之外，一般的中长线只有在大的趋势时才能赚钱，有很多趋势跟踪系统都可以在趋势行情中赚到不少钱，但中长线的最基本前提是资金管理，头寸不能多，关于中长线的技术分析，我个人认为一定参数的MA就是最好的趋势跟进系统，因为其它的趋势系统只要是没有加过过滤保护的趋势系统，原理上不可能胜过一定参数的MA，而加过过滤保护的系统就不是一个全天候在市系统，在一定程度上可以在震荡行情中减少交易次数。而且中长线不适合小资金的投资者，因为长期收益率太低，而所承担的系统风险又太大。
还有一种方式是日内波段交易:就是做当日的趋势，在盘中随时判断盘子的走势，顺势操作，做对了不断加码或不加，这种方式在大波动的日子里收益相当可观，因为量可以大一点，但相对承受的风险没有隔日大。但缺点是在波动小的日子里交易机会很少，会少量亏损。但一天大波动的日子可能抵消一个星期的小波动日子的亏损。而且，如果盘子真的是小波动，中长线的人也不会收益太多。
最后是炒手级：炒手现在在期货市里成了一种成功的代名词，我不知道上海和大连怎么样，但在郑州市场确实是这样，因为一个人大家叫他为炒手的话，说明他肯定是一个成功的炒手，这种人是经纪公司的香勃勃，一天上万手的成交量，上百个来回的频率，几万元的收益，这是一般中上级别的炒手的一般概念。炒手就是以极高的频率，靠着良好的盘感，进去后单子在手里面一般不会停过1分钟，赚上1，3个点马上出来，砍仓一般也不会超过1，2个点，因为有极高的成功率，极低的手续费，资金利用率高，可以80％的仓或满仓操作，所以一天下来资金增长讯速，这种方式在所有的期货操作方式里面是系统风险最低的一种，理论上来说，因为他的时间片段是最小的，如果能3个月有80％的日子赢利，哪么下3个月基本是这3个月的重复，但中长线就不一定了，因为每次的操作时间片长，他们操作上10年可能只相当于炒手操作10天的次数。操作次数越多应越能反映真实的成功率。但炒手的交易成本是最高的，所以低手续费是一个基本条件，因为炒手的平仓赢利手续费至少要吃去一半。
初学者学什么较好：初学者最重要的是首先保护自己少亏钱，只有开始少亏钱，留着青山在，小树苗以后才能长大，才有可能坚持到赚钱。中长线学东西是最慢的一种，这条路对大多数中小户来说是走不通的。炒单子的话开始手续费太高，而且刚开始做期货没有盘感，炒单子对技巧和盘感要求是最高的，所以也不适合初学者，两者折中一下，就是做一种不长不短的日内波段，我觉得是比较适合初学者的。
我们明白了：这一章我们明白了我们的方向和目标，知道以后要考的是北大的金融系，呵呵。下一章我会谈谈具体的学习方式。心态的控制确实是最难的，但一定的方式的技巧可以对心态起到一个制约作用。
短线成长之路(三)
选择什么样的品种：我喜欢用打猎来比喻期货，做为一个刚学打猎的人，我觉得先打打小兔子，小动物，练练枪法和心里素质比较好，如果开始就想去猎只狗熊，危险实在太大了，因为第一是你的枪法和老猎人相差太远，心里素质也不好，看着狗熊这样一个庞然大物，手一颤，子弹一打飞，狗熊一扑过来，连跑都不知道怎么跑，结果可想而知了。做期货同样一个道理，你刚学习要找点位波动小的品种来做，不要做铜，铝，胶这些点位变动大的品种，铜随便一动就是几百个点，而小麦再动也一般不会超过100个点，其中的风险一看便知，所以刚开始一定要做小品种，开始可以先在小麦上练上几个星期，学习交易的一些规则，涨跌停价什么的，当然目前小麦波动太小，赚钱的机会也小，在小麦上学上2个星期知道开闭市，竞价撮合这些概念后，就可以做大豆或豆粕，目前豆粕和大豆的盘子流动性最好，容易学到东西。
不要想着赚钱：我再次强调刚来期货不要想着赚钱，要先想着如何减少学费，好多人听过别人谈期货如何如何赚钱快，总想在这个市场上快速赚钱，殊不知其中的风险有多大。我亲眼见过一些人，胆子比较大的一部分人，刚来期货就做铜，做日内，1，2张的做铜，一天能亏损5，6千元，这实在是不值得，即使你亏上1万，你也没学到什么东西，这种行为是一种勇士的行为，但期货上需要我们审时度势。
一张单量的神奇:品种我们选择好了，如果你一天期货没做过，就先练上2，3个星期的小麦，如果你对期货比较了解，我做过一段时间，或以直接做大豆，豆粕。但有品种并不够，我来说说好多人陪钱的共同经历吧，刚来做期货的人，也听过别人说砍仓要及时，单量不能大。但听过归听过，自己做起来就完全不是那么回事，刚开始一张张做，一天亏个1，2百或赚个1，2百，其间也会加一点量(主要是错了后为了摊平成本)，但有一天买进后盘子下跌，自己总感觉到能涨，越跌越买，一直买到没钱开仓为止，然而，盘子并没有因为自己的努力买进而上涨，而是一路狂跌，到最后不得不忍痛割肉时，才发现资金己被吃去1/3己上。然后反思自己，又开始谨慎起来一张张做，但时隔不久又故伎重演，这一幕幕在期货市场每天都在上演，很多人都是在这种不断的轮回中被扫地出期货。我们都不是神仙，没都人开始能够理性的对待期货，上次有人问我，大家都知道开始应该做一张单量，但90％的人根本做不到这一点。我想问问，你真的动脑筋去想办法做到这一点了吗?我有一个朋友，一直无法控制自己的单量，总是逆势加量。自己实在无法克服，我告诉他一个办法，把你的资金取出来一部分，只留3000元够做一张豆粕就行。下午他就把资金取出来了，就这么简单的办法，让他克服了自己永远无法克服的问题。我告诉大家，如果你实在无法克服自己的下单冲动，就把资金取出来一部分，这是一种最有效的解决问题的办法，止今为止，我没有发现何任一种控制单量更有效的方法，大家觉得这么简单的方法怎么会是最有效的方法呢？我告诉你，在期货市场上很多有效的方法都很简单，简单的大多数人都看不起去用它，因为大多数人都觉得自己足够聪明到不必要用简单的办法。这就是聪明反被聪明误。
什么时候开始加量：如果你用一张单子做，一个月亏上4000元，半年需要24000元，先入上3000元，什么时候亏到不够做一张单子时，再加上1000元，记住，你每次注入的资金只够你做一张单就行了。什么时候当你用一张单子能赚到够做2张单子的钱，哪么你就大胆的做2张把，如果用2张单子做亏了，钱不够做2张时就再做1张，这样反复几次，你一举突破，不仅赚了2张单子的钱，还有2张单子讯速赚够了做3张单子的钱，记住，除了开始的学费之外，不要为了讯速赚钱而注入资金加大单量。有人会问，即然我1张单子能赚钱，我加点资金一次做10张不是可以赚的更多吗？如果做期货是一个简单的算术问题的话的确好象是这样的,但期货不是个算术问题，而是一种极其严格的自我控制过程。我有一个朋友学期货，经常做3，5单子，常赔钱，我看了一下他的单子，进的都还不错，就是出的大有问题。我让他把单量降下来，用1张做，没想到1张单子他就能常赚钱,1张单子和10张单子对人心理的考验是完全不同的，1张单子能理性的思考，能理性的砍仓，10张可能就不行了。
短线成长之路(四)
我们要做一个猎人：做为一个初入此道的猎人，不要去冒险打什么野猪，狗熊什么的，先练习打打小兔子，把一家人的晚饭先解决了再说。作期货刚开始做点位波动小的品种，1张单量。这是最基本的原则，如果自己做不到这一点，有两个解决办法，第一是把资金取出来，只可以做一张单子，第二是在下单程序中做一限制只能做某个品种并且只能下1张单子。在做期货之前，首先要解决这个问题，这个问题看似简单，却是很多人失败的跟源。这一步解决了，下一步就要知道什么时候该按下扳机。森林中最不缺的是猎物，对猎人来说最珍贵的是子弹，期货市场最不缺的是机会。森林中不断有兔子跑出来，你不能看见兔子就马上扣下扳机，你要看兔子跑的方向，是不是在有效射程这内，子弹出去之后把握有多大。在这个过程中有几个条件，第一是你得有一定的枪法，第二你得有能力判断子弹出去成功的可能性。猎人的子弹是有限的，刚开始应该在把握最大时扣下扳机，等打到猎物换来更多的子弹，随着枪法的不断提高，再去试着把握更多的机会，打取更多的猎物。你每打一发子弹要判断子弹和兔子价值之间是不是有得赚。
有什么时候扣下板机：终于到激动人心的时刻了，对短线来说有几个最基本的原则，第一是顺势，什么是势，如何判断势，在开盘价以上就是多头市场，在开盘价以下就是空头市场，开盘价是判断日内强弱的最有效参照物。还有就是相对最高最低点的突破，比如在9点半之前当日形成的最高点是2650,最低点是2600,哪么如果以后的价位突破2650就是一个买入的机会，跌跛2600就是一个卖出的机会。还有一点是在突破昨天的最高价时买入，在突破昨天的最低价时卖出。当然短线还有很多其它机会，但这几种突破是可以进行唯一描述的有效规则。对刚开始学习的人，坚持等待这几种突破，第一是训练自己的耐心，第二是体会盘子的一种突破的顺势的思维，当然在盘子急跌后有经验的人会买入，也能赚不少钱，但是对初学者来说这种低不好抄，初学者第一是赚最有把握的钱，第二是逐步培养一种良好的理性思维方式。
止损：止损是期货市场最常听到的一个词，止损是避免所有错误扩大的唯一有效方法。大多数人很难止损，还有人不但不止损，还要去摊平成交价。一张单量的方式从根本上杜绝了摊平价位的行为，唯一要做的是对1张单子进行止损。什么？你还不能坚持做1张单子？你还会忍不住加单量，并造成严重的后果，哪么赶快把你的资金取出一部分或找你的软件开发商帮你在软件中做一限制。没法止损是因为人的犹豫不决，避免这种情况的最有效办法是用自动化止损功能的软件。什么？你不知道自动化止损功能的软件？呵呵，看见我的名字叫什么了吗？叫自动化交易，自动化止损是自动化交易最基础的功能，这个可以找我帮忙。
我的目的：其实人性的很多弱点都可以通过计算机或其它的办法作客观的限制，你给一个人说1000遍让他做单不要超过1张，还不如让他把资金取出来只够做一张单子，这是解决问题的最根本办法，说是没用的，因为这是人性的弱点，为什么说做期货最大的敌人是自己，因为自己无法克服自己固有的弱点，在我的思路上不对任何人报任何幻想，只要是我觉得正确的操作思路或方法，都要想法通过程序或其它办法从客观上去解决，我不希望于做单的人本身通过自己的努力去解决问题。道理其实大家都知道，就是做不到。所以也不要对自己报任何幻想，如果自己做不到(一般人都做不到)，就去找客观的方式去解决，我的目的就是通过程序去克服人性中80%的弱点，这种克服要贯穿于做期货的所有过程，不仅仅是控制单量。这是一种科学的思维和整体的体系。
短线成长之路(五)
终于回来了:刚去了一趟外地回来。五、一节也马上要到了，想着应该继续沿着自己的思路写下去，但忽然发现自己写的实在是混乱，也是因为开始没有列好提纲。想到哪里就写到哪里，大家就耐下性子看吧，虽然乱，但终究都是我自己的，从头到尾，如果看完了也就能明白我的想法了。大家在看的过程中如果有什么疑问，也希望提出来，我可以顺着问题或就问题展开写写。再次谢谢大家。
我的身份:我其实是学计算机的，当然其中自己也做期货。因为专业关系，经常有意识的会去考虑如何让计算机更多的帮助人们交易。如果以后有机会，我还可以就我在这方面的研究成果和思路包括测试平台写一个系统文章。
你为什么会亏钱:其实如果大家仔细想想，即使你一点不懂技术分析，也不懂盘感，完全用一种机械的方式去买卖，理论上也不太会亏钱。在这里我不说中长线或其它的交易方式，就来说说短线交易。亏钱的最大原因就是你自己的心态，赚钱和亏钱就取决于心态之间，如果你看盘时间久了，你就会知道什么地方是支撑、阻力、突破。你判断这种机会出现的成功率会随着你的功力而增加，就象你学习投篮，练的时间长了肯定会越来越好，但这种练习过程需要一种理性的思维方式。大多数人不会等待机会，看着行情波动时，首先不去考虑的是在这种情况下进去单子的成功率有多少，而是行情一波动就急不可待的进单子，在进单子的时候也不去考虑行情上涨或下跌之后的处理办法，没单子时着急，有了单子看着行情和买卖量的变动心理更着急，自己的心永远被买卖价和量牵着鼻子走，而忘了势的重要性。能赚钱的人下单时怎么出都是有感觉的，即使超短线的人也一样，不过有时会是一种无意识的体现，就象下棋的高手，一眼就可以看几步，这是一种长时间积累的结果，即使你的棋艺不高，但只要你用心去思考，试着多看几步棋，也比你冲动的走要好的多。
成功的炒单手的行为:很多炒单手是很少看K线的图形的，大家都知道在上海大连很多炒单的人都是直接进场内席位交易的(当然只有做的好而且量大才有资格进场内交易)，因为场内的行情是最快的,有利于炒手的赢利，场内只有报价，没有图表分析的东西，但炒手们照样能赢利，许多人太过于注重一种基于图形的分析，也许对中长线来说确实如此，但对短线来说价格是最好的指标，所有的图形反应速度都太慢。
所以对短线来说，价格就是一切，错了马上砍，及时反手做,这是短线的内涵所在。
真正的短线之师:我在前面说过，我希望我能用自己的能力帮助大家解决80%的问题。如果你初入期市，你无法和看过2，3年盘子的老手相提并论。
当空仓时，急于挣钱，用盘面即短线的波动来决定交易的方向，（不是按交易系统规则和时机决定开仓的）急于开仓，生怕买不到，生怕错过一波行情错过挣钱机，追涨杀跌开仓。（没有耐心等待回调最佳时机点位开仓）开仓之后稍有向不利自己的方向波动，就非常害怕赔钱，（没有按规则盯住止损。应该到了止损点就止损，没有到就等待，不用过于担心）急于不赔钱卖出，急于先出来再说，（不是因为到了止损点位，也不是因为趋势改变，也不是确认自己判断错误平仓。完全是恐惧心理情绪化的决定平仓）然后自己对了那刚好挣够手续费就来了，出来了后行情又向自己对的方向走。觉得自己判断对了，又急于追进出，一进去又回调，又怕了，又出来，就这样永远的被盘面波动两头挨耳光。对了只挣几点，或者刚够手序费，要不就是稍稍回调就赔了出来。要不就是等到赔几十点了才出来。
总之，交易完全是被盘面短线波动和自己的情绪左右下的交易。没有交易规则，挣钱非常难！这样交易一段时间后，自己都找不到自己了，怀疑自己适不适合做期货短线!
做了一天的短线，你的脑子需要清醒一下，一天的盈利和砍仓之后，你要静下心在晚上对着图表进行总结，一天下来，止损在了什么地方，为什么会砍单，究竟是否要下这单。在总结了当天的得失之后，然后要做的是算出阻力和支撑和第二天可能的走势。过去的只能是教训，将来的才是你要面对的。做完这些以后你已经是心中有底盘中不慌了，你又可以精神抖擞地去面对明天的战斗
做好期货方法不是主要的，难的是控制自己的心态，不能由着自己的任性，要坚持枯燥地遵守基本原则，摸索适合自己的路子，选择细水长流还是一战定江山因人而异，根本没有必要去追求理论上的所谓完美，误入歧途。管你姿势怎么狼狈难看，只要能盈利就证明你是强者。期货就是靠平时积累朝夕顿悟的，亏损盈利隔层纱，有人早明白有人晚明白，还有人根本不会明白。我想入市前都应该想了解自己的优劣势，操作上有什么致命弱点，采取田忌赛马的策略定好计划，尽可能发挥自己的特长，避免以卵击石的结果。新手准备工作更重要，要知道什么品种，什么样的行情你把握不了就应该主动去回避，不要打一抢就乱换地方，什么热闹碰什么。要模仿成功人士的做法也行，选定一个坚持下去，不能因为他暂时做得不好就放弃，结果学得四不象。期货既然是零和的结局就注定不可能人人适合做，人生之路又不止一条。
有许多被我称之为贪婪鬼的人会闯进来。他们都亏损了，但他们还是很贪婪，因为为如果他们不贪婪，他们就会死。当这些人来了之后，我会浏览一下他们的交易情况，很快我就能发现问题的所在。他们通常交易时间间隔过长，并且不愿意承认亏损，人们只有在已经有亏损头寸的时候才不得不承认他们已经亏损，如果你能从那些亏损头寸中摆脱出来，你就可以进入下一轮交易中，我只能向他们的头脑中灌输，让他们明白应该改变他们的时间观念，但那实际上是最难做到的事。