经济复苏概念集中于6大行业4大群体(附股) -

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 09:40:35
盯紧经济复苏概念四群体(附股)

  近期宏观经济数据给市场带来信心。以流通性为基础,以经济复苏预期为特征的股市热点有望持续延伸。经济复苏概念基本集中于四大群体。

  一是以新能源为核心的新兴产业,短期有调整压力,但常常伴随一轮行情的始终。如"屋顶计划"推动下的太阳能产业、新能源汽车推动下的动力电池产业。

  太阳能"屋顶计划"中,除天威保变产业链完整的品种外,太阳能玻璃、屋顶太阳能工程建设所带来的机会也开始引起关注。一个重要理由是,德国推广类似屋顶计划后,建筑用太阳能电池与电厂用太阳能电池的比例是8?2,太阳能级的超白玻璃(2008年国内186条浮法玻璃生产线有43条处于关闭状态),相关上市公司如金晶科技  (600586 股吧,行情,资讯,主力买卖)、南玻A、中航三鑫、方大A,近期出现持续快速飙升。

  短期内它们有调整压力,但中长期依然值得关注。另外,动力电池伴随新能源汽车而形成产业化,如中炬高新  (600872 股吧,行情,资讯,主力买卖)、杉杉股份  (600884 股吧,行情,资讯,主力买卖)、江苏国泰  (002091 股吧,行情,资讯,主力买卖)等都成为近期重要的人气群体,同样,短期过快的上涨会引发调整。

  二是资源型资产泡沫。这是一个大家十分熟知的群体,在2005年-2007年的行情中,它们的表现极为突出。在此轮经济复苏预期初期,投资者会迅速作出反应,如有色金属资源,锌、铜、锡、镍等,相关优势品种已开始启动。

  相比而言,煤炭板块表现更为突出。目前已转向明显的板块联动,过于明显的板块联动需要注意调整压力的出现。从资源概念角度,可以关注新品种,如近年新上市的有色金属或重组转型的品种,如金钼股份  (601958 股吧,行情,资讯,主力买卖)、云海金属  (002182 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  另外,前期实施海外资源并购的公司,也是一个很好的资源新概念,如中国神华  (601088 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国铝业  (601600 股吧,行情,资讯,主力买卖)等央企资源型品种也在资金推动下开始启动。

  三是金融服务业。作为综合反映经济状况的群体,在上涨趋势下应强调股价弹性,弹性最好的是证券、保险。中信证券  (600030 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国平安  (601318 股吧,行情,资讯,主力买卖)的持续走强就是这种弹性选择的结果。银行板块市值最大,弹性往往体现于行情的中后期。

  四是出口型企业。出口型企业在过去一年里直接受全球金融海啸的冲击,股价也出现了严重超跌。

  我们发现,出口导向型企业通常又是行业内的优势企业,在预期全球经济好转的背景下,这类前期受压的品种往往会有较大弹性。

  中小板中有较多这类品种,如山下湖、海鸥卫浴  (002084 股吧,行情,资讯,主力买卖)、万丰奥威  (002085 股吧,行情,资讯,主力买卖)、云海金属、北化股份  (002246 股吧,行情,资讯,主力买卖)、联化科技  (002250 股吧,行情,资讯,主力买卖)、达意隆  (002209 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华天科技  (002185 股吧,行情,资讯,主力买卖)、怡亚通  (002183 股吧,行情,资讯,主力买卖)等。

  整体上,短期投资策略应该保持谨慎,注意把握强势品种调整与落后品种补涨的关系。操作节奏与热点把握将成为短期最为紧迫的要点。